Legacy Edge Advisors, LLC
CIK 2105396 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.1B
- Các vị thế
- 239
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2320 trên 9443 theo giá trị 13F · top 24.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 44,97%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,60%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,29% Ước tính mua $100890352 · bán $23308857
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 26
- Tăng
- 88
- Giảm
- 95
- Đã Đóng
- 10
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,9%
Communication Services
1,1%
Retail
0,8%
Financial Services
0,7%
Healthcare
0,7%
Financials
0,4%
Industrials
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
91,3%
Danh mục đầy đủ 239 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $113425175 | 10,42% | 1372355 | $819929 | Tăng ×2 | ||
| IEFA | $99179258 | 9,11% | 1026913 | $8040534 | Tăng ×2 | ||
| IWD | $50218647 | 4,61% | 207147 | $2834547 | Giảm ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $45605954 | 4,19% | 445806 | $6505641 | Giảm ×1 | ||
| IWR | $42066230 | 3,86% | 381311 | $6164344 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $30341629 | 2,79% | 281933 | $2608243 | Tăng ×2 | ||
| IWF | $29990035 | 2,76% | 241524 | $4424370 | Tăng ×1 | ||
| JPIE | $29368249 | 2,70% | 637747 | $8894971 | Tăng ×2 | ||
| SOXX SOXX | $24955825 | 2,29% | 38947 | $9701347 | Giảm ×2 | ||
| FPEI | $24326488 | 2,23% | 1261093 | $1254504 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $24010112 | 2,21% | 278734 | $3543288 | Tăng ×2 | ||
| QUAL | $22119236 | 2,03% | 100803 | $2775763 | Giảm ×2 | ||
| SUB | $21188686 | 1,95% | 199011 | $319585 | Tăng ×2 | ||
| SCHD | $20065959 | 1,84% | 632796 | $813888 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $19828015 | 1,82% | 90983 | $1555867 | Giảm ×2 | ||
| NYF | $19747234 | 1,81% | 366334 | $1114278 | Tăng ×2 | ||
| IYJ | $18937106 | 1,74% | 113634 | $2662559 | Tăng ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $18181420 | 1,67% | 94818 | $2512197 | Giảm ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $17750553 | 1,63% | 197558 | $4773501 | Giảm ×1 | ||
| SPSM | $17615532 | 1,62% | 305454 | $2974572 | Tăng ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $14897669 | 1,37% | 188507 | $7114504 | Tăng ×2 | ||
| JEPI | $14826411 | 1,36% | 262507 | $1028986 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $13757659 | 1,26% | 110273 | $2158972 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12693220 | 1,17% | 34028 | $83655 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12543927 | 1,15% | 43351 | $2411819 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $12460060 | 1,14% | 16685 | $1794958 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $11890599 | 1,09% | 235085 | $-416865 | Giảm ×2 | ||
| IWP | $11360956 | 1,04% | 77597 | $1341963 | Giảm ×1 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $11130507 | 1,02% | 99779 | $5206050 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $11113811 | 1,02% | 14840 | $1773497 | Tăng ×1 | ||
| IWS | $9184186 | 0,84% | 55797 | $964741 | Giảm ×2 | ||
| XLP XLP | $9057039 | 0,83% | 109029 | $482259 | Tăng ×2 | ||
| IEMG | $8177551 | 0,75% | 98715 | $3046253 | Tăng ×2 | ||
| FLRN | $7846119 | 0,72% | 254331 | $-15214 | Giảm ×1 | ||
| XJUN | $7372714 | 0,68% | 165940 | $866445 | Tăng ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $7233407 | 0,66% | 56595 | $925464 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6784975 | 0,62% | 33910 | $730897 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6472328 | 0,59% | 18111 | $1844912 | Tăng ×1 | ||
| VO | $5922540 | 0,54% | 73508 | $636992 | Tăng ×1 | ||
| JSCP | $5621004 | 0,52% | 119228 | $793188 | Tăng ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $5452664 | 0,50% | 235522 | $388816 | Tăng ×2 | ||
| BBUS | $5334912 | 0,49% | 39600 | $975347 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $5284010 | 0,49% | 7694 | $640745 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4490326 | 0,41% | 18840 | $538403 | Giảm ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $4382585 | 0,40% | 42628 | $346178 | Tăng ×2 | ||
| JIRE | $4151392 | 0,38% | 50326 | $674320 | Tăng ×2 | ||
| IWM | $4055474 | 0,37% | 13498 | $772450 | Tăng ×1 | ||
| JCPB | $3793597 | 0,35% | 80818 | $1406735 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $3756015 | 0,35% | 52716 | $369643 | Giảm ×2 | ||
| NULV | $3445811 | 0,32% | 68930 | $195245 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3353874 | 0,31% | 9492 | $1422684 | Tăng ×1 | ||
| AVLV | $3261487 | 0,30% | 35758 | $609499 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3223341 | 0,30% | 8533 | $535556 | Giảm ×2 | ||
| VB | $3048175 | 0,28% | 10056 | $444952 | Tăng ×2 | ||
| IWO | $3033632 | 0,28% | 7700 | $644221 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2890372 | 0,27% | 8830 | $274364 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $2801183 | 0,26% | 5598 | $252797 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $2754214 | 0,25% | 7443 | $887094 | Tăng ×1 | ||
| NULG | $2634435 | 0,24% | 22505 | $463879 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2626905 | 0,24% | 3567 | $873302 | Tăng ×2 | ||
| JGRO | $2537214 | 0,23% | 25735 | $346287 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2423615 | 0,22% | 5593 | $1206180 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $2376165 | 0,22% | 12472 | $612715 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2258648 | 0,21% | 2414 | $258362 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $2239808 | 0,21% | 37524 | $203150 | Giảm ×2 | ||
| AGG | $2203295 | 0,20% | 22260 | $-35244 | Giảm ×2 | ||
| IWN | $2164000 | 0,20% | 9783 | $293884 | Giảm ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $2119346 | 0,19% | 45923 | $406944 | Tăng ×2 | ||
| JMUB | $2089620 | 0,19% | 41252 | $411056 | Tăng ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $2044039 | 0,19% | 37375 | $272982 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1958698 | 0,18% | 5791 | $187774 | Giảm ×2 | ||
| IWB | $1950449 | 0,18% | 4763 | $252154 | |||
| IGM | $1901454 | 0,17% | 11624 | $523894 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $1855322 | 0,17% | 17452 | $185719 | Giảm ×2 | ||
| SPYM | $1788534 | 0,16% | 20352 | $232552 | Tăng ×2 | ||
| BUFR | $1718737 | 0,16% | 47050 | $106726 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1685601 | 0,15% | 4913 | $411055 | Tăng ×1 | ||
| SPDW | $1617317 | 0,15% | 32096 | $152135 | |||
| VOE | $1565980 | 0,14% | 7925 | $85290 | Giảm ×2 | ||
| ACYN | $1527961 | 0,14% | 73495 | Tăng ×1 | |||
| VOT | $1519248 | 0,14% | 4960 | $187462 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1509598 | 0,14% | 5944 | $26092 | Giảm ×2 | ||
| SPMD | $1490914 | 0,14% | 22068 | $329847 | Tăng ×2 | ||
| SPYV | $1475191 | 0,14% | 24267 | $123891 | Tăng ×2 | ||
| BINC | $1427783 | 0,13% | 27279 | $-168493 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1389288 | 0,13% | 2705 | $-21252 | Giảm ×2 | ||
| VGT | $1359066 | 0,12% | 11371 | $380850 | Tăng ×2 | ||
| IWY | $1357195 | 0,12% | 4670 | $88111 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1355412 | 0,12% | 5386 | $182638 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1354149 | 0,12% | 2404 | $15365 | Tăng ×1 | ||
| NUSC | $1346416 | 0,12% | 25833 | $203785 | Tăng ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1333341 | 0,12% | 53355 | $134557 | Tăng ×2 | ||
| VBK | $1320908 | 0,12% | 3612 | $168731 | Giảm ×2 | ||
| VBR | $1212034 | 0,11% | 4988 | $128391 | |||
| SUSA | $1202306 | 0,11% | 7792 | $144978 | Giảm ×1 | ||
| SPYG | $1198705 | 0,11% | 10074 | $177308 | Giảm ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1184003 | 0,11% | 5664 | $679761 | Tăng ×1 | ||
| MARM | $1167335 | 0,11% | 34201 | $-92785 | Giảm ×2 | ||
| SPEM | $1132636 | 0,10% | 21874 | $112390 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1104724 | 0,10% | 921 | $282417 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| ACYN | $1527961 | 73495 | 0,14% |
| AMD | $342737 | 590 | 0,03% |
| C | $287898 | 2057 | 0,03% |
| NKE | $283548 | 6907 | 0,03% |
| VMBS | $280954 | 6002 | 0,03% |
| IALT | $270626 | 9648 | 0,02% |
| ELV | $258722 | 669 | 0,02% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $256366 | 1145 | 0,02% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $253137 | 1145 | 0,02% |
| CARR | $251444 | 3428 | 0,02% |
| GGOV | $246823 | 4908 | 0,02% |
| DAL | $234150 | 2500 | 0,02% |
| BLCR | $231501 | 4596 | 0,02% |
| BK | $222989 | 1542 | 0,02% |
| FTEC | $220753 | 773 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| QYLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 572764 | $10475854 | |
| TPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1491 | $1975560 | 9,5% |
| USHY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16100 | $592641 | Không còn theo dõi |
| RSP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3395 | $588116 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2370 | $535691 | -1,2% |
| EMNT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5344 | $528504 | Không còn theo dõi |
| XDEC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13024 | $525018 | Không còn theo dõi |
| OEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1404 | $481530 | Không còn theo dõi |
| LRCXXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6525 | $470779 | Không còn theo dõi |
| SHM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8984 | $429705 | Không còn theo dõi |
| C | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3565 | $416000 | 16,4% |
| BLKXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 359 | $368847 | Không còn theo dõi |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2140 | $327827 | 24,0% |
| SCHM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10018 | $301241 | Không còn theo dõi |
| XLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2014 | $294064 | Không còn theo dõi |
| CMF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5200 | $292656 | Không còn theo dõi |
| BSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3012 | $287194 | -18,0% |
| SLYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3031 | $285490 | Không còn theo dõi |
| NOC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 388 | $264709 | 13,6% |
| IYW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1593 | $256473 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1355 | $252938 | 31,3% |
| BKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 47 | $251701 | 26,3% |
| IWX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3059 | $251389 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2701 | $242464 | 90,0% |
| IEUR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3222 | $228698 | Không còn theo dõi |
| THRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6271 | $227136 | Không còn theo dõi |
| ZTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1885 | $222826 | 5,4% |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3212 | $218866 | Không còn theo dõi |
| MTUM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1025 | $213087 | Không còn theo dõi |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1993 | $209305 | 50,3% |
| RDDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 904 | $207802 | 10,1% |
| QCLN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5995 | $206648 | |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 657 | $205227 | -7,3% |
| XLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1323 | $204800 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1717 | $204251 | 55,3% |
| FTEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 904 | $203102 | Không còn theo dõi |
| TJX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1256 | $200583 | -6,4% |
| FPE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10376 | $182514 | Không còn theo dõi |
| NG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11500 | $103270 | Không còn theo dõi |