Phân bổ theo ngành

04
Industrials 16,4%
Communication Services 15,8%
Technology 12,0%
Financials 10,9%
Healthcare 10,7%
Consumer Discretionary 3,8%
Materials 3,3%
Consumer Staples 2,4%
Retail 2,2%
Consumer products 1,4%
Energy 0,7%
Khác/Chưa xác định 20,5%

Danh mục đầy đủ 113 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GLD SPDR Gold Shares $144739449 10,13% 392908 $-24324934
IAU iShares Gold Trust Shares $132690250 9,28% 1757254 $-22229263
COHR Coherent Corp. Common Stock $68616084 4,80% 173945 $12151977 Giảm ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $68234307 4,77% 203794 $13260814 Giảm ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $67027245 4,69% 187557 $13093354
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $61519945 4,30% 206519 $39903570 Giảm ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $60711177 4,25% 70754 $2379989 Giảm ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $39546648 2,77% 104690 $7144046
T AT&T Inc. $38965287 2,73% 1882381 $80652 Tăng ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $33962149 2,38% 289138 $6916991 Giảm ×1
SLM SLM Corporation - Common Stock $32544661 2,28% 1254613 $5362247 Giảm ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $29273442 2,05% 154290 $-633388 Giảm ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $26913519 1,88% 131100 $1408014
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $26313535 1,84% 63310 $6990703 Giảm ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $25957377 1,82% 126609 $9066720 Tăng ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $25349516 1,77% 439943 $1635063 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $24532632 1,72% 1018797 $-2755428 Tăng ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $24409563 1,71% 338270 $2659298 Tăng ×2
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $23200267 1,62% 1460974 $2854558 Giảm ×5
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $22066090 1,54% 229903 $1042130 Tăng ×2
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $21942214 1,54% 1940072 $-3285709 Tăng ×4
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $21183888 1,48% 457931 $2890555 Giảm ×1
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $20125624 1,41% 56338 $4533245 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $19914492 1,39% 470347 $-2186108 Tăng ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $19797706 1,39% 1537089 $338159
GM General Motors Company Common Stock $19773872 1,38% 256537 $661866
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $19479458 1,36% 356636 $-2780233 Giảm ×1
ADT ADT Inc. Common Stock $19075264 1,33% 2934656 $4469780 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $17391054 1,22% 34755 $647327 Giảm ×1
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares $17133954 1,20% 500700 $3264564
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $16757241 1,17% 835356 $-576028 Giảm ×1
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $16315320 1,14% 55568 $4356388 Tăng ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15324315 1,07% 268942 $2213393
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $13845678 0,97% 390900 $1122198 Tăng ×2
BAX Baxter International Inc. Common Stock $13437292 0,94% 630267 $2596806 Giảm ×1
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock $11942234 0,84% 2941437 $-58829
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $11365653 0,80% 238074 $2980687
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $11038233 0,77% 255633 $-524048
SLV iShares Silver Trust $8772288 0,61% 164060 $-2406760
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8501976 0,59% 29382 $958322 Giảm ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $8360577 0,58% 35127 $427284 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5974993 0,42% 46498 $381749
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $5250848 0,37% 83413 $-1132691 Giảm ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $4702901 0,33% 41366 $974170
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4089515 0,29% 4253 $-638
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3883407 0,27% 6228 $-928595
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3792943 0,27% 15914 $192996 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3633625 0,25% 21921 $-901830
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $3550299 0,25% 297345 $359801 Tăng ×4
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3434472 0,24% 26474 $-392874
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $3338076 0,23% 58307 $-397653
DXC DXC Technology Company Common Stock $3338008 0,23% 377176 $-4401077 Giảm ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3311325 0,23% 23715 $2264782
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3189924 0,22% 6147 $142487
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3144259 0,22% 23222 $-461885
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3115040 0,22% 39819 $-335276
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $3069352 0,21% 79250 $-603427 Tăng ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2899756 0,20% 22952 $-299064
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2783003 0,19% 10958 $104429
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2691707 0,19% 17787 $-104943
RHI Robert Half Inc. Common Stock $2624574 0,18% 85491 $453103
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2375435 0,17% 19089 Tăng ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2365066 0,17% 13480 $-437291
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2356711 0,16% 6670 $443355
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $2321397 0,16% 98281 $111057
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $2272475 0,16% 25113 $91662
WU Western Union Company (The) Common Stock $2086854 0,15% 271020 $-279151
RH RH Common Stock $2054183 0,14% 12470 $191781 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2031386 0,14% 14858 $-1172813 Giảm ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1980314 0,14% 12636 $50165
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1974775 0,14% 18370 $167534
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1809100 0,13% 10000 $155700
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1666212 0,12% 2958 $-121122 Giảm ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $1603950 0,11% 85000 $-469200
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1557762 0,11% 7065 $-111556
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $1415120 0,10% 56000 $191520
L Loews Corporation Common Stock $1358520 0,10% 12000 $77640
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $1198835 0,08% 39736 $-94229 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1064078 0,07% 9395 $-103533
USB U.S. Bancorp Common Stock $1058812 0,07% 17530 $147077
WHRDL CUSIP: 963320205 $1036040 0,07% 29500 $135140 Tăng ×1
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF $935882 0,07% 11610 $168721
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $839295 0,06% 2250 $6413
FEGE RBB Fund Trust $838733 0,06% 17145 $272195 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $815706 0,06% 2492 $82659
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $791167 0,06% 9190 $-39793
LBTYK Liberty Global Ltd. - Class C Common Shares $733447 0,05% 66677 $-224624 Giảm ×1
MO Altria Group, Inc. $719500 0,05% 10000 $-270350 Giảm ×1
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $670556 0,05% 32742 Tăng ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $615957 0,04% 45762 $368178 Tăng ×1
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $611010 0,04% 15500 $-289454 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $606289 0,04% 2156 $83696
MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock $433283 0,03% 42688 $133139 Tăng ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $399840 0,03% 8000 $69680
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $385481 0,03% 4005 $-44759 Giảm ×1
GF New Germany Fund, Inc. (The) Common Stock $383218 0,03% 33440 $45989 Tăng ×2
UNM Unum Group Common Stock $357600 0,03% 4000 $65480
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $353525 0,02% 23663 $41844 Giảm ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $333816 0,02% 2400 $-26184
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $318144 0,02% 800 $-50648

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
T $38965287 2,73% tăng ×3
PFE $24532632 1,72% tăng ×5
KD $21942214 1,54% tăng ×4
OCSL $3550299 0,25% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
ACN $2375435 19089 0,17%
CHYM $670556 32742 0,05%
DKS $226810 1000 0,02%
HRB $213248 5600 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MRVL Giảm -12K +$39.9M
GLD Chỉ biến động giá +0 -$24.3M
IAU Chỉ biến động giá +0 -$22.2M
VRT Giảm -16K +$13.3M
GOOGL Chỉ biến động giá +0 +$13.1M
COHR Giảm -63K +$12.2M
ADBE Mua thêm +57K +$9.1M
AVGO Chỉ biến động giá +0 +$7.1M
UNH Giảm -8K +$7.0M
CSCO Giảm -59K +$6.9M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
TERN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 162444 $8564048 Không còn theo dõi
CWAN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 346510 $8194962 Không còn theo dõi
LEA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 70706 $6237683 27,2%
TXN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 19387 $3763792 -1,4%
FFIV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8336 $2453452 40,5%
ELV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7899 $2312432 -0,1%
RSP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11300 $2164628 10,0%
BNS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 28600 $1580722 41,1%
WBD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 117106 $1342035 58,4%
LH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5526 $1286121 17,5%
SNREY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 21447 $1212828 Không còn theo dõi
NE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 40311 $1139995 44,1%
DDOG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5630 $756278 94,7%
WAT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2407 $716805 13,4%
SMRT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 384079 $541551 -40,6%
BRZE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13838 $499275 -9,5%
ORCLPRD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11000 $495110 Không còn theo dõi
OGN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 77030 $461410 1,3%
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1000 $281240 -27,0%
HRB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5600 $244048 31,3%
BK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2594 $236339 Không còn theo dõi
ALC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2526 $222995 -14,4%
DKS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1000 $222220 -31,3%
DKS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1000 $201560 -31,2%
CTO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10166 $165706 11,6%
WIW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17500 $153825 -8,8%
BARK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 164270 $83219 -18,6%
BIRD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13070 $39341 -15,9%