MB Generational Wealth, LLC
CIK 2009056 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $203.9M
- Các vị thế
- 66
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6400 trên 9443 theo giá trị 13F · top 67.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,87%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,12%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,63% Ước tính mua $7098542 · bán $3135600
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 20
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
0,2%
Communication Services
0,2%
Technology
0,1%
Khác/Chưa xác định
99,6%
Danh mục đầy đủ 66 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | $22208316 | 10,89% | 178008 | $2637638 | Tăng ×3 | ||
| DUHP | $20811586 | 10,21% | 498720 | $1036323 | Giảm ×2 | ||
| DISV | $17831444 | 8,75% | 444342 | $444596 | Tăng ×3 | ||
| QUAL | $17719811 | 8,69% | 80754 | $2074095 | Giảm ×3 | ||
| OEF | $16644524 | 8,16% | 45493 | $2057516 | Giảm ×3 | ||
| AVLV | $11530130 | 5,65% | 126413 | $1293224 | Giảm ×2 | ||
| DFAC | $11186128 | 5,49% | 252167 | $2291074 | Tăng ×3 | ||
| ISCV | $6803528 | 3,34% | 86870 | $685605 | Giảm ×1 | ||
| DIHP | $6545278 | 3,21% | 191803 | $39416 | Giảm ×1 | ||
| DFSU | $5064344 | 2,48% | 108607 | $751538 | Tăng ×3 | ||
| AVES | $4719264 | 2,31% | 71940 | $436872 | Tăng ×3 | ||
| DFNM | $3670422 | 1,80% | 75937 | $948334 | Tăng ×3 | ||
| DFSD | $3585691 | 1,76% | 75093 | $625318 | Tăng ×2 | ||
| DFCF | $3330031 | 1,63% | 78892 | $453625 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $3165558 | 1,55% | 4227 | $375698 | Giảm ×3 | ||
| DFAW | $2949248 | 1,45% | 35623 | $465943 | Tăng ×3 | ||
| DFIP | $2720767 | 1,33% | 65950 | $423038 | Tăng ×3 | ||
| DFSV | $2674338 | 1,31% | 68944 | $408967 | Tăng ×3 | ||
| DFAU | $2405859 | 1,18% | 46544 | $376181 | Tăng ×3 | ||
| VBR | $2298942 | 1,13% | 9461 | $243528 | |||
| DFIC | $2088162 | 1,02% | 56043 | $289633 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $2025969 | 0,99% | 5475 | $164629 | Giảm ×2 | ||
| AVEM | $1968010 | 0,97% | 20396 | $324500 | |||
| VTES | $1862078 | 0,91% | 18380 | $1441942 | Tăng ×3 | ||
| DUSB | $1824424 | 0,89% | 35928 | $371735 | Tăng ×2 | ||
| DFSI | $1684756 | 0,83% | 37356 | $53204 | Giảm ×1 | ||
| AVSD | $1577557 | 0,77% | 19748 | $120011 | Giảm ×1 | ||
| REET | $1466429 | 0,72% | 53093 | $131140 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1360170 | 0,67% | 16533 | $63817 | |||
| VLUE | $1280782 | 0,63% | 6410 | $369344 | |||
| VTV | $1235009 | 0,61% | 5667 | $123144 | |||
| DFAT | $1182079 | 0,58% | 16911 | $112310 | Giảm ×2 | ||
| GSLC | $1129586 | 0,55% | 7961 | $75616 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $1064795 | 0,52% | 3544 | $253587 | Tăng ×1 | ||
| DFSE | $922992 | 0,45% | 18883 | $86445 | Giảm ×1 | ||
| DFIS | $866782 | 0,43% | 24744 | $33652 | |||
| DFIV | $838498 | 0,41% | 15522 | $14391 | Giảm ×2 | ||
| SPEM | $804403 | 0,39% | 15535 | $75655 | |||
| AVRE | $777932 | 0,38% | 16419 | $55168 | |||
| DFGR | $740241 | 0,36% | 25552 | $82545 | Tăng ×3 | ||
| DFUV | $702478 | 0,34% | 12770 | $83644 | |||
| FNDC | $588596 | 0,29% | 12121 | $26666 | |||
| EEMS | $580179 | 0,28% | 7645 | $51298 | |||
| AVSE | $508041 | 0,25% | 6208 | $84598 | Giảm ×3 | ||
| VEU | $471931 | 0,23% | 5635 | $48742 | |||
| SPHQ | $404008 | 0,20% | 4484 | $66856 | |||
| GLD | $400061 | 0,20% | 1086 | $-34102 | Tăng ×1 | ||
| SCHV | $396207 | 0,19% | 11382 | $49056 | |||
| IVLU | $375763 | 0,18% | 8985 | $19228 | |||
| GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | $364992 | 0,18% | 2217451 | $-138317 | Tăng ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $351046 | 0,17% | 6550 | $7495 | |||
| IJH | $348691 | 0,17% | 4522 | $43320 | |||
| BBIN | $347066 | 0,17% | 4445 | $22048 | |||
| VOO | $333790 | 0,16% | 486 | $43381 | |||
| SPDW | $332726 | 0,16% | 6603 | $31299 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $327351 | 0,16% | 916 | $63946 | |||
| PDN | $324150 | 0,16% | 7206 | $11626 | |||
| DWX | $318408 | 0,16% | 6928 | $2478 | |||
| DFAX | $312772 | 0,15% | 8490 | $-3081 | Giảm ×1 | ||
| VTEB | $303885 | 0,15% | 6008 | $6640 | Tăng ×1 | ||
| VTEI | $274941 | 0,13% | 2723 | Tăng ×1 | |||
| IJJ | $267982 | 0,13% | 1814 | $27627 | |||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $261787 | 0,13% | 22994 | $5148 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $205700 | 0,10% | 178 | Tăng ×1 | |||
| ESGV | $202724 | 0,10% | 1533 | $863 | Giảm ×1 | ||
| ZONE | $23780 | 0,01% | 29000 | $13447 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AVUV | $22208316 | 10,89% | tăng ×3 |
| DISV | $17831444 | 8,75% | tăng ×3 |
| DFAC | $11186128 | 5,49% | tăng ×3 |
| DFSU | $5064344 | 2,48% | tăng ×3 |
| AVES | $4719264 | 2,31% | tăng ×3 |
| DFNM | $3670422 | 1,80% | tăng ×3 |
| DFCF | $3330031 | 1,63% | tăng ×3 |
| DFAW | $2949248 | 1,45% | tăng ×3 |
| DFIP | $2720767 | 1,33% | tăng ×3 |
| DFSV | $2674338 | 1,31% | tăng ×3 |
| DFAU | $2405859 | 1,18% | tăng ×3 |
| DFIC | $2088162 | 1,02% | tăng ×3 |
| VTES | $1862078 | 0,91% | tăng ×3 |
| DFGR | $740241 | 0,36% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VTEI | $274941 | 2723 | 0,13% |
| MU | $205700 | 178 | 0,10% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AVUV | Mua thêm | +850 | +$2.6M |
| DFAC | Mua thêm | +23K | +$2.3M |
| QUAL | Giảm | -815 | +$2.1M |
| OEF | Giảm | -368 | +$2.1M |
| VTES | Mua thêm | +14K | +$1.4M |
| AVLV | Giảm | -580 | +$1.3M |
| DUHP | Giảm | -39K | +$1.0M |
| DFNM | Mua thêm | +19K | +$948K |
| DFSU | Mua thêm | +4K | +$752K |
| ISCV | Giảm | -1K | +$686K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 22864 | $7042722 | 28,8% |
| SGOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11034 | $1106931 | -0,1% |
| SLYV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6289 | $548715 | Không còn theo dõi |
| VV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1077 | $290467 | Không còn theo dõi |
| VO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1015 | $268092 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2800 | $250152 | Không còn theo dõi |
| VNQI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5207 | $238689 | |
| SCHH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10047 | $216714 | Không còn theo dõi |
| FREL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7396 | $205683 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2052 | $203702 | Không còn theo dõi |
| ESGV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1925 | $201913 | Không còn theo dõi |
| TSI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12812 | $63035 | -11,3% |
| RRGB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20100 | $58894 | 24,3% |