Meredith Wealth Planning
CIK 1956471 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $423.7M
- Các vị thế
- 74
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4215 trên 9443 theo giá trị 13F · top 44.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,62%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,22%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,04% Ước tính mua $18446697 · bán $4103605
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 33
- Giảm
- 22
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,4%
Communication Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
Industrials
0,5%
Retail
0,4%
Healthcare
0,1%
Financials
0,1%
Khác/Chưa xác định
95,1%
Danh mục đầy đủ 74 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | $73414710 | 17,33% | 588447 | $8020190 | Giảm ×1 | ||
| AVGV | $52122029 | 12,30% | 613056 | $10670930 | Tăng ×6 | ||
| DUHP | $49628078 | 11,71% | 1189266 | $5529987 | Giảm ×1 | ||
| AVDV | $32757261 | 7,73% | 317877 | $1445611 | Tăng ×1 | ||
| AVGE | $29457745 | 6,95% | 297253 | $4935259 | Tăng ×6 | ||
| DIHP | $24894803 | 5,88% | 729518 | $1583672 | Tăng ×6 | ||
| AVES | $18963274 | 4,48% | 289074 | $1820522 | Tăng ×6 | ||
| DFCF | $15873796 | 3,75% | 376067 | $1063956 | Tăng ×6 | ||
| AVUS | $14258439 | 3,37% | 111324 | $2028786 | Tăng ×2 | ||
| MTUM | $13267353 | 3,13% | 38700 | $3985700 | Tăng ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $12438288 | 2,94% | 228393 | $1755881 | Tăng ×6 | ||
| DFSD | $8616999 | 2,03% | 180461 | $942220 | Tăng ×6 | ||
| AVDE | $5766173 | 1,36% | 64643 | $260322 | Giảm ×1 | ||
| IMTM | $4631997 | 1,09% | 86855 | $479282 | Tăng ×1 | ||
| DEHP | $4462311 | 1,05% | 104333 | $911058 | Giảm ×1 | ||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $4306284 | 1,02% | 80965 | $525716 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3776368 | 0,89% | 18873 | $515410 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $3486505 | 0,82% | 5076 | $368918 | Giảm ×1 | ||
| SLYV | $3421064 | 0,81% | 31354 | $480931 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $3146338 | 0,74% | 8503 | $35509 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2697607 | 0,64% | 7548 | $583238 | Tăng ×1 | ||
| DFNM | $2683880 | 0,63% | 55527 | $324967 | Tăng ×6 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $2421983 | 0,57% | 32003 | $1783994 | Tăng ×1 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $2154289 | 0,51% | 39405 | $-165434 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2077865 | 0,49% | 7181 | $327252 | Tăng ×1 | ||
| DUSB | $1918387 | 0,45% | 37778 | $77517 | Tăng ×2 | ||
| AVIV | $1897307 | 0,45% | 24507 | $522524 | Tăng ×3 | ||
| DFAT | $1759851 | 0,42% | 25177 | $187666 | Tăng ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1446657 | 0,34% | 1253 | $1021023 | Giảm ×1 | ||
| QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | $1379785 | 0,33% | 24883 | $84618 | Tăng ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1334564 | 0,31% | 3173 | $138272 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1257042 | 0,30% | 5274 | $186293 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02072Q275) | $1113204 | 0,26% | 19556 | $156101 | |||
| DFAC | $1080099 | 0,25% | 24348 | $135551 | Tăng ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1027019 | 0,24% | 1823 | $-116113 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1020204 | 0,24% | 958 | $325893 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1018042 | 0,24% | 11908 | $101079 | Tăng ×1 | ||
| SMH SMH | $981211 | 0,23% | 1496 | $407645 | |||
| DFAX | $975388 | 0,23% | 26476 | $85559 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $933916 | 0,22% | 2504 | $-10070 | Giảm ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $821348 | 0,19% | 10393 | $-15970 | Giảm ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $798217 | 0,19% | 7929 | $7040 | Tăng ×2 | ||
| IJS | $754624 | 0,18% | 5521 | $92376 | Giảm ×2 | ||
| DFSV | $581911 | 0,14% | 15002 | $58069 | Tăng ×1 | ||
| DFIV | $580805 | 0,14% | 10752 | $13332 | |||
| VWO | $558320 | 0,13% | 9354 | $51988 | Giảm ×4 | ||
| RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock | $550256 | 0,13% | 20097 | $246917 | Giảm ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $532541 | 0,13% | 552 | $316346 | |||
| VGT | $498372 | 0,12% | 4170 | $135038 | Tăng ×4 | ||
| SCHV | $460327 | 0,11% | 13224 | $56995 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $442416 | 0,10% | 3906 | $-74294 | Giảm ×3 | ||
| MLPX | $440855 | 0,10% | 5985 | $-1676 | |||
| HUT Hut 8 Corp. - Common Stock | $425184 | 0,10% | 3683 | Tăng ×1 | |||
| IEMG | $425148 | 0,10% | 5132 | $35064 | Giảm ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $417636 | 0,10% | 348 | $91088 | Giảm ×2 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $414545 | 0,10% | 209 | $213113 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $401738 | 0,09% | 536 | $94500 | Tăng ×2 | ||
| AVEM | $399473 | 0,09% | 4140 | $32445 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $351607 | 0,08% | 1447 | $37246 | |||
| GLDM | $333326 | 0,08% | 4197 | $-55694 | |||
| MLPA | $316410 | 0,07% | 5961 | $-4709 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $313591 | 0,07% | 1160 | $-46584 | Tăng ×1 | ||
| HBT HBT Financial, Inc. - Common Stock | $306912 | 0,07% | 9594 | $50560 | |||
| XHLF | $305854 | 0,07% | 6081 | Tăng ×1 | |||
| IBDS | $293647 | 0,07% | 12124 | $2867 | Tăng ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $264431 | 0,06% | 700 | $5676 | Giảm ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $254130 | 0,06% | 401 | $28599 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 921938700) | $249695 | 0,06% | 3300 | Tăng ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $239053 | 0,06% | 561 | $38400 | |||
| VOE | $236725 | 0,06% | 1198 | $15958 | |||
| BRKB | $233182 | 0,06% | 466 | ||||
| VV | $218727 | 0,05% | 636 | ||||
| VFMO | $210721 | 0,05% | 845 | Tăng ×1 | |||
| PHYS | $207871 | 0,05% | 6890 | $-36311 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AVGV | $52122029 | 12,30% | tăng ×6 |
| AVGE | $29457745 | 6,95% | tăng ×6 |
| DIHP | $24894803 | 5,88% | tăng ×6 |
| AVES | $18963274 | 4,48% | tăng ×6 |
| DFCF | $15873796 | 3,75% | tăng ×6 |
| DFGP | $12438288 | 2,94% | tăng ×6 |
| DFSD | $8616999 | 2,03% | tăng ×6 |
| DFNM | $2683880 | 0,63% | tăng ×6 |
| AVIV | $1897307 | 0,45% | tăng ×3 |
| DFAT | $1759851 | 0,42% | tăng ×3 |
| QVAL | $1379785 | 0,33% | tăng ×3 |
| DFAC | $1080099 | 0,25% | tăng ×4 |
| DFAX | $975388 | 0,23% | tăng ×4 |
| VGT | $498372 | 0,12% | tăng ×4 |
| IBDS | $293647 | 0,07% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| HUT | $425184 | 3683 | 0,10% |
| XHLF | $305854 | 6081 | 0,07% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 921938700) | $249695 | 3300 | 0,06% |
| BRKB | $233182 | 466 | 0,06% |
| VV | $218727 | 636 | 0,05% |
| VFMO | $210721 | 845 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VTEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 34948 | $1743580 | Không còn theo dõi |
| AAUS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9476 | $511617 | |
| AGS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 38100 | $439293 | Không còn theo dõi |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16583 | $417723 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1279 | $296523 | 116,0% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 493 | $258004 | 26,6% |
| BRKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 512 | $257357 | Không còn theo dõi |
| AVIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5802 | $243254 | Không còn theo dõi |
| DOCU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2565 | $230696 | -24,3% |
| BIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2397 | $219915 | Không còn theo dõi |
| VDE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1224 | $211801 | Không còn theo dõi |
| ETN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 561 | $209954 | 31,3% |
| JPM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 648 | $204399 | 12,2% |
| DE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 400 | $203158 | 29,5% |
| VV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 636 | $200213 | Không còn theo dõi |