Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q3 2026 +31.4%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +39.9%
Lợi suất vượt trội -8.5%

Hàng năm: +20.0% · S&P 500: +25.1%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,6% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Financials 21,7%
Industrials 21,5%
Real Estate 9,0%
Technology 8,1%
Utilities 6,4%
Healthcare 4,6%
Communication Services 4,3%
Retail 3,2%
Consumer Staples 2,2%
Materials 2,2%
Energy 1,5%
Consumer Discretionary 1,4%
Consumer products 0,5%
Khác/Chưa xác định 13,4%

Danh mục đầy đủ 73 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17129054 10,13% 51776 $-637109 Giảm ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $13292902 7,86% 16395 $-4600613 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8218712 4,86% 150996 $2590455 Tăng ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7194328 4,25% 10265 $147070 Tăng ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $7162387 4,24% 131904 $-1435927 Giảm ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $7001899 4,14% 121224 $2869089 Tăng ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $6021168 3,56% 62950 $-405472 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5920097 3,50% 17777 $776144
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $5803175 3,43% 64401 $246795 Giảm ×1
GATX GATX Corporation Common Stock $5780340 3,42% 33998 $-775335 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3850340 2,28% 7507 $1050079
R Ryder System, Inc. Common Stock $3836479 2,27% 16837 $-604617
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $3824788 2,26% 23501 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3778183 2,23% 36017 Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3431287 2,03% 12609 $-1086361 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3315130 1,96% 12673 $126096
GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock $3264623 1,93% 81473 $-728369
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $2981330 1,76% 44624 $-398492
GE GE Aerospace Common Stock $2443669 1,45% 7825 $-480768
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $2413285 1,43% 30766 $-332078 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2326422 1,38% 4672 $-21408 Giảm ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $2226503 1,32% 44063 $-381979 Giảm ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2138407 1,26% 5714 $849188 Tăng ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1908166 1,13% 41027 $-41848
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1859158 1,10% 1956 $-438868
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1837258 1,09% 64420 $379936 Tăng ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1811250 1,07% 25875 $-20421 Giảm ×3
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1808596 1,07% 16301 $-376693 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1746485 1,03% 6139 $-418617
T AT&T Inc. $1711904 1,01% 70160 $247752 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1698930 1,00% 4986 $-62773
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1638324 0,97% 8902 $-6676
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1621152 0,96% 15600 $-145704
TGT Target Corporation Common Stock $1557499 0,92% 9940 $259236
F Ford Motor Company Common Stock $1550916 0,92% 128600 $-236624
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $1464517 0,87% 24040 $128832 Giảm ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $1405045 0,83% 30340 $-41566
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1385045 0,82% 4945 $-88911
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1346295 0,80% 20595 $28009
COP ConocoPhillips Common Stock $1334725 0,79% 10665 $225991
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1318214 0,78% 58020 $-71114 Giảm ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1110313 0,66% 4750 $52250
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $862486 0,51% 7565 $-95091
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $840445 0,50% 5785 $-7867
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $835867 0,49% 11036 $-132763
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $822657 0,49% 3708 $-59625
VFC V.F. Corporation Common Stock $741243 0,44% 52720 $-138127
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $719299 0,43% 2717 $29262
SO Southern Company (The) Common Stock $700421 0,41% 8450 $-156184 Giảm ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $671207 0,40% 8644 $-60853
MS Morgan Stanley Common Stock $643234 0,38% 3420 $-71683
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $639992 0,38% 3034 Tăng ×1
SLB SLB Limited Common Shares $607538 0,36% 12470 $27808
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $567069 0,34% 8031 $-5088 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $540554 0,32% 4496 $-87222
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $537033 0,32% 5650 $98932
NATL NCR Atleos Corporation Common Stock $516182 0,31% 11425 $20223
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $495560 0,29% 1989 $21501
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $470179 0,28% 3034 Tăng ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $459510 0,27% 600 $10176
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $409070 0,24% 1860 $-113981
SPY SPY $392754 0,23% 515 $8167
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $345889 0,20% 14032 $-41254
DE Deere & Company Common Stock $344505 0,20% 513 $19094
IWR iShares Trust $338804 0,20% 3175 $-11462
EPR EPR Properties Common Stock $334254 0,20% 5955 $-11196
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $320409 0,19% 2205 $37066
ABT Abbott Laboratories Common Stock $290560 0,17% 2940 $23784
IWM iShares Trust $280391 0,17% 1009 $-22763
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $253693 0,15% 2002 $-17378
RTX RTX Corporation Common Stock $243758 0,14% 1313 $-5357
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $218488 0,13% 768 $-12731 Tăng ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $190858 0,11% 17335 $28082

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VOO $7194328 4,25% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $3824788 23501 2,26%
DIS $3778183 36017 2,23%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $639992 3034 0,38%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $470179 3034 0,28%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
CAT Giảm -408 -$4.6M
USB Mua thêm +53K +$2.9M
BAC Mua thêm +52K +$2.6M
O Giảm -7K -$1.4M
UNP Giảm -4K -$1.1M
MSFT Chỉ biến động giá +0 +$1.1M
VTI Mua thêm +2K +$849K
AAPL Chỉ biến động giá +0 +$776K
GATX Giảm -3K -$775K
GBX Chỉ biến động giá +0 -$728K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 9 năm 2026 25581 $3497434 12,6%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6068 $1371550 -1,2%
LXP (đã nộp dưới dạng LXPXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 123950 $1110592 23,2%
CVX Ngày 30 tháng 9 năm 2026 2087 $345941 14,2%
COF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1416 $301268 -5,3%
KTB Ngày 30 tháng 9 năm 2026 2726 $227185 20,6%
MRK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2405 $215873 83,5%
VZ Ngày 30 tháng 9 năm 2026 4969 $210387 -2,6%
SYK Ngày 30 tháng 9 năm 2026 667 $209998 11,5%
BEPC Ngày 30 tháng 9 năm 2026 5500 $204160 2,8%
LOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 809 $203310 -17,6%
APLE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10000 $129100 54,6%
VYX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11750 $119850 32,5%
SVC Ngày 30 tháng 9 năm 2026 31850 $53827 -4,5%
UTFRT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12010 $936 Không còn theo dõi