Arcadia Wealth Management, Inc.
CIK 2059339 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $209.6M
- Các vị thế
- 58
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6307 trên 9443 theo giá trị 13F · top 66.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,81%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,82%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,24% Ước tính mua $5508880 · bán $2436776
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 23
- Giảm
- 12
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,3%
Healthcare
0,7%
Retail
0,7%
Diversified Consumer Services
0,5%
Industrials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
94,3%
Danh mục đầy đủ 58 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $47218885 | 22,53% | 368667 | $7275394 | Tăng ×6 | ||
| DFAC | $42029338 | 20,06% | 947460 | $4985449 | Giảm ×1 | ||
| DFAI | $16699925 | 7,97% | 404847 | $1288028 | Tăng ×6 | ||
| AVUV | $10465051 | 4,99% | 83881 | $1337087 | Tăng ×6 | ||
| DFSD | $8148967 | 3,89% | 170659 | $378857 | Tăng ×6 | ||
| DFEM | $6777605 | 3,23% | 166772 | $1096292 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $5726059 | 2,73% | 7646 | $1003994 | Tăng ×6 | ||
| DFCF | $5682760 | 2,71% | 134631 | $135362 | Tăng ×6 | ||
| DFAR | $5072648 | 2,42% | 193909 | $709583 | Tăng ×6 | ||
| AVDE | $4752122 | 2,27% | 53275 | $281685 | Tăng ×6 | ||
| AVIG | $4097340 | 1,96% | 98946 | $195474 | Tăng ×6 | ||
| XBI XBI | $3993499 | 1,91% | 25235 | $472964 | Giảm ×6 | ||
| AVEM | $3984188 | 1,90% | 41291 | $586931 | Giảm ×1 | ||
| DUHP | $3556505 | 1,70% | 85227 | $541990 | Tăng ×2 | ||
| AVDV | $3389435 | 1,62% | 32891 | $148596 | Tăng ×6 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $3150067 | 1,50% | 73020 | $336257 | Tăng ×6 | ||
| AVSF | $3042569 | 1,45% | 65336 | $196678 | Tăng ×6 | ||
| VTI | $2995977 | 1,43% | 8096 | $430993 | Tăng ×6 | ||
| AVRE | $2908097 | 1,39% | 61378 | $100138 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2632310 | 1,26% | 3575 | $533357 | Giảm ×4 | ||
| XLK XLK | $2488304 | 1,19% | 13061 | $741920 | Giảm ×2 | ||
| IBB IBB | $2456114 | 1,17% | 12914 | $127841 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2138641 | 1,02% | 7391 | $285229 | Tăng ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $1635572 | 0,78% | 32856 | $-13438 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $1562243 | 0,75% | 2092 | $162711 | Giảm ×1 | ||
| UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock | $1066940 | 0,51% | 24946 | $166389 | |||
| TMCI Treace Medical Concepts, Inc. - Common Stock | $835689 | 0,40% | 209972 | $554327 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $777689 | 0,37% | 1849 | $90323 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $691015 | 0,33% | 1740 | $137500 | |||
| LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | $671480 | 0,32% | 4000 | $-22880 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $589196 | 0,28% | 1580 | $4502 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $570613 | 0,27% | 1013 | $11070 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $535625 | 0,26% | 2247 | $98400 | Tăng ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $530795 | 0,25% | 22043 | $-116252 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $504897 | 0,24% | 1432 | $34058 | |||
| VEA | $479014 | 0,23% | 6723 | $59226 | Tăng ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $430234 | 0,21% | 1921 | $39901 | |||
| MSA MSA Safety Incorporated Common Stock | $383677 | 0,18% | 2198 | $23361 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $380117 | 0,18% | 5178 | $8750 | Tăng ×1 | ||
| AEYE AudioEye, Inc. - Common Stock | $368069 | 0,18% | 63351 | $-35477 | |||
| ITOT | $329854 | 0,16% | 2008 | $43855 | |||
| VUG | $299767 | 0,14% | 3480 | $46429 | Tăng ×1 | ||
| SOXX SOXX | $297953 | 0,14% | 465 | Tăng ×1 | |||
| DFUS | $294738 | 0,14% | 3597 | $-47474 | Giảm ×1 | ||
| BIV | $287088 | 0,14% | 3743 | $-1797 | |||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $285496 | 0,14% | 4166 | $-112643 | Giảm ×2 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $276170 | 0,13% | 1000 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $258404 | 0,12% | 1291 | $50097 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $243428 | 0,12% | 1117 | $26038 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $240846 | 0,11% | 205 | Tăng ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $235909 | 0,11% | 1441 | $32070 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $222740 | 0,11% | 238 | $-14515 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $211540 | 0,10% | 560 | ||||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $209709 | 0,10% | 361 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $207569 | 0,10% | 605 | ||||
| DIBS 1stdibs.com, Inc. - Common Stock | $156295 | 0,07% | 31897 | $-19139 | |||
| IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock | $48672 | 0,02% | 11700 | $7605 | |||
| SLNH Soluna Holdings, Inc. - Common Stock | $32805 | 0,02% | 24300 | $15630 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AVUS | $47218885 | 22,53% | tăng ×6 |
| DFAI | $16699925 | 7,97% | tăng ×6 |
| AVUV | $10465051 | 4,99% | tăng ×6 |
| DFSD | $8148967 | 3,89% | tăng ×6 |
| DFEM | $6777605 | 3,23% | tăng ×6 |
| IVV | $5726059 | 2,73% | tăng ×6 |
| DFCF | $5682760 | 2,71% | tăng ×6 |
| DFAR | $5072648 | 2,42% | tăng ×6 |
| AVDE | $4752122 | 2,27% | tăng ×6 |
| AVIG | $4097340 | 1,96% | tăng ×6 |
| AVDV | $3389435 | 1,62% | tăng ×6 |
| SDVY | $3150067 | 1,50% | tăng ×6 |
| AVSF | $3042569 | 1,45% | tăng ×6 |
| VTI | $2995977 | 1,43% | tăng ×6 |
| AMZN | $535625 | 0,26% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AVUS | Mua thêm | +9K | +$7.3M |
| DFAC | Giảm | -6K | +$5.0M |
| AVUV | Mua thêm | +1K | +$1.3M |
| DFAI | Mua thêm | +9K | +$1.3M |
| DFEM | Mua thêm | +2K | +$1.1M |
| IVV | Mua thêm | +417 | +$1.0M |
| XLK | Giảm | -80 | +$742K |
| DFAR | Mua thêm | +9K | +$710K |
| AVEM | Giảm | -869 | +$587K |
| TMCI | Chỉ biến động giá | +0 | +$554K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1575 | $700434 | -23,2% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4026 | $682977 | 22,5% |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 474 | $357292 | Không còn theo dõi |
| JPM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 711 | $224123 | 10,2% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 660 | $217741 | 5,2% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 605 | $212180 | 21,6% |
| NBIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2500 | $209262 | 108,2% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1397 | $204353 | 49,7% |
| BSV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2584 | $202611 | Không còn theo dõi |
| PLTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1097 | $200115 | -1,8% |
| JOBY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15000 | $198000 | -6,5% |
| WEAV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13500 | $102465 | 58,3% |
| GTIM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 49635 | $81401 | 24,0% |
| JOBY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13000 | $78260 | -26,8% |
| MCHX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 29050 | $48223 | 13,5% |
| CURI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10797 | $41029 | -0,5% |
| AMRNXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 42834 | $19194 | Không còn theo dõi |