Phân bổ theo ngành

04
Technology 2,5%
Industrials 0,7%
Communication Services 0,6%
Retail 0,5%
Financials 0,5%
Healthcare 0,3%
Consumer products 0,2%
Energy 0,2%
Utilities 0,1%
Materials 0,1%
Khác/Chưa xác định 94,4%

Danh mục đầy đủ 90 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFAC Dimensional ETF Trust $39290769 14,28% 885725 $4752576 Giảm ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $22079279 8,02% 401368 $2414477 Giảm ×4
DFIV Dimensional ETF Trust $20648132 7,50% 382231 $210752 Giảm ×5
DFAT Dimensional ETF Trust $20465518 7,44% 292783 $1903900 Giảm ×4
DFNM Dimensional ETF Trust $11957969 4,35% 247398 $458766 Tăng ×6
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $11590291 4,21% 397068 $1495732 Giảm ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10719663 3,90% 104024 $424935 Tăng ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $8771701 3,19% 23986 $1607783 Tăng ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8558222 3,11% 88695 $1389275 Giảm ×5
ITOT iShares Trust $6947944 2,52% 42296 $844577 Giảm ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $6667857 2,42% 77407 $1034900 Tăng ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $6353439 2,31% 77538 $859120 Tăng ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $6251537 2,27% 105994 $508599 Tăng ×6
DFAX Dimensional ETF Trust $5827627 2,12% 158187 $362580 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5101195 1,85% 17629 $566648 Giảm ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4433544 1,61% 35537 $546497 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4135633 1,50% 5616 $892222 Giảm ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $3855879 1,40% 92401 $417619 Giảm ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3388507 1,23% 37151 $398756 Tăng ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $3371525 1,23% 40946 $382363 Giảm ×2
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3188207 1,16% 45814 $459021 Tăng ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $2799024 1,02% 69610 $443701 Tăng ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $2742073 1,00% 67472 $400150 Giảm ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $2677584 0,97% 78464 $122031 Giảm ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $2676175 0,97% 30442 $456298 Tăng ×1
IMTM iShares Trust $2634097 0,96% 49392 $270381 Tăng ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $2539121 0,92% 17895 $336814 Tăng ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $2533939 0,92% 28468 $187979 Tăng ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $2423063 0,88% 50745 $97293 Tăng ×6
DISV Dimensional ETF Trust $2305162 0,84% 57442 $69757 Tăng ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $2136927 0,78% 55090 $250009 Tăng ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1996131 0,73% 26025 $52612 Tăng ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1866482 0,68% 5044 $1108729 Tăng ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1692380 0,61% 37734 $124307 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1496522 0,54% 7855 $452610
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1410542 0,51% 29313 $-47119 Giảm ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1274226 0,46% 13214 $88396 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1262249 0,46% 5296 $106767 Giảm ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1223919 0,44% 24366 $102489 Tăng ×6
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $1057630 0,38% 23143 $58116 Giảm ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1051160 0,38% 4326 $111350
MTUM iShares Trust $1031285 0,37% 3008 $309358
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $984529 0,36% 2639 $-148413 Giảm ×1
IQLT iShares Trust $983457 0,36% 19848 $41593 Giảm ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $916603 0,33% 3851 $-338490 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $910550 0,33% 7752 $364627 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $745189 0,27% 1085 $482865 Tăng ×1
SPY SPY $742312 0,27% 994 $82171 Giảm ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $720526 0,26% 15732 $-43816 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $716440 0,26% 1917 $-12849 Giảm ×1
NYF iShares Trust $709929 0,26% 13170 $-36088 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $685111 0,25% 3424 $-59410 Giảm ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $655122 0,24% 18702 $-14713 Giảm ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $584507 0,21% 3986 $117532 Tăng ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $560408 0,20% 477 $4371 Giảm ×1
IJH iShares Trust $503914 0,18% 6535 $62605
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $441668 0,16% 5696 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $440280 0,16% 1232 $57538 Giảm ×1
EFV iShares Trust $430483 0,16% 5624 $12372
IEMG iShares, Inc. $417048 0,15% 5034 $53719 Giảm ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $409826 0,15% 1732 $85516 Tăng ×1
V Visa Inc. $408620 0,15% 1191 $72529 Tăng ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $383997 0,14% 15907 $5165 Tăng ×1
HDV iShares Trust $380999 0,14% 13900 $54321 Tăng ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $359851 0,13% 3261 $-131
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $343975 0,12% 1123 $54971
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $343333 0,12% 14258 $-46979 Tăng ×2
DVA DaVita Inc. Common Stock $333720 0,12% 1500 $102724 Giảm ×1
GLD SPDR Gold Shares $320122 0,12% 869 $-53800
DFGR Dimensional ETF Trust $319412 0,12% 11026 $11067 Giảm ×2
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $311578 0,11% 1720 $-64620
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $311502 0,11% 553 $-28346 Giảm ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $301044 0,11% 6199 $13639
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $298028 0,11% 3607 $52964 Tăng ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $288125 0,10% 1128 $-21071 Giảm ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $284401 0,10% 5305 $22493
DFCF Dimensional ETF Trust $284116 0,10% 6731 $-1713 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $268700 0,10% 1058 Tăng ×1
IJJ iShares Trust $255868 0,09% 1732 $26378
IJR iShares Trust $252591 0,09% 1703 $40875
DFIC Dimensional ETF Trust $248699 0,09% 6675 $11001 Giảm ×1
TT Trane Technologies plc $237721 0,09% 484 $36019
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $229880 0,08% 1816 Tăng ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $228205 0,08% 1943 $-2235
SLV iShares Silver Trust $226445 0,08% 4235 $-60629 Tăng ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $217708 0,08% 1147 $-2480 Tăng ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $216412 0,08% 2866 $-36255
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $203100 0,07% 28646 $6875
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $200136 0,07% 1868 $-6955
ABAT American Battery Technology Company - Common Stock $141500 0,05% 50000 $2000

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DFNM $11957969 4,35% tăng ×6
AVDV $10719663 3,90% tăng ×3
VGIT $6251537 2,27% tăng ×6
IMTM $2634097 0,96% tăng ×3
DFSD $2423063 0,88% tăng ×6
VTIP $1223919 0,44% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SHEL $441668 5696 0,16%
JNJ $268700 1058 0,10%
DUK $229880 1816 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DFAC Giảm -3K +$4.8M
DFUV Giảm -4K +$2.4M
DFAT Giảm -4K +$1.9M
VBK Mua thêm +284 +$1.6M
BSVO Giảm -826 +$1.5M
AVEM Giảm -272 +$1.4M
VTI Mua thêm +3K +$1.1M
VUG Mua thêm +65K +$1.0M
QQQ Giảm -3 +$892K
DFUS Mua thêm +55 +$859K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ORCL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7000 $1530410 -48,5%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8378 $1421328 20,3%
RYAN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 24735 $1277077 13,5%
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1716 $355040 25,2%
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2000 $310580 -7,2%
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2000 $299880 -4,8%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 803 $281042 -2,0%
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1613 $269839 45,0%
DFAU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5861 $264466
ABBV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1142 $248374 6,0%
ABBV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1150 $240948 43,7%
VHT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 786 $226250
DFAR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9628 $225873
DVA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1500 $213675 35,8%
SUB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2011 $212362
BSV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2615 $204699
VTV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1170 $202055
PNI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 28646 $199090 -11,5%
PYN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16575 $86853 Không còn theo dõi