Phân bổ theo ngành

04
Technology 6,7%
Consumer products 2,7%
Consumer Discretionary 1,1%
Retail 0,6%
Energy 0,3%
Financials 0,3%
Communication Services 0,2%
Utilities 0,1%
Khác/Chưa xác định 88,0%

Danh mục đầy đủ 74 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO Vanguard S&P 500 ETF $28640350 9,40% 41700 $5438004 Tăng ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $25192897 8,27% 118405 $4696742 Tăng ×2
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF $23297302 7,65% 501020 $686056 Giảm ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $19266330 6,33% 63591 $4636908 Tăng ×2
IJH iShares Trust $18377307 6,03% 238326 $4038285 Tăng ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $17322395 5,69% 300371 $4590267 Tăng ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $15691364 5,15% 220230 $6095168 Tăng ×2
NOBL ProShares Trust $15495967 5,09% 275925 $3088508 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13064515 4,29% 65293 $1736099 Tăng ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $9484316 3,11% 25631 $129790 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8270331 2,72% 56399 $119782 Giảm ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $6955542 2,28% 374457 $1259043 Tăng ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $6827810 2,24% 335272 $1187862 Tăng ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $6643106 2,18% 338675 $1124463 Tăng ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $6245580 2,05% 71069 $681122 Giảm ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $5933613 1,95% 303898 $-95270 Giảm ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $5688842 1,87% 341775 $904694 Tăng ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $4086316 1,34% 249394 $559921 Tăng ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3840112 1,26% 13656 $519378 Giảm ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3817949 1,25% 63963 $1614993 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3458596 1,14% 4697 $694697 Giảm ×2
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $3337416 1,10% 162721 $368475 Tăng ×2
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF $3290674 1,08% 160756 $281498 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3261332 1,07% 7754 $595513 Tăng ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $3149409 1,03% 46616 $389592 Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3075285 1,01% 35972 $-55566 Giảm ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $2760872 0,91% 8151 $349243 Giảm ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $2659626 0,87% 126318 $257007 Tăng ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2620873 0,86% 31294 $258678 Giảm ×2
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $2541990 0,83% 123009 $155973 Tăng ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $2375421 0,78% 47141 $-244405 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1907069 0,63% 6591 $131375 Giảm ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1898262 0,62% 12095 $-1920385 Giảm ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1847280 0,61% 58255 $231359 Tăng ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1779807 0,58% 16133 $182037 Giảm ×2
EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1761734 0,58% 29732 $123501
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1497527 0,49% 41448 $266862 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1403107 0,46% 5887 $153904 Giảm ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1279562 0,42% 12396 $192855 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $956161 0,31% 2563 $-8028 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $926710 0,30% 6778 $-223130 Tăng ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $921330 0,30% 3039 $125227
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $762095 0,25% 14775 $102096
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $700447 0,23% 27447 $-483607 Giảm ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $694633 0,23% 8064 $107587 Tăng ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $586099 0,19% 7984 $-22467 Giảm ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $555347 0,18% 2347 $125442 Tăng ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $526070 0,17% 9039 $3893 Tăng ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $518437 0,17% 6560 $5402 Tăng ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $513579 0,17% 22204 $-1998
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $465733 0,15% 8994 $43343 Giảm ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $433873 0,14% 2746 $109109 Tăng ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $424937 0,14% 5615 $52521 Tăng ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $383541 0,13% 8039 $17606
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $366788 0,12% 2681 $15363
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $334821 0,11% 10552 Tăng ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $318524 0,10% 6577 $2499
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $315631 0,10% 273 Tăng ×1
SPY SPY $303189 0,10% 406 $39151
DIV Global X Funds $289922 0,10% 15219 $18405 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $283053 0,09% 801 $45800 Giảm ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $274134 0,09% 2304 $48658 Tăng ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $249334 0,08% 3302 Tăng ×1
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) $247285 0,08% 23329 $23779 Tăng ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $246881 0,08% 2840 $-182181 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $246022 0,08% 688 $44904 Giảm ×2
IHI iShares Trust $235656 0,08% 4769 $-18791
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $227164 0,07% 243 $-24725 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $226666 0,07% 2001 $-24478 Giảm ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $225329 0,07% 947 Tăng ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $221587 0,07% 2682 Tăng ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $217075 0,07% 4626 Tăng ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $215035 0,07% 887 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $84103 0,03% 600 Quyền chọn mua $17471

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SCHY $334821 10552 0,11%
MU $315631 273 0,10%
IAU $249334 3302 0,08%
ALL $225329 947 0,07%
VOOG $221587 2682 0,07%
HEFA $217075 4626 0,07%
IWD $215035 887 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VEA Mua thêm +70K +$6.1M
VOO Mua thêm +3K +$5.4M
RSP Mua thêm +12K +$4.7M
QQQM Mua thêm +2K +$4.6M
SPSM Mua thêm +37K +$4.6M
IJH Mua thêm +26K +$4.0M
NOBL Mua thêm +159K +$3.1M
VT Giảm -16K -$1.9M
NVDA Mua thêm +336 +$1.7M
VWO Mua thêm +23K +$1.6M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2360 $684823
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 31 tháng 3 năm 2026 852 $428258 Không còn theo dõi
IBDU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12622 $295426
IDEV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3191 $263194
IWM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1000 $246160 13,7%
AGG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2370 $235270
META Ngày 31 tháng 3 năm 2026 318 $209971 27,3%
TLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2314 $201688
APLE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15000 $177750 43,4%