Genesis Wealth Advisors, LLC

CIK 1637241 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +11.6% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu67,94%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu89,60%

Các vị thế trên 1%20

Số lượng vị thế hiệu dụng15,7

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,24% Ước tính mua $14783182 · bán $9900960

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 86,7% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới11

Tăng14

Giảm17

Đã Đóng3

Giá trị danh mục $167.3M #7085 trên 9337 theo giá trị 13F · top 75.9%

Các vị thế 72

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Healthcare 2,9%

Technology 2,1%

Communication Services 0,9%

Industrials 0,7%

Retail 0,6%

Real Estate 0,3%

Financials 0,1%

Khác/Chưa xác định 92,3%

Danh mục đầy đủ 72 các vị thế

					Chuỗi
SPY SPY	$27676842	16,55%	37062	$4337453	Tăng ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$15968237	9,55%	186785	$1212394	Giảm ×1
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF	$10387020	6,21%	60996	$1522723	Tăng ×6
DYNF BlackRock ETF Trust	$10324579	6,17%	151810	$1601703	Tăng ×6
IVV iShares Trust	$10001426	5,98%	13355	$1308507	Tăng ×1
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF	$8950944	5,35%	78386	$1152573	Tăng ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$8166301	4,88%	111242	$737757	Tăng ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$7699452	4,60%	392529	$392310	Tăng ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$7514256	4,49%	80470		Tăng ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$6953029	4,16%	116486	$620022	Giảm ×1
MBB iShares MBS ETF	$6043128	3,61%	63935	$425249	Tăng ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$4924901	2,94%	98047	$442295	Tăng ×6
EBND SPDR SERIES TRUST	$4427912	2,65%	211659	$265716	Tăng ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4160029	2,49%	16380	$94992	Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2418397	1,45%	8358	$297285
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$2336139	1,40%	114713	$59450	Tăng ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$2121910	1,27%	26718	$-952300	Giảm ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$1989578	1,19%	101899	$17927	Tăng ×3
GLD SPDR Gold Shares	$1955361	1,17%	5308	$-328618
EFA iShares Trust	$1784035	1,07%	17174	$115924
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1188748	0,71%	1614	$245480	Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$803682	0,48%	3372	$276342	Tăng ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$740672	0,44%	7669	$13354	Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$671856	0,40%	1880	$131243
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$669634	0,40%	4869	$106686	Giảm ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$657713	0,39%	2713	$78026
QUAL iShares Trust	$651049	0,39%	2967	$81949
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$600901	0,36%	32350	$-2763
ITOT iShares Trust	$585458	0,35%	3564	$38669	Giảm ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$566903	0,34%	806	$45114	Giảm ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$558028	0,33%	3555	$66123
AGG iShares Trust	$557554	0,33%	5633	$-62983	Giảm ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$535126	0,32%	950	$-8398
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$517334	0,31%	1387	$3952
IQLT iShares Trust	$492841	0,29%	9946	$-7230851	Giảm ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$481980	0,29%	6369		Tăng ×1
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	$480690	0,29%	6078	$22348
IAU iShares Gold Trust Shares	$477676	0,29%	6326	$-80024
SGOV iShares Trust	$477509	0,29%	4743		Tăng ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$474782	0,28%	9059	$-2410	Giảm ×6
CLIP Global X Funds	$462084	0,28%	4605		Tăng ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$447971	0,27%	1491	$78203
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$430347	0,26%	3349	$27496
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock	$406340	0,24%	37279	$32433
GE GE Aerospace Common Stock	$399144	0,24%	1068	$96078
XHLF BondBloxx ETF Trust	$394267	0,24%	7838		Tăng ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$384528	0,23%	2450	$45644
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$367296	0,22%	7959	$-34561	Giảm ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$361511	0,22%	3078	$-3540
RFG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$359432	0,21%	5570	$54127
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$348546	0,21%	600		Tăng ×1
IEMG iShares, Inc.	$325396	0,19%	3928	$45908	Giảm ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$320938	0,19%	5940	$38610
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$312513	0,19%	266	$80322
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$310930	0,19%	880	$16898	Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$307138	0,18%	1535	$39434
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$285682	0,17%	5373	$-269
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$279264	0,17%	10766	$-46077
ACWV iShares, Inc.	$267872	0,16%	2228	$-3655	Giảm ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$245616	0,15%	903	$26530
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	$240926	0,14%	4320		Tăng ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF	$237762	0,14%	10710	$-494
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$224513	0,13%	240	$-14630
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$217570	0,13%	2753	$-660
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$210576	0,13%	400	$-14180
FELV Fidelity Covington Trust	$209334	0,13%	5222		Tăng ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$204271	0,12%	2160	$-20299	Giảm ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$203242	0,12%	2170		Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$201963	0,12%	617		Tăng ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	$200512	0,12%	1961		Tăng ×1
ORC Orchid Island Capital, Inc. Common Stock	$89329	0,05%	12816	$16670	Tăng ×2
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock	$26434	0,02%	11594	$3130
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
SPY	$27676842	16,55%	tăng ×6
VFQY	$10387020	6,21%	tăng ×6
DYNF	$10324579	6,17%	tăng ×6
EUSA	$8950944	5,35%	tăng ×6
BND	$8166301	4,88%	tăng ×3
BSCR	$7699452	4,60%	tăng ×5
MBB	$6043128	3,61%	tăng ×5
VTIP	$4924901	2,94%	tăng ×6
EBND	$4427912	2,65%	tăng ×5
BSCS	$2336139	1,40%	tăng ×3
BSCQ	$1989578	1,19%	tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
VIGI	$7514256	80470	4,49%
VBIL	$481980	6369	0,29%
SGOV	$477509	4743	0,29%
CLIP	$462084	4605	0,28%
XHLF	$394267	7838	0,24%
AMD	$348546	600	0,21%
PRFZ	$240926	4320	0,14%
FELV	$209334	5222	0,13%
DAL	$203242	2170	0,12%
JPM	$201963	617	0,12%
IYR	$200512	1961	0,12%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
SPY	Mua thêm	+1K	+$4.3M
DYNF	Mua thêm	+2K	+$1.6M
VFQY	Mua thêm	+2K	+$1.5M
IVV	Mua thêm	+47	+$1.3M
VXUS	Giảm	-5K	+$1.2M
EUSA	Mua thêm	+2K	+$1.2M
GLDM	Giảm	-6K	-$952K
BND	Mua thêm	+10K	+$738K
VWO	Giảm	-683	+$620K
VTIP	Mua thêm	+8K	+$442K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
XLE	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	37834	$3535580	48,4%
BSCP	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	57755	$1194951	Không còn theo dõi
AAL	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	37625	$422153	15,1%
EBC	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	21234	$415337	-4,5%
HONE	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	30111	$409507	Không còn theo dõi
DBMF	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	10189	$278262
VZ	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	5245	$263286	8,3%
NFLX	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	200	$239784	-28,8%
PFM	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	4920	$225238
ARKK	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	2577	$222395
ACIC	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	10046	$113018	-16,1%