Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +50.5%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội +13.5%

Hàng năm: +38.7% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 94,6% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 22,4%
Industrials 18,6%
Financials 13,1%
Health Care 10,4%
Energy 5,7%
Communication Services 4,7%
Consumer products 4,2%
Consumer Staples 2,1%
Real Estate 1,9%
Retail 1,7%
Consumer Discretionary 1,6%
Materials 1,5%
Khác/Chưa xác định 12,0%

Danh mục đầy đủ 108 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $24246 11,17% 21005 $-8806754 Giảm ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9414 4,34% 8840 $-6260586 Giảm ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9193 4,23% 31769 $-8037807 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8332 3,84% 25455 $-7179668 Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7918 3,65% 57917 $-9576082 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5595 2,58% 47636 $-3694405 Giảm ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4329 1,99% 17205 $-3685671 Tăng ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4284 1,97% 46425 $-4257716 Tăng ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4259 1,96% 29455 $-3455741 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4193 1,93% 73580 $-3455807 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4185 1,93% 11845 $-3171815 Tăng ×1
CB Chubb Limited Common Stock $4143 1,91% 12160 $-3750857 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3960 1,82% 15592 $-3724040 Tăng ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $3959 1,82% 32960 $-3805041 Giảm ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $3956 1,82% 20850 $-3684044 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3940 1,81% 21320 $-2745060 Giảm ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3802 1,75% 17940 $-3486198 Tăng ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3757 1,73% 10605 $-3619243 Tăng ×1
DE Deere & Company Common Stock $3711 1,71% 5850 $-3258289 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3476 1,60% 23720 $-3487524 Giảm ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $3450 1,59% 47035 $-2646550 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3260 1,50% 22230 $-3201740 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3172 1,46% 8995 $-2790828 Tăng ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3155 1,45% 10030 $-2634845 Tăng ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $3133 1,44% 156160 $-2921867 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3098 1,43% 11460 $-3331902 Tăng ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3039 1,40% 10365 $-2795961 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2824 1,30% 7570 $-2707176 Tăng ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2819 1,30% 11450 $-2361181 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2788 1,28% 7700 $-2687212 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2657 1,22% 19625 $-2978343 Tăng ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2591 1,19% 8275 $-2784409 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2581 1,19% 6210 $-1660419 Tăng ×1
SPY SPY $2546 1,17% 3410 $-2215454
BP BP p.l.c. Common Stock $2292 1,06% 62020 $-2900708 Tăng ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $2271 1,05% 13904 $-1610729 Giảm ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2212 1,02% 12320 $-2038788 Tăng ×1
NSRGY CUSIP: 641069406 $1881 0,87% 18265 $-1781119
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $1828 0,84% 13477 Tăng ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1743 0,80% 22275 $-1928257
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1731 0,80% 16730 $-1164269 Tăng ×2
MO Altria Group, Inc. $1708 0,79% 23735 $-1564292
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1704 0,78% 3345 $-2116296 Tăng ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $1630 0,75% 63801 $-2307370 Giảm ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1551 0,71% 18000 $-1308449
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1523 0,70% 12060 $-1184477 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1496 0,69% 7850 $-1041504
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1464 0,67% 11285 $-1369536 Tăng ×1
MMM 3M Company Common Stock $1446 0,67% 8930 $-1295554
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1371 0,63% 22807 $-1221629 Tăng ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $1279 0,59% 1186000 $-992721 Tăng ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1184 0,55% 10790 $-823816 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1177 0,54% 5880 $-1032823 Giảm ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1176 0,54% 2430 $-718824
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1111 0,51% 7000 $-1024889
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1071 0,49% 7080 $-1090929 Tăng ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $1025 0,47% 7000 $-895975
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF $926 0,43% 38085 $-867074 Tăng ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $830 0,38% 2455 $-650170
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $771 0,36% 11400 $-705229
PFXF VanEck ETF Trust $684 0,31% 38350 $-645316 Tăng ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $670 0,31% 1575 $-563330
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $616 0,28% 2844 $-555384
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $585 0,27% 1120 $-518415
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $583 0,27% 3862 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $555 0,26% 1500 $-480445
XLY XLY $539 0,25% 4600 $-500461
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $498 0,23% 16340 $-478502 Tăng ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $488 0,22% 6195 $-508512 Tăng ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $482 0,22% 4400 $-453518
SLYG SPDR SERIES TRUST $477 0,22% 4000 $-385523
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $476 0,22% 4000 $-391524
MSPRA CUSIP: 61747S504 $463 0,21% 24605 $-446537 Tăng ×1
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $457 0,21% 25140 $-423543 Tăng ×1
EQL ALPS ETF Trust $409 0,19% 8100 $-384591
SDY SPDR SERIES TRUST $403 0,19% 2650 $-386597
GSPRD CUSIP: 38144G804 $374 0,17% 19805 $-376626
MEC Mayville Engineering Company, Inc. Common Stock $372 0,17% 9920
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $357 0,16% 6650 $-327643
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $350 0,16% 1705 $-347650
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $346 0,16% 3380 $-319654
TFCPRI CUSIP: 89832Q810 $340 0,16% 18995 $-352660
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $338 0,16% 2325 $-304662
MDYG SPDR SERIES TRUST $336 0,15% 3000 $-287664
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $328 0,15% 2775 $-295672 Tăng ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $313 0,14% 2490 $-302687
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $310 0,14% 1730 $-244690 Tăng ×1
CHE Chemed Corp $305 0,14% 655 $-246695
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $300 0,14% 5490 $-339700
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $300 0,14% 14230 $-265700
CVX Chevron Corporation Common Stock $290 0,13% 1750 $-361710
VNQ Vanguard Real Estate ETF $289 0,13% 3000 $-265711
BALL Ball Corporation Common Stock $287 0,13% 4600 $-259713 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $267 0,12% 2080 $-249733
GLW Corning Incorporated Common Stock $255 0,12% 1000 Tăng ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $245 0,11% 3390 $-199755
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $243 0,11% 4000 $-225757
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $234 0,11% 2050 $-290766
DHS WisdomTree Trust $227 0,10% 2000 $-217773
SDOG ALPS ETF Trust $225 0,10% 3300 $-214775

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $1828 13477 0,84%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $583 3862 0,27%
MEC $372 9920 0,17%
GLW $255 1000 0,12%
LAD $218 750 0,10%
SLYV $218 2000 0,10%
MHK $207 1710 0,10%
SFGYY $133 30616 0,06%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 19247L122) $0 13800 0,00%

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ELV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4765 $2073000 1,4%
F Ngày 30 tháng 9 năm 2025 173020 $1877000 1,6%
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 27525 $1632000 -8,3%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 28968 $1327000 -3,6%
DVN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 35010 $1309000 50,8%
YUM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4000 $622000 -14,3%
MOS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16990 $620000 -38,6%
TY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13342 $421000 -0,6%
WAT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 913 $272000 17,4%
LAD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 750 $249000 21,3%
ZION Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4150 $235000 8,1%
PTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1120 $227000 10,4%
DAR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5930 $225000 103,1%
MHK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1710 $220000 14,3%
AKAM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2730 $218000 42,5%
CTRA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6001 $211000 Không còn theo dõi
YUMC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4000 $208000 -10,0%
WAL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2390 $207000 -9,6%
CHRD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2050 $204000 50,1%
SWZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 33363 $203000 -7,4%
MEC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10380 $166000 19,1%
AMCR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14875 $124000 5,2%