Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +7.2%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -29.8%

Hàng năm: +5.8% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 91,6% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Financials 25,8%
Technology 20,1%
Healthcare 18,9%
Retail 12,8%
Industrials 10,5%
Consumer Staples 4,0%
Consumer products 2,0%
Consumer Discretionary 1,2%
Materials 0,7%
Communication Services 0,6%
Utilities 0,4%
Khác/Chưa xác định 3,0%

Danh mục đầy đủ 74 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23823138 7,81% 63866 $628812 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $23127025 7,59% 46218 $1095805 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $22005061 7,22% 23523 $-123656 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20233275 6,64% 69924 $2805712 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16705707 5,48% 65778 $1168546 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $14710687 4,83% 58459 $2304132 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12171133 3,99% 34510 $148752 Giảm ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $11084748 3,64% 33419 $469805 Tăng ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $11056715 3,63% 40880 $720174 Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $11002672 3,61% 40451 $1243040 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10938134 3,59% 191964 $1701743 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10537464 3,46% 10419 $1564048 Giảm ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8231259 2,70% 60792 $-1635427 Giảm ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8123853 2,66% 55434 $185209 Tăng ×1
V Visa Inc. $7792946 2,56% 22714 $1184771 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7262458 2,38% 80036 $-829058 Tăng ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $5114566 1,68% 35368 $871408 Giảm ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4470943 1,47% 11257 $778292 Giảm ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $4071866 1,34% 42030 $280181 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $3817719 1,25% 17051 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $3769635 1,24% 17051 Tăng ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3766767 1,24% 24891 $-704697 Giảm ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3746130 1,23% 13859 $60582 Tăng ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3397374 1,11% 32841 $989196 Giảm ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3367648 1,10% 70247 $674346 Giảm ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3330225 1,09% 30979 $650567 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3120458 1,02% 2602 $681580 Giảm ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2813428 0,92% 15225 $356563 Giảm ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2730811 0,90% 5317 $268986 Tăng ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $2695676 0,88% 36169 $230937 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2641061 0,87% 20553 $325719 Tăng ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2607446 0,86% 26517 $215339 Tăng ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $2402736 0,79% 47654 $30572 Tăng ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2269866 0,74% 20312 $444278 Tăng ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1864038 0,61% 6358 $246590 Tăng ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1760695 0,58% 7862 $104981 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1454655 0,48% 4444 $159174 Tăng ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1443803 0,47% 6812 $108787
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1435937 0,47% 1244 $1015664
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1277239 0,42% 15716 $905202 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1111379 0,36% 4663 $701504 Tăng ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1069126 0,35% 12181 $-57601 Tăng ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $976604 0,32% 2604 $-80586 Giảm ×1
AXP American Express Company Common Stock $891946 0,29% 2637 $94324
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $872948 0,29% 5953 $-50457 Giảm ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $826539 0,27% 1203 $152323 Tăng ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $696521 0,23% 3332 Tăng ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $681645 0,22% 1505 $25089
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $674258 0,22% 1197 $-10582
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $639421 0,21% 2900 $-45791
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $613946 0,20% 25008 $-225453 Giảm ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $608755 0,20% 6640 $50072 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $588890 0,19% 553 $197112
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $500290 0,16% 982 $-93221
RTX RTX Corporation Common Stock $456680 0,15% 2407 $40595 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $451001 0,15% 1262 $221528 Tăng ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $409155 0,13% 4618 $69329 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $383508 0,13% 900 $61605
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $377608 0,12% 2017 $62178 Tăng ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $363418 0,12% 1680 $47578
KMX CarMax Inc $356531 0,12% 6741 $-66712 Giảm ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $340653 0,11% 1698 Tăng ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $322468 0,11% 1515 $-5726
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $282324 0,09% 4696 $21344 Tăng ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $274473 0,09% 1290 Tăng ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $273525 0,09% 1750 Tăng ×1
MRBK Meridian Corporation - Common Stock $272989 0,09% 13629 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $233998 0,08% 540 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $226655 0,07% 806 Tăng ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $225000 0,07% 2000
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $209182 0,07% 1530 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $204430 0,07% 547 Tăng ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $203075 0,07% 1850 Tăng ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $80067 0,03% 10135 $-11987 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VOO $826539 0,27% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $3817719 17051 1,25%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $3769635 17051 1,24%
MS $696521 3332 0,23%
COF $340653 1698 0,11%
RSP $274473 1290 0,09%
DVY $273525 1750 0,09%
MRBK $272989 13629 0,09%
LRCX $233998 540 0,08%
IBM $226655 806 0,07%
SJM $225000 2000 0,07%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $209182 1530 0,07%
GE $204430 547 0,07%
KMB $203075 1850 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AAPL Mua thêm +1K +$2.8M
ABBV Mua thêm +1K +$2.3M
BAC Mua thêm +2K +$1.7M
PEP Giảm -3K -$1.6M
GS Giảm -188 +$1.6M
UNP Mua thêm +225 +$1.2M
V Mua thêm +850 +$1.2M
JNJ Mua thêm +2K +$1.2M
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Mua thêm +243 +$1.1M
MU Chỉ biến động giá +0 +$1.0M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 32471 $7339429 -4,4%
PM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2810 $464530 3,6%
MRBK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 21029 $369690 0,1%
OSK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2320 $341527 -12,8%
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5155 $305588 -8,7%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1480 $251097 20,0%
CSX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6000 $246300 -0,2%
SJM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2000 $236820 19,3%
FISV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1000 $220830 -74,3%
SJM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2000 $217200 19,8%
PPL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6000 $203340 -11,7%