Friday Financial

CIK 2048792 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +28.7% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu61,64%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu82,87%

Các vị thế trên 1%23

Số lượng vị thế hiệu dụng13,3

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,34% Ước tính mua $55964558 · bán $1118083

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 93,1% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới17

Tăng60

Giảm10

Đã Đóng2

Giá trị danh mục $373.4M #4596 trên 9337 theo giá trị 13F · top 49.2%

Các vị thế 108

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 2,9%

Financials 1,6%

Industrials 0,9%

Consumer Discretionary 0,5%

Retail 0,4%

Communication Services 0,4%

Consumer products 0,1%

Healthcare 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Utilities 0,1%

Khác/Chưa xác định 93,1%

Danh mục đầy đủ 108 các vị thế

Tìm kiếm vị thế theo mã chứng khoán hoặc tên công ty

					Chuỗi
ITOT iShares Trust	$85899734	23,00%	523396	$19726144	Tăng ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$25963365	6,95%	756729	$7611743	Tăng ×6
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$23290220	6,24%	810376	$3731334	Tăng ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$16578672	4,44%	282864	$3239288	Tăng ×6
IDEV iShares Trust	$14956179	4,00%	167276	$2699322	Tăng ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$13578308	3,64%	130837	$1825314	Tăng ×4
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$13328544	3,57%	388248	$3740550	Tăng ×4
DFSD Dimensional ETF Trust	$13094774	3,51%	274581	$2567373	Tăng ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11838316	3,17%	363808	$1670687	Tăng ×4
DFEM Dimensional ETF Trust	$11645211	3,12%	297223	$2313886	Tăng ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS	$10662234	2,86%	265560	$1053115	Tăng ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9415060	2,52%	342615	$4484142	Tăng ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$7442180	1,99%	149923	$1140162	Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6338340	1,70%	20403	$1709003	Tăng ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$6033813	1,62%	16325	$717670	Giảm ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$5011941	1,34%	20981	$944511	Tăng ×6
IWF iShares Trust	$4511793	1,21%	37180	$960307	Tăng ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4478035	1,20%	36362	$1102051	Tăng ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$4422100	1,18%	106557	$839944	Tăng ×6
SPYV SPDR SERIES TRUST	$4015084	1,08%	64969	$636749	Tăng ×5
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock	$4007073	1,07%	27445	$1084452	Tăng ×5
DIHP Dimensional ETF Trust	$3948291	1,06%	115752	$581210	Tăng ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$3854049	1,03%	45529	$395115	Tăng ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2813245	0,75%	3966	$2242125	Tăng ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST	$2335630	0,63%	92427	$100208	Tăng ×4
IWP iShares Trust	$1922719	0,51%	13546	$476116	Tăng ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$1838593	0,49%	35854	$246400	Tăng ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1818375	0,49%	19639	$786226	Tăng ×4
SLYG SPDR SERIES TRUST	$1812701	0,49%	15533	$615193	Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1806201	0,48%	4483	$138599	Giảm ×1
DE Deere & Company Common Stock	$1786003	0,48%	2959	$119453
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1760394	0,47%	29898	$186782	Tăng ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1721969	0,46%	47634	$-56416	Tăng ×6
HYD VanEck ETF Trust	$1697357	0,45%	32984	$370602	Tăng ×3
IEMG iShares, Inc.	$1684048	0,45%	21106	$214834	Tăng ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$1651411	0,44%	6815	$170418	Giảm ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$1647785	0,44%	4652	$285242	Tăng ×3
IVW iShares Trust	$1638406	0,44%	12042	$310066	Tăng ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1525104	0,41%	30248	$553598	Tăng ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$1469619	0,39%	4887	$329044	Tăng ×3
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$1377806	0,37%	6865	$104431	Giảm ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST	$1304810	0,35%	13915	$789908	Tăng ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST	$1279090	0,34%	14090	$165214	Tăng ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$1194701	0,32%	1819	$196034
IWS iShares Trust	$1154475	0,31%	6966	$155865	Tăng ×5
DFAE Dimensional ETF Trust	$1105262	0,30%	28545	$463750	Tăng ×2
IWO iShares Trust	$1081556	0,29%	2804	$460773	Tăng ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$1039114	0,28%	26941	$477528	Tăng ×1
MUB iShares Trust	$1028646	0,28%	9592	$481337	Tăng ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1014777	0,27%	1477		Tăng ×1
EEM iShares, Inc.	$972065	0,26%	14791	$135605	Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$963257	0,26%	4891	$140026	Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$929910	0,25%	2741	$229690	Tăng ×3
DISV Dimensional ETF Trust	$902369	0,24%	22079	$31534	Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$837777	0,22%	7511	$24364	Tăng ×1
DON WisdomTree Trust	$813215	0,22%	14350	$59266
DFNM Dimensional ETF Trust	$807147	0,22%	16717	$145425	Tăng ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST	$747655	0,20%	6977	$222169	Tăng ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$701887	0,19%	1893	$118151	Tăng ×1
VLUE iShares Trust	$684592	0,18%	3568	$177258
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF	$668969	0,18%	8322		Tăng ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$653388	0,17%	12474	$116979	Tăng ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$628699	0,17%	5512	$147970	Tăng ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$615408	0,16%	6156	$40718	Tăng ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$609064	0,16%	1675	$140048	Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$606816	0,16%	1204	$29859
EFV iShares Trust	$597696	0,16%	7651	$28844
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$582565	0,16%	1903	$129780	Tăng ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$562079	0,15%	3499	$43877
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$538694	0,14%	333		Tăng ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$532100	0,14%	1000		Tăng ×1
IWN iShares Trust	$529533	0,14%	2405	$113952	Tăng ×1
IJK iShares Trust	$528022	0,14%	4638	$61359
IQLT iShares Trust	$523986	0,14%	10592	$34318
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$507703	0,14%	2064	$116572	Tăng ×2
IDOG ALPS ETF Trust	$476070	0,13%	11444	$-595
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$472066	0,13%	4900	$41650
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$438087	0,12%	1127	$88790	Tăng ×3
MDYG SPDR SERIES TRUST	$372007	0,10%	3428		Tăng ×1
IVE iShares Trust	$369248	0,10%	1600	$31408
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$359628	0,10%	3217	$108236	Giảm ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$357548	0,10%	3753	$25469	Giảm ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust	$342639	0,09%	14083	$3168
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$328233	0,09%	477		Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$327954	0,09%	2147		Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$318949	0,09%	869		Tăng ×1
DHS WisdomTree Trust	$318446	0,09%	2754	$17679
DFAU Dimensional ETF Trust	$309950	0,08%	5994	$39501
SDY SPDR SERIES TRUST	$295989	0,08%	1902	$18411
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$290930	0,08%	3823	$50669	Tăng ×1
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$290200	0,08%	6022	$88065	Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$284856	0,08%	303	$-351341	Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$283898	0,08%	1062		Tăng ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares	$270926	0,07%	6678	$-37531
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$264223	0,07%	11513
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$259427	0,07%	2661	$2927
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$259087	0,07%	502		Tăng ×1
IJJ iShares Trust	$251726	0,07%	1724	$23276
MS Morgan Stanley Common Stock	$249795	0,07%	1125		Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$239627	0,06%	2851		Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
ITOT	$85899734	23,00%	tăng ×6
SCHG	$25963365	6,95%	tăng ×6
BSVO	$23290220	6,24%	tăng ×6
VGIT	$16578672	4,44%	tăng ×6
IDEV	$14956179	4,00%	tăng ×6
AVDV	$13578308	3,64%	tăng ×4
SCHV	$13328544	3,57%	tăng ×4
DFSD	$13094774	3,51%	tăng ×6
SCHD	$11838316	3,17%	tăng ×4
CWI	$10662234	2,86%	tăng ×3
VTIP	$7442180	1,99%	tăng ×6
VIG	$5011941	1,34%	tăng ×6
IWF	$4511793	1,21%	tăng ×4
AVUV	$4478035	1,20%	tăng ×6
DUHP	$4422100	1,18%	tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
VOO	$1014777	1477	0,27%
JPEF	$668969	8322	0,18%
SNDK	$538694	333	0,14%
WDC	$532100	1000	0,14%
MDYG	$372007	3428	0,10%
MDY	$328233	477	0,09%
PG	$327954	2147	0,09%
GOOGL	$318949	869	0,09%
JNJ	$283898	1062	0,08%
SCHZ	$264223	11513	0,07%
AMD	$259087	502	0,07%
MS	$249795	1125	0,07%
KO	$239627	2851	0,06%
WEC	$228888	1945	0,06%
SPY	$225808	302	0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
ITOT	Mua thêm	+59K	+$19.7M
SCHG	Mua thêm	+127K	+$7.6M
SCHF	Mua thêm	+143K	+$4.5M
SCHV	Mua thêm	+74K	+$3.7M
BSVO	Mua thêm	+39K	+$3.7M
VGIT	Mua thêm	+59K	+$3.2M
IDEV	Mua thêm	+21K	+$2.7M
DFSD	Mua thêm	+55K	+$2.6M
DFEM	Mua thêm	+27K	+$2.3M
QQQ	Mua thêm	+3K	+$2.2M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
SCHZ	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	21251	$498761	-4,8%
JPIB	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	8771	$430042
MSTR	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	1290	$415651	5,3%
SPTL	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	12710	$342535
JCPB	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	5952	$283018
HMOP	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	6443	$246638
XOM	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1316	$223338	20,0%
JEPI	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	3620	$205182
ORCL	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1041	$202901	-3,3%
CMBM	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	53186	$76588	Không còn theo dõi