Phân bổ theo ngành

04
Technology 4,6%
Financials 4,1%
Industrials 3,8%
Consumer Staples 3,3%
Retail 2,2%
Utilities 1,8%
Healthcare 1,5%
Energy 1,4%
Consumer products 0,7%
Materials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,1%
Khác/Chưa xác định 76,1%

Danh mục đầy đủ 107 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IMCG iShares Trust $7928059 5,10% 80652 $1586983 Tăng ×6
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $7814879 5,03% 85523 $613675 Tăng ×6
ISCG iShares Trust $7601715 4,89% 115986 $1272688 Tăng ×6
JPSE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6985600 4,49% 116107 $925513 Tăng ×6
RWK Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $6608911 4,25% 45186 $688615 Giảm ×1
ILCG iShares Trust $6185927 3,98% 52862 $1141929 Tăng ×1
DBEF DBX ETF Trust $4924577 3,17% 90144 $515903 Tăng ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $4924246 3,17% 108249 $92219 Tăng ×6
HSCZ iShares Trust $4409637 2,84% 102597 $354590 Tăng ×1
ISCV iShares Trust $4383550 2,82% 55971 $504141 Tăng ×1
INTF iShares Trust $4242411 2,73% 103574 $394033 Tăng ×2
ILCV iShares Trust $3696941 2,38% 36517 $2614472 Tăng ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $3503168 2,25% 443439 $-110860
COPX Global X Funds $3065640 1,97% 39829 $24782 Tăng ×1
LIT Global X Funds $2903977 1,87% 37097 $145189 Giảm ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2843303 1,83% 65909 $271145 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2804304 1,80% 9691 $274217 Giảm ×1
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $2615246 1,68% 53745 Tăng ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2537259 1,63% 69457 $262384 Tăng ×3
JAAA Janus Detroit Street Trust $2465492 1,59% 48831 $41406 Tăng ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2159961 1,39% 19071 $-52950 Tăng ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2067664 1,33% 52653 $379796 Tăng ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1891435 1,22% 11556 $260975 Tăng ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1872255 1,20% 24795 $-392680 Giảm ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1717903 1,10% 5670 $316046 Giảm ×3
DVYE iShares, Inc. $1609500 1,04% 49938 $-62265 Tăng ×1
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1605241 1,03% 57742 $26261 Tăng ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1536167 0,99% 2086 $324545 Giảm ×6
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $1492854 0,96% 13631 $221639 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1409844 0,91% 4307 $139485 Giảm ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1302383 0,84% 12668 $116788 Tăng ×2
VFH VANGUARD WORLD FUND $1262755 0,81% 9595 $110959 Tăng ×2
QUAL iShares Trust $1242778 0,80% 5664 $158358 Tăng ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1241221 0,80% 7823 $99211 Tăng ×2
DGRO iShares Trust $1216320 0,78% 16049 $93615 Tăng ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1174761 0,76% 22119 $-170729 Tăng ×3
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $1150215 0,74% 3974 Tăng ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $1101380 0,71% 27834 $-96014 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1097390 0,71% 2905 $14727 Giảm ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1094682 0,70% 8085 $-144755 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1048342 0,67% 2810 $28853 Tăng ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1020861 0,66% 3425 $341331 Giảm ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $943608 0,61% 933 $154299
SRE DBA Sempra Common Stock $902789 0,58% 9738 $-39376 Tăng ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $815522 0,52% 2053 $60156 Giảm ×4
XLB XLB $795212 0,51% 15645 $16397 Tăng ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $768361 0,49% 7119 $81591 Tăng ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $760574 0,49% 3412 $-36704 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $745058 0,48% 2057 $-14078 Giảm ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $731017 0,47% 2969 $72364 Giảm ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $702120 0,45% 8401 Tăng ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $696864 0,45% 2929 $75169 Giảm ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $676143 0,43% 7777 $-30185 Giảm ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $673107 0,43% 4259 $45430 Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $673088 0,43% 2475 $75740 Tăng ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $672830 0,43% 4921 $-211709 Giảm ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $664775 0,43% 3589 $85777 Tăng ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $662062 0,43% 6159 $52288 Giảm ×1
V Visa Inc. $657092 0,42% 1915 $79411 Tăng ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $625570 0,40% 10857 $-49501 Giảm ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $608202 0,39% 7061 $72743 Tăng ×2
DLX Deluxe Corporation Common Stock $601689 0,39% 25196 $-219630 Giảm ×2
IVV iShares Trust $600238 0,39% 802 $78078 Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $595262 0,38% 1168 $-104318 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $579953 0,37% 545 $184887 Giảm ×4
SPY SPY $579184 0,37% 776 $66332 Giảm ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $572046 0,37% 6518 $-36081 Giảm ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $566645 0,36% 4368 $-85721 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $562939 0,36% 1125 $-429005 Giảm ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $553785 0,36% 5045 $106727 Tăng ×3
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $534030 0,34% 7000 $31710
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $529151 0,34% 3993 $2603 Tăng ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $528499 0,34% 10038 $-225472 Tăng ×3
IQLT iShares Trust $521512 0,34% 10525 $42138 Tăng ×1
ESML iShares Trust $489924 0,32% 8760 $89689 Tăng ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $481786 0,31% 5048 $-4581 Tăng ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $480194 0,31% 4890 $17368 Giảm ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $478002 0,31% 3633 $1641 Tăng ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $470565 0,30% 6015 $-58050 Giảm ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $461152 0,30% 3221 $39076
ABT Abbott Laboratories Common Stock $438878 0,28% 4837 $-42247 Tăng ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $424016 0,27% 12530 $44593 Giảm ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $418216 0,27% 3499 $102158 Tăng ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $409575 0,26% 5302 $39371 Tăng ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $404282 0,26% 5018 $37981 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $384317 0,25% 411 $-323930 Giảm ×1
EWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $375209 0,24% 5050 $43899 Tăng ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $370550 0,24% 2112 $-68514
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $366325 0,24% 1283 $96595 Giảm ×6
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $361650 0,23% 5961 $-35887 Tăng ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $346393 0,22% 1281 $-50307 Tăng ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $304282 0,20% 2445 $-162072 Tăng ×3
NUMV Nushares ETF Trust $298080 0,19% 6854 $40182 Tăng ×3
XLP XLP $287195 0,18% 3457 $5615 Tăng ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $269556 0,17% 2816 $-1540 Tăng ×2
NUSC Nushares ETF Trust $248381 0,16% 4766 $31708 Giảm ×6
NUMG Nushares ETF Trust $245063 0,16% 5219 $38162 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $235923 0,15% 990 $15186 Giảm ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $229989 0,15% 946 $25233 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $221779 0,14% 2729 $14600 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IMCG $7928059 5,10% tăng ×6
IMCV $7814879 5,03% tăng ×6
ISCG $7601715 4,89% tăng ×6
JPSE $6985600 4,49% tăng ×6
FBND $4924246 3,17% tăng ×6
SDVY $2843303 1,83% tăng ×6
BUFR $2537259 1,63% tăng ×3
JAAA $2465492 1,59% tăng ×6
EELV $1605241 1,03% tăng ×6
XLE $1174761 0,76% tăng ×3
PEP $1094682 0,70% tăng ×6
XLB $795212 0,51% tăng ×3
PRU $768361 0,49% tăng ×6
UNP $673088 0,43% tăng ×5
KMB $553785 0,36% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
FDL $2615246 53745 1,68%
JBHT $1150215 3974 0,74%
SYY $702120 8401 0,45%
VBK $205955 563 0,13%
XLY $204067 1740 0,13%
VSS $203680 1320 0,13%
MPC $201535 788 0,13%
USMV $200223 2076 0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
ILCV Mua thêm +25K +$2.6M
IMCG Mua thêm +151 +$1.6M
ISCG Mua thêm +493 +$1.3M
ILCG Mua thêm +34 +$1.1M
JPSE Mua thêm +523 +$926K
RWK Giảm -973 +$689K
IMCV Mua thêm +589 +$614K
DBEF Mua thêm +900 +$516K
ISCV Mua thêm +160 +$504K
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Giảm -945 -$429K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
NOBL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 23234 $2463087 -2,1%
XLF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 29431 $1452988 -0,2%
IXJ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13215 $1236111 5,6%
TSN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10789 $691266 -9,4%
CVS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3971 $273938 14,7%
IGLB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4604 $237284
IEF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2374 $228959
FISV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4000 $223200 -9,6%
MPC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1151 $221752 159,7%
PG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1223 $208440 -9,0%
USMV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2187 $208032
XLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1733 $206943 Không còn theo dõi
TLT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2279 $203690
VBR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1042 $203258
VWO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4069 $201268