Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,8%
Communication Services 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Retail 0,2%
Khác/Chưa xác định 97,3%

Danh mục đầy đủ 26 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFAC Dimensional ETF Trust $83096660 47,46% 1873234 $11622978 Tăng ×3
DFIC Dimensional ETF Trust $39701387 22,68% 1065523 $2251417 Tăng ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $21229808 12,13% 522387 $3116210 Giảm ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $12380603 7,07% 156657 $422723 Tăng ×5
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $10149383 5,80% 200660 $962988 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $855059 0,49% 2955 $107394 Tăng ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $700872 0,40% 8480 $-16157 Giảm ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $682307 0,39% 3410 $78709 Giảm ×1
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $578268 0,33% 21545 $-48849 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $538641 0,31% 1444 $2265 Giảm ×1
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $469198 0,27% 10158 $-78169 Giảm ×1
SUB iShares Trust $421302 0,24% 3957 $-119
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $420267 0,24% 1176 $75195 Giảm ×3
IVV iShares Trust $393167 0,22% 525 $50232
MUB iShares Trust $386840 0,22% 3595 $5284
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $382536 0,22% 1605 $75546 Tăng ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $338658 0,19% 4133 $45587
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $306869 0,18% 29450 $4123
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $304198 0,17% 702 Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $286625 0,16% 950 Tăng ×1
SPY SPY $276305 0,16% 370 $35679
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $276304 0,16% 782 $48250 Giảm ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $240434 0,14% 2130 $20256
DFUV Dimensional ETF Trust $223286 0,13% 4059 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $221238 0,13% 306 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $220469 0,13% 191 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DFAC $83096660 47,46% tăng ×3
VCSH $12380603 7,07% tăng ×5
VTEB $10149383 5,80% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
LRCX $304198 702 0,17%
KLAC $286625 950 0,16%
DFUV $223286 4059 0,13%
AMAT $221238 306 0,13%
MU $220469 191 0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DFAC Mua thêm +34K +$11.6M
DFEM Giảm -2K +$3.1M
DFIC Mua thêm +11K +$2.3M
VTEB Mua thêm +17K +$963K
VCSH Mua thêm +6K +$423K
AAPL Mua thêm +9 +$107K
NVDA Giảm -51 +$79K
LVS Giảm -1 -$78K
AMZN Mua thêm +131 +$76K
GOOGL Giảm -24 +$75K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
FMB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7709 $388705
AVGO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1111 $366530 2,6%
JPM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1091 $344134 3,2%
IQLT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6428 $255127
CVX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1639 $254520 35,6%
LLY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 312 $238056 6,3%
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1046 $216417 24,7%
TSLA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 464 $206350 -17,6%