Foundation Wealth Management, LLC\PA

CIK 2011000 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +16.9% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu60,48%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu82,10%

Các vị thế trên 1%21

Số lượng vị thế hiệu dụng20,7

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,88% Ước tính mua $30281799 · bán $2695090

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 92,9% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới15

Tăng41

Giảm28

Đã Đóng1

Giá trị danh mục $331.3M #4946 trên 9337 theo giá trị 13F · top 53.0%

Các vị thế 105

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Healthcare 1,8%

Technology 1,4%

Financials 1,0%

Communication Services 0,4%

Retail 0,3%

Industrials 0,2%

Consumer products 0,1%

Energy 0,1%

Materials 0,1%

Utilities 0,1%

Khác/Chưa xác định 94,5%

Danh mục đầy đủ 105 các vị thế

Tìm kiếm vị thế theo mã chứng khoán hoặc tên công ty

					Chuỗi
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$42124662	12,71%	113838	$7843351	Tăng ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$31172152	9,41%	377159	$1511974	Tăng ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$19593873	5,91%	247930	$1732932	Tăng ×6
DFSV Dimensional ETF Trust	$19495461	5,88%	502590	$3256607	Tăng ×6
IVV iShares Trust	$17833568	5,38%	23813	$4765794	Tăng ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$17413653	5,26%	417293	$3477929	Tăng ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$15367678	4,64%	378142	$3115381	Tăng ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$13286619	4,01%	186479	$2565771	Tăng ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$12167595	3,67%	274292	$1444165	Giảm ×6
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11938761	3,60%	484135	$514435	Tăng ×6
EFA iShares Trust	$9442675	2,85%	90900	$1704982	Tăng ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$7408068	2,24%	95085	$-190149	Giảm ×6
DIHP Dimensional ETF Trust	$6467360	1,95%	189520	$860820	Tăng ×6
DISV Dimensional ETF Trust	$6285425	1,90%	156627	$599289	Tăng ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$5832344	1,76%	46971	$556550	Tăng ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$4805237	1,45%	57376	$454473	Giảm ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$4458065	1,35%	18389	$485636	Giảm ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$4046752	1,22%	108608	$193226	Tăng ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$4027861	1,22%	18209	$546064	Giảm ×4
IWV iShares Russell 3000 Fund	$3641882	1,10%	8541	$389165	Giảm ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$3628568	1,10%	19136	$-140503	Tăng ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$2958520	0,89%	53781	$352269
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2946836	0,89%	49369	$153424	Giảm ×6
IWB iShares Russell 1000 ETF	$2857901	0,86%	6979	$369469
DFSU Dimensional ETF Trust	$2824183	0,85%	60566	$336194	Tăng ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$2628180	0,79%	8747	$474943	Tăng ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$2565581	0,77%	42204	$168400	Giảm ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$2554401	0,77%	31049	$67863	Giảm ×6
IJR iShares Trust	$2493388	0,75%	16812	$403488
SLYV SPDR SERIES TRUST	$2209587	0,67%	20251	$90900	Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2166901	0,65%	7489	$868375	Tăng ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$2156056	0,65%	45153	$-5870
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$2009900	0,61%	13027	$-53110	Giảm ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$1982517	0,60%	20559	$-380814	Giảm ×6
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$1885626	0,57%	4786	$195317	Giảm ×6
V Visa Inc.	$1755439	0,53%	5117		Tăng ×1
EFV iShares Trust	$1587890	0,48%	20743	$34774	Giảm ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$1575789	0,48%	22543	$131994	Giảm ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$1276584	0,39%	23632	$29303
DFAX Dimensional ETF Trust	$1273385	0,38%	34565	$101515	Tăng ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1020406	0,31%	20315	$5701	Tăng ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$941022	0,28%	4318	$88141	Giảm ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$913341	0,28%	31034	$187755	Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$891154	0,27%	4454	$328865	Tăng ×1
SPY SPY	$868494	0,26%	1163	$112149
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$786453	0,24%	2108	$391018	Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$775116	0,23%	3052	$41307	Tăng ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$770143	0,23%	6173	$88212
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$756447	0,23%	1820	$257479	Giảm ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$734393	0,22%	5016	$91615	Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$719086	0,22%	5596	$30185	Giảm ×2
IVE iShares Trust	$707065	0,21%	3114	$49544
DFAI Dimensional ETF Trust	$701568	0,21%	17008	$17948	Giảm ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$686178	0,21%	23694	$-17777	Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$679891	0,21%	2077	$156368	Tăng ×2
DFSI Dimensional ETF Trust	$628613	0,19%	13938	$39942	Tăng ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$612823	0,18%	11835	$58168	Tăng ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$574793	0,17%	14537	$41786	Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$547175	0,17%	4658	$234784	Tăng ×3
DFGR Dimensional ETF Trust	$507940	0,15%	17533	$41905
AGG iShares Trust	$507767	0,15%	5130	$155358	Tăng ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$497019	0,15%	2165	$3866	Giảm ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$477363	0,14%	3994	$88733	Tăng ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$475123	0,14%	11816	$76669	Tăng ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$457977	0,14%	1282	$174591	Tăng ×1
DFEV Dimensional ETF Trust	$430980	0,13%	10101	$-104070	Giảm ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$412086	0,12%	600
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$409365	0,12%	2792	$20526	Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$409244	0,12%	2993	$-64301	Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$405416	0,12%	1701	$89679	Tăng ×1
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST	$404091	0,12%	11206		Tăng ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$375859	0,11%	7459	$35356
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$367317	0,11%	4559	$54298	Tăng ×1
DCOR Dimensional ETF Trust	$366630	0,11%	4472	$44274
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$365221	0,11%	1205	$11400	Giảm ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$352629	0,11%	3312	$145060	Tăng ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$338740	0,10%	249		Tăng ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$322631	0,10%	3905		Tăng ×1
IJH iShares Trust	$321934	0,10%	4175		Tăng ×1
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust	$314947	0,10%	7184		Tăng ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$314276	0,09%	6430	$43061	Tăng ×5
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$307625	0,09%	1266	$32586
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$301142	0,09%	1524	$20299
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$297807	0,09%	258		Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$287224	0,09%	574		Tăng ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$286898	0,09%	1743	$32873
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$279266	0,08%	3242	$-47453	Tăng ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$275765	0,08%	1238		Tăng ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$273664	0,08%	3568	$-1713
SLYG SPDR SERIES TRUST	$272569	0,08%	2288	$51502
TIP iShares TIPS Bond ETF	$270464	0,08%	2472	$-19089	Giảm ×6
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$269657	0,08%	5377	$162
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$263670	0,08%	698	$29680	Giảm ×2
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$261195	0,08%	1911	$34837
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$255805	0,08%	9235		Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$254722	0,08%	2249	$14613	Tăng ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$245587	0,07%	908	$5079	Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$239184	0,07%	225		Tăng ×1
MUB iShares Trust	$235207	0,07%	2186	$3212
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$232767	0,07%	925		Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
VTI	$42124662	12,71%	tăng ×6
VCIT	$31172152	9,41%	tăng ×6
VCSH	$19593873	5,91%	tăng ×6
DFSV	$19495461	5,88%	tăng ×6
DUHP	$17413653	5,26%	tăng ×6
DFEM	$15367678	4,64%	tăng ×6
VEA	$13286619	4,01%	tăng ×6
SCHR	$11938761	3,60%	tăng ×6
DIHP	$6467360	1,95%	tăng ×6
DISV	$6285425	1,90%	tăng ×6
DFSU	$2824183	0,85%	tăng ×5
DFSI	$628613	0,19%	tăng ×6
CSCO	$547175	0,17%	tăng ×3
DFAE	$475123	0,14%	tăng ×6
XOM	$409244	0,12%	tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
V	$1755439	5117	0,53%
VOO	$412086	600	0,12%
SCHK	$404091	11206	0,12%
GWW	$338740	249	0,10%
VOOG	$322631	3905	0,10%
IJH	$321934	4175	0,10%
FSEC	$314947	7184	0,10%
MU	$297807	258	0,09%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB)	$287224	574	0,09%
NUE	$275765	1238	0,08%
SCHF	$255805	9235	0,08%
CAT	$239184	225	0,07%
ABBV	$232767	925	0,07%
STX	$224771	233	0,07%
HD	$200253	568	0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
VTI	Mua thêm	+7K	+$7.8M
IVV	Mua thêm	+4K	+$4.8M
DUHP	Mua thêm	+38K	+$3.5M
DFSV	Mua thêm	+39K	+$3.3M
DFEM	Mua thêm	+24K	+$3.1M
VEA	Mua thêm	+19K	+$2.6M
VCSH	Mua thêm	+23K	+$1.7M
EFA	Mua thêm	+11K	+$1.7M
VCIT	Mua thêm	+19K	+$1.5M
DFAC	Giảm	-2K	+$1.4M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
VOO	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	639	$328388	26,3%
DFAR	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	11311	$265348
IAU	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	2812	$247906	3,7%
BX	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1450	$223503	-1,3%
AWI	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	1134	$222275	-13,4%
BND	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	2999	$222136
BNDX	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	4215	$208474
T	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	7169	$202742	-16,7%