ELLERSON GROUP INC /ADV
CIK 935570 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $169.3M
- Các vị thế
- 64
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6996 trên 9443 theo giá trị 13F · top 74.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,34%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,79%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,7% Ước tính mua $6879694 · bán $1123754
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 15
- Giảm
- 21
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +18.6% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 93,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
36,1%
Healthcare
13,7%
Energy
9,2%
Industrials
7,8%
Financials
5,8%
Communication Services
5,6%
Financial Services
5,2%
Real Estate
2,8%
Retail
2,5%
Logistics & Transportation
1,5%
Materials
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
9,1%
Danh mục đầy đủ 64 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18871115 | 11,15% | 94313 | $2381230 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11538260 | 6,82% | 39875 | $1383336 | Giảm ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $9185196 | 5,43% | 78728 | $-2454596 | Giảm ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8394770 | 4,96% | 23759 | $1553157 | Giảm ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $8331775 | 4,92% | 4188 | $2819951 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $7639189 | 4,51% | 22401 | $3993833 | Giảm ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $5596419 | 3,31% | 55476 | $815735 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5310180 | 3,14% | 7211 | $1258954 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $5183620 | 3,06% | 35371 | $60073 | Tăng ×5 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $5164158 | 3,05% | 8282 | $-1078001 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5145478 | 3,04% | 27120 | $-68995 | Tăng ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $4917287 | 2,90% | 153809 | $-254860 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4546459 | 2,69% | 12165 | Tăng ×1 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $4471711 | 2,64% | 26452 | $-420915 | Giảm ×3 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $4425933 | 2,61% | 28375 | $822076 | Giảm ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $4330231 | 2,56% | 11958 | $122809 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4174525 | 2,47% | 17515 | $472942 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4029105 | 2,38% | 12309 | $408290 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3755152 | 2,22% | 27466 | $-1024340 | Giảm ×6 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $3595143 | 2,12% | 53380 | $241623 | Giảm ×6 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $3456079 | 2,04% | 124230 | $187926 | Tăng ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3342567 | 1,97% | 6667 | $158927 | Tăng ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2794893 | 1,65% | 116067 | $-473282 | Giảm ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2766722 | 1,63% | 14525 | $7473 | Giảm ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2582764 | 1,53% | 8888 | $-461804 | Tăng ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2520383 | 1,49% | 8049 | $-298426 | Tăng ×2 | ||
| HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock | $2436134 | 1,44% | 62385 | $112101 | Giảm ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2359852 | 1,39% | 20055 | $54325 | Tăng ×3 | ||
| LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | $1905157 | 1,13% | 11349 | $-13533 | Tăng ×1 | ||
| TCHP | $1385089 | 0,82% | 27652 | $163424 | |||
| ITA ITA | $1297917 | 0,77% | 5354 | $126729 | |||
| QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | $1222836 | 0,72% | 26911 | $245818 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1117139 | 0,66% | 3126 | $218226 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $979486 | 0,58% | 2463 | $144172 | Tăng ×2 | ||
| IWP | $827070 | 0,49% | 5649 | $82180 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $625066 | 0,37% | 6472 | $40242 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $601735 | 0,36% | 3985 | Tăng ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $586725 | 0,35% | 1152 | $-199215 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $535015 | 0,32% | 529 | $83256 | Giảm ×2 | ||
| MDY | $500075 | 0,30% | 711 | $59092 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $452028 | 0,27% | 2727 | $-112188 | |||
| IDV | $446450 | 0,26% | 10776 | $175470 | Tăng ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $439173 | 0,26% | 2831 | $-135463 | |||
| DIA | $386569 | 0,23% | 740 | $43808 | |||
| XLE XLE | $380799 | 0,22% | 7170 | $-58435 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $345823 | 0,20% | 927 | $2644 | |||
| IVV | $337001 | 0,20% | 450 | $43056 | |||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $333358 | 0,20% | 2475 | $-1906 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $329034 | 0,19% | 1520 | $26508 | |||
| XLI XLI | $318410 | 0,19% | 1719 | $37162 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $301022 | 0,18% | 1580 | $91040 | |||
| IHE IHE | $259307 | 0,15% | 2619 | $32292 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $244270 | 0,14% | 3395 | $20234 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $242840 | 0,14% | 2000 | $42500 | |||
| BRKB | $241688 | 0,14% | 483 | $10234 | |||
| T AT&T Inc. | $233703 | 0,14% | 11290 | $-93594 | |||
| VSS | $226498 | 0,13% | 1468 | $12478 | |||
| NEU NewMarket Corp Common Stock | $221547 | 0,13% | 280 | ||||
| VOT | $220536 | 0,13% | 720 | ||||
| CGON CG Oncology, Inc. - Common stock | $216774 | 0,13% | 3051 | $10282 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $215384 | 0,13% | 3780 | Tăng ×1 | |||
| BITB | $205720 | 0,12% | 6457 | $-31962 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $203100 | 0,12% | 1500 | $-36047 | Giảm ×1 | ||
| BRBS | $44125 | 0,03% | 12500 | $-4175 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| STZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 24737 | $3331332 | -4,1% |
| OXY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 67958 | $3211016 | 50,4% |
| PNFP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 24658 | $2312674 | 6,4% |
| IJH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 31447 | $1950343 | Không còn theo dõi |
| SLB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 33356 | $1394281 | 60,1% |
| SHEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6835 | $500869 | 34,4% |
| SPMO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2835 | $343205 | Không còn theo dõi |
| CALF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7435 | $327215 | Không còn theo dõi |
| VBR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1500 | $292515 | Không còn theo dõi |
| VTWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3100 | $276924 | |
| IYE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6000 | $271320 | Không còn theo dõi |
| NEU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 300 | $248463 | 34,9% |
| CAPR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7890 | $239856 | -68,9% |
| MO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3395 | $224274 | 15,0% |
| QQQM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 868 | $214501 | |
| META | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 284 | $208567 | -17,2% |
| LDOS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1309 | $203576 | 40,8% |
| VOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 720 | $200981 | Không còn theo dõi |