ESI Element Solutions Inc. Common Stock

NYSE · Chemicals · Xem trên SEC EDGAR ↗

$43,64

Giá · Tháng 7 2, 2026

Cơ bản tính đến Tháng 4 29, 2026

Phạm vi 52 tuần

$23–$49

79% of range

Đánh giá của nhà phân tích

ESI Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần

Giá

$43.64

Vốn Hóa

$6.74B

P/E (TTM)

31.6

EPS (TTM)

$0.79

Doanh thu (TTM)

$2.55B

Tỷ suất cổ tức

1.1%

ROE

7.5%

D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu

—

Phạm vi 52 tuần

$23 – $49

ESI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS

Doanh thu & Lợi nhuận ròng $2.55B

2016-12-31 → 2025-12-31

EPS $0.79

2016-12-31 → 2025-12-31

Dòng tiền tự do $228M

2016-12-31 → 2025-12-31

Biên lợi nhuận 7.5%

2016-12-31 → 2025-12-31

Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?

Chỉ Số

Xu hướng 5 năm

ESI

Trung vị ngành

P/E (TTM)

31.6

20.2

P/S (TTM)

2.6

1.8

P/B

2.5

2.0

Price / FCF (Giá / FCF)

29.6

—

Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC

Chỉ Số

Xu hướng 5 năm

ESI

Trung vị ngành

Gross Margin (Biên lợi nhuận gộp)

42.0%

39.5%

Operating Margin (Biên lợi nhuận hoạt động)

13.4%

—

Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)

7.5%

8.1%

ROA

3.8%

ROE

7.5%

7.7%

ROIC

9.2%

—

Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán

Chỉ Số

Xu hướng 5 năm

ESI

Trung vị ngành

Current Ratio (Tỷ số thanh toán hiện hành)

3.7

1.6

Quick Ratio (Tỷ lệ thanh toán nhanh)

2.7

—

Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm

Chỉ Số

Xu hướng 5 năm

ESI

Trung vị ngành

Revenue YoY (Doanh thu YoY)

3.8%

—

Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm)

0.02%

—

Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm)

6.6%

—

EPS YoY

-21.8%

—

Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY)

-21.9%

—

Các chỉ số trên mỗi cổ phiếu EPS, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, dòng tiền trên mỗi cổ phiếu, cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Chỉ Số

Xu hướng 5 năm

ESI

Trung vị ngành

EPS (Diluted) (EPS (Pha loãng))

$0.79

—

Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu

Chỉ Số

Xu hướng 5 năm

ESI

Trung vị ngành

Payout Ratio (Tỷ lệ chi trả cổ tức)

40.8%

—

Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm

Tỷ Suất Cổ Tức

1.1%

Tỷ lệ chi trả cổ tức

40.8%

CAGR cổ tức 5 năm

—

Ngày giao dịch không hưởng quyền	Số tiền
Ngày 01 tháng 6 năm 2026	$0,0800
Ngày 02 tháng 3 năm 2026	$0,0800
Ngày 01 tháng 12 năm 2025	$0,0800
Ngày 02 tháng 9 năm 2025	$0,0800
Ngày 02 tháng 6 năm 2025	$0,0800
Ngày 03 tháng 3 năm 2025	$0,0800
Ngày 02 tháng 12 năm 2024	$0,0800
Ngày 30 tháng 8 năm 2024	$0,0800
Ngày 31 tháng 5 năm 2024	$0,0800
Ngày 29 tháng 2 năm 2024	$0,0800
Ngày 30 tháng 11 năm 2023	$0,0800
Ngày 31 tháng 8 năm 2023	$0,0800
Ngày 31 tháng 5 năm 2023	$0,0800
Ngày 28 tháng 2 năm 2023	$0,0800
Ngày 30 tháng 11 năm 2022	$0,0800
Ngày 31 tháng 8 năm 2022	$0,0800
Ngày 31 tháng 5 năm 2022	$0,0800
Ngày 28 tháng 2 năm 2022	$0,0800
Ngày 30 tháng 11 năm 2021	$0,0800
Ngày 31 tháng 8 năm 2021	$0,0600

ESI Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá

MUA 16 nhà phân tích

Mua mạnh 3 18,8%
Mua 11 68,8%
Giữ 2 12,5%
Bán 0 0,0%
Bán mạnh 0 0,0%

Mục tiêu giá 12 tháng

10 nhà phân tích · 2026-06-29

Trung vị $47.00

← Dưới tất cả các mục tiêu $43.64

Thấp $44.00

Cao $52.00

Mục tiêu trung vị $47.00 +7,7%

Mục tiêu trung bình $47.30 +8,4%

Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo

Bất ngờ trung bình

0.01%

Báo cáo tiếp theo

Tháng 7 06, 2026

Kỳ	EPS Actual	EPS dự kiến	Bất ngờ
Ngày 31 tháng 3 năm 2026	$0.41	$0.39	0.02%
Ngày 31 tháng 12 năm 2025	$0.37	$0.36	0.01%
Ngày 30 tháng 9 năm 2025	$0.41	$0.40	0.01%
Ngày 30 tháng 6 năm 2025	$0.37	$0.36	0.01%
Ngày 31 tháng 3 năm 2025	$0.34	$0.33	0.01%

So sánh ngang hàng Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành

Mã CK	Vốn Hóa	P/E	Doanh thu YoY	Biên Lợi Nhuận Ròng	ROE	Biên lợi nhuận gộp
ESI	$6.74B	31.6	3.8%	7.5%	7.5%	42.0%
IFF	$17.23B	-47.8	-5.2%	-3.3%	-2.6%	36.2%
DD	—	-21.6	1.9%	-11.4%	-4.2%	—
ALB	—	-24.6	-4.4%	—	—	—
RPM	$14.60B	21.3	0.51%	9.3%	25.5%	41.4%
SOLS	$7.71B	32.6	3.1%	6.1%	10.2%	—
EMN	$14.29B	15.6	-6.7%	5.4%	8.1%	21.1%
NEU	$6.46B	15.5	-2.2%	15.4%	24.7%	31.5%
PRM	$4.11B	-20.1	16.4%	-31.6%	-17.8%	57.5%
BCPC	$4.92B	32.3	8.8%	14.9%	12.3%	35.7%
SXT	—	29.7	3.5%	8.3%	11.4%	—

Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 16

Dữ liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm cho ESI
Chỉ Số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue	$2.55B	$2.46B	$2.33B	$2.55B	$2.40B	$1.85B	$1.84B	$1.96B	$1.88B	$1.77B	$2.54B	$843M
Cost of Revenue	$1.48B	$1.42B	$1.41B	$1.60B	$1.44B	$1.07B	$1.05B	$1.12B	$1.06B	$993M	$1.55B	$447M
Gross Profit	$1.07B	$1.04B	$918M	$953M	$961M	$786M	$788M	$838M	$814M	$777M	$992M	$397M
R&D Expense	$68M	$63M	$68M	$49M	$50M	$49M	$42M	$44M	$46M	$45M	$63M	$26M
SG&A Expense	$661M	$629M	$597M	$579M	$611M	$505M	$497M	$545M	$567M	$596M	$858M	$361M
Operating Expenses	$728M	$692M	$745M	$627M	$661M	$553M	$539M	$589M	$614M	$688M	$920M	$387M
Operating Income	$342M	$344M	$174M	$325M	$300M	$233M	$249M	$248M	$200M	$89M	$72M	$10M
Other Non-op	$-47M	$-25M	$-3M	$3M	$-10M	$-52M	$-46M	$15M	$-70M	$86M	$-44M	$-200.0K
Pretax Income	$266M	$288M	$129M	$272M	$252M	$81M	$141M	$-53M	$-260M	$-232M	$-229M	$-31M
Income Tax	$75M	$45M	$13M	$86M	$48M	$4M	$61M	$24M	$-69M	$-41M	$75M	$-7M
Net Income	$191M	$244M	$118M	$187M	$204M	$76M	$93M	$-320M	$-296M	$-74M	$-309M	$-30M
EPS (Basic)	$0.79	$1.01	$0.49	$0.76	$0.82	$0.30	$0.36	$-1.13	$-1.04	$-0.17	$-1.52	$-1.94
EPS (Diluted)	$0.79	$1.01	$0.49	$0.76	$0.82	$0.30	$0.35	$-1.13	$-1.04	$-0.65	$-1.52	$-1.94
Shares (Basic)	242,000,000	242,100,000	241,400,000	245,100,000	247,400,000	248,800,000	257,600,000	288,200,000	286,100,000	243,300,000	203,200,000	135,300,000
Shares (Diluted)	242,400,000	242,600,000	241,800,000	245,800,000	247,900,000	249,900,000	260,100,000	288,200,000	286,100,000	272,300,000	203,200,000	135,300,000
EBITDA	$493M	$502M	$340M	$487M	$464M	$394M	$404M	$405M	$576M	$596M	·	$300M

Bảng cân đối kế toán 30

Dữ liệu Bảng cân đối kế toán hàng năm cho ESI
Chỉ Số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cash & Equivalents	$626M	$359M	$289M	$266M	$330M	$292M	$190M	$234M	$258M	$423M	$432M	$397M
Receivables	$518M	$440M	$462M	$456M	$492M	$403M	$364M	$382M	$400M	$1.05B	$1.02B	$327M
Inventory	$295M	$246M	$299M	$291M	$274M	$203M	$200M	$188M	$186M	$416M	$485M	$206M
Prepaid Expense	$28M	$23M	$32M	$38M	$29M	$24M	$18M	$14M	$20M	$71M	$72M	$46M
Other Current Assets	$115M	$137M	$115M	$138M	$88M	$68M	$50M	$42M	$44M	$106M	$101M	$32M
Current Assets	$1.58B	$1.27B	$1.20B	$1.19B	$1.21B	$990M	$833M	$2.48B	$2.34B	$2.07B	$2.24B	$1.58B
PP&E (Net)	$320M	$277M	$297M	$277M	$278M	$240M	$265M	$267M	$287M	$460M	$492M	$179M
PP&E (Gross)	$704M	$597M	$621M	$566M	$545M	$461M	$418M	$391M	$377M	$581M	$561M	$200M
Accum. Depreciation	$385M	$320M	$324M	$289M	$267M	$220M	$153M	$124M	$90M	$120M	$64M	$21M
Goodwill	$2.24B	$2.13B	$2.34B	$2.41B	$2.53B	$2.25B	$2.18B	$2.18B	$2.25B	$2.13B	$4.02B	$1.41B
Intangibles	$657M	$732M	$879M	$806M	$957M	$856M	$944M	$1.02B	$1.16B	$3.23B	$3.31B	$1.34B
Other Non-current Assets	$125M	$141M	$143M	$168M	$81M	$64M	$96M	$33M	$42M	$110M	$125M	$45M
Total Assets	$5.10B	$4.87B	$4.97B	$4.90B	$5.14B	$4.48B	$4.32B	$9.40B	$10.25B	$10.05B	$10.19B	$4.55B
Accounts Payable	$166M	$121M	$141M	$132M	$138M	$96M	$97M	$101M	$111M	$384M	$450M	$107M
Short-term Debt	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$17M	$0
Current Liabilities	$430M	$380M	$369M	$344M	$415M	$314M	$294M	$1.14B	$1.09B	$1.08B	$1.06B	$241M
Capital Leases	$70M	$66M	$78M	$71M	$42M	$40M	$46M	·	·	·	·	·
Deferred Tax	$93M	$94M	$109M	$121M	$140M	$113M	$120M	$133M	$170M	$663M	$679M	$202M
Other Non-current Liabilities	$241M	$153M	$202M	$168M	$152M	$187M	$128M	$128M	$86M	$146M	$205M	$57M
Total Liabilities	$2.41B	$2.48B	$2.63B	$2.55B	$2.64B	$2.17B	$2.11B	$7.22B	$7.39B	$7.16B	$7.27B	$1.99B
Long-term Debt	$1.64B	$1.84B	$1.95B	$1.91B	$1.93B	$1.54B	$1.54B	$5.40B	$5.51B	$5.24B	$5.33B	$1.42B
Total Debt	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$116M	$5.25B	$1.42B
Common Stock	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$2M	$2M
Paid-in Capital	$4.28B	$4.21B	$4.20B	$4.19B	$4.17B	$4.12B	$4.11B	$4.06B	$4.03B	$3.98B	$3.52B	$2.81B
Retained Earnings	$-905M	$-1.02B	$-1.18B	$-1.22B	$-1.33B	$-1.47B	$-1.54B	$-1.20B	$-870M	$-574M	$-533M	$-224M
Treasury Stock	$394M	$350M	$342M	$334M	$159M	$138M	$79M	$4M	$100.0K	$0	·	·
AOCI	$-309M	$-467M	$-346M	$-298M	$-197M	$-195M	$-280M	$-757M	$-422M	$-674M	$-886M	$-131M
Stockholders' Equity	$2.67B	$2.38B	$2.33B	$2.33B	$2.48B	$2.32B	$2.22B	$2.11B	$2.74B	$2.74B	$2.10B	$2.46B
Liabilities + Equity	$5.10B	$4.87B	$4.97B	$4.90B	$5.14B	$4.48B	$4.32B	$9.40B	$10.25B	$10.05B	$10.19B	$4.55B
Shares Outstanding	269,596,952	267,154,474	266,179,100	265,062,533	261,937,509	261,330,127	258,428,333	·	·	284,221,168	229,464,157	182,066,980

Dòng tiền 19

Dữ liệu Dòng tiền hàng năm cho ESI
Chỉ Số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
D&A	$151M	$158M	$167M	$161M	$164M	$161M	$155M	$157M	$156M	$156M	$251M	$88M
Stock-based Comp	$59M	$15M	$9M	$18M	$40M	$6M	$12M	$15M	·	·	·	·
Deferred Tax	$-13M	$-39M	$-70M	$15M	$-47M	$-53M	$-3M	$-55M	$-134M	$-42M	$-46M	$-43M
Amort. of Intangibles	$110M	$118M	$124M	$120M	$124M	$119M	$113M	$112M	$110M	$109M	$202M	$67M
Restructuring	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$3M
Other Non-cash	$-99M	$-15M	$109M	$-86M	$-35M	$86M	·	$222M	$251M	$-26M	·	·
Operating Cash Flow	$290M	$362M	$334M	$296M	$326M	$276M	$171M	$-800.0K	$-34M	$-38M	$321M	$98M
CapEx	$62M	$68M	$53M	$48M	$46M	$29M	$30M	$28M	$31M	$33M	$48M	$18M
Investing Cash Flow	$286M	$-74M	$-250M	$-75M	$-569M	$-40M	·	·	$-93M	$-75M	$-4.26B	$-1.98B
Debt Issued	$0	$1.04B	$1.30B	$0	$398M	$800M	$1.49B	$0	$4.14B	·	·	·
Net Debt Issued	$0	$1.04B	$1.30B	$0	$398M	$800M	$1.49B	·	·	·	·	·
Stock Issued	·	·	·	·	·	·	·	$1M	$1M	$392M	$470M	$1.51B
Stock Repurchased	$25M	$0	$0	$151M	$20M	$56M	$507M	$0	$0	·	·	·
Net Stock Activity	$-25M	$0	$0	$-151M	$-20M	$-56M	$-507M	$1M	$1M	$392M	·	·
Dividends Paid	$78M	$78M	$77M	$78M	$62M	$12M	$0	$0	·	·	·	·
Financing Cash Flow	$-320M	$-207M	$-59M	$-276M	$290M	$-124M	·	·	$-67M	$-102M	$4.00B	$2.17B
Net Change in Cash	$267M	$70M	$24M	$-64M	$38M	$102M	$-225M	$-68M	$60M	$-9M	$35M	$274M
Taxes Paid	$99M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Free Cash Flow	$228M	$294M	$281M	$248M	$280M	$247M	$141M	$-29M	$123M	$128M	·	·

Khả năng sinh lời 8

Dữ liệu Khả năng sinh lời hàng năm cho ESI
Chỉ Số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Gross Margin	42.0%	42.1%	39.4%	37.4%	40.0%	42.4%	42.9%	42.7%	42.1%	42.0%	·	·
Operating Margin	13.4%	14.0%	7.4%	12.8%	12.5%	12.6%	13.6%	12.7%	5.9%	7.1%	·	25.2%
Net Margin	7.5%	9.9%	5.1%	7.4%	8.5%	4.1%	·	-16.5%	-7.8%	-2.1%	·	·
Pretax Margin	10.4%	11.7%	5.5%	10.7%	10.5%	4.4%	7.7%	-2.7%	-7.6%	-1.3%	·	·
EBITDA Margin	19.3%	20.4%	14.6%	19.1%	19.3%	21.3%	22.0%	20.7%	15.2%	16.6%	·	35.6%
ROA	3.8%	5.0%	2.4%	3.7%	4.2%	1.7%	·	-3.3%	-2.9%	-0.73%	·	·
ROE	7.5%	10.4%	5.1%	7.8%	8.5%	3.3%	·	-13.4%	-10.8%	-3.0%	·	·
ROIC	9.2%	12.2%	6.7%	9.6%	9.8%	9.5%	6.3%	17.1%	8.2%	14.2%	·	·

Thanh khoản & Khả năng thanh toán 4

Dữ liệu Thanh khoản & Khả năng thanh toán hàng năm cho ESI
Chỉ Số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Current Ratio	3.7	3.3	3.2	3.5	2.9	3.1	2.8	2.2	2.1	1.9	2.1	6.5
Quick Ratio	2.7	2.1	2.0	2.1	2.0	2.2	1.9	0.5	1.5	1.4	1.4	3.0
Debt / Equity	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.5	0.6
LT Debt / Equity	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	0.6

Hiệu quả 3

Dữ liệu Hiệu quả hàng năm cho ESI
Chỉ Số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Asset Turnover	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	·	0.2
Inventory Turnover	5.5	5.2	4.8	5.7	6.0	5.3	5.4	6.0	4.8	4.6	·	·
Receivables Turnover	5.3	5.5	5.1	5.4	5.4	4.8	4.9	5.0	3.4	3.5	·	3.6

Trên mỗi Cổ phiếu 7

Dữ liệu Trên mỗi Cổ phiếu hàng năm cho ESI
Chỉ Số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Book Value / Share	$9.92	$8.92	$8.75	$8.80	·	·	·	·	·	$9.63	$9.17	$13.51
Revenue / Share	$10.52	$10.13	$9.65	$10.37	$9.68	$7.42	$7.06	$6.80	$13.20	$13.17	·	$6232.08
Cash Flow / Share	$1.20	$1.49	$1.38	$1.20	$1.31	$1.10	$0.66	$-0.00	$0.64	$0.68	·	·
Cash / Share	$2.32	$1.35	$1.09	$1.00	·	·	·	·	·	$1.49	$1.88	$2.18
Dividend / Share	$0	$0	$0	$0	$0	$0	·	$23	·	·	·	$23
Dividend Paid / Share	·	·	·	·	·	·	·	$0	$0	$0	$0	$0
EPS (TTM)	$0.79	$1.01	$0.49	$0.76	$0.82	$0.30	$0.35	$-1.13	$-1.04	$-0.65	$-1.52	$-1.94

Tỷ lệ tăng trưởng 10

Dữ liệu Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cho ESI
Chỉ Số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue YoY	3.8%	5.3%	-8.5%	6.2%	29.5%	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	0.02%	0.79%	8.0%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	6.6%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS YoY	-21.8%	106.1%	-35.5%	-7.3%	173.3%	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 3Y	1.3%	7.2%	17.8%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 5Y	21.4%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income YoY	-21.9%	106.8%	-36.9%	-8.1%	169.1%	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 3Y	0.64%	6.2%	16.0%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 5Y	20.3%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Dividend CAGR 5Y	44.4%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Định giá (TTM) 16

Dữ liệu Định giá (TTM) hàng năm cho ESI
Chỉ Số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue TTM	$2.55B	$2.46B	$2.33B	$2.55B	$2.40B	$1.85B	$1.84B	$1.96B	$1.88B	$1.77B	$2.54B	$843M
Net Income TTM	$191M	$244M	$118M	$187M	$204M	$76M	$93M	$-320M	$-296M	$-74M	$-309M	$-30M
Market Cap	$6.74B	$6.79B	$6.16B	$4.82B	·	·	·	·	·	$2.79B	$2.94B	$4.23B
Enterprise Value	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$2.48B	$7.76B	$5.25B
P/E	31.6	25.2	47.2	23.9	29.6	59.1	33.4	-9.1	-9.5	-15.1	-8.4	-12.0
P/S	2.6	2.8	2.6	1.9	·	·	·	·	·	1.6	1.2	5.0
P/B	2.5	2.9	2.6	2.1	·	·	·	·	·	1.0	1.4	1.7
P / Cash Flow	23.2	18.8	18.5	16.3	·	·	·	·	·	15.1	·	·
P / FCF	29.6	23.1	21.9	19.4	·	·	·	·	·	21.7	·	·
EV / EBITDA	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	·	17.5
EV / FCF	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.3	·	·
EV / Revenue	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	3.1	6.2
Dividend Yield	1.1%	1.1%	1.3%	1.6%	·	·	·	·	·	·	·	·
Earnings Yield	3.2%	4.0%	2.1%	4.2%	3.4%	1.7%	3.0%	-10.9%	-10.5%	-6.6%	-11.8%	-8.3%
Payout Ratio	40.8%	32.0%	65.5%	41.7%	30.4%	16.4%	·	·	·	·	·	·
Annual Payout	$78M	$78M	$77M	$78M	$62M	$12M	$0	$0	·	·	·	·

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 16

Dữ liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng quý cho ESI
Chỉ Số	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Revenue	$840M	$676M	$656M	$625M	$594M	$624M	$645M	$613M	$575M	$573M	$599M	$586M	$574M	$574M	$618M	$677M
Cost of Revenue	$517M	$400M	$379M	$359M	$343M	$368M	$378M	$346M	$330M	$353M	$357M	$358M	$347M	$356M	$397M	$427M
Gross Profit	$323M	$277M	$277M	$266M	$250M	$256M	$268M	$267M	$245M	$220M	$242M	$228M	$228M	$218M	$222M	$250M
R&D Expense	$20M	$17M	$18M	$16M	$16M	$14M	$15M	$16M	$18M	$14M	$13M	$29M	$12M	$11M	$11M	$13M
SG&A Expense	$191M	$190M	$158M	$156M	$157M	$167M	$158M	$155M	$149M	$151M	$150M	$147M	$149M	$147M	$131M	$146M
Operating Expenses	$211M	$207M	$176M	$172M	$173M	$181M	$172M	$171M	$167M	$165M	$243M	$176M	$161M	$158M	$143M	$159M
Operating Income	$111M	$70M	$101M	$94M	$77M	$75M	$95M	$96M	$78M	$56M	$-900.0K	$53M	$66M	$60M	$79M	$90M
Other Non-op	$-6M	$-24M	$-14M	$4M	$-13M	$5M	$-15M	$-13M	$-2M	$-5M	$3M	$-2M	$300.0K	$-2M	$2M	$8M
Pretax Income	$83M	$31M	$56M	$63M	$116M	$67M	$77M	$74M	$70M	$38M	$-16M	$48M	$60M	$38M	$70M	$88M
Income Tax	$27M	$25M	$16M	$16M	$18M	$12M	$37M	$-18M	$14M	$-40M	$15M	$21M	$17M	$25M	$16M	$24M
Net Income	$56M	$6M	$39M	$47M	$98M	$55M	$40M	$93M	$56M	$77M	$-32M	$30M	$43M	$12M	$53M	$65M
EPS (Basic)	$0.23	$0.03	$0.16	$0.20	$0.40	$0.22	$0.17	$0.39	$0.23	$0.32	$-0.13	$0.12	$0.18	$0.05	$0.22	$0.26
EPS (Diluted)	$0.23	$0.03	$0.16	$0.20	$0.40	$0.22	$0.17	$0.39	$0.23	$0.32	$-0.13	$0.12	$0.18	$0.05	$0.22	$0.26
Shares (Basic)	243,200,000	-483,900,000	241,600,000	241,900,000	242,400,000	-483,900,000	242,100,000	242,100,000	241,800,000	-482,600,000	241,500,000	241,400,000	241,100,000	-494,000,000	244,700,000	247,100,000
Shares (Diluted)	243,700,000	-484,800,000	242,000,000	242,200,000	243,000,000	-485,000,000	242,600,000	242,500,000	242,500,000	-483,200,000	241,500,000	241,700,000	241,800,000	-495,900,000	245,000,000	247,500,000
EBITDA	$154M	·	$101M	$94M	$115M	·	$95M	$96M	$118M	·	$-900.0K	$53M	$106M	·	$79M	$90M

Bảng cân đối kế toán 28

Dữ liệu Bảng cân đối kế toán hàng quý cho ESI
Chỉ Số	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Cash & Equivalents	$177M	$626M	$594M	$530M	$499M	$359M	$376M	$309M	$286M	·	$330M	$282M	$279M	·	$234M	$216M
Receivables	$677M	$518M	$502M	$497M	$455M	$440M	$475M	$481M	$459M	·	$450M	$452M	$461M	·	$468M	$527M
Inventory	$422M	$295M	$291M	$284M	$270M	$246M	$286M	$335M	$319M	·	$323M	$333M	$322M	·	$310M	$338M
Prepaid Expense	$30M	$28M	$29M	$32M	$28M	$23M	$28M	$29M	$25M	·	$31M	$34M	$40M	·	$35M	$34M
Other Current Assets	$153M	$115M	$110M	$112M	$109M	$137M	$116M	$148M	$146M	·	$166M	$155M	$132M	·	$132M	$124M
Current Assets	$1.46B	$1.58B	$1.53B	$1.45B	$1.36B	$1.27B	$1.35B	$1.30B	$1.24B	·	$1.30B	$1.26B	$1.23B	·	$1.18B	$1.24B
PP&E (Net)	$403M	$320M	$300M	$297M	$284M	$277M	$274M	$298M	$296M	·	$279M	$282M	$278M	·	$263M	$266M
PP&E (Gross)	$804M	$704M	$667M	$654M	$622M	$597M	$595M	$640M	$632M	·	$587M	$585M	$578M	·	$538M	$542M
Accum. Depreciation	$400M	$385M	$367M	$357M	$339M	$320M	$322M	$342M	$336M	·	$308M	$302M	$300M	·	$275M	$276M
Goodwill	$2.54B	$2.24B	$2.23B	$2.24B	$2.16B	$2.13B	$2.22B	$2.29B	$2.30B	$2.34B	$2.28B	$2.39B	$2.43B	$2.41B	$2.33B	$2.43B
Intangibles	$1.03B	$657M	$676M	$706M	$714M	$732M	$782M	$807M	$840M	·	$890M	$933M	$781M	·	$804M	$867M
Other Non-current Assets	$145M	$125M	$126M	$126M	$122M	$141M	$120M	$141M	$126M	·	$169M	$145M	$152M	·	$247M	$156M
Total Assets	$5.74B	$5.10B	$5.05B	$5.00B	$4.79B	$4.87B	$5.10B	$4.98B	$4.91B	·	$4.97B	$5.06B	$4.93B	·	$4.87B	$5.01B
Accounts Payable	$181M	$166M	$145M	$148M	$145M	$121M	$127M	$146M	$133M	·	$144M	$144M	$151M	·	$158M	$176M
Current Liabilities	$544M	$430M	$377M	$355M	$345M	$380M	$384M	$372M	$341M	·	$377M	$378M	$343M	·	$354M	$395M
Capital Leases	·	$70M	·	·	·	$66M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Deferred Tax	$110M	$93M	$97M	$102M	$97M	$94M	$106M	$104M	$103M	·	$104M	$115M	$120M	·	$123M	$132M
Other Non-current Liabilities	$254M	$241M	$256M	$258M	$172M	$153M	$198M	$176M	$184M	·	$179M	$183M	$174M	·	$172M	$146M
Total Liabilities	$2.99B	$2.41B	$2.38B	$2.36B	$2.26B	$2.48B	$2.64B	$2.59B	$2.57B	·	$2.72B	$2.74B	$2.56B	·	$2.56B	$2.59B
Long-term Debt	·	$1.64B	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Common Stock	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	·	$3M	$3M	$3M	·	$3M	$3M
Paid-in Capital	$4.29B	$4.28B	$4.24B	$4.23B	$4.22B	$4.21B	$4.21B	$4.21B	$4.20B	·	$4.20B	$4.19B	$4.19B	·	$4.18B	$4.18B
Retained Earnings	$-868M	$-905M	$-891M	$-911M	$-939M	$-1.02B	$-1.05B	$-1.07B	$-1.15B	·	$-1.24B	$-1.19B	$-1.20B	·	$-1.22B	$-1.25B
Treasury Stock	$394M	$394M	$374M	$374M	$354M	$350M	$350M	$349M	$349M	·	$342M	$342M	$342M	·	$300M	$245M
AOCI	$-293M	$-309M	$-320M	$-318M	$-410M	$-467M	$-372M	$-413M	$-384M	·	$-387M	$-362M	$-297M	·	$-378M	$-285M
Stockholders' Equity	$2.73B	$2.67B	$2.65B	$2.63B	$2.52B	$2.38B	$2.44B	$2.37B	$2.32B	·	$2.23B	$2.30B	$2.35B	·	$2.29B	$2.40B
Liabilities + Equity	$5.74B	$5.10B	$5.05B	$5.00B	$4.79B	$4.87B	$5.10B	$4.98B	$4.91B	·	$4.97B	$5.06B	$4.93B	·	$4.87B	$5.01B
Shares Outstanding	270,478,926	269,596,952	268,109,428	267,722,822	267,661,545	267,154,474	267,133,844	267,112,209	267,033,078	266,179,100	266,161,069	266,130,782	266,029,479	265,062,533	265,035,526	265,013,065

Dòng tiền 16

Dữ liệu Dòng tiền hàng quý cho ESI
Chỉ Số	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
D&A	$42M	$37M	$39M	$38M	$37M	$38M	$39M	$40M	$40M	$42M	$44M	$41M	$39M	$39M	$40M	$41M
Stock-based Comp	$8M	$43M	$4M	$6M	$5M	$3M	$4M	$4M	$4M	$-1M	$3M	$3M	$4M	$5M	$4M	$4M
Deferred Tax	$2M	$4M	$-9M	$-2M	$-5M	$-6M	$9M	$-37M	$-5M	$-62M	$-11M	$3M	$-400.0K	$11M	$-4M	$5M
Amort. of Intangibles	$28M	$26M	$29M	$28M	$27M	$29M	$29M	$30M	$30M	$31M	$33M	$31M	$30M	$30M	$29M	$30M
Other Non-cash	$-175M	·	·	·	$-109M	·	·	·	$-37M	·	·	·	$-33M	·	·	·
Operating Cash Flow	$-67M	$91M	$100M	$73M	$26M	$139M	$98M	$67M	$58M	$112M	$87M	$81M	$54M	$100M	$127M	$74M
CapEx	$25M	$17M	$16M	$18M	$11M	$22M	$13M	$14M	$19M	$16M	$13M	$14M	$9M	$15M	$11M	$12M
Investing Cash Flow	$-889M	$-19M	$-18M	$-14M	$338M	$-17M	$-13M	$-21M	$-23M	$-24M	$-12M	$-202M	$-12M	$-13M	$-16M	$-9M
Debt Issued	$449M	·	·	·	$0	$1.04B	$0	·	·	$1.15B	$0	·	·	$0	$0	·
Net Debt Issued	$449M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Stock Repurchased	·	$6M	$0	·	·	$0	$0	·	·	$0	$0	$0	$0	$38M	$54M	$41M
Net Stock Activity	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$0	·	·	·
Dividends Paid	$20M	$19M	$19M	$19M	$20M	$19M	$19M	$19M	$20M	$19M	$19M	$19M	$19M	$19M	$20M	$20M
Financing Cash Flow	$508M	$-39M	$-15M	$-39M	$-227M	$-124M	$-28M	$-21M	$-33M	$-133M	$-23M	$127M	$-30M	$-64M	$-82M	$-62M
Net Change in Cash	$-449M	$32M	$64M	$31M	$140M	$-17M	$67M	$23M	$-3M	$-40M	$47M	$3M	$13M	$32M	$18M	$-3M
Free Cash Flow	$-92M	·	·	·	$15M	·	·	·	$39M	·	·	·	$44M	·	·	·

Khả năng sinh lời 8

Dữ liệu Khả năng sinh lời hàng quý cho ESI
Chỉ Số	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Gross Margin	38.4%	·	42.2%	42.6%	42.2%	·	41.5%	43.6%	42.6%	·	40.4%	39.0%	39.7%	·	35.9%	36.9%
Operating Margin	13.3%	·	15.4%	15.1%	13.0%	·	14.7%	15.7%	13.5%	·	-0.15%	9.0%	11.6%	·	12.8%	13.4%
Net Margin	6.7%	·	6.0%	7.6%	16.5%	·	6.2%	15.2%	9.7%	·	-5.3%	5.1%	7.5%	·	8.6%	9.7%
Pretax Margin	9.8%	·	8.5%	10.1%	19.5%	·	12.0%	12.1%	12.1%	·	-2.7%	8.2%	10.4%	·	11.3%	12.9%
EBITDA Margin	18.3%	·	15.4%	15.1%	19.3%	·	14.7%	15.7%	20.5%	·	-0.15%	9.0%	18.4%	·	12.8%	13.4%
ROA	1.1%	·	0.77%	0.95%	2.0%	·	0.80%	1.9%	1.1%	·	-0.65%	0.59%	0.86%	·	1.1%	1.4%
ROE	2.1%	·	1.5%	1.9%	4.0%	·	1.7%	4.0%	2.4%	·	-1.4%	1.3%	1.8%	·	2.2%	2.7%
ROIC	2.8%	·	2.7%	2.7%	2.6%	·	2.0%	5.0%	2.7%	·	-0.08%	1.3%	2.0%	·	2.6%	2.7%

Thanh khoản & Khả năng thanh toán 2

Dữ liệu Thanh khoản & Khả năng thanh toán hàng quý cho ESI
Chỉ Số	Xu hướng	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Current Ratio		2.7	·	4.1	4.1	3.9	·	3.5	3.5	3.6	·	3.4	3.3	3.6	·	3.3	3.1
Quick Ratio		1.6	·	2.9	2.9	2.8	·	2.2	2.1	2.2	·	2.1	1.9	2.2	·	2.0	1.9

Hiệu quả 3

Dữ liệu Hiệu quả hàng quý cho ESI
Chỉ Số	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Asset Turnover	0.2	·	0.1	0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.1	0.1
Inventory Turnover	1.5	·	1.3	1.2	1.2	·	1.2	1.0	1.0	·	1.1	1.1	1.1	·	1.3	1.4
Receivables Turnover	1.5	·	1.3	1.3	1.3	·	1.4	1.3	1.2	·	1.3	1.2	1.1	·	1.3	1.4

Trên mỗi Cổ phiếu 6

Dữ liệu Trên mỗi Cổ phiếu hàng quý cho ESI
Chỉ Số	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Book Value / Share	$10.11	·	$9.90	$9.81	$9.41	·	$9.13	$8.88	$8.70	·	$8.38	$8.66	$8.85	·	$8.63	$9.05
Revenue / Share	$3.45	·	$2.71	$2.58	$2.44	·	$2.66	$2.53	$2.37	·	$2.48	$2.42	$2.38	·	$2.52	$2.73
Cash Flow / Share	$-0.27	·	·	·	$0.11	·	·	·	$0.24	·	·	·	$0.22	·	·	·
Cash / Share	$0.66	·	$2.22	$1.98	$1.86	·	$1.41	$1.16	$1.07	·	$1.24	$1.06	$1.05	·	$0.88	$0.81
Dividend / Share	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EPS (TTM)	$0.99	·	$0.93	$1.16	$1.19	·	$0.66	$0.61	$0.40	·	$0.39	$0.78	$0.89	·	$0.86	$0.97

Định giá (TTM) 10

Dữ liệu Định giá (TTM) hàng quý cho ESI
Chỉ Số	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Revenue TTM	$2.71B	·	$2.52B	$2.48B	$2.43B	·	$2.43B	$2.37B	$2.33B	·	$2.38B	$2.46B	$2.55B	·	$2.59B	$2.56B
Net Income TTM	$241M	·	$225M	$279M	$288M	·	$158M	$147M	$97M	·	$94M	$191M	$218M	·	$211M	$239M
Market Cap	$9.23B	·	$6.75B	$6.06B	$6.05B	·	$7.26B	$7.24B	$6.67B	·	$5.22B	$5.11B	$5.14B	·	$4.31B	$4.72B
P/E	34.5	·	27.1	19.5	19.0	·	41.2	44.5	62.5	·	50.3	24.6	21.7	·	18.9	18.4
P/S	3.4	·	2.7	2.4	2.5	·	3.0	3.1	2.9	·	2.2	2.1	2.0	·	1.7	1.8
P/B	3.4	·	2.5	2.3	2.4	·	3.0	3.1	2.9	·	2.3	2.2	2.2	·	1.9	2.0
P / Cash Flow	-138.7	·	·	·	232.8	·	·	·	114.6	·	·	·	96.0	·	·	·
P / FCF	-100.7	·	·	·	403.5	·	·	·	170.2	·	·	·	115.7	·	·	·
Earnings Yield	2.9%	·	3.7%	5.1%	5.3%	·	2.4%	2.2%	1.6%	·	2.0%	4.1%	4.6%	·	5.3%	5.5%
Payout Ratio	36.1%	·	·	·	20.2%	·	·	·	35.7%	·	·	·	45.1%	·	·	·

Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Doanh thu	$2.55B	$2.46B	$2.33B	$2.55B	$2.40B
Biên lợi nhuận gộp %	42.0%	42.1%	39.4%	37.4%	40.0%
Biên lợi nhuận hoạt động %	13.4%	14.0%	7.4%	12.8%	12.5%
Thu nhập ròng	$191M	$244M	$118M	$187M	$204M
EPS pha loãng	$0.79	$1.01	$0.49	$0.76	$0.82

Bảng cân đối kế toán

	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Tỷ số thanh toán hiện hành	3.7	3.3	3.2	3.5	2.9
Tỷ lệ thanh toán nhanh	2.7	2.1	2.0	2.1	2.0

Dòng tiền

	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Dòng tiền tự do	$228M	$294M	$281M	$248M	$280M

Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ

📊

Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.

Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.

ESI Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần

ESI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Trung bình động và lớp phủ

Khối lượng

Dao động

Động lực và xu hướng

Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS

Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?

Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC

Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán

Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm

Các chỉ số trên mỗi cổ phiếu EPS, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, dòng tiền trên mỗi cổ phiếu, cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu

Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm

ESI Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá

Mục tiêu giá 12 tháng

Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo

So sánh ngang hàng Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành

Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất

Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ