Compass Planning Associates Inc
CIK 2046823 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $185.0M
- Các vị thế
- 33
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6709 trên 9443 theo giá trị 13F · top 71.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,30%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,94%
- Các vị thế trên 1%
- 12
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,61% Ước tính mua $26571802 · bán $2747260
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 23,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 18
- Giảm
- 6
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Communication Services
0,3%
Khác/Chưa xác định
99,7%
Danh mục đầy đủ 33 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV | $36001926 | 19,46% | 462096 | $7323267 | Tăng ×5 | ||
| BIV | $29921009 | 16,18% | 390104 | $2012975 | Tăng ×5 | ||
| VTV | $22468269 | 12,15% | 103099 | $1852128 | Giảm ×4 | ||
| SPY SPY | $20701169 | 11,19% | 27721 | $1943059 | Giảm ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $19166768 | 10,36% | 329326 | $1563468 | Tăng ×6 | ||
| VEU | $16072466 | 8,69% | 191910 | $2373659 | Tăng ×3 | ||
| MGV | $9083702 | 4,91% | 55575 | $2693471 | Tăng ×3 | ||
| VUG | $7183179 | 3,88% | 83390 | $3350423 | Tăng ×4 | ||
| VB | $4493124 | 2,43% | 14823 | $947201 | Tăng ×6 | ||
| VTI | $3773074 | 2,04% | 10196 | $497044 | Giảm ×5 | ||
| VO | $2765615 | 1,50% | 34326 | $1016569 | Tăng ×4 | ||
| VOO | $2237025 | 1,21% | 3257 | $837853 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $1704731 | 0,92% | 23926 | $174278 | Tăng ×3 | ||
| VTEB | $1485249 | 0,80% | 29364 | $627566 | Tăng ×6 | ||
| EFA | $886798 | 0,48% | 8537 | $60167 | Tăng ×1 | ||
| DIA | $726122 | 0,39% | 1390 | $209202 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $647296 | 0,35% | 879 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $610215 | 0,33% | 1727 | $115047 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $568145 | 0,31% | 759 | $64758 | Giảm ×1 | ||
| MDY | $509974 | 0,28% | 725 | ||||
| MUNY | $453128 | 0,24% | 4357 | $6753 | |||
| VLU | $412253 | 0,22% | 1731 | $41801 | Tăng ×2 | ||
| NYF | $406498 | 0,22% | 7541 | $5920 | |||
| EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock | $379463 | 0,21% | 17217 | $-77511 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $351594 | 0,19% | 2371 | ||||
| STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc | $306520 | 0,17% | 5690 | $-79987 | Giảm ×1 | ||
| VV | $292739 | 0,16% | 851 | $39082 | Tăng ×4 | ||
| IWM | $288918 | 0,16% | 962 | $58440 | Tăng ×6 | ||
| TIP | $274784 | 0,15% | 2511 | $2228 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $263205 | 0,14% | 526 | $11146 | |||
| SCHG | $225214 | 0,12% | 6655 | ||||
| SCHF | $204217 | 0,11% | 7372 | ||||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 486917107) | $99405 | 0,05% | 17318 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BSV | $36001926 | 19,46% | tăng ×5 |
| BIV | $29921009 | 16,18% | tăng ×5 |
| VGSH | $19166768 | 10,36% | tăng ×6 |
| VEU | $16072466 | 8,69% | tăng ×3 |
| MGV | $9083702 | 4,91% | tăng ×3 |
| VUG | $7183179 | 3,88% | tăng ×4 |
| VB | $4493124 | 2,43% | tăng ×6 |
| VO | $2765615 | 1,50% | tăng ×4 |
| VOO | $2237025 | 1,21% | tăng ×6 |
| VEA | $1704731 | 0,92% | tăng ×3 |
| VTEB | $1485249 | 0,80% | tăng ×6 |
| VV | $292739 | 0,16% | tăng ×4 |
| IWM | $288918 | 0,16% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| QQQ | $647296 | 879 | 0,35% |
| MDY | $509974 | 725 | 0,28% |
| IJR | $351594 | 2371 | 0,19% |
| SCHG | $225214 | 6655 | 0,12% |
| SCHF | $204217 | 7372 | 0,11% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 486917107) | $99405 | 17318 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| BSV | Mua thêm | +96K | +$7.3M |
| VUG | Mua thêm | +75K | +$3.4M |
| MGV | Mua thêm | +11K | +$2.7M |
| VEU | Mua thêm | +10K | +$2.4M |
| BIV | Mua thêm | +29K | +$2.0M |
| SPY | Giảm | -1K | +$1.9M |
| VTV | Giảm | -2K | +$1.9M |
| VGSH | Mua thêm | +29K | +$1.6M |
| VO | Mua thêm | +28K | +$1.0M |
| VB | Mua thêm | +1K | +$947K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SCHV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 95101 | $2631450 | Không còn theo dõi |
| LMAT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11776 | $977970 | -5,5% |
| MDY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1045 | $591870 | Không còn theo dõi |
| FNDX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 24076 | $590824 | Không còn theo dõi |
| MSFT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1514 | $560406 | 29,5% |
| SCHX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 22437 | $548360 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 879 | $484892 | |
| CSQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17898 | $306414 | 0,5% |
| FNDF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6574 | $263110 | Không còn theo dõi |
| ETY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17450 | $240636 | -0,6% |
| IJR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2103 | $229782 | Không còn theo dõi |
| SCHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6655 | $217094 | Không còn theo dõi |
| SHY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2446 | $202898 | |
| SCHF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7168 | $158420 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5457 | $132288 | 9,2% |
| MPV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6300 | $126693 | -17,9% |
| ETG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5475 | $114647 | 13,5% |
| DFAS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1756 | $111847 | Không còn theo dõi |
| GLD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 360 | $109739 | Không còn theo dõi |
| RFI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8813 | $106285 | -4,9% |
| SCHE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3071 | $92562 | Không còn theo dõi |
| GOOG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 461 | $81765 | 39,7% |
| AAPL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 384 | $78809 | 24,7% |
| SPEM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1814 | $77548 | Không còn theo dõi |
| NVDA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 490 | $77437 | 17,5% |
| VWO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1415 | $69965 | Không còn theo dõi |
| SSO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 600 | $58632 | Không còn theo dõi |
| IWP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 498 | $58510 | Không còn theo dõi |
| IMCG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 719 | $57697 | Không còn theo dõi |
| CVS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 836 | $57672 | 24,7% |
| EDIV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1492 | $56882 | Không còn theo dõi |
| VBR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 289 | $56361 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 561 | $55624 | Không còn theo dõi |
| CCJ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 701 | $52069 | 13,6% |
| AMZN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 231 | $50679 | 19,7% |
| XT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 826 | $49279 | |
| XOM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 444 | $47913 | 48,5% |
| HPQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1945 | $47575 | 9,0% |
| UNH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 148 | $46289 | 13,6% |
| ETB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3050 | $45750 | 14,6% |
| IWD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 234 | $44029 | Không còn theo dõi |
| QLD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 372 | $43788 | Không còn theo dõi |
| EEM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 862 | $41605 | Không còn theo dõi |
| NUSC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1074 | $41177 | Không còn theo dõi |
| V | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 103 | $36429 | 7,7% |
| WMB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 546 | $34291 | 15,8% |
| BLK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 33 | $34260 | -1,2% |
| VNQI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 710 | $32785 | |
| BN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 516 | $31899 | -8,1% |
| GPC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 252 | $30536 | -4,9% |
| BIP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 909 | $30442 | 19,5% |
| IWF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 70 | $29713 | Không còn theo dõi |
| GOOGL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 161 | $28363 | 41,1% |
| GS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 40 | $28260 | 27,7% |
| BP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 844 | $25246 | 31,0% |
| GM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 505 | $24860 | 38,1% |
| MRNA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 900 | $24831 | 454,5% |
| F | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2218 | $24060 | 16,9% |
| ABG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 100 | $23854 | -13,3% |
| VZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 507 | $21922 | 12,4% |
| THG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 126 | $21383 | 20,8% |
| TM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 103 | $17710 | 0,3% |
| WPM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 180 | $16164 | 31,7% |
| ASH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 225 | $16077 | 22,8% |
| KDP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 486 | $16052 | 23,5% |
| PG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 96 | $15295 | -6,1% |
| LLY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19 | $14811 | 66,2% |
| PEP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 109 | $14392 | 1,2% |
| IWN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 89 | $14077 | Không còn theo dõi |
| WH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 160 | $12969 | -5,2% |
| VOE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 73 | $11993 | Không còn theo dõi |
| EBC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 750 | $11454 | 26,5% |
| WEX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 75 | $11017 | 26,3% |
| EOG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 88 | $10497 | 36,5% |
| TNL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 202 | $10427 | 20,1% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 270 | $9650 | -15,2% |
| BKR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 234 | $8974 | 33,2% |
| CSX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 274 | $8934 | 43,1% |
| BITF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $8402 | Không còn theo dõi |
| GSK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 217 | $8331 | 21,5% |
| NXPI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 37 | $8187 | -1,3% |
| NVO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 115 | $7937 | -16,2% |
| LPLA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 21 | $7907 | 7,5% |
| BAM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 136 | $7509 | -8,1% |
| QCOM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 47 | $7472 | -2,6% |
| ELV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19 | $7463 | 22,2% |
| CDW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 36 | $6488 | -12,6% |
| EW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 80 | $6257 | 18,0% |
| MFC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 191 | $6104 | 38,2% |
| SPTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 213 | $5946 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15 | $5803 | -22,4% |
| MSTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20 | $5792 | -61,1% |
| CORZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 323 | $5514 | 5,2% |
| QSR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 82 | $5491 | 21,2% |
| CVX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 38 | $5454 | 33,9% |
| LYB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 72 | $5331 | -3,1% |
| NOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5 | $5140 | -29,6% |
| OTIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 52 | $5110 | -21,6% |
| ADSK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16 | $4953 | -20,2% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 78 | $4938 | -42,9% |
| H | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 32 | $4486 | 27,3% |
| SDY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 31 | $4232 | Không còn theo dõi |
| JNJ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 28 | $4218 | 46,7% |
| DVY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 26 | $3386 | |
| STZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 18 | $3340 | -18,7% |
| PLD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 32 | $3329 | 23,6% |
| DVN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 94 | $2975 | 41,0% |
| AIG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 35 | $2962 | -3,9% |
| EDR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 71 | $2222 | Không còn theo dõi |
| STLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 182 | $2040 | -48,8% |
| HON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8 | $1894 | 11,5% |
| QTRX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 246 | $1636 | -43,6% |
| IRBTQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 172 | $538 | Không còn theo dõi |
| STXS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 244 | $517 | Không còn theo dõi |