Boxwood Ventures, Inc.

CIK 1885946 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$167.5M
#7031 trên 9443 theo giá trị 13F · top 74.5%
Các vị thế
37
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +77.6% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
75,95%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
97,05%
Các vị thế trên 1%
20
Số lượng vị thế hiệu dụng
11,7

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,16% Ước tính mua $66633713 · bán $2832346

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,0% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
5
Tăng
5
Giảm
2
Đã Đóng
1
Trên trang này

Hiệu suất so với S&P 500

Theo dõi Q4 2024–Q2 2026
+28.5%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ)
+28.1%
Lợi suất vượt trội
+0.4%

Hàng năm: +18.3% · S&P 500: +18.0%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 89,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

Technology
23,5%
Communication Services
7,9%
Retail
5,1%
Healthcare
3,4%
Financials
2,8%
Utilities
1,4%
Energy
1,1%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,9%
Industrials
0,4%
Financial Services
0,4%
Real Estate
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
51,6%

Danh mục đầy đủ 37 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VEU $35781433 21,36% 427241 Tăng ×1
VTI $15180520 9,06% 41024 Tăng ×1
SPY SPY $14636320 8,74% 19550 $1887257 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10921893 6,52% 37745 $1342590
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10786651 6,44% 53909 $1384383
VT $9642066 5,76% 61434 $6019189 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9508941 5,68% 26888 $1777028
EEM $7564504 4,52% 110576 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7330857 4,38% 19890 $-31824
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5880068 3,51% 24486 $1060492 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5195626 3,10% 11990 $2630726
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4795666 2,86% 12876 $810416
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3691213 2,20% 50030 $-1119171
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3420213 2,04% 13467 $128340
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2717220 1,62% 23991 $-270319
VDE $2080801 1,24% 13860 $-2715867 Giảm ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $2017239 1,20% 23459
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1854053 1,11% 21124 $-107944
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1742845 1,04% 13563 $99824
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1711122 1,02% 14538 $583119
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1515164 0,90% 11136 $-374169
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $1463001 0,87% 10321 $-291878
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $1450100 0,87% 24963 $221921
UNM Unum Group Common Stock $930832 0,56% 10412 $170444
MAGS $771600 0,46% 12000 $76320
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $747824 0,45% 26528 $-132905
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $641269 0,38% 11613 $-17304
VTEB $515410 0,31% 10190 $-501348 Giảm ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $469073 0,28% 19248 $-71410
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $443322 0,26% 19150 $24895
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $411641 0,25% 11701 $-42551 Tăng ×3
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $349032 0,21% 14023 $84979
PCEF $327059 0,20% 16103 $29668 Tăng ×6
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $314166 0,19% 17065 $-49659
F Ford Motor Company Common Stock $256580 0,15% 18301 $45387
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $237121 0,14% 10039 $11344
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $223974 0,13% 16230 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
CWEN $411641 0,25% tăng ×3
PCEF $327059 0,20% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
VEU $35781433 427241 21,36%
VTI $15180520 41024 9,06%
EEM $7564504 110576 4,52%
MET $2017239 23459 1,20%
SAN $223974 16230 0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
VT Mua thêm +35K +$6.0M
VDE Giảm -14K -$2.7M
LRCX Chỉ biến động giá +0 +$2.6M
SPY Mua thêm +1 +$1.9M
GOOGL Chỉ biến động giá +0 +$1.8M
NVDA Chỉ biến động giá +0 +$1.4M
AAPL Chỉ biến động giá +0 +$1.3M
NFLX Chỉ biến động giá +0 -$1.1M
AMZN Mua thêm +1K +$1.1M
AVGO Chỉ biến động giá +0 +$810K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
MET Ngày 31 tháng 3 năm 2026 23459 $1851853 33,8%
SNDR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 42768 $981312 47,2%
DOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12028 $420018 24,0%
INTC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16070 $359968 174,0%
AES Ngày 30 tháng 6 năm 2025 26243 $325938 40,0%
STWD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13341 $236135 1,0%
RITM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20430 $227795 7,6%