COGENT STRATEGIC WEALTH LLC
CIK 2106852 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $101.7M
- Các vị thế
- 58
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8329 trên 9443 theo giá trị 13F · top 88.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,42%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,39%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,6% Ước tính mua $2552438 · bán $5352093
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 11
- Giảm
- 28
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,3%
Communication Services
0,8%
Industrials
0,7%
Financials
0,6%
Utilities
0,5%
Healthcare
0,5%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,2%
Consumer products
0,2%
Khác/Chưa xác định
91,4%
Danh mục đầy đủ 58 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $23253454 | 22,87% | 524199 | $1902710 | Giảm ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $7432661 | 7,31% | 254633 | $822507 | Giảm ×2 | ||
| DFAT | $6794819 | 6,68% | 97208 | $505822 | Giảm ×2 | ||
| DFSV | $5983978 | 5,88% | 154266 | $387670 | Giảm ×1 | ||
| DFUV | $5682770 | 5,59% | 103304 | $351344 | Giảm ×2 | ||
| DFIV | $4916297 | 4,83% | 91009 | $-667450 | Giảm ×1 | ||
| DFEM | $3344875 | 3,29% | 82305 | $338230 | Giảm ×1 | ||
| DFGR | $3234558 | 3,18% | 111652 | $209010 | Giảm ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $3147820 | 3,10% | 53371 | $6975 | Tăng ×2 | ||
| AVDV | $2736478 | 2,69% | 26555 | $85419 | Tăng ×2 | ||
| AVUV | $2581284 | 2,54% | 20690 | $100459 | Giảm ×2 | ||
| DFAX | $2579542 | 2,54% | 70020 | $138680 | Giảm ×2 | ||
| DFAU | $2563514 | 2,52% | 49594 | $315681 | Giảm ×1 | ||
| IVLU | $2014135 | 1,98% | 48162 | $103067 | |||
| ITOT | $1887635 | 1,86% | 11491 | $323356 | Tăng ×1 | ||
| DISV | $1875037 | 1,84% | 46724 | $-192408 | Giảm ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1712621 | 1,68% | 20033 | $-55049 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $1594132 | 1,57% | 4308 | $212083 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1404585 | 1,38% | 11959 | $-13752 | |||
| DFIC | $1043205 | 1,03% | 27998 | $-30938 | Giảm ×1 | ||
| DFNM | $927935 | 0,91% | 19198 | $176536 | Tăng ×2 | ||
| DIHP | $902197 | 0,89% | 26438 | $265530 | Tăng ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $874442 | 0,86% | 7495 | $-297553 | Giảm ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $763673 | 0,75% | 15204 | $198363 | Tăng ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $630242 | 0,62% | 546 | $394430 | Giảm ×1 | ||
| IDEV | $578507 | 0,57% | 6499 | $44285 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $576689 | 0,57% | 1546 | $-47047 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $572643 | 0,56% | 1979 | $92472 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $570657 | 0,56% | 2852 | $73268 | |||
| DFSD | $543300 | 0,53% | 11378 | $-47635 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $512163 | 0,50% | 3668 | Tăng ×1 | |||
| BSV | $494541 | 0,49% | 6348 | $-13020 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $479233 | 0,47% | 1341 | $85563 | Giảm ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $473669 | 0,47% | 4963 | $-27024 | Giảm ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $438011 | 0,43% | 221 | $133254 | |||
| DUHP | $413336 | 0,41% | 9905 | $45957 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $409817 | 0,40% | 1252 | $52118 | Tăng ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $403032 | 0,40% | 631 | Tăng ×1 | |||
| RSP | $353411 | 0,35% | 1661 | $33480 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $352028 | 0,35% | 1477 | $44413 | |||
| FDM | $345726 | 0,34% | 3713 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $335310 | 0,33% | 949 | $63080 | |||
| GTO | $296134 | 0,29% | 6318 | $21004 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $276531 | 0,27% | 806 | $38064 | Tăng ×2 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $273157 | 0,27% | 3669 | $4660 | |||
| DFAI | $263423 | 0,26% | 6386 | $3482 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $260988 | 0,26% | 380 | $33919 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $255577 | 0,25% | 1786 | $30041 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $254984 | 0,25% | 527 | Tăng ×1 | |||
| AVEM | $254830 | 0,25% | 2641 | $42018 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $253643 | 0,25% | 4402 | $-70471 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $249070 | 0,24% | 212 | Tăng ×1 | |||
| PRF | $243135 | 0,24% | 4500 | $29250 | |||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $228163 | 0,22% | 13565 | $-56822 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $220506 | 0,22% | 1716 | $14088 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $211600 | 0,21% | 621 | $-5131 | Giảm ×2 | ||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $205530 | 0,20% | 3100 | $-8773 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $205296 | 0,20% | 1400 | $2791 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.