Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV)
$42,84
▲ +0,26 (+0,61%)
Thay đổi 1 ngày
$42,17 – $45,42
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu21,68%
Số lượng vị thế hiệu dụng68,4
Các vị thế trên 1%51
Tài sản ròng
$443.7M
Danh mục nắm giữ
95
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
NUMV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,98% | ▼ -3,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,95% | ▼ -4,95% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$15.6M
12 tháng gần nhất
-$17.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 95 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $12.6M | 2,85 | 263731 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $11.4M | 2,57 | 10562 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $10.2M | 2,30 | 44435 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $9.6M | 2,16 | 78674 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $9.5M | 2,15 | 157661 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $9.1M | 2,05 | 106685 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $8.6M | 1,93 | 55884 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $8.6M | 1,93 | 34074 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $8.4M | 1,89 | 77084 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $8.2M | 1,85 | 103353 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $8.1M | 1,82 | 260638 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $7.9M | 1,79 | 67940 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $7.8M | 1,77 | 33498 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $7.7M | 1,74 | 67954 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $7.6M | 1,71 | 68629 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $7.5M | 1,70 | 105068 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $7.5M | 1,68 | 273703 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | G96629103 | $7.5M | 1,68 | 22202 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $7.3M | 1,64 | 173330 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $7.2M | 1,63 | 38863 | EC | US |
| STERIS PLC | G8473T100 | $7.2M | 1,62 | 31484 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $7.0M | 1,58 | 22553 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $7.0M | 1,57 | 62431 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $6.9M | 1,56 | 104214 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $6.8M | 1,53 | 89794 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $6.6M | 1,49 | 256226 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $6.6M | 1,49 | 111433 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $6.4M | 1,44 | 113047 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $6.3M | 1,42 | 80297 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $6.3M | 1,42 | 19793 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $6.2M | 1,39 | 16939 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $6.1M | 1,38 | 50197 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | G7709Q104 | $6.1M | 1,37 | 103759 | EC | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $5.8M | 1,31 | 58771 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $5.8M | 1,30 | 27417 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $5.7M | 1,29 | 192074 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $5.7M | 1,28 | 100719 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $5.7M | 1,28 | 44989 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $5.7M | 1,28 | 48492 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $5.6M | 1,27 | 45323 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $5.6M | 1,27 | 86574 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $5.6M | 1,27 | 38244 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | G0450A105 | $5.6M | 1,26 | 55543 | EC | US |
| Bunge Global SA | H11356104 | $5.6M | 1,25 | 52268 | EC | US |
| Pentair PLC | G7S00T104 | $5.5M | 1,25 | 84696 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $5.3M | 1,19 | 56174 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $5.2M | 1,17 | 28162 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $5.2M | 1,16 | 21969 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $5.0M | 1,12 | 9468 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $4.5M | 1,01 | 30288 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 9 khoản thanh toán
1,40%Lợi suất TTM
$0,60Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,6000 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | $0,6290 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2023 | $0,6940 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2022 | $1,7210 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2021 | $2,4450 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2020 | $0,4160 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2019 | $0,7240 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2018 | $0,9550 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2017 | $0,2340 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 135 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacus Wealth Partners, LLC | $47273472 | 13,43% | 1086988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45751921 | 13,00% | 1052010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $34988792 | 9,94% | 804525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $27139315 | 7,71% | 624036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $24518000 | 6,97% | 563771 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16883504 | 4,80% | 388216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $12357517 | 3,51% | 284146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11609589 | 3,30% | 266948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $11569166 | 3,29% | 266019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8675176 | 2,47% | 199475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8192723 | 2,33% | 188209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8152971 | 2,32% | 187468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8021387 | 2,28% | 184442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $7160876 | 2,04% | 164656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $6609953 | 1,88% | 151988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4733234 | 1,35% | 108835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $4395404 | 1,25% | 101067 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $4312415 | 1,23% | 99159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $3551829 | 1,01% | 81670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $2766714 | 0,79% | 63618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2213109 | 0,63% | 50806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2052486 | 0,58% | 47195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1917707 | 0,54% | 44095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO | $1908646 | 0,54% | 43887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL CORP | $1831611 | 0,52% | 47243 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $1827453 | 0,52% | 42020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $1715521 | 0,49% | 39446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REGATTA CAPITAL GROUP, LLC | $1519076 | 0,43% | 34929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $1486636 | 0,42% | 38345 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Invera Wealth Advisors, LLC | $1330098 | 0,38% | 30584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1299525 | 0,37% | 29881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $1260767 | 0,36% | 28990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1193183 | 0,34% | 27436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heritage Wealth Advisors | $1170500 | 0,33% | 26914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION | $1161357 | 0,33% | 26704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| rebel Financial LLC | $1154157 | 0,33% | 29769 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| RTD Financial Advisors, Inc. | $948571 | 0,27% | 21811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $947032 | 0,27% | 21776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $906690 | 0,26% | 20848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $892198 | 0,25% | 20515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $883240 | 0,25% | 20309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $865633 | 0,25% | 19900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fingerlakes Wealth Management, Inc. | $832190 | 0,24% | 19135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $821780 | 0,23% | 18896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $785864 | 0,22% | 18070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $784312 | 0,22% | 18034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $783125 | 0,22% | 18007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $767988 | 0,22% | 17659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $759293 | 0,22% | 17459 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $744244 | 0,21% | 17113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICUS CAPITAL | $735097 | 0,21% | 16903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $695840 | 0,20% | 16000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $690360 | 0,20% | 15874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $636520 | 0,18% | 14636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $567646 | 0,16% | 13052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $561804 | 0,16% | 12918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMERCE BANK | $516705 | 0,15% | 11881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $505874 | 0,14% | 11632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $497992 | 0,14% | 11450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $482467 | 0,14% | 10906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $473980 | 0,13% | 10899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $454730 | 0,13% | 10456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Financial Management LLC | $422894 | 0,12% | 9724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simmons Bank | $416720 | 0,12% | 9582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $403631 | 0,11% | 9281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trust Co | $398401 | 0,11% | 10276 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Bragg Financial Advisors, Inc | $393542 | 0,11% | 9049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $386452 | 0,11% | 8886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $358923 | 0,10% | 8253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $354519 | 0,10% | 9144 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $346139 | 0,10% | 7959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $343571 | 0,10% | 7900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $299951 | 0,09% | 6897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ipsen Advisor Group LLC | $298080 | 0,08% | 6854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $296340 | 0,08% | 6814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McAdam, LLC | $273446 | 0,08% | 6288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $273117 | 0,08% | 6280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC | $250302 | 0,07% | 5755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $248893 | 0,07% | 5723 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Krasney Financial LLC | $243476 | 0,07% | 6280 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $235486 | 0,07% | 5415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Joel Adams & Associates, Inc. | $232816 | 0,07% | 5353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $228957 | 0,07% | 4330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McClarren Financial Advisors, Inc. | $227678 | 0,06% | 5235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $224354 | 0,06% | 5159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $220625 | 0,06% | 5073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $213580 | 0,06% | 4911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $210840 | 0,06% | 4848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Edge Advisors, LLC | $208317 | 0,06% | 4790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $152355 | 0,04% | 3503 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $121380 | 0,03% | 2791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120544 | 0,03% | 2772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Addison Advisors LLC | $117728 | 0,03% | 2707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $94264 | 0,03% | 2138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $87719 | 0,02% | 2017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $86069 | 0,02% | 2220 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Greykasell Wealth Strategies, Inc. | $79761 | 0,02% | 1834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ABOUND FINANCIAL, LLC | $74395 | 0,02% | 1711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $68801 | 0,02% | 1582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $68062 | 0,02% | 1565 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |