Phân bổ theo ngành

04
Technology 6,6%
Financials 4,9%
Healthcare 4,1%
Communication Services 3,3%
Retail 2,9%
Industrials 2,5%
Energy 2,0%
Consumer Discretionary 1,0%
Consumer products 0,8%
Materials 0,5%
Consumer Staples 0,5%
Utilities 0,2%
Khác/Chưa xác định 70,8%

Danh mục đầy đủ 67 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $41526519 24,92% 63573 $-1113736 Tăng ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $12786281 7,67% 163072 $958003 Tăng ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $12462392 7,48% 169234 $1028280 Tăng ×3
AGG iShares Trust $12293895 7,38% 123843 $921758 Tăng ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6027689 3,62% 78170 $95087 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5865087 3,52% 15856 $-1767887 Tăng ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $5280755 3,17% 54312 $-20064 Giảm ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4807388 2,88% 96244 $328093 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4486342 2,69% 17681 $-320314
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3948160 2,37% 15920 $-20432 Giảm ×5
IJH iShares Trust $3904315 2,34% 57816 $250885 Tăng ×5
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: GEI001202) $3421180 2,05% 1202 $0
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3261784 1,96% 10169 $-168028 Giảm ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3254721 1,95% 24490 $-271104
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2738079 1,64% 9545 $-301074 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2710008 1,63% 11096 $165558 Giảm ×2
IJR iShares Trust $2628659 1,58% 21146 $191889 Tăng ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2580596 1,55% 7868 $-197704 Giảm ×5
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2237331 1,34% 4704 $-112055 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2169867 1,30% 7405 $-320894 Giảm ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1762920 1,06% 8492 $401593 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1490927 0,89% 8765 $436026
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1384569 0,83% 4455 $22987
WHWK Whitehawk Therapeutics, Inc. - Common Stock $1333269 0,80% 4571 Tăng ×1
ATLO Ames National Corporation - Common Stock $1313838 0,79% 46557 $-30630 Giảm ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1266945 0,76% 8777 $-66125 Giảm ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1154672 0,69% 5683 $-376619 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $990885 0,59% 7973 $52478 Giảm ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $982527 0,59% 4082 $-292509 Giảm ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $978290 0,59% 12606 $7250
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $944016 0,57% 7854 $90989 Giảm ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $873432 0,52% 1200 $210180
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $819781 0,49% 2863 $-76338
VOO Vanguard S&P 500 ETF $685331 0,41% 1148 $14302 Tăng ×2
V Visa Inc. $627808 0,38% 2082 $-52610 Tăng ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $604754 0,36% 1762 $11559
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $585736 0,35% 3955 $18114
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $542405 0,33% 564 $-114784 Giảm ×2
SPY SPY $538482 0,32% 828 $-60244 Giảm ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $488442 0,29% 4570 $20200
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $468975 0,28% 3020 $34827 Giảm ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $448461 0,27% 3900 $-152685
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $446914 0,27% 15942 $67612 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $439655 0,26% 3414 $-144310
RTX RTX Corporation Common Stock $429781 0,26% 2228 $21166
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $410215 0,25% 1516 $-101125 Giảm ×3
T AT&T Inc. $407022 0,24% 14037 $-629725 Giảm ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $404830 0,24% 3690 $-23569 Giảm ×1
DE Deere & Company Common Stock $373579 0,22% 663 $73287 Tăng ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $373280 0,22% 1285 $55859
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $368225 0,22% 1300 $-266959 Giảm ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $359610 0,22% 7163 $-180344 Giảm ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $349602 0,21% 4597 $14244 Giảm ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $337034 0,20% 4725 $-23679 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $311221 0,19% 1465 $-23517
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $299898 0,18% 4185 $-1157524 Giảm ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $290352 0,17% 5497 $-99426 Giảm ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $285008 0,17% 9400 $-74902 Giảm ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $271340 0,16% 383 $51930
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $243263 0,15% 2524 $-49354 Giảm ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $239764 0,14% 2325 $-51535
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $233828 0,14% 3649 $5875
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $231570 0,14% 3000 $-793630 Giảm ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $220862 0,13% 150 Tăng ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $218167 0,13% 665
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $211760 0,13% 726 $-1543684 Giảm ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $209058 0,13% 595 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IVV $41526519 24,92% tăng ×5
BSV $12786281 7,67% tăng ×3
BND $12462392 7,48% tăng ×3
AGG $12293895 7,38% tăng ×3
VTIP $4807388 2,88% tăng ×3
IJH $3904315 2,34% tăng ×5
IJR $2628659 1,58% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
WHWK $1333269 4571 0,80%
KLAC $220862 150 0,13%
SYK $218167 665 0,13%
AMGN $209058 595 0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MSFT Mua thêm +73 -$1.8M
LNT Giảm -18K -$1.2M
IVV Mua thêm +1K -$1.1M
BND Mua thêm +15K +$1.0M
BSV Mua thêm +13K +$958K
AGG Mua thêm +10K +$922K
WFC Giảm -8K -$794K
T Giảm -28K -$630K
XOM Chỉ biến động giá +0 +$436K
CVX Giảm -440 +$402K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CASY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1200 $520848 21,0%
COP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3787 $354501 -2,7%
SYK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 745 $275404 -18,8%
EMR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2200 $241208 21,8%
AVGO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 700 $230937 4,7%
IBM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 779 $219802 -25,2%
KMB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1635 $203296 -5,4%
DNP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 18000 $179820 -8,0%
COF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 647 $156807 7,0%
DOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3807 $87295 21,9%