Phân bổ theo ngành

04
Financials 4,8%
Technology 1,4%
Industrials 0,6%
Retail 0,5%
Communication Services 0,4%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Energy 0,1%
Real Estate 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 91,5%

Danh mục đầy đủ 109 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $41271085 9,99% 55110 $6929060 Tăng ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $40029715 9,69% 484328 $2367672 Tăng ×5
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $38678794 9,37% 655795 $2257688 Tăng ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $36553093 8,85% 462522 $1341802 Tăng ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $34938687 8,46% 490368 $3671418 Tăng ×5
VXF Vanguard Extended Market ETF $29719764 7,20% 120709 $5510378 Tăng ×3
DGRO iShares Trust $20239027 4,90% 267041 $2082625 Tăng ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF $19046085 4,61% 197512 $1688998 Tăng ×2
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $18679892 4,52% 415201 Tăng ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $11870976 2,87% 122913 $1660822 Tăng ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $11588859 2,81% 194151 $1275805 Tăng ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $9961663 2,41% 47654 $3749924 Tăng ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $8789723 2,13% 37147 $585614 Giảm ×1
SPY SPY $8369413 2,03% 11207 $1489413 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $5053237 1,22% 61000 $1056911 Tăng ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $4554295 1,10% 22701 $412938
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $3754537 0,91% 107858 $585282 Tăng ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3448942 0,84% 101919 $585638 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3045226 0,74% 10524 $208227 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2484239 0,60% 3373 Tăng ×1
IJR iShares Trust $2456459 0,59% 16563 $331877 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2356480 0,57% 3200 Quyền chọn bán $501827
MS Morgan Stanley Common Stock $2090400 0,51% 10000 Quyền chọn bán $444688
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1979780 0,48% 22983 $320851 Tăng ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1849441 0,45% 3696 $36148 Giảm ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1694980 0,41% 3327 $-160175 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1620008 0,39% 4378 $972068 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1605701 0,39% 6737 $123231 Giảm ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $1542607 0,37% 36546 $143478 Tăng ×2
MUB iShares Trust $1486878 0,36% 13816 $108839 Tăng ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1468956 0,36% 15533 $-13514
DGCB Dimensional Global Credit ETF $1383971 0,34% 25315 $43542 Tăng ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $1367465 0,33% 28638 $4704 Tăng ×2
DECP PGIM Rock ETF Trust $1190906 0,29% 36656 $61422 Giảm ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $1131807 0,27% 12783 $78187 Tăng ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $1102428 0,27% 22984 $122535 Tăng ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $977120 0,24% 7832 Tăng ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $961892 0,23% 21002 $94356 Tăng ×2
LQD iShares Trust $927132 0,22% 8500 $-65085 Giảm ×1
FEBP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - February $884804 0,21% 26016 $112265 Tăng ×1
EFA iShares Trust $883754 0,21% 8507 $19858 Giảm ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $882600 0,21% 7108 $124887 Tăng ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $872507 0,21% 4004 $97086 Tăng ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $856176 0,21% 2616 $156229 Tăng ×6
MRCP PGIM Rock ETF Trust $822242 0,20% 23911 $161019 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $807894 0,20% 4038 $181415 Tăng ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $792970 0,19% 7695 Tăng ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $776686 0,19% 26391 $78984 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $766427 0,19% 2169 $144193
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $750129 0,18% 5134 $77832
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $693508 0,17% 9713 $-233090 Tăng ×1
V Visa Inc. $685548 0,17% 1998 $161162 Tăng ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $661232 0,16% 13073 $92586 Tăng ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $659303 0,16% 13084 $48643 Giảm ×2
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $653523 0,16% 4781 $88283 Tăng ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $650417 0,16% 7401 $70921 Giảm ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $625150 0,15% 12311 $-83862 Giảm ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $599295 0,15% 13014 $-103358 Giảm ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $584075 0,14% 1944 $89315 Giảm ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $580527 0,14% 845 $95825 Tăng ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $571731 0,14% 17087 $-8075 Giảm ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $564713 0,14% 1863 $159261 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $510192 0,12% 1368 $-15273 Giảm ×1
USEW Cambria US EW ETF $506531 0,12% 9073 $63042
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January $492850 0,12% 14195 $87402 Tăng ×1
IDEC Innovator International Developed Power Buffer ETF December $484607 0,12% 14121 $23232 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $484482 0,12% 3544 $159710 Tăng ×1
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July $482574 0,12% 13416 $179802 Tăng ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $416976 0,10% 8886 $37538 Giảm ×3
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF - October $413400 0,10% 11176 $8993 Giảm ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $398829 0,10% 2158 $113939 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $384474 0,09% 1422 $-21729 Tăng ×1
DFEV Dimensional ETF Trust $377604 0,09% 8850 $58912 Giảm ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $377229 0,09% 2306 $42569 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $367971 0,09% 885 $115438 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $357696 0,09% 2642 $-18882 Tăng ×1
ISEP Innovator International Developed Power Buffer ETF September $355688 0,09% 10280 $1786 Giảm ×3
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $354501 0,09% 3467 $29877 Tăng ×1
INOV Innovator International Developed Power Buffer ETF November $344374 0,08% 9377 $9181 Giảm ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $339573 0,08% 3815
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $331603 0,08% 1318 $45628 Tăng ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $322600 0,08% 767 $37468
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $315406 0,08% 1122 $43557
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $307002 0,07% 10230 $12466 Tăng ×6
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $305725 0,07% 836
SPY SPY $298708 0,07% 400 Quyền chọn bán $38570
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $290080 0,07% 12250 $22293 Giảm ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $287263 0,07% 1401 $1639
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $280334 0,07% 4861 $39314 Giảm ×3
PBNV PGIM Rock ETF Trust $276931 0,07% 8938 $18563
IJUN Innovator International Developed Power Buffer ETF June $274548 0,07% 8806 $50677 Tăng ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $274349 0,07% 866 $-7430
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $272780 0,07% 9329 $-13881757 Giảm ×1
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January $272119 0,07% 7146 $8908 Giảm ×1
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $258498 0,06% 5633 $16375 Giảm ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $257971 0,06% 1759 $3926
IFEB Innovator International Developed Power Buffer ETF February $253495 0,06% 8105 $7408 Giảm ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $253439 0,06% 1043 Tăng ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $252795 0,06% 2214 $-9948 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $251736 0,06% 666 $35910 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IVV $41271085 9,99% tăng ×3
VCIT $40029715 9,69% tăng ×5
VGIT $38678794 9,37% tăng ×6
VCSH $36553093 8,85% tăng ×6
VEA $34938687 8,46% tăng ×5
VXF $29719764 7,20% tăng ×3
DGRO $20239027 4,90% tăng ×5
IEFA $11870976 2,87% tăng ×4
VWO $11588859 2,81% tăng ×3
MS $9961663 2,41% tăng ×4
VUG $1979780 0,48% tăng ×3
MUB $1486878 0,36% tăng ×6
SHM $1102428 0,27% tăng ×6
VTV $872507 0,21% tăng ×3
JPM $856176 0,21% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
JMBS $18679892 415201 4,52%
QQQ $2484239 3373 0,60%
AVUV $977120 7832 0,24%
AVDV $792970 7695 0,19%
IDEV $339573 3815 0,08%
VBK $305725 836 0,07%
VBR $253439 1043 0,06%
APRP $246626 7577 0,06%
JNJ $227734 897 0,06%
SCHF $221732 8005 0,05%
JEPQ $212836 3463 0,05%
QYLD $208480 11312 0,05%
BJAN $206634 3510 0,05%
IWD $204853 845 0,05%
XYLD $203379 4986 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Mua thêm +3K +$6.9M
VXF Mua thêm +3K +$5.5M
MS Mua thêm +10K +$3.7M
VEA Mua thêm +2K +$3.7M
VCIT Mua thêm +29K +$2.4M
VGIT Mua thêm +44K +$2.3M
DGRO Mua thêm +8K +$2.1M
VNQ Mua thêm +2K +$1.7M
IEFA Mua thêm +10K +$1.7M
SPY Mua thêm +628 +$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
DFS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 22247 $3797563 Không còn theo dõi
SJNK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 61908 $1546457
DFAS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11664 $829660
DISV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20418 $805286
HYD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12190 $611207 -6,9%
PAUG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9778 $424072
PFEB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10224 $417034
UAN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3500 $343945 -0,6%
POCT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7672 $337875
XLF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5876 $324238 9,1%
IDEV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3627 $299163
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 548 $287015 21,4%
PMAY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7216 $285898
VZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6038 $265360 12,6%
PJUL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5454 $250707
VBK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 825 $250615
CAVA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3000 $242700 -31,1%
JNK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2430 $232600 -4,0%
PAPR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5785 $221913
IJAN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6665 $213107
PJAN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5112 $211995
PMAR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4665 $209878
PLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1410 $206255 62,3%
PNOV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5029 $205485
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1727 $205392 52,1%
BJAN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3709 $204125