Factor Wealth Management LTD
CIK 2055816 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $661.5M
- Các vị thế
- 170
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2952 trên 8643 theo giá trị 13F · top 34.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +24.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,76%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,90%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 35,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,62% Ước tính mua $123311980 · bán $33539650
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 50
- Giảm
- 89
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,1%
Industrials
2,1%
Healthcare
1,0%
Communication Services
0,7%
Retail
0,4%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Financials
0,2%
Financial Services
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Khác/Chưa xác định
91,6%
Danh mục đầy đủ 170 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUV | $52160974 | 7,89% | 948209 | $17348766 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $39959489 | 6,04% | 58181 | $17678881 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $30264979 | 4,58% | 204066 | $14698901 | Tăng ×6 | ||
| DFIV | $27019651 | 4,08% | 500179 | $3698411 | Tăng ×6 | ||
| BSV | $25387898 | 3,84% | 325862 | $6563765 | Tăng ×6 | ||
| DFSD | $24882549 | 3,76% | 521101 | $7591116 | Tăng ×6 | ||
| DFSV | $24616804 | 3,72% | 634617 | $12422781 | Tăng ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $23002157 | 3,48% | 291056 | $8330772 | Tăng ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $22518658 | 3,40% | 263407 | $6345161 | Tăng ×3 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $19651386 | 2,97% | 407283 | $6367376 | Tăng ×6 | ||
| DFAS | $18659247 | 2,82% | 226612 | $1718487 | Giảm ×2 | ||
| DFIS | $18053640 | 2,73% | 515377 | $4224116 | Tăng ×6 | ||
| DFEM | $17662493 | 2,67% | 434609 | $6763582 | Tăng ×6 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $16167986 | 2,44% | 167648 | $5192438 | Tăng ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $15564967 | 2,35% | 321391 | $5377259 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $14129121 | 2,14% | 18920 | $-202405 | Giảm ×2 | ||
| DFAC | $10876033 | 1,64% | 245177 | $1322719 | Giảm ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $10303744 | 1,56% | 205131 | $761384 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10159855 | 1,54% | 35111 | $1634680 | Tăng ×3 | ||
| AVDV | $10114202 | 1,53% | 98148 | $3463584 | Tăng ×4 | ||
| VTV | $8932339 | 1,35% | 40987 | $318957 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $8916646 | 1,35% | 8373 | $2969335 | Giảm ×4 | ||
| AVLV | $7441400 | 1,12% | 81585 | $-67679 | Giảm ×2 | ||
| VNQ | $6570195 | 0,99% | 68134 | $1463027 | Tăng ×6 | ||
| BRKA | $5990800 | 0,91% | 8 | $245680 | |||
| IGE | $5860094 | 0,89% | 104309 | $-242379 | Tăng ×3 | ||
| AVIV | $5630348 | 0,85% | 72725 | $-423526 | Giảm ×2 | ||
| DFAT | $5569287 | 0,84% | 79675 | $532489 | Giảm ×2 | ||
| DFUS | $5345216 | 0,81% | 65233 | $460709 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5230389 | 0,79% | 26140 | $1064836 | Tăng ×1 | ||
| FNDC | $5059042 | 0,76% | 104181 | $-493039 | Giảm ×2 | ||
| AVEM | $4906004 | 0,74% | 50845 | $715818 | Giảm ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $4852653 | 0,73% | 108197 | $1956511 | Tăng ×6 | ||
| VB | $4846116 | 0,73% | 15987 | $18168 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4789359 | 0,72% | 19033 | $585130 | Giảm ×1 | ||
| IXC | $4645677 | 0,70% | 94559 | $365978 | Tăng ×6 | ||
| DFAX | $4180104 | 0,63% | 113466 | $316872 | Giảm ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $3648608 | 0,55% | 54262 | $-60320 | Giảm ×2 | ||
| VSS | $3624532 | 0,55% | 23492 | $-976629 | Giảm ×2 | ||
| EEM | $3620911 | 0,55% | 52930 | $377704 | Giảm ×2 | ||
| VO | $3536207 | 0,53% | 43890 | $-1203313 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $3129112 | 0,47% | 4178 | $428711 | Tăng ×2 | ||
| VEU | $3068301 | 0,46% | 36636 | $-169261 | Giảm ×2 | ||
| DFAE | $2952512 | 0,45% | 73427 | $-44068 | Giảm ×2 | ||
| AVDE | $2855307 | 0,43% | 32010 | $124303 | Giảm ×2 | ||
| DFLV | $2665081 | 0,40% | 67402 | $-60227 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $2638511 | 0,40% | 34217 | $-158227 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $2531801 | 0,38% | 10419 | $-126439 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $2483967 | 0,38% | 78334 | $835952 | Tăng ×6 | ||
| DUSB | $2463838 | 0,37% | 48520 | $-2163555 | Giảm ×2 | ||
| IAGG | $2387776 | 0,36% | 47189 | $403990 | Tăng ×6 | ||
| REET | $2267720 | 0,34% | 82104 | $-95239 | Giảm ×1 | ||
| AVUV | $2175587 | 0,33% | 17438 | $73643 | Giảm ×2 | ||
| SUB | $2142562 | 0,32% | 20124 | $-1207007 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2097226 | 0,32% | 5936 | $379629 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2073796 | 0,31% | 8701 | $209571 | Giảm ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1980005 | 0,30% | 26163 | $-1176574 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1913911 | 0,29% | 13999 | $-514908 | Giảm ×1 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $1862561 | 0,28% | 90901 | $512340 | Tăng ×5 | ||
| DFAU | $1752775 | 0,26% | 33909 | $-702546 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $1695822 | 0,26% | 3389 | $66063 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $1657452 | 0,25% | 15955 | $-102928 | Giảm ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1639524 | 0,25% | 16286 | $-851930 | Giảm ×2 | ||
| LII Lennox International, Inc. Common Stock | $1622542 | 0,25% | 2832 | $227409 | Giảm ×1 | ||
| SHYG | $1612342 | 0,24% | 38018 | $-1579624 | Giảm ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1602056 | 0,24% | 16786 | $-239713 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1569740 | 0,24% | 4208 | $-298949 | Giảm ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $1490711 | 0,23% | 3081 | $577318 | |||
| DFAR | $1480116 | 0,22% | 56579 | $-139287 | Giảm ×2 | ||
| DISV | $1462136 | 0,22% | 36435 | $26147 | Tăng ×4 | ||
| AVSF | $1391411 | 0,21% | 29879 | $-290372 | Giảm ×2 | ||
| DFCF | $1386456 | 0,21% | 32847 | $-1130523 | Giảm ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1382320 | 0,21% | 26375 | $-407908 | Giảm ×3 | ||
| AVSC | $1379262 | 0,21% | 18806 | $82516 | Giảm ×1 | ||
| GNR | $1296975 | 0,20% | 19269 | $-191343 | Giảm ×2 | ||
| DFAI | $1288924 | 0,19% | 31247 | $-832550 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1227790 | 0,19% | 3436 | $244021 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1137017 | 0,17% | 12530 | $-148337 | Tăng ×1 | ||
| VDE | $1093563 | 0,17% | 7284 | $-408987 | Giảm ×2 | ||
| GUNR | $1017104 | 0,15% | 20639 | $-117425 | Tăng ×1 | ||
| EFV | $1000915 | 0,15% | 13075 | $-271328 | Giảm ×2 | ||
| VYM | $1000280 | 0,15% | 6330 | $-719104 | Giảm ×2 | ||
| AVUS | $995300 | 0,15% | 7771 | $90077 | Giảm ×2 | ||
| ICSH | $942643 | 0,14% | 18637 | $-113698 | Giảm ×2 | ||
| SCOR comScore, Inc. - Common Stock | $934721 | 0,14% | 126656 | $55728 | |||
| VTEB | $915263 | 0,14% | 18095 | $20040 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $914146 | 0,14% | 9236 | $-205601 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $911803 | 0,14% | 15276 | $-79330 | Giảm ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $907810 | 0,14% | 3358 | $-171689 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $851162 | 0,13% | 1156 | $-198450 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $820139 | 0,12% | 5874 | $560934 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $764214 | 0,12% | 2304 | $14073 | Giảm ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $755805 | 0,11% | 2309 | $-203745 | Giảm ×1 | ||
| DUHP | $746435 | 0,11% | 17887 | $88980 | Tăng ×6 | ||
| XLE XLE | $743625 | 0,11% | 14002 | $-208794 | Giảm ×2 | ||
| SCHC | $733046 | 0,11% | 15234 | $2655 | Giảm ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $727147 | 0,11% | 8856 | $-175420 | Giảm ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $693142 | 0,10% | 4235 | $94228 | |||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $691411 | 0,10% | 13727 | $-373593 | Giảm ×2 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $686339 | 0,10% | 12360 | $-203037 | Tăng ×6 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFUV | $52160974 | 7,89% | tăng ×3 |
| VOO | $39959489 | 6,04% | tăng ×6 |
| IJR | $30264979 | 4,58% | tăng ×6 |
| DFIV | $27019651 | 4,08% | tăng ×6 |
| BSV | $25387898 | 3,84% | tăng ×6 |
| DFSD | $24882549 | 3,76% | tăng ×6 |
| DFSV | $24616804 | 3,72% | tăng ×6 |
| VCSH | $23002157 | 3,48% | tăng ×6 |
| VXUS | $22518658 | 3,40% | tăng ×3 |
| ISTB | $19651386 | 2,97% | tăng ×6 |
| DFIS | $18053640 | 2,73% | tăng ×6 |
| DFEM | $17662493 | 2,67% | tăng ×6 |
| EMB | $16167986 | 2,44% | tăng ×6 |
| BNDX | $15564967 | 2,35% | tăng ×6 |
| VTIP | $10303744 | 1,56% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MTUM | $599267 | 1748 | 0,09% |
| QUAL | $520488 | 2372 | 0,08% |
| GE | $391669 | 1048 | 0,06% |
| RSPT | $279027 | 4326 | 0,04% |
| IWD | $272249 | 1123 | 0,04% |
| GEV | $270218 | 230 | 0,04% |
| LLY | $260276 | 217 | 0,04% |
| AMAT | $258111 | 357 | 0,04% |
| IWF | $233936 | 1884 | 0,04% |
| HD | $212750 | 603 | 0,03% |
| META | $210181 | 373 | 0,03% |
| TDG | $209130 | 157 | 0,03% |
| DIHP | $207078 | 6068 | 0,03% |
| IQLT | $206128 | 4160 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Mua thêm | +21K | +$17.7M |
| DFUV | Mua thêm | +230K | +$17.3M |
| IJR | Mua thêm | +79K | +$14.7M |
| DFSV | Mua thêm | +287K | +$12.4M |
| VCSH | Mua thêm | +106K | +$8.3M |
| DFSD | Mua thêm | +160K | +$7.6M |
| DFEM | Mua thêm | +119K | +$6.8M |
| BSV | Mua thêm | +86K | +$6.6M |
| ISTB | Mua thêm | +133K | +$6.4M |
| VXUS | Mua thêm | +54K | +$6.3M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IAS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 78540 | $798752 | Không còn theo dõi |
| SCHP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 28532 | $759246 | Không còn theo dõi |
| CMF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12013 | $690283 | Không còn theo dõi |
| DV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 42617 | $510552 | 16,2% |
| FNDF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7747 | $350252 | Không còn theo dõi |
| IWC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2051 | $327319 | Không còn theo dõi |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 536 | $305760 | 14,4% |
| SCHA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10386 | $295804 | Không còn theo dõi |
| MGC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1305 | $293481 | Không còn theo dõi |
| IWR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3104 | $285487 | Không còn theo dõi |
| PCY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13166 | $285172 | Không còn theo dõi |
| ALL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1370 | $285166 | 27,0% |
| IWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2900 | $279196 | Không còn theo dõi |
| HYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3220 | $259632 | Không còn theo dõi |
| DFNM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5320 | $254982 | Không còn theo dõi |
| ITAN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7052 | $244812 | Không còn theo dõi |
| VEA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3573 | $223189 | Không còn theo dõi |
| GD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 647 | $222063 | 11,6% |
| ITW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 852 | $221767 | 6,2% |
| UNP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 959 | $221758 | 24,4% |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 335 | $221197 | -4,3% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1945 | $216532 | 5,7% |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3926 | $215005 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 199 | $213861 | 32,1% |
| PEP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1519 | $213328 | -2,5% |
| TDG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 157 | $208786 | 6,7% |
| SCHX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7724 | $207861 | Không còn theo dõi |
| AVUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2131 | $206590 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1811 | $206067 | 8,2% |
| AVRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4644 | $204425 | Không còn theo dõi |
| AVIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5036 | $204326 | Không còn theo dõi |
| VUSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4076 | $203142 | Không còn theo dõi |
| PM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1099 | $200165 | 15,5% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2230 | $200138 | 73,8% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 581 | $200004 | 2,9% |