Genesis Wealth Advisors, LLC
CIK 1637241 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $167.3M
- Các vị thế
- 72
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7040 trên 9443 theo giá trị 13F · top 74.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,94%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 89,60%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,24% Ước tính mua $14783182 · bán $9900960
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 14
- Giảm
- 17
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
2,9%
Technology
2,1%
Communication Services
0,9%
Industrials
0,7%
Retail
0,6%
Real Estate
0,3%
Financials
0,1%
Khác/Chưa xác định
92,3%
Danh mục đầy đủ 72 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $27676842 | 16,55% | 37062 | $4337453 | Tăng ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $15968237 | 9,55% | 186785 | $1212394 | Giảm ×1 | ||
| VFQY | $10387020 | 6,21% | 60996 | $1522723 | Tăng ×6 | ||
| DYNF | $10324579 | 6,17% | 151810 | $1601703 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $10001426 | 5,98% | 13355 | $1308507 | Tăng ×1 | ||
| EUSA | $8950944 | 5,35% | 78386 | $1152573 | Tăng ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8166301 | 4,88% | 111242 | $737757 | Tăng ×3 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $7699452 | 4,60% | 392529 | $392310 | Tăng ×5 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $7514256 | 4,49% | 80470 | Tăng ×1 | |||
| VWO | $6953029 | 4,16% | 116486 | $620022 | Giảm ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $6043128 | 3,61% | 63935 | $425249 | Tăng ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $4924901 | 2,94% | 98047 | $442295 | Tăng ×6 | ||
| EBND | $4427912 | 2,65% | 211659 | $265716 | Tăng ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4160029 | 2,49% | 16380 | $94992 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2418397 | 1,45% | 8358 | $297285 | |||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $2336139 | 1,40% | 114713 | $59450 | Tăng ×3 | ||
| GLDM | $2121910 | 1,27% | 26718 | $-952300 | Giảm ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $1989578 | 1,19% | 101899 | $17927 | Tăng ×3 | ||
| GLD | $1955361 | 1,17% | 5308 | $-328618 | |||
| EFA | $1784035 | 1,07% | 17174 | $115924 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1188748 | 0,71% | 1614 | $245480 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $803682 | 0,48% | 3372 | $276342 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $740672 | 0,44% | 7669 | $13354 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $671856 | 0,40% | 1880 | $131243 | |||
| IVW | $669634 | 0,40% | 4869 | $106686 | Giảm ×4 | ||
| IWD | $657713 | 0,39% | 2713 | $78026 | |||
| QUAL | $651049 | 0,39% | 2967 | $81949 | |||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $600901 | 0,36% | 32350 | $-2763 | |||
| ITOT | $585458 | 0,35% | 3564 | $38669 | Giảm ×1 | ||
| MDY | $566903 | 0,34% | 806 | $45114 | Giảm ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $558028 | 0,33% | 3555 | $66123 | |||
| AGG | $557554 | 0,33% | 5633 | $-62983 | Giảm ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $535126 | 0,32% | 950 | $-8398 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $517334 | 0,31% | 1387 | $3952 | |||
| IQLT | $492841 | 0,29% | 9946 | $-7230851 | Giảm ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $481980 | 0,29% | 6369 | Tăng ×1 | |||
| SYLD | $480690 | 0,29% | 6078 | $22348 | |||
| IAU | $477676 | 0,29% | 6326 | $-80024 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $477509 | 0,29% | 4743 | Tăng ×1 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $474782 | 0,28% | 9059 | $-2410 | Giảm ×6 | ||
| CLIP | $462084 | 0,28% | 4605 | Tăng ×1 | |||
| IWM | $447971 | 0,27% | 1491 | $78203 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $430347 | 0,26% | 3349 | $27496 | |||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $406340 | 0,24% | 37279 | $32433 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $399144 | 0,24% | 1068 | $96078 | |||
| XHLF | $394267 | 0,24% | 7838 | Tăng ×1 | |||
| VT | $384528 | 0,23% | 2450 | $45644 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $367296 | 0,22% | 7959 | $-34561 | Giảm ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $361511 | 0,22% | 3078 | $-3540 | |||
| RFG | $359432 | 0,21% | 5570 | $54127 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $348546 | 0,21% | 600 | Tăng ×1 | |||
| IEMG | $325396 | 0,19% | 3928 | $45908 | Giảm ×1 | ||
| PRF | $320938 | 0,19% | 5940 | $38610 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $312513 | 0,19% | 266 | $80322 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $310930 | 0,19% | 880 | $16898 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $307138 | 0,18% | 1535 | $39434 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $285682 | 0,17% | 5373 | $-269 | |||
| CTA | $279264 | 0,17% | 10766 | $-46077 | |||
| ACWV | $267872 | 0,16% | 2228 | $-3655 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $245616 | 0,15% | 903 | $26530 | |||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $240926 | 0,14% | 4320 | Tăng ×1 | |||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $237762 | 0,14% | 10710 | $-494 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $224513 | 0,13% | 240 | $-14630 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $217570 | 0,13% | 2753 | $-660 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $210576 | 0,13% | 400 | $-14180 | |||
| FELV | $209334 | 0,13% | 5222 | Tăng ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $204271 | 0,12% | 2160 | $-20299 | Giảm ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $203242 | 0,12% | 2170 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $201963 | 0,12% | 617 | Tăng ×1 | |||
| IYR | $200512 | 0,12% | 1961 | Tăng ×1 | |||
| ORC Orchid Island Capital, Inc. Common Stock | $89329 | 0,05% | 12816 | $16670 | Tăng ×2 | ||
| POWW Outdoor Holding Company - Common Stock | $26434 | 0,02% | 11594 | $3130 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPY | $27676842 | 16,55% | tăng ×6 |
| VFQY | $10387020 | 6,21% | tăng ×6 |
| DYNF | $10324579 | 6,17% | tăng ×6 |
| EUSA | $8950944 | 5,35% | tăng ×6 |
| BND | $8166301 | 4,88% | tăng ×3 |
| BSCR | $7699452 | 4,60% | tăng ×5 |
| MBB | $6043128 | 3,61% | tăng ×5 |
| VTIP | $4924901 | 2,94% | tăng ×6 |
| EBND | $4427912 | 2,65% | tăng ×5 |
| BSCS | $2336139 | 1,40% | tăng ×3 |
| BSCQ | $1989578 | 1,19% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VIGI | $7514256 | 80470 | 4,49% |
| VBIL | $481980 | 6369 | 0,29% |
| SGOV | $477509 | 4743 | 0,29% |
| CLIP | $462084 | 4605 | 0,28% |
| XHLF | $394267 | 7838 | 0,24% |
| AMD | $348546 | 600 | 0,21% |
| PRFZ | $240926 | 4320 | 0,14% |
| FELV | $209334 | 5222 | 0,13% |
| DAL | $203242 | 2170 | 0,12% |
| JPM | $201963 | 617 | 0,12% |
| IYR | $200512 | 1961 | 0,12% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Mua thêm | +1K | +$4.3M |
| DYNF | Mua thêm | +2K | +$1.6M |
| VFQY | Mua thêm | +2K | +$1.5M |
| IVV | Mua thêm | +47 | +$1.3M |
| VXUS | Giảm | -5K | +$1.2M |
| EUSA | Mua thêm | +2K | +$1.2M |
| GLDM | Giảm | -6K | -$952K |
| BND | Mua thêm | +10K | +$738K |
| VWO | Giảm | -683 | +$620K |
| VTIP | Mua thêm | +8K | +$442K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 37834 | $3535580 | Không còn theo dõi |
| SCZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 47631 | $2893592 | |
| VBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11554 | $2289829 | Không còn theo dõi |
| IBB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15383 | $2033838 | 66,7% |
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 57755 | $1194951 | Không còn theo dõi |
| AAL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 37625 | $422153 | 21,2% |
| EBC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 21234 | $415337 | 3,2% |
| HONE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 30111 | $409507 | Không còn theo dõi |
| GSLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2854 | $328724 | Không còn theo dõi |
| DBMF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10189 | $278262 | Không còn theo dõi |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5245 | $263286 | 16,7% |
| HELO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3947 | $244872 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 200 | $239784 | -13,9% |
| PFM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4920 | $225238 | |
| ARKK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2577 | $222395 | Không còn theo dõi |
| ACIC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10046 | $113018 | -15,4% |