Factor Wealth Management LTD

CIK 2055816 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +24.4% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu43,76%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu70,90%

Các vị thế trên 1%23

Số lượng vị thế hiệu dụng35,8

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,62% Ước tính mua $123311980 · bán $33539650

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 87,6% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới14

Tăng50

Giảm89

Đã Đóng6

Giá trị danh mục $661.5M #3243 trên 9337 theo giá trị 13F · top 34.7%

Các vị thế 170

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 3,1%

Industrials 2,1%

Financials 1,5%

Healthcare 1,0%

Communication Services 0,8%

Retail 0,4%

Energy 0,4%

Consumer Discretionary 0,3%

Materials 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Khác/Chưa xác định 90,4%

Danh mục đầy đủ 170 các vị thế

Tìm kiếm vị thế theo mã chứng khoán hoặc tên công ty

					Chuỗi
DFUV Dimensional ETF Trust	$52160974	7,89%	948209	$17348766	Tăng ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$39959489	6,04%	58181	$17678881	Tăng ×6
IJR iShares Trust	$30264979	4,58%	204066	$14698901	Tăng ×6
DFIV Dimensional ETF Trust	$27019651	4,08%	500179	$3698411	Tăng ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$25387898	3,84%	325862	$6563765	Tăng ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$24882549	3,76%	521101	$7591116	Tăng ×6
DFSV Dimensional ETF Trust	$24616804	3,72%	634617	$12422781	Tăng ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$23002157	3,48%	291056	$8330772	Tăng ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$22518658	3,40%	263407	$6345161	Tăng ×3
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$19651386	2,97%	407283	$6367376	Tăng ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$18659247	2,82%	226612	$1718487	Giảm ×2
DFIS Dimensional ETF Trust	$18053640	2,73%	515377	$4224116	Tăng ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$17662493	2,67%	434609	$6763582	Tăng ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$16167986	2,44%	167648	$5192438	Tăng ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$15564967	2,35%	321391	$5377259	Tăng ×6
SPY SPY	$14129121	2,14%	18920	$-202405	Giảm ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$10876033	1,64%	245177	$1322719	Giảm ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$10303744	1,56%	205131	$761384	Tăng ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10159855	1,54%	35111	$1634680	Tăng ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10114202	1,53%	98148	$3463584	Tăng ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$8932339	1,35%	40987	$318957	Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$8916646	1,35%	8373	$2969335	Giảm ×4
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7441400	1,12%	81585	$-67679	Giảm ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$6570195	0,99%	68134	$1463027	Tăng ×6
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$5990800	0,91%	8	$245680
IGE iShares Trust	$5860094	0,89%	104309	$-242379	Tăng ×3
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5630348	0,85%	72725	$-423526	Giảm ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$5569287	0,84%	79675	$532489	Giảm ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$5345216	0,81%	65233	$460709	Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5230389	0,79%	26140	$1064836	Tăng ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5059042	0,76%	104181	$-493039	Giảm ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4906004	0,74%	50845	$715818	Giảm ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$4852653	0,73%	108197	$1956511	Tăng ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$4846116	0,73%	15987	$18168	Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$4789359	0,72%	19033	$585130	Giảm ×1
IXC iShares Trust	$4645677	0,70%	94559	$365978	Tăng ×6
DFAX Dimensional ETF Trust	$4180104	0,63%	113466	$316872	Giảm ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$3648608	0,55%	54262	$-60320	Giảm ×2
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3624532	0,55%	23492	$-976629	Giảm ×2
EEM iShares, Inc.	$3620911	0,55%	52930	$377704	Giảm ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$3536207	0,53%	43890	$-1203313	Tăng ×1
IVV iShares Trust	$3129112	0,47%	4178	$428711	Tăng ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3068301	0,46%	36636	$-169261	Giảm ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$2952512	0,45%	73427	$-44068	Giảm ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2855307	0,43%	32010	$124303	Giảm ×2
DFLV Dimensional ETF Trust	$2665081	0,40%	67402	$-60227	Giảm ×1
IJH iShares Trust	$2638511	0,40%	34217	$-158227	Giảm ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$2531801	0,38%	10419	$-126439	Giảm ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2483967	0,38%	78334	$835952	Tăng ×6
DUSB Dimensional ETF Trust	$2463838	0,37%	48520	$-2163555	Giảm ×2
IAGG iShares Trust	$2387776	0,36%	47189	$403990	Tăng ×6
REET iShares Trust	$2267720	0,34%	82104	$-95239	Giảm ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2175587	0,33%	17438	$73643	Giảm ×2
SUB iShares Trust	$2142562	0,32%	20124	$-1207007	Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2097226	0,32%	5936	$379629	Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2073796	0,31%	8701	$209571	Giảm ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$1980005	0,30%	26163	$-1176574	Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1913911	0,29%	13999	$-514908	Giảm ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	$1862561	0,28%	90901	$512340	Tăng ×5
DFAU Dimensional ETF Trust	$1752775	0,26%	33909	$-702546	Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1695822	0,26%	3389	$66063	Giảm ×1
EFA iShares Trust	$1657452	0,25%	15955	$-102928	Giảm ×1
SGOV iShares Trust	$1639524	0,25%	16286	$-851930	Giảm ×2
LII Lennox International, Inc. Common Stock	$1622542	0,25%	2832	$227409	Giảm ×1
SHYG iShares Trust	$1612342	0,24%	38018	$-1579624	Giảm ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1602056	0,24%	16786	$-239713	Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1569740	0,24%	4208	$-298949	Giảm ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$1490711	0,23%	3081	$577318
DFAR Dimensional ETF Trust	$1480116	0,22%	56579	$-139287	Giảm ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$1462136	0,22%	36435	$26147	Tăng ×4
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1391411	0,21%	29879	$-290372	Giảm ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$1386456	0,21%	32847	$-1130523	Giảm ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1382320	0,21%	26375	$-407908	Giảm ×3
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1379262	0,21%	18806	$82516	Giảm ×1
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1296975	0,20%	19269	$-191343	Giảm ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$1288924	0,19%	31247	$-832550	Giảm ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1227790	0,19%	3436	$244021	Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1137017	0,17%	12530	$-148337	Tăng ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND	$1093563	0,17%	7284	$-408987	Giảm ×2
GUNR FlexShares Trust	$1017104	0,15%	20639	$-117425	Tăng ×1
EFV iShares Trust	$1000915	0,15%	13075	$-271328	Giảm ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$1000280	0,15%	6330	$-719104	Giảm ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$995300	0,15%	7771	$90077	Giảm ×2
ICSH iShares U.S. ETF Trust	$942643	0,14%	18637	$-113698	Giảm ×2
SCOR comScore, Inc. - Common Stock	$934721	0,14%	126656	$55728
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$915263	0,14%	18095	$20040	Tăng ×2
AGG iShares Trust	$914146	0,14%	9236	$-205601	Giảm ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$911803	0,14%	15276	$-79330	Giảm ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$907810	0,14%	3358	$-171689	Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$851162	0,13%	1156	$-198450	Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$820139	0,12%	5874	$560934
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$764214	0,12%	2304	$14073	Giảm ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$755805	0,11%	2309	$-203745	Giảm ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$746435	0,11%	17887	$88980	Tăng ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$743625	0,11%	14002	$-208794	Giảm ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$733046	0,11%	15234	$2655	Giảm ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$727147	0,11%	8856	$-175420	Giảm ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$693142	0,10%	4235	$94228
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$691411	0,10%	13727	$-373593	Giảm ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock	$686339	0,10%	12360	$-203037	Tăng ×6
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
DFUV	$52160974	7,89%	tăng ×3
VOO	$39959489	6,04%	tăng ×6
IJR	$30264979	4,58%	tăng ×6
DFIV	$27019651	4,08%	tăng ×6
BSV	$25387898	3,84%	tăng ×6
DFSD	$24882549	3,76%	tăng ×6
DFSV	$24616804	3,72%	tăng ×6
VCSH	$23002157	3,48%	tăng ×6
VXUS	$22518658	3,40%	tăng ×3
ISTB	$19651386	2,97%	tăng ×6
DFIS	$18053640	2,73%	tăng ×6
DFEM	$17662493	2,67%	tăng ×6
EMB	$16167986	2,44%	tăng ×6
BNDX	$15564967	2,35%	tăng ×6
VTIP	$10303744	1,56%	tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
MTUM	$599267	1748	0,09%
QUAL	$520488	2372	0,08%
GE	$391669	1048	0,06%
RSPT	$279027	4326	0,04%
IWD	$272249	1123	0,04%
GEV	$270218	230	0,04%
LLY	$260276	217	0,04%
AMAT	$258111	357	0,04%
IWF	$233936	1884	0,04%
HD	$212750	603	0,03%
META	$210181	373	0,03%
TDG	$209130	157	0,03%
DIHP	$207078	6068	0,03%
IQLT	$206128	4160	0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
VOO	Mua thêm	+21K	+$17.7M
DFUV	Mua thêm	+230K	+$17.3M
IJR	Mua thêm	+79K	+$14.7M
DFSV	Mua thêm	+287K	+$12.4M
VCSH	Mua thêm	+106K	+$8.3M
DFSD	Mua thêm	+160K	+$7.6M
DFEM	Mua thêm	+119K	+$6.8M
BSV	Mua thêm	+86K	+$6.6M
ISTB	Mua thêm	+133K	+$6.4M
VXUS	Mua thêm	+54K	+$6.3M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
IAS	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	78540	$798752	Không còn theo dõi
SCHP	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	28532	$759246	-4,6%
CMF	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	12013	$690283
DV	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	42617	$510552	17,9%
FNDF	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	7747	$350252
IWC	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	2051	$327319
MA	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	536	$305760	10,5%
SCHA	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	10386	$295804	13,9%
MGC	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	1305	$293481
IWR	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	3104	$285487	12,2%
PCY	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	13166	$285172
ALL	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1370	$285166	7,9%
IWR	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	2900	$279196	11,4%
HYG	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	3220	$259632
DFNM	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	5320	$254982
ITAN	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	7052	$244812
VEA	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	3573	$223189
GD	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	647	$222063	-6,8%
ITW	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	852	$221767	-2,8%
UNP	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	959	$221758	14,7%
META	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	335	$221197	27,3%
XLF	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	3926	$215005	8,3%
LLY	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	199	$213861	24,3%
PEP	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	1519	$213328	-12,3%
TDG	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	157	$208786	-5,9%
SCHX	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	7724	$207861	18,4%
DIS	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1811	$206067	6,0%
AVRE	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	4644	$204425
VUSB	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	4076	$203142
PM	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	1099	$200165	15,6%
MRK	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	2230	$200138	82,3%
HD	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	581	$200004	-14,0%