Phân bổ theo ngành

04
Technology 3,4%
Financials 0,9%
Consumer products 0,8%
Communication Services 0,6%
Retail 0,5%
Industrials 0,5%
Utilities 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Healthcare 0,1%
Khác/Chưa xác định 92,1%

Danh mục đầy đủ 59 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $27512751 15,27% 74351 $3300980 Giảm ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $19846322 11,02% 511635 $3013702 Tăng ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $15539757 8,63% 218102 $1393850 Giảm ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $12388543 6,88% 502374 $1324218 Tăng ×6
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $11784800 6,54% 219887 Tăng ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $10671576 5,92% 262588 $2470270 Tăng ×6
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $8140780 4,52% 337232 Tăng ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $7284352 4,04% 156216 Tăng ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7093234 3,94% 89754 $5654325 Tăng ×4
DISV Dimensional ETF Trust $6750990 3,75% 168228 $789989 Tăng ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6258234 3,47% 75720 $4108083 Tăng ×6
DFGR Dimensional ETF Trust $5487150 3,05% 189408 $749132 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3763268 2,09% 13005 $856859 Tăng ×1
DFSB Dimensional ETF Trust $3755672 2,08% 72072 Tăng ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $3345879 1,86% 74188 Tăng ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $3308476 1,84% 132392 $54988 Tăng ×3
MUNI PIMCO ETF Trust $2806631 1,56% 53358 $761357 Tăng ×5
NUDM Nushares ETF Trust $2657808 1,48% 66412 $-1352641 Giảm ×2
NUSC Nushares ETF Trust $2098247 1,16% 40258 $-1113675 Giảm ×1
DFSE Dimensional ETF Trust $1643671 0,91% 33627 Tăng ×1
NUEM Nushares ETF Trust $1568990 0,87% 36973 $-561855 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1315508 0,73% 3527 $8759 Giảm ×4
DFUS Dimensional ETF Trust $1235819 0,69% 15082 $137494 Giảm ×2
VCEB VANGUARD WORLD FUND $870356 0,48% 13868 $-55695 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $705247 0,39% 1996 $135256 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $686882 0,38% 734 $14126 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $562755 0,31% 4030 Tăng ×1
IVV iShares Trust $539641 0,30% 721 $56535 Giảm ×1
EPC Edgewell Personal Care Company Common Stock $537200 0,30% 20000 Tăng ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $524139 0,29% 12768 $-139364 Tăng ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $516451 0,29% 5396 $-7653 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $506256 0,28% 986 $10243 Giảm ×1
V Visa Inc. $497631 0,28% 1450 $60762 Tăng ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST $479450 0,27% 16888 $-1163166 Giảm ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $465653 0,26% 1303 $97576 Tăng ×1
ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock $454311 0,25% 21190 Tăng ×1
NULG Nushares ETF Trust $438858 0,24% 3749 $27173 Giảm ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $431450 0,24% 1823 $-217400 Giảm ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $412524 0,23% 560 $31476 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $403953 0,22% 2755 $6329 Tăng ×1
NULV Nushares ETF Trust $377624 0,21% 7554 $-43069 Giảm ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $327645 0,18% 9415 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $306239 0,17% 612 $53701 Tăng ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $305680 0,17% 3168 $-782956 Giảm ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $280947 0,16% 858 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $280777 0,16% 264 Tăng ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $264780 0,15% 3000 Tăng ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $261338 0,15% 3034 $18101 Tăng ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $243468 0,14% 4507 $5589
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $240480 0,13% 2740 $-19573 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $233097 0,13% 978 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $233033 0,13% 926
MUB iShares Trust $225894 0,13% 2099 $-1585 Giảm ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $223614 0,12% 1033 $21997 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $221309 0,12% 1106 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $218052 0,12% 1180
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $216398 0,12% 796
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $205822 0,11% 404 $-37747 Tăng ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $201526 0,11% 1847 $-363211 Giảm ×4

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DFSV $19846322 11,02% tăng ×6
SCHR $12388543 6,88% tăng ×6
DFEM $10671576 5,92% tăng ×6
VCSH $7093234 3,94% tăng ×4
DISV $6750990 3,75% tăng ×6
VCIT $6258234 3,47% tăng ×6
DFGR $5487150 3,05% tăng ×6
SUSB $3308476 1,84% tăng ×3
MUNI $2806631 1,56% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
DFGX $11784800 219887 6,54%
SCHO $8140780 337232 4,52%
DFSU $7284352 156216 4,04%
DFSB $3755672 72072 2,08%
DFSI $3345879 74188 1,86%
DFSE $1643671 33627 0,91%
INTC $562755 4030 0,31%
EPC $537200 20000 0,30%
ENR $454311 21190 0,25%
GIS $327645 9415 0,18%
JPM $280947 858 0,16%
CAT $280777 264 0,16%
POST $264780 3000 0,15%
AMZN $233097 978 0,13%
ABBV $233033 926 0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VCSH Mua thêm +72K +$5.7M
VCIT Mua thêm +50K +$4.1M
VTI Giảm -1K +$3.3M
DFSV Mua thêm +31K +$3.0M
DFEM Mua thêm +25K +$2.5M
VEA Giảm -3K +$1.4M
NUDM Giảm -45K -$1.4M
SCHR Mua thêm +58K +$1.3M
SPTI Giảm -40K -$1.2M
NUSC Giảm -31K -$1.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
AVDV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6900 $689034
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2383 $538541 -4,4%
REET Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20506 $511625
UNP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1023 $235418 17,7%
ABBV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 997 $227818 20,8%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1262 $214111 20,0%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1209 $206799 43,6%
HD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 546 $200044 -30,2%