COOPER INVESTORS PTY LTD
CIK 1561728 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $217.8M
- Các vị thế
- 39
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6163 trên 9443 theo giá trị 13F · top 65.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: -11.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,71%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,77%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 23,92% Ước tính mua $55391630 · bán $89514479
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 42,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 9
- Giảm
- 15
- Đã Đóng
- 12
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: -4.7% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Communication Services
22,2%
Healthcare
11,8%
Industrials
10,5%
Telecommunication
10,1%
Financial Services
5,9%
Energy
3,1%
Technology
2,9%
Retail
2,8%
Financials
2,2%
Materials
1,7%
Real Estate
1,5%
Consumer Discretionary
1,5%
Utilities
0,5%
Khác/Chưa xác định
23,5%
Danh mục đầy đủ 39 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 71531T105) | $15270777 | 7,01% | 408528 | Tăng ×1 | |||
| SHEN Shenandoah Telecommunications Co - Common Stock | $14026556 | 6,44% | 930143 | $-427104 | Giảm ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $13914469 | 6,39% | 192828 | $10747679 | Tăng ×1 | ||
| STVN Stevanato Group S.p.A. Ordinary Shares | $12079686 | 5,55% | 668494 | $3276537 | Tăng ×1 | ||
| FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock | $11118060 | 5,10% | 116860 | $1439724 | Tăng ×1 | ||
| FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock | $10794558 | 4,96% | 123310 | $893389 | Giảm ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $10414175 | 4,78% | 66345 | $-1133908 | Giảm ×1 | ||
| RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares | $9209441 | 4,23% | 164249 | $-951613 | Giảm ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9131875 | 4,19% | 25553 | $4915095 | Tăng ×1 | ||
| FER Ferrovial SE - Ordinary Shares | $8862011 | 4,07% | 129165 | $2071962 | Tăng ×1 | ||
| TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares | $7877393 | 3,62% | 212845 | $-391931 | Tăng ×1 | ||
| LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock | $7237457 | 3,32% | 71474 | $556993 | Giảm ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $7231344 | 3,32% | 54269 | $1089590 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6127006 | 2,81% | 25707 | $773009 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $5972568 | 2,74% | 27046 | $-7776565 | Giảm ×6 | ||
| V Visa Inc. | $5649320 | 2,59% | 16466 | $808040 | Tăng ×1 | ||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $5547902 | 2,55% | 27559 | $-1691333 | Giảm ×4 | ||
| INFL | $5305087 | 2,44% | 106357 | $-3686925 | Giảm ×1 | ||
| TBN Tamboran Resources Corporation Common stock | $5054622 | 2,32% | 155479 | $3788775 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4989844 | 2,29% | 24938 | $583105 | Giảm ×3 | ||
| EWJ | $4883897 | 2,24% | 52363 | $-1183117 | Giảm ×1 | ||
| LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock | $4538928 | 2,08% | 42966 | $495398 | |||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $4306650 | 1,98% | 55023 | Tăng ×1 | |||
| RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock | $4135362 | 1,90% | 109517 | $-3623118 | Giảm ×3 | ||
| ICSH | $4032288 | 1,85% | 79721 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 884903881) | $3970795 | 1,82% | 48620 | Tăng ×1 | |||
| CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares | $3246072 | 1,49% | 34610 | $-108029 | Tăng ×3 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $2686282 | 1,23% | 31719 | Tăng ×1 | |||
| SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock | $2115483 | 0,97% | 37763 | $-6678701 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1343618 | 0,62% | 3602 | $-3124704 | Giảm ×5 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1239292 | 0,57% | 3043 | $-55018 | |||
| TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock | $1112425 | 0,51% | 5757 | $161714 | |||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1108767 | 0,51% | 4639 | Tăng ×1 | |||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $1076456 | 0,49% | 8181 | $-36896 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $928187 | 0,43% | 4650 | Tăng ×1 | |||
| L Loews Corporation Common Stock | $629787 | 0,29% | 5563 | Tăng ×1 | |||
| HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests | $497185 | 0,23% | 13223 | $-557825 | Giảm ×6 | ||
| EH EHang Holdings Limited - ADS | $126998 | 0,06% | 19389 | $-61269 | |||
| SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $34333 | 0,02% | 103 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| CIGI | $3246072 | 1,49% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 71531T105) | $15270777 | 408528 | 7,01% |
| HALO | $4306650 | 55023 | 1,98% |
| ICSH | $4032288 | 79721 | 1,85% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 884903881) | $3970795 | 48620 | 1,82% |
| CTVA | $2686282 | 31719 | 1,23% |
| LNG | $1108767 | 4639 | 0,51% |
| RGLD | $928187 | 4650 | 0,43% |
| L | $629787 | 5563 | 0,29% |
| SIMO | $34333 | 103 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| NWSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1580929 | $39412560 | 20,9% |
| KVUE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 858076 | $20576662 | -9,5% |
| UNP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 85779 | $19736032 | 29,6% |
| RXO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 765534 | $14621700 | 41,0% |
| SHAK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 89506 | $12584544 | -20,3% |
| AJG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 33884 | $10846946 | -16,1% |
| BKNG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1777 | $10287480 | -96,2% |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 30870 | $9226735 | -26,0% |
| FYBR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 247945 | $9025198 | Không còn theo dõi |
| ROP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14048 | $7962969 | -18,8% |
| LII | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11842 | $7215331 | -27,6% |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 30694 | $7026470 | 12,9% |
| MORN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 31887 | $6929364 | 29,1% |
| PCTY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 34834 | $6311573 | -5,0% |
| IBKR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 34867 | $6159953 | 123,7% |
| CLH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25955 | $6085928 | 11,0% |
| GEHC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 78647 | $5825383 | -1,4% |
| AER | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 47694 | $5770974 | 2,1% |
| WTW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16247 | $5612526 | 4,3% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14253 | $5514201 | -22,6% |
| AMRZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 111500 | $5411095 | -15,7% |
| BRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 81433 | $5310246 | 12,2% |
| SBUX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 57206 | $5241786 | 22,5% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 82563 | $5241099 | -42,9% |
| EFX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19412 | $5034890 | -24,1% |
| CDW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 26156 | $4671200 | -16,5% |
| CDRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 157325 | $4658393 | 7,0% |
| SSNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 53065 | $4638942 | 21,7% |
| CPAY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12245 | $4270076 | 25,2% |
| NWS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 148990 | $4247705 | 22,1% |
| TRI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 42436 | $3818391 | 29,1% |
| IBP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19461 | $3509208 | -0,2% |
| BSY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 82120 | $2884054 | 20,2% |
| WDAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12948 | $2780971 | 50,4% |
| MAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9244 | $2578521 | 49,9% |
| PTLO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 311566 | $2009601 | 7,0% |
| KKR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14513 | $1342453 | 18,4% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13063 | $1256007 | 11,4% |
| HDB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 35762 | $1221630 | -35,6% |
| REXR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 28432 | $1011326 | -9,1% |
| ENSG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5531 | $955591 | 3,4% |
| MSI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1829 | $836383 | 24,5% |
| PSQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 22979 | $739694 | Không còn theo dõi |
| PICK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7799 | $441345 | Không còn theo dõi |
| DBB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17485 | $410898 | Không còn theo dõi |
| UNG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 34062 | $399547 | Không còn theo dõi |
| CODI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 40617 | $319250 | 8,2% |
| SETM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7436 | $215272 | |
| PCOR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1536 | $111729 | 9,2% |
| VIPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3300 | $58377 | -8,8% |
| JFIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9739 | $56486 | -43,2% |
| FUTU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 168 | $29217 | -28,8% |