Blake Schutter Theil Wealth Advisors, LLC
CIK 2042011 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $147.8M
- Các vị thế
- 110
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7440 trên 9443 theo giá trị 13F · top 78.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +20.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,64%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,11%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 26,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,68% Ước tính mua $23336692 · bán $4977243
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 73,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 31
- Giảm
- 30
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,6%
Financials
3,3%
Communication Services
2,7%
Healthcare
2,4%
Consumer Staples
1,3%
Utilities
1,1%
Industrials
1,1%
Energy
1,1%
Financial Services
1,0%
Communications
0,6%
Consumer products
0,6%
Retail
0,6%
Telecommunication
0,5%
Real Estate
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Khác/Chưa xác định
78,3%
Danh mục đầy đủ 110 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELC | $19014933 | 12,86% | 453709 | $1835670 | Giảm ×2 | ||
| SCHR | $9754365 | 6,60% | 395554 | $989973 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $8985929 | 6,08% | 105111 | Tăng ×1 | |||
| SCHK | $6854609 | 4,64% | 190089 | $899121 | |||
| VYM | $5949052 | 4,02% | 37645 | $2266797 | Tăng ×5 | ||
| IJH | $5887664 | 3,98% | 76354 | $751229 | Tăng ×3 | ||
| DIVB | $5696089 | 3,85% | 92469 | $1308879 | Tăng ×2 | ||
| HDV | $5414178 | 3,66% | 197526 | $708025 | Tăng ×2 | ||
| VEU | $3769741 | 2,55% | 45012 | $936644 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3543386 | 2,40% | 12246 | $441713 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $3520742 | 2,38% | 5126 | $1530643 | Tăng ×4 | ||
| QUAL | $2511815 | 1,70% | 11447 | $316166 | |||
| USMV | $2490694 | 1,68% | 25821 | $96054 | |||
| BRKB | $2375852 | 1,61% | 4748 | $-40754 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2047825 | 1,39% | 5730 | $360469 | Giảm ×2 | ||
| MTUM | $2002127 | 1,35% | 5840 | $599385 | Giảm ×1 | ||
| NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock | $1884546 | 1,27% | 200058 | $170061 | Tăng ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1399615 | 0,95% | 13903 | $-108070 | Giảm ×1 | ||
| DGRO | $1375361 | 0,93% | 18147 | $101805 | |||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $1368041 | 0,93% | 148378 | $34127 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1337521 | 0,90% | 4086 | $134949 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1311220 | 0,89% | 3711 | $246792 | |||
| IVE | $1267222 | 0,86% | 5581 | $88794 | |||
| LVHI | $1233229 | 0,83% | 30386 | $5686 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1170164 | 0,79% | 3137 | $91518 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $1155033 | 0,78% | 4881 | $105840 | Tăng ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1107563 | 0,75% | 4361 | $-74793 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $1070040 | 0,72% | 9943 | $-84766 | Giảm ×4 | ||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $1069507 | 0,72% | 57377 | $147434 | Giảm ×1 | ||
| PRF | $1027056 | 0,69% | 19009 | $123558 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $999629 | 0,68% | 4782 | $212655 | |||
| SHYD | $938900 | 0,64% | 41000 | $9840 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $934512 | 0,63% | 7956 | $309292 | Giảm ×6 | ||
| SPLV | $895654 | 0,61% | 11958 | $21046 | |||
| IWN | $867198 | 0,59% | 3920 | $75012 | Giảm ×1 | ||
| IWO | $860081 | 0,58% | 2183 | $132117 | Giảm ×1 | ||
| VO | $858981 | 0,58% | 10661 | $305589 | Tăng ×4 | ||
| IWM | $835251 | 0,56% | 2780 | $145811 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $829743 | 0,56% | 14562 | $127889 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 75513e101) | $812044 | 0,55% | 4280 | ||||
| SUB | $808427 | 0,55% | 7593 | $-228 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $802475 | 0,54% | 6340 | $-28558 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $772877 | 0,52% | 2046 | $139620 | |||
| IWS | $759629 | 0,51% | 4615 | $87039 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $751672 | 0,51% | 2206 | $32670 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $747904 | 0,51% | 4040 | $228260 | Tăng ×6 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $744880 | 0,50% | 7790 | $60606 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $730112 | 0,49% | 4997 | $75755 | |||
| SCHO | $721068 | 0,49% | 29870 | $-16432 | Giảm ×4 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $712604 | 0,48% | 3939 | $61330 | |||
| FLRN | $703689 | 0,48% | 22810 | $982 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $663639 | 0,45% | 4854 | $-159891 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $650853 | 0,44% | 5065 | $41584 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $633203 | 0,43% | 3820 | $-164603 | Giảm ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $613898 | 0,42% | 1733 | $19098 | |||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $611839 | 0,41% | 27635 | $-3952 | |||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $604862 | 0,41% | 27039 | $-1623 | |||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $594098 | 0,40% | 27441 | $-5296 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $579194 | 0,39% | 6599 | $-33721 | |||
| VB | $574933 | 0,39% | 1897 | $153511 | Tăng ×4 | ||
| FNDX | $531779 | 0,36% | 17099 | $55572 | |||
| EFA | $530619 | 0,36% | 5108 | $34479 | |||
| XLV XLV | $525006 | 0,36% | 3309 | $31957 | Giảm ×1 | ||
| SRLN | $518140 | 0,35% | 12860 | $6127 | Tăng ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $514680 | 0,35% | 3510 | $24780 | Tăng ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $508475 | 0,34% | 3633 | $96456 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 89417e109) | $505414 | 0,34% | 1531 | ||||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $474058 | 0,32% | 1989 | $65016 | Tăng ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $471884 | 0,32% | 3011 | $11954 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $442493 | 0,30% | 6150 | $3989 | Giảm ×4 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $433780 | 0,29% | 4080 | $73548 | Tăng ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $425546 | 0,29% | 1930 | $-38744 | Giảm ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $422014 | 0,29% | 3577 | $71030 | Tăng ×5 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $415245 | 0,28% | 5308 | $-91224 | Giảm ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $411315 | 0,28% | 3218 | $84312 | Tăng ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $401499 | 0,27% | 966 | $153639 | Tăng ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $396612 | 0,27% | 19160 | $-158836 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $394425 | 0,27% | 7917 | $-16777 | Giảm ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $377310 | 0,26% | 4774 | $-1146 | |||
| VDE | $370521 | 0,25% | 2468 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 87612e106) | $355129 | 0,24% | 2719 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $346557 | 0,23% | 1732 | $44495 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $345930 | 0,23% | 5754 | $18125 | |||
| SCHD | $340962 | 0,23% | 10753 | $16626 | Tăng ×2 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $339679 | 0,23% | 4664 | $2516 | Tăng ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $339429 | 0,23% | 3265 | $-186063 | Giảm ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $318514 | 0,22% | 13915 | $-348 | |||
| V Visa Inc. | $317358 | 0,21% | 925 | $116368 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $315621 | 0,21% | 1708 | $95665 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $312016 | 0,21% | 293 | $104437 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $311149 | 0,21% | 2298 | $-46018 | Giảm ×2 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $309551 | 0,21% | 14465 | $36386 | Giảm ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $307902 | 0,21% | 2101 | $10740 | Tăng ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $293905 | 0,20% | 2734 | $24934 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $281866 | 0,19% | 235 | $65720 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $278937 | 0,19% | 6588 | $-22396 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $276013 | 0,19% | 926 | $68283 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $274083 | 0,19% | 3373 | $18229 | Tăng ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $267887 | 0,18% | 1088 | $40861 | Giảm ×2 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $258879 | 0,18% | 2217 | $13215 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VYM | $5949052 | 4,02% | tăng ×5 |
| IJH | $5887664 | 3,98% | tăng ×3 |
| VEU | $3769741 | 2,55% | tăng ×3 |
| VOO | $3520742 | 2,38% | tăng ×4 |
| NIM | $1884546 | 1,27% | tăng ×6 |
| LVHI | $1233229 | 0,83% | tăng ×4 |
| VIG | $1155033 | 0,78% | tăng ×4 |
| VO | $858981 | 0,58% | tăng ×4 |
| CINF | $747904 | 0,51% | tăng ×6 |
| VB | $574933 | 0,39% | tăng ×4 |
| SRLN | $518140 | 0,35% | tăng ×4 |
| PG | $514680 | 0,35% | tăng ×6 |
| VONV | $433780 | 0,29% | tăng ×3 |
| GPC | $422014 | 0,29% | tăng ×5 |
| VONG | $411315 | 0,28% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VXUS | $8985929 | 105111 | 6,08% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 75513e101) | $812044 | 4280 | 0,55% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 89417e109) | $505414 | 1531 | 0,34% |
| VDE | $370521 | 2468 | 0,25% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 87612e106) | $355129 | 2719 | 0,24% |
| FEOE | $248721 | 4658 | 0,17% |
| TIP | $240746 | 2200 | 0,16% |
| AGG | $204244 | 2063 | 0,14% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VYM | Mua thêm | +13K | +$2.3M |
| FELC | Giảm | -20K | +$1.8M |
| VOO | Mua thêm | +2K | +$1.5M |
| DIVB | Mua thêm | +11K | +$1.3M |
| SCHR | Mua thêm | +44K | +$990K |
| VEU | Mua thêm | +7K | +$937K |
| SCHK | Chỉ biến động giá | +0 | +$899K |
| IJH | Mua thêm | +292 | +$751K |
| HDV | Mua thêm | +163K | +$708K |
| MTUM | Giảm | -5 | +$599K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BXMX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 69078 | $1015445 | Không còn theo dõi |
| RTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4280 | $825612 | 18,9% |
| SCHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 24561 | $686714 | Không còn theo dõi |
| NDMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 61706 | $633105 | -0,1% |
| TRV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1531 | $446562 | 12,3% |
| SO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4558 | $419108 | 0,9% |
| DOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11533 | $402732 | 20,6% |
| VFMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2423 | $398269 | Không còn theo dõi |
| WMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6550 | $391428 | 18,7% |
| KVUE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16048 | $384831 | -9,3% |
| JGH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 28828 | $377072 | -3,9% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6257 | $370915 | Không còn theo dõi |
| GSBD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 29450 | $356345 | -15,2% |
| KEY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 22279 | $356241 | 30,4% |
| JGRW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12824 | $349923 | Không còn theo dõi |
| PPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9107 | $328854 | 5,7% |
| TGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2686 | $325543 | 23,1% |
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13631 | $318488 | Không còn theo dõi |
| DOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7290 | $303629 | 16,8% |
| IBM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1211 | $301127 | -20,3% |
| IRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3322 | $285825 | 20,9% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9046 | $284225 | -4,5% |
| BCE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10363 | $261562 | 10,0% |
| IBDR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10624 | $257420 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3001 | $250674 | 4,7% |
| CCI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2764 | $245637 | -7,9% |
| LNT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3653 | $235071 | 16,4% |
| BDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1205 | $233854 | 18,2% |
| XLP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2975 | $231098 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 394 | $230916 | Không còn theo dõi |
| BLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 219 | $224499 | 23,3% |
| TXN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1078 | $223814 | 46,8% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2310 | $222107 | 11,8% |
| KMI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7516 | $220983 | 15,2% |
| TGT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2238 | $220779 | 79,3% |
| PSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 721 | $215788 | 11,9% |
| PNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1116 | $215221 | 44,5% |
| GIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3594 | $214885 | -24,1% |
| CNA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4200 | $213318 | 8,3% |
| VB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 887 | $213236 | Không còn theo dõi |
| LIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 423 | $209706 | -7,2% |
| TXN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1109 | $207949 | 50,1% |
| AZO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 48 | $205932 | -7,4% |
| EOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1419 | $205145 | 16,0% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7228 | $202962 | 17,4% |
| BLK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 173 | $201696 | 9,1% |
| LIN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 423 | $200925 | 13,0% |
| HBAN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11457 | $171970 | 5,4% |
| NMAI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12214 | $147057 | 20,0% |