CYPRESS FINANCIAL PLANNING LLC
CIK 1937021 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $412.9M
- Các vị thế
- 109
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4281 trên 9443 theo giá trị 13F · top 45.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,48%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,86%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,24% Ước tính mua $45191941 · bán $20304642
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 47
- Giảm
- 32
- Đã Đóng
- 9
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 1,1% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financial Services
4,2%
Technology
1,4%
Industrials
0,6%
Retail
0,5%
Communication Services
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
92,0%
Danh mục đầy đủ 109 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $41271085 | 9,99% | 55110 | $6929060 | Tăng ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $40029715 | 9,69% | 484328 | $2367672 | Tăng ×5 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $38678794 | 9,37% | 655795 | $2257688 | Tăng ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $36553093 | 8,85% | 462522 | $1341802 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $34938687 | 8,46% | 490368 | $3671418 | Tăng ×5 | ||
| VXF | $29719764 | 7,20% | 120709 | $5510378 | Tăng ×3 | ||
| DGRO | $20239027 | 4,90% | 267041 | $2082625 | Tăng ×5 | ||
| VNQ | $19046085 | 4,61% | 197512 | $1688998 | Tăng ×2 | ||
| JMBS | $18679892 | 4,52% | 415201 | Tăng ×1 | |||
| IEFA | $11870976 | 2,87% | 122913 | $1660822 | Tăng ×4 | ||
| VWO | $11588859 | 2,81% | 194151 | $1275805 | Tăng ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $9961663 | 2,41% | 47654 | $3749924 | Tăng ×4 | ||
| VIG | $8789723 | 2,13% | 37147 | $585614 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $8369413 | 2,03% | 11207 | $1489413 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $5053237 | 1,22% | 61000 | $1056911 | Tăng ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $4554295 | 1,10% | 22701 | $412938 | |||
| SCHV | $3754537 | 0,91% | 107858 | $585282 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $3448942 | 0,84% | 101919 | $585638 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3045226 | 0,74% | 10524 | $208227 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2484239 | 0,60% | 3373 | Tăng ×1 | |||
| IJR | $2456459 | 0,59% | 16563 | $331877 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2356480 | 0,57% | 3200 | Quyền chọn bán | $501827 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2090400 | 0,51% | 10000 | Quyền chọn bán | $444688 | ||
| VUG | $1979780 | 0,48% | 22983 | $320851 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $1849441 | 0,45% | 3696 | $36148 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1694980 | 0,41% | 3327 | $-160175 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $1620008 | 0,39% | 4378 | $972068 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1605701 | 0,39% | 6737 | $123231 | Giảm ×1 | ||
| DFCF | $1542607 | 0,37% | 36546 | $143478 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $1486878 | 0,36% | 13816 | $108839 | Tăng ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1468956 | 0,36% | 15533 | $-13514 | |||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $1383971 | 0,34% | 25315 | $43542 | Tăng ×2 | ||
| DFSD | $1367465 | 0,33% | 28638 | $4704 | Tăng ×2 | ||
| DECP | $1190906 | 0,29% | 36656 | $61422 | Giảm ×1 | ||
| VGK | $1131807 | 0,27% | 12783 | $78187 | Tăng ×1 | ||
| SHM | $1102428 | 0,27% | 22984 | $122535 | Tăng ×6 | ||
| AVUV | $977120 | 0,24% | 7832 | Tăng ×1 | |||
| TFI | $961892 | 0,23% | 21002 | $94356 | Tăng ×2 | ||
| LQD | $927132 | 0,22% | 8500 | $-65085 | Giảm ×1 | ||
| FEBP | $884804 | 0,21% | 26016 | $112265 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $883754 | 0,21% | 8507 | $19858 | Giảm ×5 | ||
| IWF | $882600 | 0,21% | 7108 | $124887 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $872507 | 0,21% | 4004 | $97086 | Tăng ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $856176 | 0,21% | 2616 | $156229 | Tăng ×6 | ||
| MRCP | $822242 | 0,20% | 23911 | $161019 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $807894 | 0,20% | 4038 | $181415 | Tăng ×2 | ||
| AVDV | $792970 | 0,19% | 7695 | Tăng ×1 | |||
| SCHX | $776686 | 0,19% | 26391 | $78984 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $766427 | 0,19% | 2169 | $144193 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $750129 | 0,18% | 5134 | $77832 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $693508 | 0,17% | 9713 | $-233090 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $685548 | 0,17% | 1998 | $161162 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $661232 | 0,16% | 13073 | $92586 | Tăng ×1 | ||
| SPDW | $659303 | 0,16% | 13084 | $48643 | Giảm ×2 | ||
| IJS | $653523 | 0,16% | 4781 | $88283 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $650417 | 0,16% | 7401 | $70921 | Giảm ×1 | ||
| DUSB | $625150 | 0,15% | 12311 | $-83862 | Giảm ×1 | ||
| PSEP | $599295 | 0,15% | 13014 | $-103358 | Giảm ×6 | ||
| IWM | $584075 | 0,14% | 1944 | $89315 | Giảm ×4 | ||
| VOO | $580527 | 0,14% | 845 | $95825 | Tăng ×2 | ||
| SPIB | $571731 | 0,14% | 17087 | $-8075 | Giảm ×2 | ||
| VB | $564713 | 0,14% | 1863 | $159261 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $510192 | 0,12% | 1368 | $-15273 | Giảm ×1 | ||
| USEW | $506531 | 0,12% | 9073 | $63042 | |||
| JANP | $492850 | 0,12% | 14195 | $87402 | Tăng ×1 | ||
| IDEC | $484607 | 0,12% | 14121 | $23232 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $484482 | 0,12% | 3544 | $159710 | Tăng ×1 | ||
| IJUL | $482574 | 0,12% | 13416 | $179802 | Tăng ×1 | ||
| HEFA | $416976 | 0,10% | 8886 | $37538 | Giảm ×3 | ||
| IOCT | $413400 | 0,10% | 11176 | $8993 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $398829 | 0,10% | 2158 | $113939 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $384474 | 0,09% | 1422 | $-21729 | Tăng ×1 | ||
| DFEV | $377604 | 0,09% | 8850 | $58912 | Giảm ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $377229 | 0,09% | 2306 | $42569 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $367971 | 0,09% | 885 | $115438 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $357696 | 0,09% | 2642 | $-18882 | Tăng ×1 | ||
| ISEP | $355688 | 0,09% | 10280 | $1786 | Giảm ×3 | ||
| IYR | $354501 | 0,09% | 3467 | $29877 | Tăng ×1 | ||
| INOV | $344374 | 0,08% | 9377 | $9181 | Giảm ×2 | ||
| IDEV | $339573 | 0,08% | 3815 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $331603 | 0,08% | 1318 | $45628 | Tăng ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $322600 | 0,08% | 767 | $37468 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $315406 | 0,08% | 1122 | $43557 | |||
| SPSB | $307002 | 0,07% | 10230 | $12466 | Tăng ×6 | ||
| VBK | $305725 | 0,07% | 836 | ||||
| SPY SPY | $298708 | 0,07% | 400 | Quyền chọn bán | $38570 | ||
| SCHH | $290080 | 0,07% | 12250 | $22293 | Giảm ×1 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $287263 | 0,07% | 1401 | $1639 | |||
| SPSM | $280334 | 0,07% | 4861 | $39314 | Giảm ×3 | ||
| PBNV | $276931 | 0,07% | 8938 | $18563 | |||
| IJUN | $274548 | 0,07% | 8806 | $50677 | Tăng ×1 | ||
| BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock | $274349 | 0,07% | 866 | $-7430 | |||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $272780 | 0,07% | 9329 | $-13881757 | Giảm ×1 | ||
| IJAN | $272119 | 0,07% | 7146 | $8908 | Giảm ×1 | ||
| PDEC | $258498 | 0,06% | 5633 | $16375 | Giảm ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $257971 | 0,06% | 1759 | $3926 | |||
| IFEB | $253495 | 0,06% | 8105 | $7408 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $253439 | 0,06% | 1043 | Tăng ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $252795 | 0,06% | 2214 | $-9948 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $251736 | 0,06% | 666 | $35910 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $41271085 | 9,99% | tăng ×3 |
| VCIT | $40029715 | 9,69% | tăng ×5 |
| VGIT | $38678794 | 9,37% | tăng ×6 |
| VCSH | $36553093 | 8,85% | tăng ×6 |
| VEA | $34938687 | 8,46% | tăng ×5 |
| VXF | $29719764 | 7,20% | tăng ×3 |
| DGRO | $20239027 | 4,90% | tăng ×5 |
| IEFA | $11870976 | 2,87% | tăng ×4 |
| VWO | $11588859 | 2,81% | tăng ×3 |
| MS | $9961663 | 2,41% | tăng ×4 |
| VUG | $1979780 | 0,48% | tăng ×3 |
| MUB | $1486878 | 0,36% | tăng ×6 |
| SHM | $1102428 | 0,27% | tăng ×6 |
| VTV | $872507 | 0,21% | tăng ×3 |
| JPM | $856176 | 0,21% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| JMBS | $18679892 | 415201 | 4,52% |
| QQQ | $2484239 | 3373 | 0,60% |
| AVUV | $977120 | 7832 | 0,24% |
| AVDV | $792970 | 7695 | 0,19% |
| IDEV | $339573 | 3815 | 0,08% |
| VBK | $305725 | 836 | 0,07% |
| VBR | $253439 | 1043 | 0,06% |
| APRP | $246626 | 7577 | 0,06% |
| JNJ | $227734 | 897 | 0,06% |
| SCHF | $221732 | 8005 | 0,05% |
| JEPQ | $212836 | 3463 | 0,05% |
| QYLD | $208480 | 11312 | 0,05% |
| BJAN | $206634 | 3510 | 0,05% |
| IWD | $204853 | 845 | 0,05% |
| XYLD | $203379 | 4986 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +3K | +$6.9M |
| VXF | Mua thêm | +3K | +$5.5M |
| MS | Mua thêm | +10K | +$3.7M |
| VEA | Mua thêm | +2K | +$3.7M |
| VCIT | Mua thêm | +29K | +$2.4M |
| VGIT | Mua thêm | +44K | +$2.3M |
| DGRO | Mua thêm | +8K | +$2.1M |
| VNQ | Mua thêm | +2K | +$1.7M |
| IEFA | Mua thêm | +10K | +$1.7M |
| SPY | Mua thêm | +628 | +$1.5M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 22247 | $3797563 | Không còn theo dõi |
| SJNK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 61908 | $1546457 | Không còn theo dõi |
| DFAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11664 | $829660 | Không còn theo dõi |
| DISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20418 | $805286 | Không còn theo dõi |
| HYD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12190 | $611207 | Không còn theo dõi |
| PAUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9778 | $424072 | Không còn theo dõi |
| PFEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10224 | $417034 | Không còn theo dõi |
| UAN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3500 | $343945 | -3,8% |
| POCT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7672 | $337875 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5876 | $324238 | Không còn theo dõi |
| HEFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9237 | $320986 | Không còn theo dõi |
| IDEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3627 | $299163 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 548 | $287015 | 26,6% |
| PMAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7216 | $285898 | Không còn theo dõi |
| VZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6038 | $265360 | 21,3% |
| PJUL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5454 | $250707 | Không còn theo dõi |
| VBK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 825 | $250615 | Không còn theo dõi |
| CAVA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3000 | $242700 | -6,9% |
| PAPR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6539 | $240006 | Không còn theo dõi |
| JNK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2430 | $232600 | Không còn theo dõi |
| PAPR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5785 | $221913 | Không còn theo dõi |
| IJAN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6665 | $213107 | Không còn theo dõi |
| PJAN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5112 | $211995 | Không còn theo dõi |
| PMAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4665 | $209878 | Không còn theo dõi |
| IGIB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4010 | $206555 | |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1410 | $206255 | 46,6% |
| PNOV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5029 | $205485 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1727 | $205392 | 55,7% |
| BJAN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3709 | $204125 | Không còn theo dõi |
| CAVA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1800 | $203040 | -15,5% |