Phân bổ theo ngành

04
Technology 8,1%
Financials 5,9%
Industrials 3,8%
Communication Services 1,2%
Energy 0,9%
Retail 0,5%
Khác/Chưa xác định 79,5%

Danh mục đầy đủ 61 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
FMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $27471931 12,74% 488824 $2110966 Tăng ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $15911492 7,38% 216748 $408136 Tăng ×1
IVV iShares Trust $12928380 5,99% 17263 $187653 Giảm ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $12734236 5,90% 24377 $1540736 Tăng ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $11775149 5,46% 114078 Tăng ×1
ITM VanEck ETF Trust $8662918 4,02% 184357 $188382 Tăng ×1
ITA iShares Trust $8161474 3,78% 33667 $720143 Giảm ×6
XME SPDR SERIES TRUST $6935983 3,22% 64865 $-730010 Giảm ×4
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $6730194 3,12% 91195 $481536 Tăng ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6505730 3,02% 21473 Tăng ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $6286996 2,91% 172105 $504491 Tăng ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $6111202 2,83% 39099 $216604 Tăng ×1
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $5973748 2,77% 151926 $411720
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4890970 2,27% 92091 $-991218 Giảm ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $4791079 2,22% 28970 Tăng ×1
XSD SPDR SERIES TRUST $4681607 2,17% 7506 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4481829 2,08% 22399 $338416 Giảm ×2
GE GE Aerospace Common Stock $4399267 2,04% 11771 $1026303 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4212537 1,95% 14558 $492138 Giảm ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3373598 1,56% 4912 $444344 Tăng ×3
CWB SPDR SERIES TRUST $3119034 1,45% 28928 $458485 Giảm ×4
AXP American Express Company Common Stock $3028127 1,40% 8952 $323242 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2876864 1,33% 3979 Tăng ×1
V Visa Inc. $2537604 1,18% 7396 $323100 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2432111 1,13% 6520 $34402 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2354494 1,09% 2211 Tăng ×1
HYG iShares Trust $2235618 1,04% 27956 $112075 Tăng ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2225420 1,03% 72989 $84260 Tăng ×1
EMHY iShares, Inc. $2135093 0,99% 52504 $132082 Tăng ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $2048375 0,95% 75197 $125091 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1835430 0,85% 15626 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1828802 0,85% 13376 $-763437 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1665898 0,77% 4410 $203095 Giảm ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1638258 0,76% 14042 $-377599 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1255934 0,58% 1069 $270426 Giảm ×1
AGG iShares Trust $1246653 0,58% 12595 $-3653
RVNU DBX ETF Trust $1113571 0,52% 43997 $32005 Tăng ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1094403 0,51% 46531 $27500 Tăng ×1
MLN VanEck ETF Trust $1094098 0,51% 61535 $23252 Tăng ×1
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1065728 0,49% 43481 $30184 Tăng ×1
TFI SPDR SERIES TRUST $1063499 0,49% 23220 $13015 Tăng ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $965205 0,45% 6108 $60669
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $816283 0,38% 10925 $126370 Tăng ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $767826 0,36% 2177 $55357 Tăng ×3
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $668632 0,31% 10920 $72946
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $554776 0,26% 10434 $-521
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $498972 0,23% 1412 $94064
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $484395 0,22% 5623 $75025 Tăng ×1
SOXX iShares Trust $482492 0,22% 753 $235011
MUB iShares Trust $464165 0,22% 4313 $-9901 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $452886 0,21% 615 $97920
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $393684 0,18% 4009 $15876
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $376964 0,17% 1152 $38851 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $312464 0,14% 1311 $36506 Giảm ×1
SHYG iShares Trust $286976 0,13% 6767 $59687 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $258987 0,12% 460 $-3940
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $257246 0,12% 263 $21798
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $229386 0,11% 1204 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $219682 0,10% 460 Tăng ×1
IVE iShares Trust $211263 0,10% 930 Tăng ×1
PROP Prairie Operating Co. - Common Stock $101010 0,05% 140000 $-183190

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VOO $3373598 1,56% tăng ×3
HWC $816283 0,38% tăng ×6
HD $767826 0,36% tăng ×3
JPM $376964 0,17% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
ONEQ $11775149 114078 5,46%
QQQM $6505730 21473 3,02%
QTUM $4791079 28970 2,22%
XSD $4681607 7506 2,17%
AMAT $2876864 3979 1,33%
CAT $2354494 2211 1,09%
CSCO $1835430 15626 0,85%
XLK $229386 1204 0,11%
TSM $219682 460 0,10%
IVE $211263 930 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
FMAY Mua thêm +9K +$2.1M
DIA Mua thêm +211 +$1.5M
GE Giảm -115 +$1.0M
XLE Giảm -4K -$991K
XOM Giảm -2K -$763K
XME Giảm -6K -$730K
ITA Giảm -351 +$720K
BUFR Mua thêm +873 +$504K
AAPL Giảm -101 +$492K
FTLS Mua thêm +2K +$482K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
NAPR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 221430 $12094507
BUFQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 167491 $5915782
ITB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 52578 $4760951
XLF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 82453 $4070724 -0,2%
WMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 23640 $2937953 -7,9%
WFC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 24552 $1954594 -2,7%
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8619 $1608948 49,8%
ORCL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10448 $1460776 -34,9%
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13566 $280681 Không còn theo dõi
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1175 $243108 24,7%