Carroll Advisory Group, LLC
CIK 2108684 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $195.4M
- Các vị thế
- 74
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6527 trên 9443 theo giá trị 13F · top 69.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: -24.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,16%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,93%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 10,71% Ước tính mua $24249115 · bán $108044794
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 25
- Giảm
- 32
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
10,4%
Consumer products
4,2%
Consumer Discretionary
1,7%
Energy
0,5%
Financials
0,5%
Communication Services
0,3%
Utilities
0,2%
Retail
0,2%
Khác/Chưa xác định
82,0%
Danh mục đầy đủ 74 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $28508363 | 14,59% | 41508 | $5306017 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $25137233 | 12,87% | 118143 | $4641078 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $18331203 | 9,38% | 237728 | $3992181 | Tăng ×2 | ||
| NOBL | $15465566 | 7,92% | 275384 | $3058107 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13064515 | 6,69% | 65293 | $1736099 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8270331 | 4,23% | 56399 | $119782 | Giảm ×2 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $6955542 | 3,56% | 374457 | $1259043 | Tăng ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $6827810 | 3,49% | 335272 | $1187862 | Tăng ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $6643106 | 3,40% | 338675 | $1124463 | Tăng ×2 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $5933613 | 3,04% | 303898 | $-95270 | Giảm ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $5688842 | 2,91% | 341775 | $904694 | Tăng ×2 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $4086316 | 2,09% | 249394 | $559921 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3840112 | 1,97% | 13656 | $519378 | Giảm ×2 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $3337416 | 1,71% | 162721 | $368475 | Tăng ×2 | ||
| BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | $3290674 | 1,68% | 160756 | $281498 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3261332 | 1,67% | 7754 | $595513 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3047757 | 1,56% | 35650 | $-83094 | Giảm ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $2760872 | 1,41% | 8151 | $349243 | Giảm ×1 | ||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $2659626 | 1,36% | 126318 | $257007 | Tăng ×2 | ||
| VEU | $2620873 | 1,34% | 31294 | $258678 | Giảm ×2 | ||
| BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | $2541990 | 1,30% | 123009 | $155973 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1907069 | 0,98% | 6591 | $131375 | Giảm ×1 | ||
| VT | $1898262 | 0,97% | 12095 | $-1920385 | Giảm ×1 | ||
| IWR | $1779807 | 0,91% | 16133 | $182037 | Giảm ×2 | ||
| EQAL | $1761734 | 0,90% | 29732 | $123501 | |||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1279562 | 0,65% | 12396 | $192855 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $956161 | 0,49% | 2563 | $-8028 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $926710 | 0,47% | 6778 | $-223130 | Tăng ×1 | ||
| VB | $921330 | 0,47% | 3039 | $125227 | |||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $762095 | 0,39% | 14775 | $102096 | |||
| SPAB | $700447 | 0,36% | 27447 | $-483607 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $694633 | 0,36% | 8064 | $107587 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $586099 | 0,30% | 7984 | $-22467 | Giảm ×2 | ||
| VIG | $555347 | 0,28% | 2347 | $125442 | Tăng ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $526070 | 0,27% | 9039 | $3893 | Tăng ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $518437 | 0,27% | 6560 | $5402 | Tăng ×1 | ||
| SCHZ | $513579 | 0,26% | 22204 | $-1998 | |||
| VYM | $433873 | 0,22% | 2746 | $109109 | Tăng ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $424937 | 0,22% | 5615 | $52521 | Tăng ×1 | ||
| SPYD | $383541 | 0,20% | 8039 | $17606 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $366788 | 0,19% | 2681 | $15363 | |||
| SCHY | $334821 | 0,17% | 10552 | Tăng ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $318524 | 0,16% | 6577 | $2499 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $315631 | 0,16% | 273 | Tăng ×1 | |||
| SPY SPY | $303189 | 0,16% | 406 | $39151 | |||
| DIV | $289922 | 0,15% | 15219 | $18405 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $283053 | 0,14% | 801 | $45800 | Giảm ×2 | ||
| SPYG | $274134 | 0,14% | 2304 | $48658 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $249334 | 0,13% | 3302 | Tăng ×1 | |||
| VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) | $247285 | 0,13% | 23329 | $23779 | Tăng ×1 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $246881 | 0,13% | 2840 | $-182181 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $246022 | 0,13% | 688 | $44904 | Giảm ×2 | ||
| IHI | $235656 | 0,12% | 4769 | $-18791 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $227164 | 0,12% | 243 | $-24725 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $226666 | 0,12% | 2001 | $-24478 | Giảm ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $225329 | 0,12% | 947 | Tăng ×1 | |||
| VOOG | $221587 | 0,11% | 2682 | Tăng ×1 | |||
| HEFA | $217075 | 0,11% | 4626 | Tăng ×1 | |||
| IWD | $215035 | 0,11% | 887 | Tăng ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $104260 | 0,05% | 344 | $-14525162 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $84103 | 0,04% | 600 | Quyền chọn mua | $17471 | ||
| SPSM | $62828 | 0,03% | 1089 | $-12669300 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $62167 | 0,03% | 168 | $-9292359 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $54716 | 0,03% | 768 | $-9541480 | Giảm ×1 | ||
| SCHA | $49643 | 0,03% | 1374 | $-1181022 | Giảm ×2 | ||
| SPMD | $25605 | 0,01% | 379 | $-2734212 | Giảm ×2 | ||
| SPYM | $25076 | 0,01% | 285 | $-5539382 | Giảm ×2 | ||
| SCHD | $17314 | 0,01% | 546 | $-1598607 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14300 | 0,01% | 60 | $-1234903 | Giảm ×2 | ||
| HAWX | $11888 | 0,01% | 256 | $-22599358 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $9076 | 0,00% | 152 | $-2193880 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8837 | 0,00% | 12 | $-2755062 | Giảm ×2 | ||
| SPDW | $7710 | 0,00% | 153 | $-2612116 | Giảm ×2 | ||
| SPEM | $1864 | 0,00% | 36 | $-420526 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Mua thêm | +3K | +$5.3M |
| RSP | Mua thêm | +11K | +$4.6M |
| IJH | Mua thêm | +25K | +$4.0M |
| NOBL | Mua thêm | +158K | +$3.1M |
| VT | Giảm | -16K | -$1.9M |
| NVDA | Mua thêm | +336 | +$1.7M |
| BSCT | Mua thêm | +69K | +$1.3M |
| BSCS | Mua thêm | +59K | +$1.2M |
| BSCR | Mua thêm | +57K | +$1.1M |
| BSCU | Mua thêm | +56K | +$905K |
13 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2360 | $684823 | Không còn theo dõi |
| BRKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 852 | $428258 | Không còn theo dõi |
| IBDU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12622 | $295426 | Không còn theo dõi |
| IDEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3191 | $263194 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1000 | $246160 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2370 | $235270 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 318 | $209971 | -4,7% |
| TLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2314 | $201688 | |
| APLE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15000 | $177750 | 41,4% |