Foundation Wealth Management, LLC\PA
CIK 2011000 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $331.3M
- Các vị thế
- 105
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4886 trên 9443 theo giá trị 13F · top 51.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,48%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,10%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,88% Ước tính mua $30281799 · bán $2695090
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 41
- Giảm
- 28
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
1,8%
Technology
1,4%
Financial Services
0,5%
Financials
0,4%
Retail
0,3%
Communications
0,2%
Communication Services
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
94,6%
Danh mục đầy đủ 105 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $42124662 | 12,71% | 113838 | $7843351 | Tăng ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $31172152 | 9,41% | 377159 | $1511974 | Tăng ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $19593873 | 5,91% | 247930 | $1732932 | Tăng ×6 | ||
| DFSV | $19495461 | 5,88% | 502590 | $3256607 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $17833568 | 5,38% | 23813 | $4765794 | Tăng ×1 | ||
| DUHP | $17413653 | 5,26% | 417293 | $3477929 | Tăng ×6 | ||
| DFEM | $15367678 | 4,64% | 378142 | $3115381 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $13286619 | 4,01% | 186479 | $2565771 | Tăng ×6 | ||
| DFAC | $12167595 | 3,67% | 274292 | $1444165 | Giảm ×6 | ||
| SCHR | $11938761 | 3,60% | 484135 | $514435 | Tăng ×6 | ||
| EFA | $9442675 | 2,85% | 90900 | $1704982 | Tăng ×1 | ||
| BSV | $7408068 | 2,24% | 95085 | $-190149 | Giảm ×6 | ||
| DIHP | $6467360 | 1,95% | 189520 | $860820 | Tăng ×6 | ||
| DISV | $6285425 | 1,90% | 156627 | $599289 | Tăng ×6 | ||
| IWF | $5832344 | 1,76% | 46971 | $556550 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $4805237 | 1,45% | 57376 | $454473 | Giảm ×6 | ||
| IWD | $4458065 | 1,35% | 18389 | $485636 | Giảm ×4 | ||
| DFIC | $4046752 | 1,22% | 108608 | $193226 | Tăng ×1 | ||
| IWN | $4027861 | 1,22% | 18209 | $546064 | Giảm ×4 | ||
| IWV | $3641882 | 1,10% | 8541 | $389165 | Giảm ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $3628568 | 1,10% | 19136 | $-140503 | Tăng ×1 | ||
| DFUV | $2958520 | 0,89% | 53781 | $352269 | |||
| VWO | $2946836 | 0,89% | 49369 | $153424 | Giảm ×6 | ||
| IWB | $2857901 | 0,86% | 6979 | $369469 | |||
| DFSU | $2824183 | 0,85% | 60566 | $336194 | Tăng ×5 | ||
| IWM | $2628180 | 0,79% | 8747 | $474943 | Tăng ×1 | ||
| SPYV | $2565581 | 0,77% | 42204 | $168400 | Giảm ×3 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2554401 | 0,77% | 31049 | $67863 | Giảm ×6 | ||
| IJR | $2493388 | 0,75% | 16812 | $403488 | |||
| SLYV | $2209587 | 0,67% | 20251 | $90900 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2166901 | 0,65% | 7489 | $868375 | Tăng ×1 | ||
| DFSD | $2156056 | 0,65% | 45153 | $-5870 | |||
| VSS | $2009900 | 0,61% | 13027 | $-53110 | Giảm ×5 | ||
| VNQ | $1982517 | 0,60% | 20559 | $-380814 | Giảm ×6 | ||
| IWO | $1885626 | 0,57% | 4786 | $195317 | Giảm ×6 | ||
| V Visa Inc. | $1755439 | 0,53% | 5117 | Tăng ×1 | |||
| EFV | $1587890 | 0,48% | 20743 | $34774 | Giảm ×6 | ||
| DFAT | $1575789 | 0,48% | 22543 | $131994 | Giảm ×1 | ||
| DFIV | $1276584 | 0,39% | 23632 | $29303 | |||
| DFAX | $1273385 | 0,38% | 34565 | $101515 | Tăng ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1020406 | 0,31% | 20315 | $5701 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $941022 | 0,28% | 4318 | $88141 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $913341 | 0,28% | 31034 | $187755 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $891154 | 0,27% | 4454 | $328865 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $868494 | 0,26% | 1163 | $112149 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $786453 | 0,24% | 2108 | $391018 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $775116 | 0,23% | 3052 | $41307 | Tăng ×2 | ||
| AVUV | $770143 | 0,23% | 6173 | $88212 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $756447 | 0,23% | 1820 | $257479 | Giảm ×1 | ||
| IWP | $734393 | 0,22% | 5016 | $91615 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $719086 | 0,22% | 5596 | $30185 | Giảm ×2 | ||
| IVE | $707065 | 0,21% | 3114 | $49544 | |||
| DFAI | $701568 | 0,21% | 17008 | $17948 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $686178 | 0,21% | 23694 | $-17777 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $679891 | 0,21% | 2077 | $156368 | Tăng ×2 | ||
| DFSI | $628613 | 0,19% | 13938 | $39942 | Tăng ×6 | ||
| SPEM | $612823 | 0,18% | 11835 | $58168 | Tăng ×1 | ||
| DFLV | $574793 | 0,17% | 14537 | $41786 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $547175 | 0,17% | 4658 | $234784 | Tăng ×3 | ||
| DFGR | $507940 | 0,15% | 17533 | $41905 | |||
| AGG | $507767 | 0,15% | 5130 | $155358 | Tăng ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $497019 | 0,15% | 2165 | $3866 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $477363 | 0,14% | 3994 | $88733 | Tăng ×1 | ||
| DFAE | $475123 | 0,14% | 11816 | $76669 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $457977 | 0,14% | 1282 | $174591 | Tăng ×1 | ||
| DFEV | $430980 | 0,13% | 10101 | $-104070 | Giảm ×6 | ||
| VOO | $412086 | 0,12% | 600 | ||||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $409365 | 0,12% | 2792 | $20526 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $409244 | 0,12% | 2993 | $-64301 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $405416 | 0,12% | 1701 | $89679 | Tăng ×1 | ||
| SCHK | $404091 | 0,12% | 11206 | Tăng ×1 | |||
| SPDW | $375859 | 0,11% | 7459 | $35356 | |||
| VO | $367317 | 0,11% | 4559 | $54298 | Tăng ×1 | ||
| DCOR | $366630 | 0,11% | 4472 | $44274 | |||
| VB | $365221 | 0,11% | 1205 | $11400 | Giảm ×1 | ||
| SUB | $352629 | 0,11% | 3312 | $145060 | Tăng ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $338740 | 0,10% | 249 | Tăng ×1 | |||
| VOOG | $322631 | 0,10% | 3905 | Tăng ×1 | |||
| IJH | $321934 | 0,10% | 4175 | Tăng ×1 | |||
| FSEC | $314947 | 0,10% | 7184 | Tăng ×1 | |||
| DFSE | $314276 | 0,09% | 6430 | $43061 | Tăng ×5 | ||
| VBR | $307625 | 0,09% | 1266 | $32586 | |||
| VOE | $301142 | 0,09% | 1524 | $20299 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $297807 | 0,09% | 258 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $287224 | 0,09% | 574 | Tăng ×1 | |||
| IWS | $286898 | 0,09% | 1743 | $32873 | |||
| VUG | $279266 | 0,08% | 3242 | $-47453 | Tăng ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $275765 | 0,08% | 1238 | Tăng ×1 | |||
| BIV | $273664 | 0,08% | 3568 | $-1713 | |||
| SLYG | $272569 | 0,08% | 2288 | $51502 | |||
| TIP | $270464 | 0,08% | 2472 | $-19089 | Giảm ×6 | ||
| GSY | $269657 | 0,08% | 5377 | $162 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $263670 | 0,08% | 698 | $29680 | Giảm ×2 | ||
| IJS | $261195 | 0,08% | 1911 | $34837 | |||
| SCHF | $255805 | 0,08% | 9235 | Tăng ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $254722 | 0,08% | 2249 | $14613 | Tăng ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $245587 | 0,07% | 908 | $5079 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $239184 | 0,07% | 225 | Tăng ×1 | |||
| MUB | $235207 | 0,07% | 2186 | $3212 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $232767 | 0,07% | 925 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VTI | $42124662 | 12,71% | tăng ×6 |
| VCIT | $31172152 | 9,41% | tăng ×6 |
| VCSH | $19593873 | 5,91% | tăng ×6 |
| DFSV | $19495461 | 5,88% | tăng ×6 |
| DUHP | $17413653 | 5,26% | tăng ×6 |
| DFEM | $15367678 | 4,64% | tăng ×6 |
| VEA | $13286619 | 4,01% | tăng ×6 |
| SCHR | $11938761 | 3,60% | tăng ×6 |
| DIHP | $6467360 | 1,95% | tăng ×6 |
| DISV | $6285425 | 1,90% | tăng ×6 |
| DFSU | $2824183 | 0,85% | tăng ×5 |
| DFSI | $628613 | 0,19% | tăng ×6 |
| CSCO | $547175 | 0,17% | tăng ×3 |
| DFAE | $475123 | 0,14% | tăng ×6 |
| XOM | $409244 | 0,12% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| V | $1755439 | 5117 | 0,53% |
| VOO | $412086 | 600 | 0,12% |
| SCHK | $404091 | 11206 | 0,12% |
| GWW | $338740 | 249 | 0,10% |
| VOOG | $322631 | 3905 | 0,10% |
| IJH | $321934 | 4175 | 0,10% |
| FSEC | $314947 | 7184 | 0,10% |
| MU | $297807 | 258 | 0,09% |
| BRKB | $287224 | 574 | 0,09% |
| NUE | $275765 | 1238 | 0,08% |
| SCHF | $255805 | 9235 | 0,08% |
| CAT | $239184 | 225 | 0,07% |
| ABBV | $232767 | 925 | 0,07% |
| STX | $224771 | 233 | 0,07% |
| HD | $200253 | 568 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VOO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 639 | $328388 | Không còn theo dõi |
| DFCF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7532 | $310846 | Không còn theo dõi |
| DFAR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11311 | $265348 | Không còn theo dõi |
| IAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2812 | $247906 | Không còn theo dõi |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1450 | $223503 | 24,5% |
| AWI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1134 | $222275 | -7,8% |
| BND | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2999 | $222136 | |
| AWI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1554 | $219627 | 25,1% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 910 | $210974 | 117,5% |
| SLYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2311 | $208799 | Không còn theo dõi |
| BNDX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4215 | $208474 | |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7169 | $202742 | -12,8% |