M.D. Sass, LLC
CIK 922940 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.3B
- Các vị thế
- 36
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#1900 trên 8643 theo giá trị 13F · top 22.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +4.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,17%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,50%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 25,53% Ước tính mua $450708932 · bán $363700960
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 12
- Giảm
- 13
- Đã Đóng
- 7
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 1,3% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
32,0%
Technology
15,5%
Health Care
12,5%
Retail
6,2%
Energy
5,3%
Consumer Staples
5,0%
Financial Services
5,0%
Consumer products
4,3%
Logistics & Transportation
4,2%
Real Estate
3,5%
Communication Services
0,2%
Khác/Chưa xác định
6,1%
Danh mục đầy đủ 39 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $107485396 | 7,02% | 1286942 | $13642007 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $95264975 | 6,23% | 399702 | $40287318 | Tăng ×3 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $80850834 | 5,28% | 1087582 | $-4587083 | Giảm ×2 | ||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $80813966 | 5,28% | 270507 | $8403172 | Tăng ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $80655630 | 5,27% | 333370 | $3101299 | Giảm ×2 | ||
| PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock | $76793752 | 5,02% | 3142134 | $13091548 | Giảm ×2 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $76397960 | 4,99% | 360453 | $17709985 | Tăng ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $72936686 | 4,77% | 363556 | $19502694 | Tăng ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 75526L613) | $72218902 | 4,72% | 2854897 | $5289049 | Giảm ×1 | ||
| SARO StandardAero, Inc. Common Stock | $70191263 | 4,59% | 2346749 | $14665029 | Tăng ×3 | ||
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | $65563215 | 4,28% | 836265 | $18080401 | Tăng ×4 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $64687376 | 4,23% | 343461 | $27161535 | Tăng ×1 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $62001777 | 4,05% | 107511 | $1303753 | Tăng ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $61503310 | 4,02% | 154854 | Tăng ×1 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $53990658 | 3,53% | 237876 | $3457600 | Giảm ×4 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $49949301 | 3,26% | 21968 | Tăng ×1 | |||
| SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock | $49776837 | 3,25% | 186193 | Tăng ×1 | |||
| KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | $47936426 | 3,13% | 615596 | Tăng ×1 | |||
| FLS Flowserve Corporation Common Stock | $47062900 | 3,08% | 634613 | Tăng ×1 | |||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $37802605 | 2,47% | 892624 | $-18262285 | Giảm ×2 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $28331008 | 1,85% | 157517 | Tăng ×1 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $26413269 | 1,73% | 161737 | Tăng ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $20226433 | 1,32% | 67899 | $12621572 | Giảm ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $20137364 | 1,32% | 67600 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $12237503 | 0,80% | 35885 | $4138778 | Giảm ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $11268082 | 0,74% | 63907 | $4169486 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $8916434 | 0,58% | 11940 | $1476544 | Tăng ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $7986064 | 0,52% | 41926 | $-30161659 | Giảm ×3 | ||
| IWD | $7649636 | 0,50% | 31554 | $601945 | Giảm ×1 | ||
| GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock | $6793344 | 0,44% | 55208 | $-1463564 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $4836749 | 0,32% | 12887 | $1255838 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $4364147 | 0,29% | 57340 | $438077 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3760605 | 0,25% | 10523 | $1738771 | Tăng ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $3502480 | 0,23% | 28450 | $-55378067 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2963062 | 0,19% | 2567 | Tăng ×1 | |||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $2618626 | 0,17% | 13453 | $-132378 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2087420 | 0,14% | 5596 | $-1506190 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1929268 | 0,13% | 9642 | ||||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $239053 | 0,02% | 332 | $-34591621 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| ADI | $61503310 | 154854 | 4,02% |
| SNDK | $49949301 | 21968 | 3,26% |
| SNX | $49776837 | 186193 | 3,25% |
| KNX | $47936426 | 615596 | 3,13% |
| FLS | $47062900 | 634613 | 3,08% |
| ENTG | $28331008 | 157517 | 1,85% |
| Q | $26413269 | 161737 | 1,73% |
| MRVL | $20137364 | 67600 | 1,32% |
| MU | $2963062 | 2567 | 0,19% |
| NVDA | $1929268 | 9642 | 0,13% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AMZN | Mua thêm | +136K | +$40.3M |
| DHR | Giảm | -159K | -$30.2M |
| CHRW | Mua thêm | +117K | +$27.2M |
| COF | Mua thêm | +71K | +$19.5M |
| APG | Giảm | -491K | -$18.3M |
| SGI | Mua thêm | +194K | +$18.1M |
| DGX | Mua thêm | +61K | +$17.7M |
| SARO | Mua thêm | +197K | +$14.7M |
| HSIC | Mua thêm | +14K | +$13.6M |
| PRMB | Giảm | -241K | +$13.1M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CRL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 391824 | $72330710 | 92,7% |
| MRVL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 599096 | $66170153 | 277,6% |
| BDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 280610 | $63662012 | 3,2% |
| SBAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 290925 | $59290515 | -16,8% |
| CP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 745376 | $55523075 | 29,3% |
| STE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 205936 | $52208848 | 7,1% |
| FICO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 44221 | $47207686 | -5,0% |
| AON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 142362 | $45951596 | 5,4% |
| CBRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 290485 | $39349098 | 15,2% |
| SLM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1399804 | $37878703 | 26,6% |
| JBL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 260953 | $35507819 | 49,5% |
| ALC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 431003 | $33967346 | -1,5% |
| SNPS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 76822 | $30458387 | -9,7% |
| CCK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 297562 | $28741475 | 14,9% |
| HYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 462650 | $28525423 | Không còn theo dõi |
| JPM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 108585 | $26635863 | 24,7% |
| GIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 396504 | $22065448 | 9,8% |
| WD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 253435 | $21633250 | -41,3% |
| VOO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 40830 | $20982945 | Không còn theo dõi |
| IWD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 60000 | $11653800 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 40000 | $7979600 | Không còn theo dõi |
| CACI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9316 | $5066693 | 42,4% |
| EQH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 93773 | $4761793 | 7,6% |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 19831 | $2663105 | 101,7% |
| HYG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 30000 | $2435700 | Không còn theo dõi |
| OWL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 158065 | $2361498 | 28,4% |
| IBIT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 34631 | $2119764 | |
| WAB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5268 | $998760 | 61,6% |
| FWONK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10047 | $989730 | 21,4% |
| HYG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12400 | $986544 | Không còn theo dõi |
| FICO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 362 | $661722 | -24,1% |