Phân bổ theo ngành

04
Technology 17,9%
Communication Services 7,4%
Healthcare 5,4%
Retail 4,8%
Industrials 4,7%
Energy 2,4%
Utilities 2,2%
Consumer Staples 1,8%
Financials 1,4%
Materials 1,1%
Consumer Discretionary 0,6%
Real Estate 0,2%
Khác/Chưa xác định 50,1%

Danh mục đầy đủ 86 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $29857481 16,82% 389276 $6100180 Tăng ×2
SPHY SPDR SERIES TRUST $18298706 10,31% 780662 $828468 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9039687 5,09% 25295 $1639184 Giảm ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8372669 4,72% 17532 $2202778 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7998214 4,51% 33558 $1073236 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7962589 4,49% 27518 $1057606 Tăng ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $7094972 4,00% 23406 $1231605 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6604269 3,72% 17705 $252821 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5265516 2,97% 26316 $699176 Tăng ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4977538 2,80% 67805 $-931896 Giảm ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4368247 2,46% 55273 $54154 Tăng ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $4093198 2,31% 80925 $758763 Tăng ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $3126968 1,76% 12869 $251165 Giảm ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2894308 1,63% 33856 $1337879 Tăng ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2829293 1,59% 66823 $-456394 Tăng ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2540968 1,43% 48473 $-202977 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2274652 1,28% 16637 $-253551 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2257669 1,27% 6897 $258609 Tăng ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2240041 1,26% 17432 $146996 Tăng ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2192724 1,24% 20397 $282429 Tăng ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $1810567 1,02% 15149 $449187 Tăng ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1638856 0,92% 6598 $-187345 Tăng ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1614462 0,91% 10216 $2738 Giảm ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1512604 0,85% 5159 $2760 Giảm ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1492157 0,84% 2929 $-137324 Tăng ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND $1408065 0,79% 3550 $127476 Giảm ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1378937 0,78% 3808 $77808 Tăng ×2
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $1321689 0,74% 34500 $-97834 Giảm ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1320068 0,74% 3726 $157262 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1284692 0,72% 9488 $50877 Tăng ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1276079 0,72% 3448 $165823 Giảm ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1248358 0,70% 7115 $-223652 Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1120825 0,63% 1053 $315698 Giảm ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1039850 0,59% 6367 $302096 Giảm ×2
VIS VANGUARD WORLD FUND $978302 0,55% 2715 $118709 Giảm ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $965341 0,54% 10999 $3235 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $948536 0,53% 1684 $306956 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $819266 0,46% 6040 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $720488 0,41% 1713 $149108 Tăng ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $688000 0,39% 2908 $64738 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $675948 0,38% 3658 $144483 Giảm ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $660395 0,37% 11461 $64309 Tăng ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $644389 0,36% 8237 $-189043 Giảm ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND $630734 0,36% 2109 $26801 Giảm ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $601552 0,34% 6919 $67122 Tăng ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $584245 0,33% 12187 $210497 Tăng ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $566397 0,32% 1549 $73653 Giảm ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $565255 0,32% 499 $202469 Tăng ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $557322 0,31% 1871 Tăng ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $518472 0,29% 5023 $92571 Tăng ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $517904 0,29% 2621 $37141 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $515952 0,29% 2032 $22055 Tăng ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $514654 0,29% 3512 $1672 Tăng ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $511567 0,29% 2696 $-6453 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $508201 0,29% 1345 $196210 Tăng ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $490986 0,28% 2253 $51136 Tăng ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $483816 0,27% 2108 $105272 Tăng ×1
VAW VANGUARD WORLD FUND $468839 0,26% 2049 $8279 Tăng ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $450551 0,25% 8311 $43461 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $449075 0,25% 1785 $64112 Tăng ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $426414 0,24% 2607 $123018 Tăng ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $421071 0,24% 851 $105759 Giảm ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $406162 0,23% 2920 $140389 Tăng ×1
SLB SLB Limited Common Shares $397670 0,22% 8554 $-57046 Giảm ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $376973 0,21% 1979 $114335 Tăng ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $346378 0,20% 4021 $53591 Tăng ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $325093 0,18% 1442 $-24911 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $319766 0,18% 1929 $-75661 Tăng ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $316515 0,18% 12893 $-58873 Giảm ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND $312078 0,18% 1141 $43159 Tăng ×2
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $307734 0,17% 7915 $-121485 Giảm ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $298644 0,17% 719
MCD McDonald's Corporation Common Stock $288860 0,16% 1069 $-41124 Tăng ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $286977 0,16% 418 $38008 Tăng ×2
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $278266 0,16% 1057 $57268
SYY Sysco Corporation Common Stock $275754 0,16% 3299 $58418 Tăng ×2
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $267818 0,15% 957 $-94030 Tăng ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $256602 0,14% 11522 $-108016 Giảm ×2
VPU VANGUARD WORLD FUND $250315 0,14% 1279 $-1437 Tăng ×1
SAP SAP SE ADS $229624 0,13% 1490 Tăng ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $229081 0,13% 2843 $24891 Tăng ×2
IVV iShares Trust $227561 0,13% 304
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $223326 0,13% 873 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $210705 0,12% 8750 $-1763 Tăng ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $208939 0,12% 1185 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202608 0,11% 574 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $819266 6040 0,46%
MRVL $557322 1871 0,31%
UNH $298644 719 0,17%
SAP $229624 1490 0,13%
IVV $227561 304 0,13%
MPC $223326 873 0,13%
APH $208939 1185 0,12%
HD $202608 574 0,11%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
BIV Mua thêm +81K +$6.1M
TSM Giảm -725 +$2.2M
GOOGL Giảm -441 +$1.6M
VXUS Mua thêm +14K +$1.3M
VB Mua thêm +1K +$1.2M
AMZN Mua thêm +308 +$1.1M
AAPL Mua thêm +311 +$1.1M
BND Giảm -12K -$932K
SPHY Mua thêm +32K +$828K
VTEB Mua thêm +14K +$759K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17842 $817170 -4,2%
UNH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 781 $257827 37,4%
MMM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1489 $238317 11,5%
IIIN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6908 $232176 -2,1%
IVV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 304 $208129
SWKS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3270 $207371 58,8%