DWR WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2123012 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $133.6M
- Các vị thế
- 56
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7750 trên 9443 theo giá trị 13F · top 82.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,12%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,35%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,7% Ước tính mua $6508535 · bán $3353998
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 26
- Giảm
- 15
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
7,4%
Energy
2,3%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Communications
1,1%
Healthcare
0,7%
Industrials
0,6%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
83,8%
Danh mục đầy đủ 56 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $17290673 | 12,94% | 23234 | $1740731 | Giảm ×2 | ||
| DFAI | $14711913 | 11,01% | 357606 | $2182443 | Tăng ×2 | ||
| DUHP | $13212628 | 9,89% | 319146 | $2113575 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $9442845 | 7,07% | 133148 | $695682 | Giảm ×2 | ||
| DFAE | $8836579 | 6,61% | 222865 | $2031819 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7720546 | 5,78% | 27403 | $1022076 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $7448473 | 5,57% | 91640 | $2259487 | Tăng ×2 | ||
| DFAS | $4994350 | 3,74% | 60966 | $1123319 | Tăng ×2 | ||
| DFAX | $4474420 | 3,35% | 122118 | $275367 | Giảm ×1 | ||
| VNQ | $4233208 | 3,17% | 43130 | $10512 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $4053443 | 3,03% | 68493 | $135112 | Giảm ×2 | ||
| DFCF | $3626990 | 2,71% | 85562 | $690373 | Tăng ×2 | ||
| DUSB | $3604195 | 2,70% | 70991 | $141372 | Tăng ×2 | ||
| IWM | $3019595 | 2,26% | 10100 | $233068 | Giảm ×2 | ||
| IWB | $2891708 | 2,16% | 7117 | $424458 | |||
| DFAR | $2837024 | 2,12% | 106535 | $786047 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1833037 | 1,37% | 7633 | $310198 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1556972 | 1,17% | 7986 | $252264 | Tăng ×2 | ||
| VGK | $1051517 | 0,79% | 11940 | $77394 | Giảm ×2 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $990684 | 0,74% | 8197 | $178245 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $897863 | 0,67% | 12169 | $-277693 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $873600 | 0,65% | 6421 | $-221515 | Tăng ×2 | ||
| IWN | $855811 | 0,64% | 3868 | $125661 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $839047 | 0,63% | 7129 | $289859 | |||
| SBR Sabine Royalty Trust Common Stock | $760355 | 0,57% | 10466 | $-37259 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $689249 | 0,52% | 4091 | $-131069 | Tăng ×2 | ||
| NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $674556 | 0,50% | 54138 | $40005 | Tăng ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $655908 | 0,49% | 3997 | $193594 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $654744 | 0,49% | 2533 | $69228 | Tăng ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $631174 | 0,47% | 375 | $-44032 | Giảm ×1 | ||
| MDY | $583461 | 0,44% | 836 | $82672 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $494104 | 0,37% | 682 | $115862 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $484163 | 0,36% | 1369 | $122865 | Tăng ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $482271 | 0,36% | 4706 | $58023 | Tăng ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $479196 | 0,36% | 1282 | $128896 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $439748 | 0,33% | 4250 | $2678 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $435094 | 0,33% | 1321 | $106877 | Tăng ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $400336 | 0,30% | 2463 | $72249 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $399776 | 0,30% | 806 | $-35013 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $387471 | 0,29% | 1103 | $94664 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $375012 | 0,28% | 1017 | $-30405 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $330914 | 0,25% | 300 | $85608 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $311351 | 0,23% | 756 | $46312 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $297065 | 0,22% | 528 | $18680 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $296644 | 0,22% | 400 | $44269 | Tăng ×2 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $287472 | 0,22% | 3289 | $50097 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $265210 | 0,20% | 216 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $252272 | 0,19% | 495 | $7742 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $233754 | 0,17% | 4336 | Tăng ×1 | |||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $206473 | 0,15% | 601 | Tăng ×1 | |||
| IVW | $205570 | 0,15% | 1516 | Tăng ×1 | |||
| ESML | $201500 | 0,15% | 3635 | Tăng ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $190600 | 0,14% | 10000 | $-5300 | |||
| GNT GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | $108108 | 0,08% | 13200 | $-24408 | Giảm ×1 | ||
| SJT San Juan Basin Royalty Trust Common Stock | $60680 | 0,05% | 20500 | $-40590 | |||
| LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc - Common Stock | $50744 | 0,04% | 50744 | $-36033 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Mua thêm | +16K | +$2.3M |
| DFAI | Mua thêm | +26K | +$2.2M |
| DUHP | Mua thêm | +9K | +$2.1M |
| DFAE | Mua thêm | +15K | +$2.0M |
| IVV | Giảm | -1K | +$1.7M |
| DFAS | Mua thêm | +5K | +$1.1M |
| AAPL | Mua thêm | +243 | +$1.0M |
| DFAR | Mua thêm | +18K | +$786K |
| VEA | Giảm | -8K | +$696K |
| DFCF | Mua thêm | +16K | +$690K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.