BEACON FINANCIAL PLANNING, INC
CIK 1966066 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $294.6M
- Các vị thế
- 85
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5232 trên 9443 theo giá trị 13F · top 55.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,60%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,01%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,42% Ước tính mua $10688857 · bán $9454352
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 51
- Giảm
- 19
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Real Estate
3,3%
Consumer Discretionary
3,0%
Technology
2,5%
Health Care
0,9%
Industrials
0,5%
Communication Services
0,4%
Retail
0,3%
Financials
0,2%
Financial Services
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
88,7%
Danh mục đầy đủ 85 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $39849182 | 13,53% | 53211 | $4214930 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $33468932 | 11,36% | 45449 | $6945926 | Giảm ×1 | ||
| FNDF | $21902499 | 7,44% | 415135 | $1658326 | Tăng ×4 | ||
| BRKB | $20595052 | 6,99% | 41158 | $-55114 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $16988677 | 5,77% | 220317 | $1846591 | Giảm ×1 | ||
| VB | $10850577 | 3,68% | 35796 | $1659443 | Tăng ×3 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $9681963 | 3,29% | 42657 | $1253103 | Tăng ×4 | ||
| SOXX SOXX | $9607825 | 3,26% | 14994 | $4591452 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $9519050 | 3,23% | 300191 | $937913 | Tăng ×4 | ||
| GTO | $9002856 | 3,06% | 192081 | $-727673 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7518225 | 2,55% | 17875 | $891409 | Tăng ×3 | ||
| MTUM | $7282983 | 2,47% | 21244 | $3125434 | Tăng ×4 | ||
| QUAL | $7212679 | 2,45% | 32870 | $878769 | Giảm ×1 | ||
| DYNF | $6282267 | 2,13% | 92373 | $1041477 | Tăng ×6 | ||
| XSHQ | $6051096 | 2,05% | 125141 | $486085 | Giảm ×1 | ||
| HYDB | $5482182 | 1,86% | 117216 | $578035 | Tăng ×6 | ||
| VFQY | $4420361 | 1,50% | 25958 | $228155 | Giảm ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $4343610 | 1,47% | 46515 | $256165 | Tăng ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4336063 | 1,47% | 45432 | $608666 | Tăng ×2 | ||
| VOOV | $3907242 | 1,33% | 17824 | $404234 | Tăng ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3352432 | 1,14% | 54547 | $866400 | Tăng ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3317905 | 1,13% | 16582 | $530364 | Tăng ×6 | ||
| SPGP | $2938336 | 1,00% | 24028 | $95085 | Giảm ×1 | ||
| BINC | $2922043 | 0,99% | 55828 | $44116 | Tăng ×4 | ||
| DGRO | $2513461 | 0,85% | 33163 | $309403 | Tăng ×6 | ||
| PYLD | $2304892 | 0,78% | 86911 | $63586 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2117174 | 0,72% | 7317 | $329747 | Tăng ×2 | ||
| AKRE | $1858139 | 0,63% | 34934 | $-3559884 | Giảm ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1732175 | 0,59% | 13553 | $396394 | Tăng ×4 | ||
| ESGV | $1623540 | 0,55% | 12277 | $248117 | Tăng ×6 | ||
| EFG | $1484007 | 0,50% | 11927 | $182461 | Tăng ×3 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1457895 | 0,49% | 3666 | $-230711 | Tăng ×3 | ||
| SMH SMH | $1359437 | 0,46% | 2073 | $521455 | Giảm ×1 | ||
| BAI | $1353816 | 0,46% | 25679 | $967795 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $1331200 | 0,45% | 1938 | $149340 | Giảm ×1 | ||
| VOT | $1296962 | 0,44% | 4234 | $208253 | Tăng ×4 | ||
| FNDX | $1235955 | 0,42% | 39741 | $137273 | Tăng ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1169863 | 0,40% | 4606 | $18405 | Giảm ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1119697 | 0,38% | 3344 | $273329 | Giảm ×1 | ||
| IBHF | $879579 | 0,30% | 38834 | $1247 | Tăng ×1 | ||
| MINT | $848856 | 0,29% | 8420 | $350191 | Tăng ×1 | ||
| IBDR | $840522 | 0,29% | 34689 | $78673 | Tăng ×4 | ||
| IBDS | $786997 | 0,27% | 32494 | $400590 | Tăng ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $769900 | 0,26% | 8349 | $-385976 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $742075 | 0,25% | 7144 | $42563 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $707393 | 0,24% | 2968 | $127153 | Tăng ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $658447 | 0,22% | 28766 | $4858 | Tăng ×6 | ||
| VUG | $656683 | 0,22% | 7623 | $-21155 | Tăng ×4 | ||
| VIG | $629997 | 0,21% | 2662 | $57403 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $613665 | 0,21% | 1645 | $53748 | Tăng ×2 | ||
| IBDT | $613262 | 0,21% | 24288 | $191196 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $602528 | 0,20% | 1705 | $109802 | Giảm ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $596747 | 0,20% | 5804 | $50367 | Tăng ×1 | ||
| IDMO | $560526 | 0,19% | 9297 | Tăng ×1 | |||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $494508 | 0,17% | 22106 | $1525 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $482744 | 0,16% | 1278 | $108167 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $412657 | 0,14% | 4827 | $41424 | Tăng ×4 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $400217 | 0,14% | 18077 | $-197 | Tăng ×1 | ||
| IBDU | $393011 | 0,13% | 16969 | $74201 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $389096 | 0,13% | 1714 | $28503 | Tăng ×6 | ||
| JEPI | $387525 | 0,13% | 6861 | $-32491 | Giảm ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $368915 | 0,13% | 8662 | $18364 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $366248 | 0,12% | 1025 | $123086 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $337822 | 0,11% | 2721 | $62277 | Tăng ×1 | ||
| NLR | $337247 | 0,11% | 2908 | $-39388 | Tăng ×1 | ||
| IBHG | $316766 | 0,11% | 14346 | $113871 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $313691 | 0,11% | 540 | Tăng ×1 | |||
| VBR | $278488 | 0,09% | 1146 | $29744 | Tăng ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $277327 | 0,09% | 142 | $7443 | Tăng ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $273418 | 0,09% | 2841 | $3004 | Tăng ×2 | ||
| IBDW | $271991 | 0,09% | 13051 | $13046 | Tăng ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $269605 | 0,09% | 968 | $12449 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $244709 | 0,08% | 212 | Tăng ×1 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $243374 | 0,08% | 338 | Tăng ×1 | |||
| VOX | $240975 | 0,08% | 1310 | $5385 | |||
| IBDV | $233375 | 0,08% | 10705 | Tăng ×1 | |||
| PPA | $228471 | 0,08% | 1293 | $14331 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $225335 | 0,08% | 2720 | Tăng ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $218900 | 0,07% | 778 | Tăng ×1 | |||
| THRO | $218241 | 0,07% | 5062 | Tăng ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $216428 | 0,07% | 1429 | $-7722 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $213865 | 0,07% | 3002 | Tăng ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $206131 | 0,07% | 1406 | Tăng ×1 | |||
| VTI | $204632 | 0,07% | 553 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $203346 | 0,07% | 621 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| FNDF | $21902499 | 7,44% | tăng ×4 |
| VB | $10850577 | 3,68% | tăng ×3 |
| WELL | $9681963 | 3,29% | tăng ×4 |
| SCHD | $9519050 | 3,23% | tăng ×4 |
| TSLA | $7518225 | 2,55% | tăng ×3 |
| MTUM | $7282983 | 2,47% | tăng ×4 |
| DYNF | $6282267 | 2,13% | tăng ×6 |
| HYDB | $5482182 | 1,86% | tăng ×6 |
| VIGI | $4343610 | 1,47% | tăng ×6 |
| VOOV | $3907242 | 1,33% | tăng ×6 |
| JEPQ | $3352432 | 1,14% | tăng ×4 |
| NVDA | $3317905 | 1,13% | tăng ×6 |
| BINC | $2922043 | 0,99% | tăng ×4 |
| DGRO | $2513461 | 0,85% | tăng ×6 |
| PYLD | $2304892 | 0,78% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IDMO | $560526 | 9297 | 0,19% |
| AMD | $313691 | 540 | 0,11% |
| MU | $244709 | 212 | 0,08% |
| PWR | $243374 | 338 | 0,08% |
| IBDV | $233375 | 10705 | 0,08% |
| IEMG | $225335 | 2720 | 0,08% |
| IBM | $218900 | 778 | 0,07% |
| THRO | $218241 | 5062 | 0,07% |
| VEA | $213865 | 3002 | 0,07% |
| PG | $206131 | 1406 | 0,07% |
| VTI | $204632 | 553 | 0,07% |
| JPM | $203346 | 621 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IDYN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 40393 | $3335651 | Không còn theo dõi |
| IXUS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 39717 | $3070518 | |
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 40555 | $947573 | Không còn theo dõi |
| IBMN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 27282 | $730878 | Không còn theo dõi |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14282 | $359769 | Không còn theo dõi |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2033 | $297387 | 48,3% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 651 | $214790 | 7,7% |
| IAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2402 | $211760 | Không còn theo dõi |
| IBTJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9569 | $209007 | -1,6% |
| JPM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 658 | $207419 | 10,3% |