DOPKINS WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1904152 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $275.2M
- Các vị thế
- 90
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5435 trên 9443 theo giá trị 13F · top 57.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,52%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,58%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,32% Ước tính mua $12691511 · bán $6069475
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 32
- Giảm
- 36
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,5%
Industrials
0,7%
Retail
0,5%
Financials
0,3%
Communications
0,3%
Communication Services
0,3%
Healthcare
0,3%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Financial Services
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
94,4%
Danh mục đầy đủ 90 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $39290769 | 14,28% | 885725 | $4752576 | Giảm ×2 | ||
| DFUV | $22079279 | 8,02% | 401368 | $2414477 | Giảm ×4 | ||
| DFIV | $20648132 | 7,50% | 382231 | $210752 | Giảm ×5 | ||
| DFAT | $20465518 | 7,44% | 292783 | $1903900 | Giảm ×4 | ||
| DFNM | $11957969 | 4,35% | 247398 | $458766 | Tăng ×6 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $11590291 | 4,21% | 397068 | $1495732 | Giảm ×1 | ||
| AVDV | $10719663 | 3,90% | 104024 | $424935 | Tăng ×3 | ||
| VBK | $8771701 | 3,19% | 23986 | $1607783 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $8558222 | 3,11% | 88695 | $1389275 | Giảm ×5 | ||
| ITOT | $6947944 | 2,52% | 42296 | $844577 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $6667857 | 2,42% | 77407 | $1034900 | Tăng ×2 | ||
| DFUS | $6353439 | 2,31% | 77538 | $859120 | Tăng ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $6251537 | 2,27% | 105994 | $508599 | Tăng ×6 | ||
| DFAX | $5827627 | 2,12% | 158187 | $362580 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5101195 | 1,85% | 17629 | $566648 | Giảm ×1 | ||
| AVUV | $4433544 | 1,61% | 35537 | $546497 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4135633 | 1,50% | 5616 | $892222 | Giảm ×1 | ||
| DUHP | $3855879 | 1,40% | 92401 | $417619 | Giảm ×1 | ||
| AVLV | $3388507 | 1,23% | 37151 | $398756 | Tăng ×1 | ||
| DFAS | $3371525 | 1,23% | 40946 | $382363 | Giảm ×2 | ||
| XSVM | $3188207 | 1,16% | 45814 | $459021 | Tăng ×2 | ||
| DFAE | $2799024 | 1,02% | 69610 | $443701 | Tăng ×1 | ||
| DFEM | $2742073 | 1,00% | 67472 | $400150 | Giảm ×1 | ||
| DIHP | $2677584 | 0,97% | 78464 | $122031 | Giảm ×1 | ||
| MGK | $2676175 | 0,97% | 30442 | $456298 | Tăng ×1 | ||
| IMTM | $2634097 | 0,96% | 49392 | $270381 | Tăng ×3 | ||
| GSLC | $2539121 | 0,92% | 17895 | $336814 | Tăng ×2 | ||
| IDEV | $2533939 | 0,92% | 28468 | $187979 | Tăng ×2 | ||
| DFSD | $2423063 | 0,88% | 50745 | $97293 | Tăng ×6 | ||
| DISV | $2305162 | 0,84% | 57442 | $69757 | Tăng ×1 | ||
| DFSV | $2136927 | 0,78% | 55090 | $250009 | Tăng ×2 | ||
| BIV | $1996131 | 0,73% | 26025 | $52612 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $1866482 | 0,68% | 5044 | $1108729 | Tăng ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $1692380 | 0,61% | 37734 | $124307 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $1496522 | 0,54% | 7855 | $452610 | |||
| SCHC | $1410542 | 0,51% | 29313 | $-47119 | Giảm ×4 | ||
| VNQ | $1274226 | 0,46% | 13214 | $88396 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1262249 | 0,46% | 5296 | $106767 | Giảm ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1223919 | 0,44% | 24366 | $102489 | Tăng ×6 | ||
| GSIE | $1057630 | 0,38% | 23143 | $58116 | Giảm ×2 | ||
| VBR | $1051160 | 0,38% | 4326 | $111350 | |||
| MTUM | $1031285 | 0,37% | 3008 | $309358 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $984529 | 0,36% | 2639 | $-148413 | Giảm ×1 | ||
| IQLT | $983457 | 0,36% | 19848 | $41593 | Giảm ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $916603 | 0,33% | 3851 | $-338490 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $910550 | 0,33% | 7752 | $364627 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $745189 | 0,27% | 1085 | $482865 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $742312 | 0,27% | 994 | $82171 | Giảm ×1 | ||
| TFI | $720526 | 0,26% | 15732 | $-43816 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $716440 | 0,26% | 1917 | $-12849 | Giảm ×1 | ||
| NYF | $709929 | 0,26% | 13170 | $-36088 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $685111 | 0,25% | 3424 | $-59410 | Giảm ×1 | ||
| DFIS | $655122 | 0,24% | 18702 | $-14713 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $584507 | 0,21% | 3986 | $117532 | Tăng ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $560408 | 0,20% | 477 | $4371 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $503914 | 0,18% | 6535 | $62605 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $441668 | 0,16% | 5696 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $440280 | 0,16% | 1232 | $57538 | Giảm ×1 | ||
| EFV | $430483 | 0,16% | 5624 | $12372 | |||
| IEMG | $417048 | 0,15% | 5034 | $53719 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $409826 | 0,15% | 1732 | $85516 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $408620 | 0,15% | 1191 | $72529 | Tăng ×1 | ||
| SCHO | $383997 | 0,14% | 15907 | $5165 | Tăng ×1 | ||
| HDV | $380999 | 0,14% | 13900 | $54321 | Tăng ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $359851 | 0,13% | 3261 | $-131 | |||
| VOT | $343975 | 0,12% | 1123 | $54971 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $343333 | 0,12% | 14258 | $-46979 | Tăng ×2 | ||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $333720 | 0,12% | 1500 | $102724 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $320122 | 0,12% | 869 | $-53800 | |||
| DFGR | $319412 | 0,12% | 11026 | $11067 | Giảm ×2 | ||
| GLTR | $311578 | 0,11% | 1720 | $-64620 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $311502 | 0,11% | 553 | $-28346 | Giảm ×1 | ||
| FNDC | $301044 | 0,11% | 6199 | $13639 | |||
| VOOG | $298028 | 0,11% | 3607 | $52964 | Tăng ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $288125 | 0,10% | 1128 | $-21071 | Giảm ×1 | ||
| XLF XLF | $284401 | 0,10% | 5305 | $22493 | |||
| DFCF | $284116 | 0,10% | 6731 | $-1713 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $268700 | 0,10% | 1058 | Tăng ×1 | |||
| IJJ | $255868 | 0,09% | 1732 | $26378 | |||
| IJR | $252591 | 0,09% | 1703 | $40875 | |||
| DFIC | $248699 | 0,09% | 6675 | $11001 | Giảm ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $237721 | 0,09% | 484 | $36019 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $229880 | 0,08% | 1816 | Tăng ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $228205 | 0,08% | 1943 | $-2235 | |||
| SLV | $226445 | 0,08% | 4235 | $-60629 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $217708 | 0,08% | 1147 | $-2480 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $216412 | 0,08% | 2866 | $-36255 | |||
| PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $203100 | 0,07% | 28646 | $6875 | |||
| XLC XLC | $200136 | 0,07% | 1868 | $-6955 | |||
| ABAT American Battery Technology Company - Common Stock | $141500 | 0,05% | 50000 | $2000 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ORCL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7000 | $1530410 | -49,3% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8378 | $1421328 | 22,5% |
| RYAN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 24735 | $1277077 | 27,1% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4041 | $888333 | -5,1% |
| UNP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3190 | $727448 | 27,7% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1716 | $355040 | 25,4% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2000 | $310580 | 5,0% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2000 | $299880 | 7,7% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 803 | $281042 | 12,7% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1613 | $269839 | 45,2% |
| DFAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5861 | $264466 | Không còn theo dõi |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1142 | $248374 | 5,4% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1150 | $240948 | 42,9% |
| VHT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 786 | $226250 | Không còn theo dõi |
| DFAR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9628 | $225873 | Không còn theo dõi |
| VXUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3800 | $223945 | |
| ICSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4305 | $217101 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2217 | $214827 | Không còn theo dõi |
| DVA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1500 | $213675 | 33,4% |
| SUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2011 | $212362 | Không còn theo dõi |
| BSV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2615 | $204699 | Không còn theo dõi |
| VTV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1170 | $202055 | Không còn theo dõi |
| PNI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 28646 | $199090 | -0,9% |
| PYN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16575 | $86853 | Không còn theo dõi |