Birch Capital Management, LLC
CIK 1799859 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $204.7M
- Các vị thế
- 79
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6387 trên 9443 theo giá trị 13F · top 67.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,30%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,42%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,93% Ước tính mua $11408411 · bán $7781431
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 17
- Giảm
- 30
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +3.4% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
24,8%
Healthcare
19,1%
Industrials
15,6%
Financial Services
13,2%
Logistics & Transportation
6,8%
Energy
6,6%
Communication Services
5,8%
Communications
3,5%
Consumer Discretionary
0,9%
Retail
0,5%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,0%
Financials
0,0%
Khác/Chưa xác định
2,9%
Danh mục đầy đủ 79 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $19288454 | 9,42% | 14179 | $3687126 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17916176 | 8,75% | 61917 | $1729635 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11930803 | 5,83% | 31984 | $229707 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10459628 | 5,11% | 29603 | $1888825 | Giảm ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $9264771 | 4,53% | 25585 | $512336 | Tăng ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $8940588 | 4,37% | 18721 | $2608081 | Giảm ×4 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $8029423 | 3,92% | 167489 | $2070704 | Tăng ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $7191489 | 3,51% | 61225 | $2437007 | Giảm ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $7138111 | 3,49% | 22796 | $-2686046 | Giảm ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $6898567 | 3,37% | 74765 | $260478 | Tăng ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $6691123 | 3,27% | 62243 | $1564836 | Tăng ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $6124179 | 2,99% | 166599 | $-374879 | Giảm ×2 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $5855705 | 2,86% | 20693 | $-653276 | Giảm ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $5753795 | 2,81% | 14128 | $-201842 | Tăng ×1 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $5463710 | 2,67% | 23747 | $2024852 | Tăng ×3 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $5191798 | 2,54% | 26641 | $-871182 | Giảm ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $5039123 | 2,46% | 21212 | $342336 | Giảm ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $4345445 | 2,12% | 34920 | $-612796 | Tăng ×3 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $3940136 | 1,92% | 32005 | $-687985 | Tăng ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $3008342 | 1,47% | 7476 | $394248 | Tăng ×5 | ||
| INFY Infosys Limited American Depositary Shares | $2997276 | 1,46% | 285727 | $-551828 | Tăng ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $2474959 | 1,21% | 5939 | $618539 | Tăng ×3 | ||
| G Genpact Limited Common Stock | $2437353 | 1,19% | 88631 | $-1749473 | Giảm ×1 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $2202602 | 1,08% | 15678 | Tăng ×1 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2157539 | 1,05% | 7977 | $-74448 | Giảm ×4 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2006869 | 0,98% | 35627 | $-26364 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1837981 | 0,90% | 7237 | $-235848 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1811731 | 0,89% | 4359 | $274509 | Giảm ×6 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $1732182 | 0,85% | 14682 | $-239950 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1482835 | 0,72% | 4322 | $176554 | |||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $1477719 | 0,72% | 4434 | $-478898 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $1438728 | 0,70% | 9528 | Tăng ×1 | |||
| MINT | $1432399 | 0,70% | 14209 | $109785 | Tăng ×2 | ||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $1393168 | 0,68% | 35971 | $-927475 | Giảm ×1 | ||
| AM Antero Midstream Corporation Common Stock | $1353034 | 0,66% | 59474 | $-2973 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1349830 | 0,66% | 15526 | $-53565 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $1314099 | 0,64% | 26791 | $-295731 | Giảm ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1290171 | 0,63% | 17355 | $27074 | |||
| JPST | $1175715 | 0,57% | 23249 | $113664 | Tăng ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1094112 | 0,53% | 4192 | $1007636 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1075684 | 0,53% | 3010 | $207253 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1073496 | 0,52% | 4266 | $69997 | Giảm ×4 | ||
| CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units | $978857 | 0,48% | 16060 | $-59101 | |||
| MLPX | $927527 | 0,45% | 12592 | $-3525 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $917613 | 0,45% | 4586 | $-213545 | Giảm ×4 | ||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $697576 | 0,34% | 2773 | $-148835 | Giảm ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $575962 | 0,28% | 3806 | $-359871 | Giảm ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $543261 | 0,27% | 3707 | $-88724 | Giảm ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $520938 | 0,25% | 163 | $-29640 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $404850 | 0,20% | 3561 | $-197646 | Giảm ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $400411 | 0,20% | 1680 | $50517 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $342607 | 0,17% | 6320 | $442 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $340549 | 0,17% | 2856 | $47038 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $254271 | 0,12% | 1476 | $-18376 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $249900 | 0,12% | 3500 | $-86625 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $218275 | 0,11% | 1088 | $19791 | |||
| GLDM | $212687 | 0,10% | 2678 | $-41284 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $204725 | 0,10% | 1512 | $-41410 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $179769 | 0,09% | 488 | $-30213 | |||
| BRKB | $179140 | 0,09% | 358 | $7586 | |||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $165018 | 0,08% | 440 | $-70542 | Giảm ×1 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $157789 | 0,08% | 757 | $-29228 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $123541 | 0,06% | 103 | ||||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $120305 | 0,06% | 665 | $10354 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $113977 | 0,06% | 571 | $-64675 | Giảm ×1 | ||
| DIA | $109702 | 0,05% | 210 | $36055 | Tăng ×3 | ||
| VO | $107319 | 0,05% | 1332 | $11688 | Tăng ×1 | ||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $98034 | 0,05% | 882 | $10363 | |||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $82891 | 0,04% | 280 | $-17570 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $81622 | 0,04% | 789 | $24956 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $80652 | 0,04% | 550 | $1210 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $68158 | 0,03% | 121 | $-1070 | |||
| RPV | $49853 | 0,02% | 438 | $-53993 | Giảm ×2 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $42706 | 0,02% | 371 | $-1343 | |||
| VOO | $25412 | 0,01% | 37 | Tăng ×1 | |||
| RRBI Red River Bancshares, Inc. - Common Stock | $19990 | 0,01% | 219 | $184 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $7642 | 0,00% | 15 | $-1424 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $2053 | 0,00% | 59 | $-143 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $1879 | 0,00% | 11 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2765 | $471986 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2000 | $272020 | -14,2% |
| PAYX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 798 | $73512 | 25,6% |
| TJX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 600 | $72486 | 16,4% |
| GDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1533 | $70472 | Không còn theo dõi |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1286 | $67927 | -1,1% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 59 | $63406 | 37,9% |
| MKC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1037 | $52306 | 12,1% |
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 500 | $49350 | -12,9% |
| PYPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 990 | $44778 | 42,9% |
| PBA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 712 | $26308 | 23,3% |
| IVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 40 | $23547 | Không còn theo dõi |
| QQQM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20 | $5058 | |
| VLTO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 30 | $3029 | -6,2% |
| TTD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17 | $1224 | -72,5% |
| KMI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 36 | $990 | -4,2% |
| ADPT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 40 | $466 | 73,0% |
| VXRT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 22 | $10 | Không còn theo dõi |