Financial Partners Group, LLC
CIK 1965246 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $276.3M
- Các vị thế
- 88
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q2 2025
#5423 trên 9443 theo giá trị 13F · top 57.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +19.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 42,34%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,17%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 35,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2025: 4,94% Ước tính mua $49122297 · bán $12516035
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 33
- Giảm
- 34
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 85,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
17,3%
Energy
10,3%
Industrials
9,3%
Financials
7,8%
Health Care
7,1%
Logistics & Transportation
6,2%
Communication Services
5,0%
Materials
4,9%
Retail
4,5%
Consumer Staples
4,3%
Real Estate
2,4%
Financial Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Utilities
0,4%
Khác/Chưa xác định
18,8%
Danh mục đầy đủ 88 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14307772 | 5,18% | 28765 | $3531207 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $13899468 | 5,03% | 78871 | $2162134 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13455545 | 4,87% | 46413 | $1944946 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $13309613 | 4,82% | 27399 | $-1550967 | Giảm ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $12703233 | 4,60% | 62076 | $2301018 | Tăng ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $10997318 | 3,98% | 40815 | $629364 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $10099083 | 3,66% | 70529 | $5780067 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $9682760 | 3,50% | 31037 | $5596284 | Tăng ×1 | ||
| NOBL | $9411981 | 3,41% | 93466 | $3309472 | Tăng ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $9109554 | 3,30% | 90247 | $-899223 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $8920361 | 3,23% | 22978 | $1306017 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $8886784 | 3,22% | 67304 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $8594292 | 3,11% | 79724 | $-1258250 | Giảm ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $8518950 | 3,08% | 87517 | $2128620 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $8158649 | 2,95% | 17616 | $-343763 | Giảm ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $8083878 | 2,93% | 35563 | $-408111 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6841140 | 2,48% | 33344 | $774787 | Tăng ×1 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $6763628 | 2,45% | 65839 | $153361 | Tăng ×2 | ||
| BSV | $5713227 | 2,07% | 72595 | Tăng ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $4784971 | 1,73% | 40005 | $-344501 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4588752 | 1,66% | 12516 | $-230612 | Giảm ×2 | ||
| XLG | $4367376 | 1,58% | 83827 | $2773795 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4188814 | 1,52% | 19093 | $2176053 | Tăng ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $4111461 | 1,49% | 47166 | $156362 | Tăng ×1 | ||
| MOAT | $3715483 | 1,34% | 39615 | $453858 | Tăng ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2866827 | 1,04% | 36216 | $197001 | Tăng ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $2553534 | 0,92% | 85317 | $-331206 | Giảm ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2551094 | 0,92% | 43512 | $-118479 | Giảm ×2 | ||
| FHN First Horizon Corporation Common Stock | $2511857 | 0,91% | 118484 | $609940 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2219033 | 0,80% | 4023 | $511443 | Tăng ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2202732 | 0,80% | 24142 | $249085 | Giảm ×2 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $2022620 | 0,73% | 48146 | $-397208 | Giảm ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1977599 | 0,72% | 18706 | $570181 | Tăng ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1976787 | 0,72% | 45982 | $520643 | Tăng ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1957672 | 0,71% | 41371 | $161287 | Giảm ×2 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $1842829 | 0,67% | 7066 | $383163 | Tăng ×2 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1815779 | 0,66% | 26308 | $544610 | Tăng ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1776625 | 0,64% | 41059 | $333404 | Tăng ×1 | ||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $1649431 | 0,60% | 11994 | $259062 | Tăng ×2 | ||
| ITA ITA | $1574390 | 0,57% | 8346 | Tăng ×1 | |||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $1513132 | 0,55% | 46644 | $-70229 | Giảm ×2 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $1424624 | 0,52% | 11129 | $54836 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1391856 | 0,50% | 1406 | $-77069 | Giảm ×2 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $1385802 | 0,50% | 58920 | $101533 | Giảm ×1 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $1354887 | 0,49% | 9435 | $-9912 | Tăng ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1353323 | 0,49% | 6190 | $580026 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1329814 | 0,48% | 4511 | $89302 | Giảm ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1318644 | 0,48% | 5943 | $-195399 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $1281406 | 0,46% | 14335 | $-1471179 | Giảm ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $1247546 | 0,45% | 9631 | $-49682 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $1138044 | 0,41% | 1842 | $110789 | Tăng ×2 | ||
| MDY | $1051954 | 0,38% | 1857 | $74618 | Tăng ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $838540 | 0,30% | 4002 | $26892 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $824927 | 0,30% | 7548 | $49051 | Tăng ×1 | ||
| HYG | $770450 | 0,28% | 9553 | $-15453 | Giảm ×2 | ||
| VYM | $702544 | 0,25% | 5270 | Tăng ×1 | |||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $701903 | 0,25% | 2871 | $-57764 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $679710 | 0,25% | 5760 | $-329724 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $667436 | 0,24% | 1175 | ||||
| SCHD | $619531 | 0,22% | 23379 | $-31926 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $587959 | 0,21% | 5927 | Tăng ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $543247 | 0,20% | 7678 | $-56739 | Giảm ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $533204 | 0,19% | 5405 | Tăng ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $518664 | 0,19% | 3552 | $-303355 | Giảm ×2 | ||
| DFAC | $508032 | 0,18% | 14175 | Tăng ×1 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $499906 | 0,18% | 1714 | $-491836 | Giảm ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $484805 | 0,18% | 7017 | $49049 | |||
| VEU | $420798 | 0,15% | 6260 | $41066 | |||
| XLE XLE | $407784 | 0,15% | 4808 | $-992829 | Giảm ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $398065 | 0,14% | 2396 | $-175482 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $396593 | 0,14% | 17705 | $-225354 | Giảm ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $390005 | 0,14% | 1785 | $90280 | Tăng ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $356619 | 0,13% | 7704 | $-48294 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $352106 | 0,13% | 7119 | Tăng ×1 | |||
| SUB | $349859 | 0,13% | 3290 | Tăng ×1 | |||
| VEA | $342289 | 0,12% | 6004 | ||||
| RSP | $334821 | 0,12% | 1842 | $19326 | Tăng ×2 | ||
| FEZ | $317047 | 0,11% | 5308 | $28238 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $301663 | 0,11% | 4097 | $738 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $278906 | 0,10% | 3037 | $-246458 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $278467 | 0,10% | 2848 | $-221703 | Giảm ×2 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $236405 | 0,09% | 1534 | $-22888 | Giảm ×2 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $222927 | 0,08% | 1293 | $-62607 | |||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $218940 | 0,08% | 468 | ||||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $215168 | 0,08% | 4755 | $-2909 | Giảm ×2 | ||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $205601 | 0,07% | 1628 | ||||
| VTI | $204241 | 0,07% | 672 | ||||
| BBCP Concrete Pumping Holdings, Inc. - Common Stock | $61500 | 0,02% | 10000 | $6900 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| PEP | $8886784 | 67304 | 3,22% |
| BSV | $5713227 | 72595 | 2,07% |
| ITA | $1574390 | 8346 | 0,57% |
| VYM | $702544 | 5270 | 0,25% |
| VOO | $667436 | 1175 | 0,24% |
| AGG | $587959 | 5927 | 0,21% |
| TGT | $533204 | 5405 | 0,19% |
| DFAC | $508032 | 14175 | 0,18% |
| VWO | $352106 | 7119 | 0,13% |
| SUB | $349859 | 3290 | 0,13% |
| VEA | $342289 | 6004 | 0,12% |
| ULTA | $218940 | 468 | 0,08% |
| XPO | $205601 | 1628 | 0,07% |
| VTI | $204241 | 672 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XLU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 31901 | $2515431 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4630 | $789104 | -9,4% |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1157 | $623404 | Không còn theo dõi |
| IVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 975 | $573685 | Không còn theo dõi |
| XLI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3576 | $468707 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1000 | $410440 | Không còn theo dõi |
| CMI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1168 | $407099 | 92,1% |
| VEA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7024 | $335888 | Không còn theo dõi |
| MCD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1044 | $302678 | -13,3% |
| ULTA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 663 | $288359 | 43,0% |
| PNC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1562 | $274555 | 31,2% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1310 | $274404 | 42,9% |
| VTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1490 | $252257 | Không còn theo dõi |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1843 | $247515 | 102,2% |
| XYZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2880 | $244772 | 48,9% |
| PM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1497 | $237619 | 4,9% |
| XPO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1775 | $232792 | 82,1% |
| VIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1179 | $230884 | Không còn theo dõi |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2063 | $216679 | 50,3% |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 726 | $210403 | Không còn theo dõi |
| TMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 399 | $207629 | 24,5% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 263 | $203179 | 53,5% |