Allie Family Office LLC
CIK 1908612 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $269.3M
- Các vị thế
- 107
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5501 trên 9443 theo giá trị 13F · top 58.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,43%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,29%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,97% Ước tính mua $75042191 · bán $9871183
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 67,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 22
- Tăng
- 32
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 16
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,4%
Real Estate
0,8%
Communication Services
0,5%
Financials
0,4%
Retail
0,1%
Energy
0,1%
Khác/Chưa xác định
96,7%
Danh mục đầy đủ 107 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $51636566 | 19,18% | 207400 | $4997965 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $32126115 | 11,93% | 309203 | $3319786 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $19156226 | 7,11% | 27890 | $2208257 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $9818941 | 3,65% | 717179 | $-784265 | Tăng ×6 | ||
| EEM | $9654242 | 3,59% | 141232 | $1450529 | Giảm ×6 | ||
| FEZ | $7213108 | 2,68% | 105323 | $375058 | Giảm ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $6455238 | 2,40% | 177246 | $2761847 | Tăng ×2 | ||
| VNQ | $6269011 | 2,33% | 65026 | $510696 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $6159648 | 2,29% | 74420 | $718090 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6136102 | 2,28% | 8382 | $3234041 | Tăng ×3 | ||
| IAU | $5300664 | 1,97% | 69714 | $114824 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $5217290 | 1,94% | 54020 | $-45466 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $5166807 | 1,92% | 31896 | $135325 | Giảm ×1 | ||
| IYR | $5156965 | 1,92% | 50463 | $441208 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $5044223 | 1,87% | 84507 | $1991695 | Tăng ×2 | ||
| CEMB | $4886157 | 1,81% | 141377 | $2434848 | Tăng ×1 | ||
| LQD | $4316772 | 1,60% | 39578 | $2459691 | Tăng ×2 | ||
| FDD | $4209051 | 1,56% | 226903 | $167909 | |||
| BRKA | $3744250 | 1,39% | 5 | $-564590 | Giảm ×1 | ||
| VT | $3507048 | 1,30% | 22090 | $146564 | Giảm ×5 | ||
| HYG | $3339067 | 1,24% | 41754 | $83551 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $3124313 | 1,16% | 43850 | $2095829 | Tăng ×1 | ||
| FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $3034603 | 1,13% | 32052 | $248329 | |||
| IVV | $3005060 | 1,12% | 3975 | $1130347 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $2502054 | 0,93% | 11481 | $1502219 | Tăng ×2 | ||
| VYM | $1863964 | 0,69% | 11795 | $117124 | |||
| IWM | $1838153 | 0,68% | 6118 | $320889 | |||
| VTI | $1784703 | 0,66% | 4823 | Tăng ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1681132 | 0,62% | 4508 | $112453 | Tăng ×2 | ||
| QUAL | $1583846 | 0,59% | 7218 | $199361 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1474189 | 0,55% | 7391 | $109526 | Giảm ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $1450584 | 0,54% | 53252 | $839979 | Tăng ×1 | ||
| XLF XLF | $1441849 | 0,54% | 26866 | $217868 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $1386206 | 0,51% | 2772 | $106071 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $1316113 | 0,49% | 17068 | $97061 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $1241726 | 0,46% | 5836 | $380965 | Tăng ×1 | ||
| EWU | $1230462 | 0,46% | 26668 | $15468 | |||
| ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | $1105952 | 0,41% | 22465 | $845941 | Tăng ×1 | ||
| USHY | $1092904 | 0,41% | 29522 | Tăng ×1 | |||
| SOXX SOXX | $1063662 | 0,40% | 1660 | $623915 | Tăng ×1 | ||
| XLU XLU | $1052795 | 0,39% | 23220 | $15222 | Tăng ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1042258 | 0,39% | 10900 | $84802 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1032533 | 0,38% | 2923 | $-47825 | Giảm ×1 | ||
| EFV | $967056 | 0,36% | 12633 | Tăng ×1 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $946787 | 0,35% | 18065 | $72189 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $902493 | 0,34% | 4737 | $248359 | Tăng ×1 | ||
| GSEW | $825892 | 0,31% | 8747 | $85371 | |||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $808645 | 0,30% | 8504 | $89968 | |||
| EWG | $752107 | 0,28% | 18180 | $30906 | |||
| VGK | $740726 | 0,28% | 8366 | $-363094 | Giảm ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $730756 | 0,27% | 9015 | $115212 | |||
| DIA | $706774 | 0,26% | 1352 | $80382 | |||
| DXJ | $657643 | 0,24% | 3790 | $296398 | Tăng ×1 | ||
| EMHY | $657431 | 0,24% | 16167 | $409810 | Tăng ×1 | ||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $655314 | 0,24% | 12843 | $190537 | Tăng ×2 | ||
| COWZ | $645263 | 0,24% | 10374 | $-703155 | Giảm ×1 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $632529 | 0,23% | 13594 | $-114933 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $600359 | 0,22% | 4048 | $74652 | Giảm ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $585148 | 0,22% | 8786 | Tăng ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $579138 | 0,22% | 291 | Tăng ×1 | |||
| BMAR | $550342 | 0,20% | 9550 | $49420 | |||
| XLY XLY | $544179 | 0,20% | 4640 | $38512 | Tăng ×1 | ||
| XLP XLP | $538211 | 0,20% | 6479 | $30837 | Tăng ×1 | ||
| COPX | $530002 | 0,20% | 6881 | Tăng ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $526731 | 0,20% | 3370 | $16479 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $526249 | 0,20% | 3080 | Tăng ×1 | |||
| XLE XLE | $513574 | 0,19% | 9670 | $-196184 | Giảm ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $503104 | 0,19% | 10016 | $2805 | |||
| URTH | $502142 | 0,19% | 2478 | $56052 | |||
| IFEB | $501048 | 0,19% | 16020 | $23482 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $498051 | 0,18% | 11545 | $42832 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $474570 | 0,18% | 4639 | $109666 | |||
| UUP | $460021 | 0,17% | 624 | $99861 | |||
| SPYV | $435196 | 0,16% | 7159 | $30140 | |||
| INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | $404328 | 0,15% | 13600 | $151454 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $401266 | 0,15% | 4855 | $-12898 | Giảm ×6 | ||
| VFH | $384930 | 0,14% | 2925 | Tăng ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $375723 | 0,14% | 3199 | Tăng ×1 | |||
| WDIV | $355990 | 0,13% | 4455 | $12277 | |||
| PSMD | $355789 | 0,13% | 10369 | $25122 | |||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $340706 | 0,13% | 16620 | ||||
| FSEP | $327726 | 0,12% | 5950 | $28262 | |||
| EWY | $323040 | 0,12% | 1600 | Tăng ×1 | |||
| UMAR | $315023 | 0,12% | 7457 | $18682 | |||
| EWJ | $301169 | 0,11% | 3229 | $28512 | |||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $293807 | 0,11% | 6422 | $40266 | |||
| GMF | $293534 | 0,11% | 1870 | $38956 | |||
| FXI | $284531 | 0,11% | 9007 | $-38820 | |||
| COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock | $277147 | 0,10% | 17376 | $74022 | |||
| ARTY | $271891 | 0,10% | 3570 | Tăng ×1 | |||
| NMAR | $267850 | 0,10% | 8315 | Tăng ×1 | |||
| IPAC | $259472 | 0,10% | 3167 | $17165 | |||
| BAP Credicorp Ltd. Common Stock | $258292 | 0,10% | 663 | $33416 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $258122 | 0,10% | 1083 | ||||
| IDEV | $249228 | 0,09% | 2800 | Tăng ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $248628 | 0,09% | 3146 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $233720 | 0,09% | 654 | Tăng ×1 | |||
| SCHA | $233508 | 0,09% | 6463 | Tăng ×1 | |||
| MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock | $229142 | 0,09% | 48650 | $-486 | |||
| PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS | $226945 | 0,08% | 13860 | $-60650 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| EFA | $32126115 | 11,93% | tăng ×3 |
| GLD | $9818941 | 3,65% | tăng ×6 |
| QQQ | $6136102 | 2,28% | tăng ×3 |
| XLU | $1052795 | 0,39% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VTI | $1784703 | 4823 | 0,66% |
| USHY | $1092904 | 29522 | 0,41% |
| EFV | $967056 | 12633 | 0,36% |
| IGF | $585148 | 8786 | 0,22% |
| ASML | $579138 | 291 | 0,22% |
| COPX | $530002 | 6881 | 0,20% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $526249 | 3080 | 0,20% |
| VFH | $384930 | 2925 | 0,14% |
| IEI | $375723 | 3199 | 0,14% |
| DOC | $340706 | 16620 | 0,13% |
| EWY | $323040 | 1600 | 0,12% |
| ARTY | $271891 | 3570 | 0,10% |
| NMAR | $267850 | 8315 | 0,10% |
| AMZN | $258122 | 1083 | 0,10% |
| IDEV | $249228 | 2800 | 0,09% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BABA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 140300 | $3269171 | -16,7% |
| AAPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3631 | $806554 | 50,2% |
| SCHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 24173 | $741628 | Không còn theo dõi |
| HEFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14090 | $582783 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3660 | $491973 | 9,8% |
| XMHQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5244 | $479955 | Không còn theo dõi |
| PSCQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16000 | $443171 | Không còn theo dõi |
| BXSL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18049 | $427581 | 4,4% |
| HDV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3050 | $393328 | Không còn theo dõi |
| HODL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11412 | $369406 | Không còn theo dõi |
| BITB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7765 | $369303 | Không còn theo dõi |
| PSMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11972 | $368228 | Không còn theo dõi |
| BTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6150 | $359591 | -8,2% |
| IEUS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5520 | $356719 | |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1466 | $340874 | Không còn theo dõi |
| MPLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5719 | $326383 | 4,0% |
| DOC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9990 | $320135 | 21,0% |
| IDEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9450 | $305158 | Không còn theo dõi |
| ICSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6000 | $302580 | Không còn theo dõi |
| MO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4415 | $291346 | -7,2% |
| OPPJ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6863 | $285853 | |
| RTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1455 | $280670 | 12,1% |
| MUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2545 | $268345 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5679 | $265834 | |
| INDA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4707 | $261331 | Không còn theo dõi |
| CIBR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4158 | $260623 | |
| UTG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6490 | $254927 | Không còn theo dõi |
| SMAX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9964 | $249499 | Không còn theo dõi |
| EMCR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6515 | $236432 | Không còn theo dõi |
| ACWI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1699 | $235091 | |
| ARCC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10500 | $230580 | -2,9% |
| CALF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5189 | $227179 | Không còn theo dõi |
| BAM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4302 | $225382 | 17,1% |
| HTGC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15000 | $221550 | 7,9% |
| XLV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1620 | $218360 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 824 | $218286 | 10,1% |
| PM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1177 | $214359 | 17,0% |
| VICI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6570 | $214248 | -5,7% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 608 | $212794 | 12,3% |
| ADC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2814 | $212119 | -1,9% |
| ADC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2814 | $205591 | 4,5% |
| XMHQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1981 | $204776 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2098 | $204586 | Không còn theo dõi |
| AMZN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1070 | $203578 | 17,5% |
| ESS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 712 | $201781 | 7,9% |
| ABBV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 880 | $201071 | 21,3% |
| VGIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3456 | $200448 | |
| VGIT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3346 | $200124 | |
| FPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15956 | $179186 | 4,2% |
| DLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $139200 | -1,5% |
| NBXG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10000 | $122500 | 3,4% |
| EMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 18250 | $115148 | |
| OWL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11397 | $104055 | 32,2% |
| PVAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17200 | $7981 | Không còn theo dõi |
| PVAL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 172 | $6920 | Không còn theo dõi |