WisdomTree Trust (MTGP)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000065063 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $66.1M
- Danh mục nắm giữ
- 184
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 22,42%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 83,6
- Các vị thế trên 1%
- 34
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$8.9M
- 12 tháng gần nhất
- +$4.4M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 184 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIM TRUST 2021-J2 | 12564EAU6 | $214K | 0,32 | 261081 | ABS-O | US |
| WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE COMMISSION (WA) | 93978TS67 | $202K | 0,31 | 5737405 | DBT | US |
| OBX 2024-NQM10 TRUST | 67119MAA6 | $200K | 0,30 | 198677 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136AA6P5 | $195K | 0,29 | 231000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396QUD9 | $192K | 0,29 | 183771 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137AT2J0 | $189K | 0,29 | 194503 | ABS-O | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2024-3 | 81749JAU8 | $188K | 0,28 | 186258 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3138WAGA9 | $185K | 0,28 | 191902 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38377YWT3 | $184K | 0,28 | 203386 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137B6GQ8 | $184K | 0,28 | 186479 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3131XXUX7 | $182K | 0,28 | 196059 | ABS-MBS | US |
| OBX 2024-NQM1 TRUST | 67448LAA0 | $181K | 0,27 | 180439 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3132AA2H6 | $177K | 0,27 | 190710 | ABS-MBS | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-3 | 46592KBT8 | $173K | 0,26 | 203809 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137F4VQ2 | $170K | 0,26 | 175099 | ABS-O | US |
| CF 2019-CF3 MORTGAGE TRUST | 12529TAC7 | $169K | 0,26 | 250000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136A0A64 | $167K | 0,25 | 165014 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38374LFE6 | $155K | 0,23 | 154880 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XHX7 | $148K | 0,22 | 157602 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38377JXZ1 | $148K | 0,22 | 149108 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFICATES | 35563PES4 | $147K | 0,22 | 149704 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3138WKUL7 | $144K | 0,22 | 150956 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137AQU22 | $143K | 0,22 | 150000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31395GJR4 | $137K | 0,21 | 135113 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132GMAX0 | $137K | 0,21 | 142184 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140J7R98 | $134K | 0,20 | 140234 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31398R2K0 | $128K | 0,19 | 127062 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38378DNR2 | $123K | 0,19 | 145000 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179Q6N6 | $109K | 0,16 | 120228 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136ANX85 | $107K | 0,16 | 111756 | ABS-O | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2024-3 | 81749JAD6 | $101K | 0,15 | 100634 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 313385XN1 | $100K | 0,15 | 100000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31397NUJ2 | $100K | 0,15 | 100148 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396VPF9 | $99K | 0,15 | 98608 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31395HWC0 | $99K | 0,15 | 98057 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFICATES | 35563PGA1 | $98K | 0,15 | 112872 | ABS-O | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 3137BJZ48 | $95K | 0,14 | 99520 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38374FV50 | $90K | 0,14 | 90613 | ABS-O | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2018-CH1 | 81747DAA7 | $88K | 0,13 | 94476 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31398FX97 | $84K | 0,13 | 83294 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2020-1 | 749389AN2 | $81K | 0,12 | 95104 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38374BLD3 | $78K | 0,12 | 78055 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31394FQU2 | $77K | 0,12 | 78050 | ABS-O | US |
| LCM XVIII LP | 50188GAV5 | $76K | 0,11 | 75958 | ABS-CBDO | KY |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136ABYU1 | $74K | 0,11 | 86256 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31395AUQ6 | $68K | 0,10 | 68135 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137B3GL6 | $67K | 0,10 | 67174 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST | 46644MAL0 | $67K | 0,10 | 70944 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31392XWF1 | $59K | 0,09 | 57073 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140FXDY5 | $50K | 0,08 | 52588 | ABS-MBS | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 46 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $10177854 | 17,55% | 230454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $8340500 | 14,38% | 188851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vericrest Private Wealth | $6578180 | 11,34% | 148948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4248954 | 7,33% | 96208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $3056913 | 5,27% | 69216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Defined Financial Planning LLC | $3016237 | 5,20% | 69291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Oxinas Partners, LLC | $2252389 | 3,88% | 51000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2052434 | 3,54% | 46473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPoint Financial, LLC | $1941049 | 3,35% | 43951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $1855170 | 3,20% | 42006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1705232 | 2,94% | 38611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1448902 | 2,50% | 32807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| W.H. Cornerstone Investments Inc. | $1082027 | 1,87% | 24500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1074837 | 1,85% | 24337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $891535 | 1,54% | 20219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $857410 | 1,48% | 19414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $798183 | 1,38% | 18073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $726949 | 1,25% | 16460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $700977 | 1,21% | 15872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $694960 | 1,20% | 15736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $440496 | 0,76% | 9974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $398672 | 0,69% | 9027 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $396295 | 0,68% | 8973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PSI Advisors, LLC | $317145 | 0,55% | 7181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $301820 | 0,52% | 6834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $299292 | 0,52% | 6771 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $293340 | 0,51% | 6642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $286228 | 0,49% | 6481 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INVENIO WEALTH PARTNERS LLC | $250545 | 0,43% | 5673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $242418 | 0,42% | 5489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $228639 | 0,39% | 5177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $189730 | 0,33% | 4296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $184804 | 0,32% | 4174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $183636 | 0,32% | 4158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $117124 | 0,20% | 2652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $101755 | 0,18% | 2304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $88505 | 0,15% | 2004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $88505 | 0,15% | 2004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $33344 | 0,06% | 755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $28530 | 0,05% | 646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13912 | 0,02% | 315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $972 | 0,00% | 22 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $230 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $192 | 0,00% | 4338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $132 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| QCJL First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MARO Tidal Trust II | $66.2M |
| SJB ProShares Trust | $66.5M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |
| DSCF EA Series Trust | $65.7M |
| COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $65.6M |