Clarity Wealth Development LLC
CIK 2048774 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $180.2M
- Các vị thế
- 59
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6810 trên 9443 theo giá trị 13F · top 72.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +47.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,50%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,16%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,34% Ước tính mua $55833012 · bán $9588869
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 18
- Tăng
- 20
- Giảm
- 20
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,4%
Consumer products
0,8%
Communication Services
0,6%
Financial Services
0,6%
Retail
0,5%
Industrials
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Financials
0,2%
Healthcare
0,1%
Khác/Chưa xác định
92,3%
Danh mục đầy đủ 59 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $27512751 | 15,27% | 74351 | $3300980 | Giảm ×1 | ||
| DFSV | $19846322 | 11,02% | 511635 | $3013702 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $15539757 | 8,63% | 218102 | $1393850 | Giảm ×1 | ||
| SCHR | $12388543 | 6,88% | 502374 | $1324218 | Tăng ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $11784800 | 6,54% | 219887 | Tăng ×1 | |||
| DFEM | $10671576 | 5,92% | 262588 | $2470270 | Tăng ×6 | ||
| SCHO | $8140780 | 4,52% | 337232 | Tăng ×1 | |||
| DFSU | $7284352 | 4,04% | 156216 | Tăng ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7093234 | 3,94% | 89754 | $5654325 | Tăng ×4 | ||
| DISV | $6750990 | 3,75% | 168228 | $789989 | Tăng ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $6258234 | 3,47% | 75720 | $4108083 | Tăng ×6 | ||
| DFGR | $5487150 | 3,05% | 189408 | $749132 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3763268 | 2,09% | 13005 | $856859 | Tăng ×1 | ||
| DFSB | $3755672 | 2,08% | 72072 | Tăng ×1 | |||
| DFSI | $3345879 | 1,86% | 74188 | Tăng ×1 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $3308476 | 1,84% | 132392 | $54988 | Tăng ×3 | ||
| MUNI | $2806631 | 1,56% | 53358 | $761357 | Tăng ×5 | ||
| NUDM | $2657808 | 1,48% | 66412 | $-1352641 | Giảm ×2 | ||
| NUSC | $2098247 | 1,16% | 40258 | $-1113675 | Giảm ×1 | ||
| DFSE | $1643671 | 0,91% | 33627 | Tăng ×1 | |||
| NUEM | $1568990 | 0,87% | 36973 | $-561855 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1315508 | 0,73% | 3527 | $8759 | Giảm ×4 | ||
| DFUS | $1235819 | 0,69% | 15082 | $137494 | Giảm ×2 | ||
| VCEB | $870356 | 0,48% | 13868 | $-55695 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $705247 | 0,39% | 1996 | $135256 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $686882 | 0,38% | 734 | $14126 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $562755 | 0,31% | 4030 | Tăng ×1 | |||
| IVV | $539641 | 0,30% | 721 | $56535 | Giảm ×1 | ||
| EPC Edgewell Personal Care Company Common Stock | $537200 | 0,30% | 20000 | Tăng ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $524139 | 0,29% | 12768 | $-139364 | Tăng ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $516451 | 0,29% | 5396 | $-7653 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $506256 | 0,28% | 986 | $10243 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $497631 | 0,28% | 1450 | $60762 | Tăng ×1 | ||
| SPTI | $479450 | 0,27% | 16888 | $-1163166 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $465653 | 0,26% | 1303 | $97576 | Tăng ×1 | ||
| ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock | $454311 | 0,25% | 21190 | Tăng ×1 | |||
| NULG | $438858 | 0,24% | 3749 | $27173 | Giảm ×2 | ||
| VIG | $431450 | 0,24% | 1823 | $-217400 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $412524 | 0,23% | 560 | $31476 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $403953 | 0,22% | 2755 | $6329 | Tăng ×1 | ||
| NULV | $377624 | 0,21% | 7554 | $-43069 | Giảm ×2 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $327645 | 0,18% | 9415 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $306239 | 0,17% | 612 | $53701 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $305680 | 0,17% | 3168 | $-782956 | Giảm ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $280947 | 0,16% | 858 | Tăng ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $280777 | 0,16% | 264 | Tăng ×1 | |||
| POST Post Holdings, Inc. Common Stock | $264780 | 0,15% | 3000 | Tăng ×1 | |||
| VUG | $261338 | 0,15% | 3034 | $18101 | Tăng ×1 | ||
| DFIV | $243468 | 0,14% | 4507 | $5589 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $240480 | 0,13% | 2740 | $-19573 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $233097 | 0,13% | 978 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $233033 | 0,13% | 926 | ||||
| MUB | $225894 | 0,13% | 2099 | $-1585 | Giảm ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $223614 | 0,12% | 1033 | $21997 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $221309 | 0,12% | 1106 | Tăng ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $218052 | 0,12% | 1180 | ||||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $216398 | 0,12% | 796 | ||||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $205822 | 0,11% | 404 | $-37747 | Tăng ×1 | ||
| SLYV | $201526 | 0,11% | 1847 | $-363211 | Giảm ×4 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DFGX | $11784800 | 219887 | 6,54% |
| SCHO | $8140780 | 337232 | 4,52% |
| DFSU | $7284352 | 156216 | 4,04% |
| DFSB | $3755672 | 72072 | 2,08% |
| DFSI | $3345879 | 74188 | 1,86% |
| DFSE | $1643671 | 33627 | 0,91% |
| INTC | $562755 | 4030 | 0,31% |
| EPC | $537200 | 20000 | 0,30% |
| ENR | $454311 | 21190 | 0,25% |
| GIS | $327645 | 9415 | 0,18% |
| JPM | $280947 | 858 | 0,16% |
| CAT | $280777 | 264 | 0,16% |
| POST | $264780 | 3000 | 0,15% |
| AMZN | $233097 | 978 | 0,13% |
| ABBV | $233033 | 926 | 0,13% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AVDV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6900 | $689034 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2383 | $538541 | 0,8% |
| REET | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20506 | $511625 | Không còn theo dõi |
| UNP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1023 | $235418 | 29,6% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 562 | $231374 | -5,3% |
| ABBV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 997 | $227818 | 22,0% |
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 369 | $222208 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1262 | $214111 | 22,8% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 900 | $213912 | 36,7% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1209 | $209072 | 5,3% |
| TIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1918 | $207161 | Không còn theo dõi |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1209 | $206799 | 25,6% |
| NEE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2816 | $201505 | 21,9% |
| HD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 546 | $200044 | -14,3% |