Phân bổ theo ngành

04
Industrials 12,0%
Technology 8,7%
Communication Services 4,5%
Utilities 4,3%
Financials 3,8%
Healthcare 3,6%
Energy 1,5%
Retail 1,4%
Consumer products 0,5%
Khác/Chưa xác định 59,6%

Danh mục đầy đủ 55 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SUSA iShares Trust $14317189 7,64% 92788 $1433872 Giảm ×3
ITOT iShares Trust $13233920 7,06% 80562 $87061 Giảm ×4
IVLU iShares Trust $11783455 6,29% 281766 $621986 Tăng ×1
MOAT VanEck ETF Trust $9875889 5,27% 94997 $-239995 Giảm ×5
ICSH iShares U.S. ETF Trust $8431889 4,50% 166704 $872399 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7672092 4,10% 26514 $880164 Giảm ×6
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $7282194 3,89% 301665 $1695871 Tăng ×1
SGOV iShares Trust $6304359 3,37% 62624 $-1785283 Giảm ×2
HDV iShares Trust $5443709 2,91% 198603 $103669 Tăng ×1
DIVO Amplify ETF Trust $5371533 2,87% 117539 $246209 Tăng ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $5333663 2,85% 216288 $1286086 Tăng ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $5240591 2,80% 171879 $737313 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5010654 2,67% 25042 $413993 Giảm ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4672256 2,49% 13074 $907232 Giảm ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $4375287 2,34% 10516 $183336 Giảm ×3
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $4232231 2,26% 14076 $1427457 Tăng ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $4009943 2,14% 126377 $73401 Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3718490 1,99% 31658 $643249 Giảm ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3470654 1,85% 4713 $771760 Tăng ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2978139 1,59% 24976 $434375 Tăng ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2976887 1,59% 7981 $-120511 Giảm ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2926872 1,56% 101066 $256533 Giảm ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $2901236 1,55% 73449 $-470393 Tăng ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2844369 1,52% 13420 $235679 Tăng ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $2829904 1,51% 19072 $311253 Tăng ×2
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $2810487 1,50% 19242 $-310041 Giảm ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2728858 1,46% 31091 $-4601 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2701128 1,44% 8252 $306077 Tăng ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $2668030 1,42% 69862 $506435 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2619556 1,40% 2184 $316451 Giảm ×2
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2607840 1,39% 9822 $206957 Tăng ×1
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares $2538520 1,36% 86052 $-262190 Tăng ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $2531776 1,35% 8582 $250718 Tăng ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $2526846 1,35% 23072 $147121 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2414449 1,29% 2581 $-133423 Tăng ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2211588 1,18% 2300 $95826 Tăng ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1952159 1,04% 38143 $-557957 Giảm ×1
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,80% 2 $61420
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $1071330 0,57% 19643 $263638 Tăng ×2
SPYX SPDR SERIES TRUST $938130 0,50% 15354 $123907
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $878227 0,47% 5989 $13175
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $793289 0,42% 2933 $29858
AGG iShares Trust $747497 0,40% 7552 $11310 Tăng ×6
SPY SPY $564559 0,30% 756 $49489 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $479374 0,26% 958 $8320 Giảm ×2
IEFA iShares Trust $408051 0,22% 4225 $35429 Tăng ×1
KRMA Global X Conscious Companies ETF $394643 0,21% 8400 $46479 Tăng ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $384522 0,21% 4196 $15671 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $335112 0,18% 2400 Tăng ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $302000 0,16% 10000 $40800
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $284447 0,15% 1120 $10674
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $252164 0,13% 1058 $31814
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $213429 0,11% 565
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212980 0,11% 200 Tăng ×1
LCTX CUSIP: 53566P109 $13947 0,01% 10646 $-4223 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SCHR $5333663 2,85% tăng ×3
CNI $2978139 1,59% tăng ×5
AGG $747497 0,40% tăng ×6
KRMA $394643 0,21% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
INTC $335112 2400 0,18%
AVGO $213429 565 0,11%
CAT $212980 200 0,11%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SGOV Giảm -18K -$1.8M
SCHO Mua thêm +71K +$1.7M
SUSA Giảm -5K +$1.4M
PLXS Mua thêm +228 +$1.4M
SCHR Mua thêm +54K +$1.3M
GOOGL Giảm -19 +$907K
AAPL Giảm -248 +$880K
ICSH Mua thêm +17K +$872K
QQQ Mua thêm +37 +$772K
PFF Mua thêm +23K +$737K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SPYD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 76278 $3237239
SPMD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 48572 $2777833
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12484 $2055491 -55,3%
MDY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3095 $1844713
VOO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3064 $1830894
GDXJ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2807 $277978 6,4%
AVGO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 580 $200738 14,7%