Ipsen Advisor Group LLC
CIK 1964922 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $155.5M
- Các vị thế
- 107
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7271 trên 9443 theo giá trị 13F · top 77.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,72%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,70%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 43,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,33% Ước tính mua $10871570 · bán $7949024
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 63
- Giảm
- 31
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,6%
Consumer Staples
3,3%
Industrials
3,3%
Financials
2,7%
Retail
2,2%
Utilities
1,8%
Healthcare
1,5%
Energy
1,4%
Financial Services
1,0%
Consumer products
0,7%
Logistics & Transportation
0,4%
Materials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
76,5%
Danh mục đầy đủ 107 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMCG | $7928059 | 5,10% | 80652 | $1586983 | Tăng ×6 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $7814879 | 5,03% | 85523 | $613675 | Tăng ×6 | ||
| ISCG | $7601715 | 4,89% | 115986 | $1272688 | Tăng ×6 | ||
| JPSE | $6985600 | 4,49% | 116107 | $925513 | Tăng ×6 | ||
| RWK | $6608911 | 4,25% | 45186 | $688615 | Giảm ×1 | ||
| ILCG | $6185927 | 3,98% | 52862 | $1141929 | Tăng ×1 | ||
| DBEF | $4924577 | 3,17% | 90144 | $515903 | Tăng ×1 | ||
| FBND | $4924246 | 3,17% | 108249 | $92219 | Tăng ×6 | ||
| HSCZ | $4409637 | 2,84% | 102597 | $354590 | Tăng ×1 | ||
| ISCV | $4383550 | 2,82% | 55971 | $504141 | Tăng ×1 | ||
| INTF | $4242411 | 2,73% | 103574 | $394033 | Tăng ×2 | ||
| ILCV | $3696941 | 2,38% | 36517 | $2614472 | Tăng ×1 | ||
| FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock | $3503168 | 2,25% | 443439 | $-110860 | |||
| COPX | $3065640 | 1,97% | 39829 | $24782 | Tăng ×1 | ||
| LIT | $2903977 | 1,87% | 37097 | $145189 | Giảm ×3 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $2843303 | 1,83% | 65909 | $271145 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2804304 | 1,80% | 9691 | $274217 | Giảm ×1 | ||
| FDL | $2615246 | 1,68% | 53745 | Tăng ×1 | |||
| BUFR | $2537259 | 1,63% | 69457 | $262384 | Tăng ×3 | ||
| JAAA | $2465492 | 1,59% | 48831 | $41406 | Tăng ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2159961 | 1,39% | 19071 | $-52950 | Tăng ×1 | ||
| BUFQ | $2067664 | 1,33% | 52653 | $379796 | Tăng ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1891435 | 1,22% | 11556 | $260975 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $1872255 | 1,20% | 24795 | $-392680 | Giảm ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1717903 | 1,10% | 5670 | $316046 | Giảm ×3 | ||
| DVYE | $1609500 | 1,04% | 49938 | $-62265 | Tăng ×1 | ||
| EELV | $1605241 | 1,03% | 57742 | $26261 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1536167 | 0,99% | 2086 | $324545 | Giảm ×6 | ||
| FIW | $1492854 | 0,96% | 13631 | $221639 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1409844 | 0,91% | 4307 | $139485 | Giảm ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1302383 | 0,84% | 12668 | $116788 | Tăng ×2 | ||
| VFH | $1262755 | 0,81% | 9595 | $110959 | Tăng ×2 | ||
| QUAL | $1242778 | 0,80% | 5664 | $158358 | Tăng ×2 | ||
| XLV XLV | $1241221 | 0,80% | 7823 | $99211 | Tăng ×2 | ||
| DGRO | $1216320 | 0,78% | 16049 | $93615 | Tăng ×1 | ||
| XLE XLE | $1174761 | 0,76% | 22119 | $-170729 | Tăng ×3 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $1150215 | 0,74% | 3974 | Tăng ×1 | |||
| AAAU | $1101380 | 0,71% | 27834 | $-96014 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1097390 | 0,71% | 2905 | $14727 | Giảm ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1094682 | 0,70% | 8085 | $-144755 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1048342 | 0,67% | 2810 | $28853 | Tăng ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1020861 | 0,66% | 3425 | $341331 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $943608 | 0,61% | 933 | $154299 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $902789 | 0,58% | 9738 | $-39376 | Tăng ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $815522 | 0,52% | 2053 | $60156 | Giảm ×4 | ||
| XLB XLB | $795212 | 0,51% | 15645 | $16397 | Tăng ×3 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $768361 | 0,49% | 7119 | $81591 | Tăng ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $760574 | 0,49% | 3412 | $-36704 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $745058 | 0,48% | 2057 | $-14078 | Giảm ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $731017 | 0,47% | 2969 | $72364 | Giảm ×4 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $702120 | 0,45% | 8401 | Tăng ×1 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $696864 | 0,45% | 2929 | $75169 | Giảm ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $676143 | 0,43% | 7777 | $-30185 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $673107 | 0,43% | 4259 | $45430 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $673088 | 0,43% | 2475 | $75740 | Tăng ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $672830 | 0,43% | 4921 | $-211709 | Giảm ×3 | ||
| XLI XLI | $664775 | 0,43% | 3589 | $85777 | Tăng ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $662062 | 0,43% | 6159 | $52288 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $657092 | 0,42% | 1915 | $79411 | Tăng ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $625570 | 0,40% | 10857 | $-49501 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $608202 | 0,39% | 7061 | $72743 | Tăng ×2 | ||
| DLX Deluxe Corporation Common Stock | $601689 | 0,39% | 25196 | $-219630 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $600238 | 0,39% | 802 | $78078 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $595262 | 0,38% | 1168 | $-104318 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $579953 | 0,37% | 545 | $184887 | Giảm ×4 | ||
| SPY SPY | $579184 | 0,37% | 776 | $66332 | Giảm ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $572046 | 0,37% | 6518 | $-36081 | Giảm ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $566645 | 0,36% | 4368 | $-85721 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $562939 | 0,36% | 1125 | $-429005 | Giảm ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $553785 | 0,36% | 5045 | $106727 | Tăng ×3 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $534030 | 0,34% | 7000 | $31710 | |||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $529151 | 0,34% | 3993 | $2603 | Tăng ×1 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $528499 | 0,34% | 10038 | $-225472 | Tăng ×3 | ||
| IQLT | $521512 | 0,34% | 10525 | $42138 | Tăng ×1 | ||
| ESML | $489924 | 0,32% | 8760 | $89689 | Tăng ×2 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $481786 | 0,31% | 5048 | $-4581 | Tăng ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $480194 | 0,31% | 4890 | $17368 | Giảm ×4 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $478002 | 0,31% | 3633 | $1641 | Tăng ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $470565 | 0,30% | 6015 | $-58050 | Giảm ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $461152 | 0,30% | 3221 | $39076 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $438878 | 0,28% | 4837 | $-42247 | Tăng ×5 | ||
| SCHG | $424016 | 0,27% | 12530 | $44593 | Giảm ×2 | ||
| VGT | $418216 | 0,27% | 3499 | $102158 | Tăng ×1 | ||
| FHLC | $409575 | 0,26% | 5302 | $39371 | Tăng ×2 | ||
| VO | $404282 | 0,26% | 5018 | $37981 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $384317 | 0,25% | 411 | $-323930 | Giảm ×1 | ||
| EWX | $375209 | 0,24% | 5050 | $43899 | Tăng ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $370550 | 0,24% | 2112 | $-68514 | |||
| FTEC | $366325 | 0,24% | 1283 | $96595 | Giảm ×6 | ||
| BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock | $361650 | 0,23% | 5961 | $-35887 | Tăng ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $346393 | 0,22% | 1281 | $-50307 | Tăng ×4 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $304282 | 0,20% | 2445 | $-162072 | Tăng ×3 | ||
| NUMV | $298080 | 0,19% | 6854 | $40182 | Tăng ×3 | ||
| XLP XLP | $287195 | 0,18% | 3457 | $5615 | Tăng ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $269556 | 0,17% | 2816 | $-1540 | Tăng ×2 | ||
| NUSC | $248381 | 0,16% | 4766 | $31708 | Giảm ×6 | ||
| NUMG | $245063 | 0,16% | 5219 | $38162 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $235923 | 0,15% | 990 | $15186 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $229989 | 0,15% | 946 | $25233 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $221779 | 0,14% | 2729 | $14600 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IMCG | $7928059 | 5,10% | tăng ×6 |
| IMCV | $7814879 | 5,03% | tăng ×6 |
| ISCG | $7601715 | 4,89% | tăng ×6 |
| JPSE | $6985600 | 4,49% | tăng ×6 |
| FBND | $4924246 | 3,17% | tăng ×6 |
| SDVY | $2843303 | 1,83% | tăng ×6 |
| BUFR | $2537259 | 1,63% | tăng ×3 |
| JAAA | $2465492 | 1,59% | tăng ×6 |
| EELV | $1605241 | 1,03% | tăng ×6 |
| XLE | $1174761 | 0,76% | tăng ×3 |
| PEP | $1094682 | 0,70% | tăng ×6 |
| XLB | $795212 | 0,51% | tăng ×3 |
| PRU | $768361 | 0,49% | tăng ×6 |
| UNP | $673088 | 0,43% | tăng ×5 |
| KMB | $553785 | 0,36% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| ILCV | Mua thêm | +25K | +$2.6M |
| IMCG | Mua thêm | +151 | +$1.6M |
| ISCG | Mua thêm | +493 | +$1.3M |
| ILCG | Mua thêm | +34 | +$1.1M |
| JPSE | Mua thêm | +523 | +$926K |
| RWK | Giảm | -973 | +$689K |
| IMCV | Mua thêm | +589 | +$614K |
| DBEF | Mua thêm | +900 | +$516K |
| ISCV | Mua thêm | +160 | +$504K |
| BRKB | Giảm | -945 | -$429K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| NOBL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 23234 | $2463087 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 29431 | $1452988 | Không còn theo dõi |
| IXJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13215 | $1236111 | Không còn theo dõi |
| TSN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10789 | $691266 | 4,1% |
| CVS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3971 | $273938 | 26,8% |
| IGLB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4604 | $237284 | Không còn theo dõi |
| IEF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2374 | $228959 | |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1042 | $228604 | 36,7% |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4000 | $223200 | 7,5% |
| MPC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1151 | $221752 | 122,6% |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1223 | $208440 | -8,3% |
| USMV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2187 | $208032 | Không còn theo dõi |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1733 | $206943 | Không còn theo dõi |
| VBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1036 | $205262 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2279 | $203690 | |
| VBR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1042 | $203258 | Không còn theo dõi |
| VWO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4069 | $201268 | Không còn theo dõi |