Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +60.9%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội +23.9%

Hàng năm: +46.3% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,3%

Phân bổ theo ngành

04
Industrials 63,3%
Utilities 9,8%
Technology 5,0%
Consumer Discretionary 4,6%
Materials 3,1%
Financials 2,6%
Retail 2,2%
Consumer products 2,2%
Communication Services 1,6%
Khác/Chưa xác định 5,7%

Danh mục đầy đủ 34 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $3862821 8,57% 1949 $1639888 Tăng ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $3288901 7,29% 28634 $1870469 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2959357 6,56% 2779 $781550 Giảm ×3
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $2810034 6,23% 4363 $859147 Tăng ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $2532084 5,62% 8393 Tăng ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $2156855 4,78% 5184 $-890666 Giảm ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $1782940 3,95% 5968 $-1098410 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X320) $1748842 3,88% 23681 Tăng ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1633055 3,62% 6074
MOG-A (đã nộp dưới dạng MOGA) Moog Inc. Class A $1622459 3,60% 3828 Tăng ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $1536828 3,41% 23145 Tăng ×1
ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares $1394484 3,09% 84208 Tăng ×1
EZPW EZCORP, Inc. - Class A Non-Voting Common Stock $1191628 2,64% 34470 Tăng ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $1190136 2,64% 4112 Tăng ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $1109810 2,46% 7637 Tăng ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1108040 2,46% 6432 $-863108 Giảm ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $1097032 2,43% 14088 $32320 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1008655 2,24% 5041 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $999120 2,22% 4192 Tăng ×1
NPO Enpro Inc. Common Stock $998865 2,22% 2650 Tăng ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $984283 2,18% 6043
QXO QXO, Inc. Common Stock $971863 2,16% 56242
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $801940 1,78% 1089 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $800155 1,77% 2141
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $775066 1,72% 4903 $-876521 Giảm ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $715021 1,59% 4826 Tăng ×1
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $653022 1,45% 1305
ATI ATI Inc. Common Stock $586176 1,30% 2974 $-816349 Giảm ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $547325 1,21% 4741 Tăng ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $535032 1,19% 547
GM General Motors Company Common Stock $518286 1,15% 6724
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $481136 1,07% 780
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $402450 0,89% 177 $-117895 Giảm ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $283111 0,63% 11462 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
NDSN $2532084 8393 5,62%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X320) $1748842 23681 3,88%
HWM $1633055 6074 3,62%
MOG-A (đã nộp dưới dạng MOGA) $1622459 3828 3,60%
BWA $1536828 23145 3,41%
ALM $1394484 84208 3,09%
EZPW $1191628 34470 2,64%
JBHT $1190136 4112 2,64%
TKR $1109810 7637 2,46%
NVDA $1008655 5041 2,24%
AMZN $999120 4192 2,22%
NPO $998865 2650 2,22%
DHI $984283 6043 2,18%
QXO $971863 56242 2,16%
QQQ $801940 1089 1,78%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
ETR Mua thêm +16K +$1.9M
FIX Mua thêm +337 +$1.6M
CLH Giảm -4K -$1.1M
MTZ Giảm -4K -$891K
GVA Giảm -9K -$877K
ATO Giảm -4K -$863K
RBC Mua thêm +771 +$859K
ATI Giảm -7K -$816K
CAT Giảm -295 +$782K
SNDK Giảm -642 -$118K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
RSG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 31009 $7647130 -8,7%
PWR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 19629 $7421331 63,3%
IWM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 35776 $7136954 30,7%
IWM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 28910 $7116486 13,7%
TT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 18761 $6320957 6,1%
ATO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 40864 $6297551 -8,0%
CTAS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 26958 $6008129 -6,0%
EMBJ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 90224 $5807720 26,7%
PH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6351 $5582275 8,6%
ZWS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 116955 $5437238 6,3%
AEP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 47139 $5435598 -8,8%
FE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 134099 $5420281 7,7%
SPGI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10334 $5400444 -9,2%
VMC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 22783 $5315274 -6,8%
DCI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 59871 $5308163 4,5%
VNOM (đã nộp dưới dạng VNOMXXXX) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 138483 $5280357 6,3%
MMM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 35533 $5218377 6,3%
APH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 35315 $4772469 -31,2%
XYL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 32219 $4752303 -25,3%
ETR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 50216 $4292966 21,4%
HWM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20823 $4269132 0,4%
PNR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 40980 $4267658 -39,1%
UNP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 17807 $4209040 20,3%
PPL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 123478 $4184670 -11,7%
BA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18871 $4072928 -10,9%
HWM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 21477 $3997514 17,9%
AYI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11084 $3990684 10,2%
MYRG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17956 $3923387 8,0%
SPXC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20991 $3920699 -13,5%
EME Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5689 $3695234 28,6%
PCG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 237588 $3582827 -23,3%
VST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 18457 $3577151 -28,5%
GM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 43411 $3530182 5,1%
GEV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6602 $3493448 60,8%
CW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6230 $3434412 -19,9%
PEG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 40401 $3400956 -18,4%
WAB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 18642 $3380727 37,3%
PNR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 32847 $3372073 -52,1%
PCG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 189941 $3263186 -11,6%
DTM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 29132 $3201898 7,0%
NSC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12444 $3185290 5,7%
WMS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 28922 $3142376 10,8%
D Ngày 31 tháng 12 năm 2025 51371 $3142364 4,6%
ITB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 32985 $3140502
SAIA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11396 $3122389 17,3%
EOG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 24263 $3111487 18,2%
MORN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13326 $3091765 -15,5%
CNP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 84695 $3068499 2,9%
MCO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6092 $3055686 -7,4%
EMR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 27714 $3038563 21,2%
CNM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 61112 $2952322 -31,5%
ROAD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 26647 $2892533 -18,0%
WY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 109306 $2808072 -25,5%
MLM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4460 $2777064 -18,1%
HXL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 34298 $2775737 -13,6%
SPY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4925 $2754995 Không còn theo dõi
LIN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5780 $2745500 12,5%
CRS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15030 $2723136 40,6%
MOD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18959 $2695211 33,5%
KNF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 34217 $2630261 -28,5%
EXE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 22324 $2610570 -19,5%
CE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 46874 $2593539 5,0%
ROL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 43890 $2578098 -49,8%
APD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8968 $2445752 12,4%
PI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13382 $2418798 9,0%
JCI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18338 $2401361 6,9%
DTE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16937 $2395400 -3,5%
DHI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14070 $2384443 -6,3%
TDG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1802 $2375072 -18,0%
CRS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9646 $2368479 23,4%
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 38177 $2338723 18,3%
NRG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 24241 $2314046 -40,7%
MTZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10800 $2298348 -0,7%
URI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2839 $2297659 48,4%
SOXX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9358 $2233756 117,2%
TLN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7679 $2232823 -24,6%
IEX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12185 $2205120 32,7%
GEV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3366 $2199916 13,3%
GE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7284 $2191173 0,5%
XYL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 18079 $2159717 -21,3%
STRL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6318 $2146098 74,2%
GXO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 39711 $2100314 -11,6%
FTAI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 22479 $2051725 45,2%
BMI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8151 $1996589 -28,5%
XEL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 29269 $1993219 -11,5%
ETN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7319 $1989524 22,2%
NVT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 37875 $1985408 131,5%
MTDR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 38806 $1982598 12,1%
IR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 24697 $1976501 -8,5%
ESI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 86994 $1970414 50,7%
AME Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11223 $1931927 39,2%
WCN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10461 $1834440 -5,3%
LHX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5268 $1818249 -18,6%
WM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7705 $1770532 -8,3%
LGN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 57024 $1756909 24,6%
CRDO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12031 $1751834 51,9%
CR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11207 $1716689 9,6%
TEX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 28865 $1705921 -21,7%
GLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5898 $1699450
WWD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4482 $1604197 -22,1%
TT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4059 $1579762 11,3%
LMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2607 $1575645 -0,8%
AEE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15091 $1575198 0,1%
MWA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 60165 $1535412 -9,1%
EQT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 27814 $1513917 -6,4%
GVA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13762 $1509003 4,0%
CMI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2797 $1504842 -25,9%
HON Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6982 $1469712 9,7%
ATMU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 24846 $1410508 -10,4%
REZI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 39728 $1395247 -45,6%
NOG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 48008 $1361027 -3,9%
CEG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6714 $1353744 -20,2%
OVV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 30954 $1324831 58,6%
HII Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3796 $1290906 -29,3%
IBP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4850 $1285978 -16,0%
KGS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 34400 $1283121 58,5%
GLW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9134 $1241950 -35,7%
VSEC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9354 $1225185 0,6%
HBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 58573 $1162873 30,1%
MUR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 40108 $1139067 67,4%
KNF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12493 $1126993 -38,4%
FE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20623 $1044761 -8,8%
TOL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7507 $1024481 -17,1%
CNP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 23711 $1023367 -14,2%
LEA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10037 $1009822 5,5%
IAG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 59572 $982341 -1,6%
AZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 121507 $970841 -4,9%
QXO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 50893 $970021 -37,5%
RTX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4961 $956977 -2,7%
OSK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6242 $918884 -12,8%
NEE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13231 $918498 1,8%
AA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17062 $906675 -36,8%
LFUS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2579 $875185 0,3%
SII Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5690 $813101 3,5%
WTTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 51089 $781662 -0,2%
MEG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 102378 $689870 Không còn theo dõi
FWRD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25835 $662410 -36,4%
CIEN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1493 $579628 -20,2%
DVN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 17758 $564881 35,9%
TS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9483 $551722 0,9%
XPO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2686 $522562 -9,4%
VRT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6735 $486268 96,4%
MYRG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4046 $457563 68,0%
DUOT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 60220 $443219 -19,0%
GRRR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 21758 $432769 -28,7%
COHR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1645 $391855 -14,6%
NNE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14521 $384226 -54,7%
MLI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2782 $308246 1,8%
COPX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4000 $305400
ORLY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3308 $298150 -21,3%
COST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 259 $256394 -0,5%
WDC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 908 $245605 -35,0%
GNRC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1569 $224696 29,5%
LWLG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 67283 $217998 -18,9%
POWL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1272 $216660 -6,8%
ULS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2416 $207075 -35,2%