CAPITAL FINANCIAL GROUP INC\CO\ /ADV
CIK 1061555 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $191.1M
- Các vị thế
- 102
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6603 trên 9443 theo giá trị 13F · top 69.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +5.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,21%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,14%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 33,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 9,53% Ước tính mua $17788071 · bán $17825306
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 52
- Giảm
- 40
- Đã Đóng
- 12
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
6,6%
Technology
4,7%
Healthcare
3,4%
Energy
3,4%
Financials
3,0%
Real Estate
2,0%
Retail
2,0%
Consumer Staples
1,9%
Consumer Discretionary
1,9%
Materials
1,7%
Telecommunication
1,4%
Financial Services
1,2%
Consumer products
1,1%
Utilities
0,9%
Logistics & Transportation
0,9%
Communication Services
0,8%
Diversified Consumer Services
0,3%
Khác/Chưa xác định
62,9%
Danh mục đầy đủ 102 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $18770225 | 9,82% | 213589 | $1738499 | Giảm ×2 | ||
| GSIE | $13293391 | 6,96% | 290883 | $639403 | Giảm ×2 | ||
| USMV | $12686807 | 6,64% | 131524 | $510692 | Tăng ×2 | ||
| SPEM | $6504862 | 3,40% | 125625 | $528224 | Giảm ×1 | ||
| GSSC | $5961387 | 3,12% | 65323 | $997705 | Giảm ×2 | ||
| IJH | $5650866 | 2,96% | 73283 | $582055 | Giảm ×2 | ||
| SPAB | $5449539 | 2,85% | 213540 | $1566426 | Tăng ×2 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $4934965 | 2,58% | 113161 | $41810 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4918547 | 2,57% | 15026 | $367846 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4399308 | 2,30% | 15204 | $-410785 | Giảm ×1 | ||
| GIGB | $4165156 | 2,18% | 90725 | $117497 | Tăng ×2 | ||
| GBIL | $4100605 | 2,15% | 40941 | $90998 | Tăng ×2 | ||
| TOTL | $4084980 | 2,14% | 103496 | $660055 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3573867 | 1,87% | 14072 | $-254554 | Giảm ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $3421129 | 1,79% | 79303 | $447073 | Tăng ×2 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $2905327 | 1,52% | 56560 | $42024 | Tăng ×2 | ||
| SHYG | $2502715 | 1,31% | 59012 | $792587 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2318817 | 1,21% | 13989 | $-417648 | Tăng ×2 | ||
| FLSP | $2300292 | 1,20% | 83073 | $377581 | Tăng ×2 | ||
| LQD | $2238008 | 1,17% | 20519 | $-612423 | Giảm ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2095508 | 1,10% | 4113 | $-265257 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2066114 | 1,08% | 15112 | $-545972 | Giảm ×2 | ||
| CTA | $2047466 | 1,07% | 78931 | $217366 | Tăng ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2042613 | 1,07% | 13034 | $-19975 | Giảm ×2 | ||
| PULS | $2023833 | 1,06% | 40844 | $672252 | Tăng ×2 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $2018311 | 1,06% | 15979 | $233721 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2016079 | 1,06% | 7169 | $450194 | Tăng ×2 | ||
| FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $1912498 | 1,00% | 39441 | $78639 | Tăng ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1886174 | 0,99% | 31373 | $839677 | Tăng ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1845484 | 0,97% | 8661 | $456023 | Tăng ×1 | ||
| BKH Black Hills Corporation Common Stock | $1745570 | 0,91% | 23462 | $210150 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $1739032 | 0,91% | 16159 | $73006 | Tăng ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1707002 | 0,89% | 15879 | $346798 | Tăng ×2 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $1678002 | 0,88% | 62033 | $809104 | Tăng ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1663091 | 0,87% | 23115 | $144921 | Tăng ×2 | ||
| FUMB | $1653161 | 0,87% | 82431 | $30293 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1521238 | 0,80% | 35929 | $-364935 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $1448867 | 0,76% | 14638 | $-1279370 | Giảm ×2 | ||
| GLDM | $1399622 | 0,73% | 17623 | $-1524101 | Giảm ×2 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $1348262 | 0,71% | 4882 | $742822 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1269626 | 0,66% | 7018 | $72727 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1250384 | 0,65% | 4597 | $242540 | Tăng ×2 | ||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $1247009 | 0,65% | 22264 | $95283 | Giảm ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1246232 | 0,65% | 3518 | $813432 | Tăng ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1236926 | 0,65% | 37156 | $674461 | Tăng ×2 | ||
| AVT Avnet, Inc. - Common Stock | $1156676 | 0,61% | 13023 | $693761 | Tăng ×2 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $1143788 | 0,60% | 22940 | $-866968 | Giảm ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1135184 | 0,59% | 12154 | $-1511206 | Giảm ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1093653 | 0,57% | 1027 | $398654 | Tăng ×1 | ||
| ALLY Ally Financial Inc. Common Stock | $1083733 | 0,57% | 23585 | $666521 | Tăng ×2 | ||
| RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock | $1003941 | 0,53% | 15431 | $-350604 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $997410 | 0,52% | 8806 | $-97024 | |||
| V Visa Inc. | $989471 | 0,52% | 2884 | $84867 | Giảm ×2 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $985490 | 0,52% | 3096 | $63143 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $952034 | 0,50% | 2664 | $247511 | Tăng ×2 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $925657 | 0,48% | 11904 | $305172 | Tăng ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $898625 | 0,47% | 21891 | $203330 | Tăng ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $858474 | 0,45% | 41472 | $358686 | Tăng ×1 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $848483 | 0,44% | 16845 | $-769977 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2004J103) | $831329 | 0,44% | 29098 | Tăng ×1 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $780315 | 0,41% | 1576 | $241958 | Tăng ×1 | ||
| CUBE CubeSmart Common Shares | $774286 | 0,41% | 19469 | $429007 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $764255 | 0,40% | 9248 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $758668 | 0,40% | 811 | $-107228 | Giảm ×1 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $710867 | 0,37% | 6014 | $89929 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $692618 | 0,36% | 2906 | $181313 | Tăng ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $683874 | 0,36% | 3891 | $-25006 | Tăng ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $670104 | 0,35% | 1965 | $406378 | Tăng ×2 | ||
| SFD Smithfield Foods, Inc. - Common Stock | $631999 | 0,33% | 26051 | $328161 | Tăng ×2 | ||
| FSMB | $622988 | 0,33% | 31165 | $6224 | Tăng ×2 | ||
| HRB H&R Block, Inc. Common Stock | $611830 | 0,32% | 16067 | Tăng ×1 | |||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $596922 | 0,31% | 2965 | $88965 | Tăng ×2 | ||
| REAL The RealReal, Inc. - Common Stock | $587179 | 0,31% | 49803 | $227038 | Tăng ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $581799 | 0,30% | 4605 | $-1259841 | Giảm ×2 | ||
| SCHF | $580381 | 0,30% | 20952 | $-50238 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $575991 | 0,30% | 1544 | $22198 | Tăng ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $562964 | 0,29% | 10385 | Tăng ×1 | |||
| SPMD | $530501 | 0,28% | 7852 | $40193 | Giảm ×2 | ||
| RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | $530372 | 0,28% | 18538 | Tăng ×1 | |||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $495937 | 0,26% | 5108 | $-71833 | Giảm ×1 | ||
| SPSM | $490585 | 0,26% | 8507 | $62675 | Giảm ×2 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $469224 | 0,25% | 12775 | $-182725 | Giảm ×2 | ||
| SHYD | $452641 | 0,24% | 19766 | $47797 | Tăng ×1 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $403704 | 0,21% | 4401 | $-60450 | Giảm ×1 | ||
| RH RH Common Stock | $378881 | 0,20% | 2300 | $73373 | Tăng ×1 | ||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $369857 | 0,19% | 14642 | $86633 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $368723 | 0,19% | 1364 | $-98410 | Giảm ×1 | ||
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | $363650 | 0,19% | 9197 | $155980 | Tăng ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $349871 | 0,18% | 1204 | $-555114 | Giảm ×2 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $325196 | 0,17% | 1560 | $-2393 | Tăng ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $316373 | 0,17% | 1954 | $-622828 | Giảm ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $316046 | 0,17% | 1460 | $28447 | Tăng ×2 | ||
| ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock | $313220 | 0,16% | 3075 | $49662 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $310878 | 0,16% | 2120 | $-417971 | Giảm ×1 | ||
| EMLP | $287406 | 0,15% | 6607 | $8550 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $281160 | 0,15% | 278 | $-153682 | Giảm ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $254952 | 0,13% | 1520 | $-142844 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $250658 | 0,13% | 603 | Tăng ×1 | |||
| BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock | $211992 | 0,11% | 2400 | ||||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $211027 | 0,11% | 1112 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13337 | $808891 | 14,6% |
| CCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 30161 | $780578 | -10,1% |
| BNDD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4750 | $465311 | Không còn theo dõi |
| DVN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7936 | $399339 | 18,9% |
| CHRW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1848 | $306899 | -23,1% |
| AVAV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1200 | $290268 | -12,0% |
| AMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1662 | $286842 | 8,0% |
| DOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6846 | $285137 | 20,0% |
| CHWY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9105 | $245835 | 20,6% |
| BCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2051 | $212546 | 18,9% |
| BYD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2400 | $204576 | -1,2% |
| PRGO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14540 | $156156 | 32,9% |
| CHW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10500 | $76230 | -4,2% |
| POET | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11500 | $68310 | -18,4% |