W.H. Cornerstone Investments Inc.
CIK 1940823 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $176.8M
- Các vị thế
- 141
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6879 trên 9443 theo giá trị 13F · top 72.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,95%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,88%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 26,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,33% Ước tính mua $17983430 · bán $12348938
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 25
- Tăng
- 68
- Giảm
- 41
- Đã Đóng
- 13
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
9,4%
Retail
8,2%
Healthcare
4,4%
Communication Services
3,9%
Industrials
2,8%
Financial Services
2,3%
Materials
2,2%
Energy
2,1%
Financials
1,6%
Utilities
1,6%
Consumer products
1,2%
Consumer Discretionary
0,7%
Communications
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Telecommunication
0,3%
Khác/Chưa xác định
58,1%
Danh mục đầy đủ 141 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $26026465 | 14,72% | 70334 | $4767322 | Tăng ×5 | ||
| VEA | $9711271 | 5,49% | 136299 | $1669295 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7615305 | 4,31% | 26318 | $798980 | Giảm ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6111037 | 3,46% | 17100 | $1096168 | Giảm ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $6080697 | 3,44% | 76942 | $-728697 | Giảm ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5972716 | 3,38% | 123327 | $42617 | Giảm ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5449571 | 3,08% | 65936 | $-572932 | Giảm ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5107795 | 2,89% | 13693 | $483448 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4909566 | 2,78% | 20599 | $342830 | Giảm ×3 | ||
| SCHR | $4270604 | 2,42% | 173179 | $-810670 | Giảm ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3983260 | 2,25% | 4258 | $-252560 | Tăng ×2 | ||
| DFSV | $3005191 | 1,70% | 77473 | $-116470 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $2943293 | 1,66% | 3930 | $382132 | Tăng ×5 | ||
| DFEM | $2807145 | 1,59% | 69073 | $54189 | Giảm ×2 | ||
| SCHO | $2692941 | 1,52% | 111555 | $-546274 | Giảm ×1 | ||
| DIA | $1950951 | 1,10% | 3735 | $226212 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1884137 | 1,07% | 7419 | $-3243 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1759677 | 1,00% | 15537 | $-205937 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $1637500 | 0,93% | 2193 | $38302 | Giảm ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $1579973 | 0,89% | 29480 | $-891514 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1558711 | 0,88% | 10630 | $-189565 | Giảm ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1515447 | 0,86% | 4417 | $68737 | Giảm ×4 | ||
| MUNI | $1487974 | 0,84% | 28288 | $89907 | Tăng ×2 | ||
| SPYM | $1450395 | 0,82% | 16504 | $189871 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1444570 | 0,82% | 7220 | $60250 | Giảm ×2 | ||
| IWB | $1444228 | 0,82% | 3527 | $174488 | Giảm ×1 | ||
| DFGR | $1434922 | 0,81% | 49531 | $63486 | Giảm ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $1428528 | 0,81% | 17092 | $371963 | Tăng ×2 | ||
| SCHB | $1418669 | 0,80% | 48987 | $205146 | Tăng ×1 | ||
| DISV | $1413560 | 0,80% | 35225 | $-140076 | Giảm ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1394116 | 0,79% | 5004 | $137365 | Tăng ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1383837 | 0,78% | 10122 | $-435069 | Giảm ×4 | ||
| AGGY | $1348628 | 0,76% | 31017 | Tăng ×1 | |||
| AVUV | $1328370 | 0,75% | 10647 | $433497 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $1227448 | 0,69% | 11405 | $91566 | Tăng ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1207231 | 0,68% | 10296 | $83719 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1137081 | 0,64% | 3474 | $588711 | Tăng ×4 | ||
| MTGP | $1082027 | 0,61% | 24500 | Tăng ×1 | |||
| IWM | $1060829 | 0,60% | 3531 | $501186 | Tăng ×1 | ||
| XLE XLE | $1023964 | 0,58% | 19280 | $-148873 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1002234 | 0,57% | 2352 | $108417 | Giảm ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $958402 | 0,54% | 8159 | $336901 | Tăng ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $925682 | 0,52% | 1846 | $-279041 | Giảm ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $882009 | 0,50% | 3505 | $508633 | Tăng ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $881415 | 0,50% | 2560 | $46083 | Giảm ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $870753 | 0,49% | 906 | $136412 | Tăng ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $853270 | 0,48% | 1644 | $183838 | Tăng ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $851495 | 0,48% | 2822 | $420216 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $844563 | 0,48% | 16698 | $5935 | Giảm ×1 | ||
| AVDV | $819853 | 0,46% | 7956 | $313857 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $790287 | 0,45% | 659 | $214517 | Tăng ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $785411 | 0,44% | 5184 | $278823 | Tăng ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $764166 | 0,43% | 3466 | $106104 | Tăng ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $721495 | 0,41% | 12233 | $-203 | Tăng ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $713531 | 0,40% | 4305 | $99164 | Tăng ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $695600 | 0,39% | 3265 | $-28343 | Giảm ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $669388 | 0,38% | 2989 | $165917 | Tăng ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $654824 | 0,37% | 1575 | $326237 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $619740 | 0,35% | 1100 | $31483 | Tăng ×2 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $600249 | 0,34% | 4562 | $115506 | Tăng ×3 | ||
| SUB | $570987 | 0,32% | 5363 | $3127 | Tăng ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $561935 | 0,32% | 4150 | $62781 | Tăng ×4 | ||
| ITOT | $561511 | 0,32% | 3418 | $75900 | Tăng ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $553243 | 0,31% | 7072 | $-472438 | Giảm ×4 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $551815 | 0,31% | 1619 | $164647 | Tăng ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $530690 | 0,30% | 3164 | $-87819 | Tăng ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $527422 | 0,30% | 4167 | $131437 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $523602 | 0,30% | 518 | $-301502 | Giảm ×4 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $501600 | 0,28% | 1375 | $114290 | |||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $492320 | 0,28% | 4059 | $-77363 | Giảm ×4 | ||
| DSI | $489329 | 0,28% | 3437 | $77077 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $482767 | 0,27% | 1717 | $81025 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $474520 | 0,27% | 1256 | $83911 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $466620 | 0,26% | 5633 | $204050 | Tăng ×1 | ||
| TLH | $463216 | 0,26% | 4616 | Tăng ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $460626 | 0,26% | 2814 | $65576 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $458454 | 0,26% | 1090 | $53246 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $450113 | 0,25% | 4400 | $227112 | Tăng ×1 | ||
| CHE Chemed Corp | $449554 | 0,25% | 965 | $215338 | Tăng ×1 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $448725 | 0,25% | 3194 | $-81583 | Giảm ×3 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $447558 | 0,25% | 3271 | $-304547 | Giảm ×3 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $442979 | 0,25% | 4004 | $138735 | Tăng ×1 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $436810 | 0,25% | 6044 | $150853 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $431395 | 0,24% | 4754 | $-73925 | Giảm ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $425004 | 0,24% | 3602 | $194998 | Tăng ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $422436 | 0,24% | 509 | $169196 | Tăng ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $422111 | 0,24% | 2789 | $-70284 | Giảm ×5 | ||
| USFR | $411989 | 0,23% | 8183 | Tăng ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $405785 | 0,23% | 1121 | $36230 | Tăng ×3 | ||
| QSIG | $403028 | 0,23% | 8340 | Tăng ×1 | |||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $400073 | 0,23% | 649 | $154388 | Tăng ×1 | ||
| WTAI | $397838 | 0,22% | 8381 | $161247 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $388421 | 0,22% | 2255 | $-343297 | Giảm ×3 | ||
| JMUB | $387783 | 0,22% | 7655 | $6501 | Tăng ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $378317 | 0,21% | 4655 | $22880 | Giảm ×4 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $376949 | 0,21% | 3891 | $-119 | Giảm ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $375067 | 0,21% | 5980 | $139595 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $371630 | 0,21% | 1375 | $52121 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $351006 | 0,20% | 2732 | Tăng ×1 | |||
| VBR | $346219 | 0,20% | 1425 | $37556 | Tăng ×4 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VTI | $26026465 | 14,72% | tăng ×5 |
| VEA | $9711271 | 5,49% | tăng ×6 |
| IVV | $2943293 | 1,66% | tăng ×5 |
| ECL | $1394116 | 0,79% | tăng ×3 |
| JPM | $1137081 | 0,64% | tăng ×4 |
| BLK | $870753 | 0,49% | tăng ×3 |
| LIN | $853270 | 0,48% | tăng ×4 |
| LLY | $790287 | 0,45% | tăng ×4 |
| TJX | $785411 | 0,44% | tăng ×3 |
| VGIT | $721495 | 0,41% | tăng ×6 |
| AWK | $600249 | 0,34% | tăng ×3 |
| SUB | $570987 | 0,32% | tăng ×3 |
| PEP | $561935 | 0,32% | tăng ×4 |
| AMGN | $405785 | 0,23% | tăng ×3 |
| JMUB | $387783 | 0,22% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AGGY | $1348628 | 31017 | 0,76% |
| MTGP | $1082027 | 24500 | 0,61% |
| TLH | $463216 | 4616 | 0,26% |
| USFR | $411989 | 8183 | 0,23% |
| QSIG | $403028 | 8340 | 0,23% |
| MRK | $351006 | 2732 | 0,20% |
| INTC | $279985 | 2005 | 0,16% |
| QHY | $268480 | 5861 | 0,15% |
| PAGP | $256849 | 10583 | 0,15% |
| VIG | $254737 | 1077 | 0,14% |
| PAA | $249290 | 11199 | 0,14% |
| BX | $248284 | 2110 | 0,14% |
| WES | $238623 | 5453 | 0,13% |
| EPD | $235852 | 6416 | 0,13% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78409V112) | $225674 | 554 | 0,13% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ITW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3956 | $978080 | 8,4% |
| GIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15105 | $903109 | -24,1% |
| FRT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8782 | $859095 | 23,4% |
| CVX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4672 | $676738 | 23,5% |
| CB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2421 | $668916 | 13,7% |
| NEE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8956 | $642059 | 19,9% |
| XLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4169 | $608660 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2020 | $599641 | 24,6% |
| FDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2106 | $592490 | 35,1% |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2327 | $534259 | 4,4% |
| EOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3618 | $523104 | 17,7% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1855 | $491433 | 10,1% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15720 | $469878 | -7,8% |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1262 | $457981 | 149,8% |
| EQIX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 447 | $438046 | 5,1% |
| APD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1500 | $435860 | 3,6% |
| MCD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1427 | $417035 | -11,6% |
| AZO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 120 | $405334 | -7,5% |
| MRVL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3452 | $381321 | 300,1% |
| XLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1905 | $376131 | Không còn theo dõi |
| PHM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2931 | $319179 | 24,6% |
| PSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1173 | $317806 | 1,3% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2000 | $306380 | 24,0% |
| INGR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2701 | $304250 | 13,4% |
| CLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2423 | $298775 | 4,6% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1559 | $296840 | 117,0% |
| EFV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4457 | $262673 | Không còn theo dõi |
| IEI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2213 | $255712 | |
| BALL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4572 | $252079 | 21,4% |
| QUAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1462 | $249768 | Không còn theo dõi |
| AVUV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2863 | $249609 | Không còn theo dõi |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1123 | $247992 | -70,1% |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 571 | $247086 | 38,2% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1225 | $242905 | 46,7% |
| VNQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2721 | $242403 | Không còn theo dõi |
| CHE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 493 | $240056 | 18,9% |
| SPGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 554 | $235599 | 12,5% |
| MRVL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2764 | $234910 | 148,7% |
| BRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3578 | $233338 | 12,2% |
| BND | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3133 | $230139 | |
| LMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 374 | $226297 | 11,6% |
| WTRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5571 | $224344 | 5,6% |
| RMD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 812 | $222240 | -4,6% |
| TSCO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3888 | $221098 | -30,2% |
| DHI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1555 | $217420 | 16,7% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 232 | $216347 | -94,1% |
| VNQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2304 | $210655 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 538 | $208141 | -22,6% |
| UNH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 664 | $207283 | 12,2% |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3711 | $203255 | Không còn theo dõi |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 566 | $201760 | 5,2% |
| EFG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2076 | $201025 | Không còn theo dõi |
| AVRE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4518 | $200957 | Không còn theo dõi |