HBE Wealth Management, LLC

CIK 2104442 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $139.2M
Các vị thế: 59
Tính đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +21.4% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 72,94%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 90,85%
Các vị thế trên 1%: 17
Số lượng vị thế hiệu dụng: 15,6

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,14% Ước tính mua $15262372 · bán $1446914

Các vị thế mới: 8
Tăng: 29
Giảm: 14
Đã Đóng: 2

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Technology

3,5%

Industrials

1,4%

Communication Services

0,9%

Retail

0,8%

Healthcare

0,7%

Energy

0,3%

Financials

0,2%

Khác/Chưa xác định

92,3%

Danh mục đầy đủ 59 các vị thế

					Chuỗi
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$18125792	13,02%	620965	$2426148	Tăng ×2
ITOT	$14980361	10,76%	91194	$3788788	Tăng ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$12590006	9,04%	213462	$648622	Tăng ×2
AVDV	$10727037	7,70%	104095	$2976378	Tăng ×1
DFSD	$9226655	6,63%	193228	$385571	Tăng ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$8968310	6,44%	178545	$587012	Tăng ×1
DFEM	$8275366	5,94%	203626	$2798922	Tăng ×2
DFAC	$7662999	5,50%	172746	$1197574	Tăng ×2
IDEV	$6528519	4,69%	73346	$1926650	Tăng ×1
DIHP	$4466532	3,21%	130887	$1700134	Tăng ×2
DUHP	$4234234	3,04%	101467	$884819	Tăng ×2
AVUV	$2624576	1,89%	21037	$277420	Giảm ×1
VTI	$2411921	1,73%	6518	$310295	Giảm ×1
DFAT	$2192366	1,57%	31364	$224214	Giảm ×2
DFIV	$1804322	1,30%	33401	$41417
DFAX	$1465186	1,05%	39772	$107869	Giảm ×1
AME AMETEK, Inc.	$1458172	1,05%	6027	$166653	Tăng ×1
BRKB	$1318027	0,95%	2634	$74024	Tăng ×2
DFSV	$1310637	0,94%	33788	$126705
DISV	$1297008	0,93%	32320	$149724	Tăng ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$1177639	0,85%	10027	$20900	Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$995109	0,71%	3439	$196686	Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$959031	0,69%	4793	$169348	Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$894875	0,64%	2399	$70506	Tăng ×2
BSV	$788984	0,57%	10127	$-31337	Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$756491	0,54%	3174	$101690	Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$731746	0,53%	2071	$143109	Tăng ×1
DFNM	$717195	0,52%	14838		Tăng ×1
DFUV	$701944	0,50%	12760	$83630	Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$587024	0,42%	1554	$73547	Giảm ×1
DFAU	$531063	0,38%	10274	$60281	Giảm ×1
VEA	$491269	0,35%	6895	$60395	Tăng ×1
IJS	$486991	0,35%	3563	$64954
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$473682	0,34%	1325	$99174	Tăng ×2
IEMG	$458410	0,33%	5534	$72210	Giảm ×2
VOO	$405905	0,29%	591	$74862	Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$376299	0,27%	326	$175622	Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$370319	0,27%	2882	$25702	Tăng ×2
SPDW	$357567	0,26%	7096	$33635
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$347835	0,25%	290	$79262	Giảm ×1
DFIC	$335959	0,24%	9017	$15605	Tăng ×1
DFAI	$325251	0,23%	7885	$32354	Tăng ×1
QUAL	$312468	0,22%	1424	$39331
INTC Intel Corporation - Common Stock	$307884	0,22%	2205	$66581	Giảm ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$295193	0,21%	837		Tăng ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$289365	0,21%	146		Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$273865	0,20%	632		Tăng ×1
IQLT	$271584	0,20%	5481	$-21144	Giảm ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock	$258461	0,19%	893		Tăng ×1
SPTM	$254212	0,18%	2800	$32844
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$251656	0,18%	394		Tăng ×1
MUB	$249033	0,18%	2314	$3402
IVLU	$240967	0,17%	5762	$12331
CB Chubb Limited Common Stock	$237155	0,17%	696	$10960	Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$215038	0,15%	1164		Tăng ×1
SPMO	$211779	0,15%	1311		Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$208771	0,15%	1527	$-52505	Giảm ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$208066	0,15%	3611	$-12275	Giảm ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share	$202613	0,15%	3056	$-8026	Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
DFNM	$717195	14838	0,52%
HD	$295193	837	0,21%
FIX	$289365	146	0,21%
LRCX	$273865	632	0,20%
JBHT	$258461	893	0,19%
WDC	$251656	394	0,18%
QCOM	$215038	1164	0,15%
SPMO	$211779	1311	0,15%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
ITOT	Mua thêm	+13K	+$3.8M
AVDV	Mua thêm	+26K	+$3.0M
DFEM	Mua thêm	+45K	+$2.8M
BSVO	Mua thêm	+2K	+$2.4M
IDEV	Mua thêm	+18K	+$1.9M
DIHP	Mua thêm	+45K	+$1.7M
DFAC	Mua thêm	+6K	+$1.2M
DUHP	Mua thêm	+10K	+$885K
VGIT	Mua thêm	+13K	+$649K
VTIP	Mua thêm	+11K	+$587K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
WMT	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	2577	$320233	-7,9%
EXPE	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	736	$208516	41,2%
PEP	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1421	$203942	-8,4%
PCG	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	10473	$184011	7,7%