Davis Asset Management, L.P.
CIK 1945894 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $3.9B
- Các vị thế
- 85
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#942 trên 9443 theo giá trị 13F · top 10.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,32%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 89,45%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,2% Ước tính mua $214264791 · bán $7539539
Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 9
- Giảm
- 5
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +11.0% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 91,1% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Financials
44,6%
Financial Services
18,0%
Communication Services
16,8%
Technology
3,2%
Real Estate
1,8%
Retail
1,5%
Energy
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Industrials
0,0%
Materials
0,0%
Communications
0,0%
Utilities
0,0%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
13,7%
Danh mục đầy đủ 85 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $370846017 | 9,39% | 1049574 | $83986017 | Tăng ×1 | ||
| BRKA | $363941100 | 9,22% | 486 | $22824600 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $291220930 | 7,37% | 517000 | $-3426020 | Tăng ×2 | ||
| WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) | $274219200 | 6,94% | 3336000 | $55788650 | Tăng ×2 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $179882025 | 4,56% | 92105 | $44689347 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $177246144 | 4,49% | 354216 | $25990018 | Tăng ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $168515011 | 4,27% | 494556 | $7324374 | |||
| CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock | $166054000 | 4,21% | 5800000 | $27570560 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $161666978 | 4,09% | 493896 | $23768888 | Tăng ×1 | ||
| AX Axos Financial, Inc. Common Stock | $149514978 | 3,79% | 1535219 | $25520213 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $110210210 | 2,79% | 504510 | $10196148 | |||
| V Visa Inc. | $109788800 | 2,78% | 320000 | $13072000 | |||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $107751600 | 2,73% | 1485000 | $7811100 | |||
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | $102885000 | 2,61% | 1500000 | $12450000 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $97584100 | 2,47% | 410000 | $12828900 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $93441486 | 2,37% | 92391 | $15279624 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $92085600 | 2,33% | 740000 | $-14991000 | Tăng ×3 | ||
| SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock | $78975118 | 2,00% | 910376 | $12672434 | |||
| FSBC Five Star Bancorp - Common Stock | $73594935 | 1,86% | 1511500 | $16581155 | |||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $72345450 | 1,83% | 1065000 | $9173250 | Giảm ×1 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $63089000 | 1,60% | 650000 | $695500 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $58313705 | 1,48% | 607561 | $-17910898 | |||
| MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock | $56745000 | 1,44% | 500000 | $38787587 | Tăng ×1 | ||
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $56375565 | 1,43% | 1046900 | $6605939 | |||
| ABCB Ameris Bancorp Common Stock | $56123668 | 1,42% | 621800 | $7629486 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $52387200 | 1,33% | 102000 | $1421880 | |||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $47626410 | 1,21% | 1131000 | $-7102680 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $43198684 | 1,09% | 715210 | $6000612 | |||
| OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock | $41976000 | 1,06% | 1800000 | $5688000 | |||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $41048100 | 1,04% | 270000 | $1954800 | |||
| FBK FB Financial Corporation Common Stock | $34274713 | 0,87% | 619236 | $2111595 | |||
| CCNE CNB Financial Corporation - Common Stock | $32024500 | 0,81% | 950000 | $4512500 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $27929758 | 0,71% | 337969 | $1024046 | |||
| INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock | $27782829 | 0,70% | 2085798 | Tăng ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $21309750 | 0,54% | 63000 | $2253510 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $12889600 | 0,33% | 76000 | $-1791360 | Giảm ×1 | ||
| TSBK Timberland Bancorp, Inc. - Common Stock | $7818270 | 0,20% | 174476 | $938681 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4790258 | 0,12% | 6626 | $2525718 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3303976 | 0,08% | 24166 | $-796028 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3174625 | 0,08% | 12500 | $119125 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2031750 | 0,05% | 25000 | $130500 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2019276 | 0,05% | 2100 | $-315 | |||
| MGM MGM Resorts International Common Stock | $1504021 | 0,04% | 31458 | $339750 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1429480 | 0,04% | 4000 | $63570 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1232249 | 0,03% | 1943 | $137982 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1205928 | 0,03% | 3653 | $140421 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $764037 | 0,02% | 637 | $178144 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $514000 | 0,01% | 4000 | $32840 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $467046 | 0,01% | 900 | $20871 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 962166954) | $414186 | 0,01% | 17301 | $-1557 | |||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $409356 | 0,01% | 5804 | $24667 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $358262 | 0,01% | 1274 | $49457 | |||
| STTK Shattuck Labs, Inc. - Common Stock | $335035 | 0,01% | 48276 | $24620 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $326400 | 0,01% | 1200 | $35256 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $234500 | 0,01% | 2000 | $15080 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $169890 | 0,00% | 1500 | $-16530 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $155406 | 0,00% | 1835 | $1798 | |||
| GEXXXX | $153977 | 0,00% | 412 | $37064 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $149755 | 0,00% | 917 | $43952 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $129528 | 0,00% | 800 | $13344 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $121011 | 0,00% | 103 | $31102 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $117460 | 0,00% | 1000 | $39870 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $115340 | 0,00% | 200 | $-2396 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $106626 | 0,00% | 4428 | $-17712 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $100771 | 0,00% | 720 | $19116 | |||
| DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $82876 | 0,00% | 611 | $-1167 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $54062 | 0,00% | 200 | $-8096 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $50206 | 0,00% | 1835 | Tăng ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $26505 | 0,00% | 460 | $-1394 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92343V954) | $24218 | 0,00% | 572 | $-4496 | |||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $15430 | 0,00% | 200 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67066g104) | $9004 | 0,00% | 45 | $1156 | |||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $8769 | 0,00% | 137 | $-983 | |||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $8702 | 0,00% | 548 | $1299 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $6835 | 0,00% | 54 | $-236 | |||
| OGN Organon & Co. Common Stock | $5416 | 0,00% | 400 | $3020 | |||
| CC Chemours Company (The) Common Stock | $4617 | 0,00% | 225 | $-340 | |||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $3503 | 0,00% | 47 | $-34 | |||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $3254 | 0,00% | 67 | $-1101 | |||
| KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock | $2873 | 0,00% | 254 | $-459 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2290 | 0,00% | 20 | $-581 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2165 | 0,00% | 30 | $7 | |||
| FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock | $991 | 0,00% | 19 | $-119 | |||
| VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | $621 | 0,00% | 47 | $-85 | |||
| NWSA News Corporation - Class A Common Stock | $348 | 0,00% | 14 | $-1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| ACN | $92085600 | 2,33% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| GOOG | Mua thêm | +50K | +$84.0M |
| WAL | Mua thêm | +253K | +$55.8M |
| MKL | Mua thêm | +21K | +$44.7M |
| MKTX | Mua thêm | +391K | +$38.8M |
| CRBG | Giảm | -4K | +$27.6M |
| BRKB | Mua thêm | +39K | +$26.0M |
| AX | Chỉ biến động giá | +0 | +$25.5M |
| JPM | Mua thêm | +25K | +$23.8M |
| BRKA | Mua thêm | +11 | +$22.8M |
| BABA | Chỉ biến động giá | +0 | -$17.9M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| STT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1200000 | $139212000 | 43,7% |
| WBS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2000000 | $125880000 | 11,7% |
| JLL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 129346 | $33084120 | 30,5% |
| SSBK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 774046 | $28152053 | Không còn theo dõi |
| KKR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 100000 | $11561000 | -17,7% |
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19 | $1831 | 12,2% |
| TSLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3 | $1115 | -17,9% |
| CRWV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3 | $232 | -7,8% |