Phân bổ theo ngành

04
Technology 9,6%
Industrials 8,7%
Healthcare 4,5%
Retail 4,4%
Financials 3,8%
Communication Services 2,7%
Energy 1,0%
Consumer Staples 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Khác/Chưa xác định 64,3%

Danh mục đầy đủ 84 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $42108702 9,46% 590999 $3453242 Giảm ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $35376648 7,95% 428030 $2475437 Tăng ×5
IVV iShares Trust $35030763 7,87% 46777 $4441708 Giảm ×2
GVI iShares Trust $24434295 5,49% 230306 $-115161 Tăng ×6
IJH iShares Trust $23419618 5,26% 303717 $2935811 Tăng ×1
AGG iShares Trust $18479566 4,15% 186700 $11369352 Tăng ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $18191005 4,09% 304758 $1940656 Tăng ×3
IJR iShares Trust $14926512 3,35% 100644 $1947305 Giảm ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $13091987 2,94% 138437 $554607 Tăng ×6
INTF iShares International Equity Factor ETF $10907771 2,45% 266303 $513594 Giảm ×2
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $9350020 2,10% 124385 $603091 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9152810 2,06% 80812 $-890552
DE Deere & Company Common Stock $7868229 1,77% 12404 $603349 Giảm ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $7733698 1,74% 26412 $2155464 Giảm ×2
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $7555561 1,70% 21583 $957704 Giảm ×2
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $7090319 1,59% 21275 $645472 Giảm ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $6942702 1,56% 45194 $3107664 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6862375 1,54% 19422 $924373 Giảm ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $6655580 1,50% 184212 $953196 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6622754 1,49% 27787 $250317 Giảm ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $6126282 1,38% 76037 $563775 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5969812 1,34% 16004 $3555933 Tăng ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $5780052 1,30% 56501 $2046062 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5343030 1,20% 9485 $-172509 Giảm ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $5315551 1,19% 56991 $494027 Giảm ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5280382 1,19% 33706 $907077 Tăng ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4991628 1,12% 9956 $-221110 Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4964013 1,12% 13141 $2074118 Tăng ×3
V Visa Inc. $4940371 1,11% 14400 $520566 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4937021 1,11% 24674 $1572671 Tăng ×4
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $4749541 1,07% 24581 $-221359 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4659306 1,05% 16102 $164693 Giảm ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $3907742 0,88% 8665 $-727650 Giảm ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3802085 0,85% 30620 $537993 Tăng ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3789571 0,85% 5263 $-1274040 Giảm ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $3411841 0,77% 7796 $-447281 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2696319 0,61% 2248 Tăng ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $2605546 0,59% 13370 $68698 Tăng ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2579574 0,58% 6873 Tăng ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $2566620 0,58% 54000 $349920
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2510952 0,56% 6314 Tăng ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $2320516 0,52% 9200 $651452
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2317717 0,52% 5691 $-256866 Giảm ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2295733 0,52% 12100 $-38357
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2199369 0,49% 2882 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2088639 0,47% 25700 $134154
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2052833 0,46% 7300 $283386
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1869425 0,42% 15185 $-460049 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1804422 0,41% 907 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1793904 0,40% 4800 $431808
EWC iShares MSCI Canada Index Fund $1754043 0,39% 30431 $83496 Giảm ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1515790 0,34% 2207 $196997
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1409832 0,32% 1200 $362352
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1377556 0,31% 28735 Tăng ×1
ITOT iShares Trust $1330587 0,30% 8100 $176904
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1301065 0,29% 9092 Tăng ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1184579 0,27% 16416 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1171868 0,26% 36956 $46960 Tăng ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1155767 0,26% 2591 Tăng ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1000118 0,22% 7272 $177582
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $880200 0,20% 12000 $204480
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $808812 0,18% 14037 $-42532
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $767236 0,17% 4855 $48210
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $761332 0,17% 5200 $95108
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $587623 0,13% 4298 $-141576
HDV iShares Trust $548200 0,12% 20000 $5320 Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $532386 0,12% 1045 $-99202
RF Regions Financial Corporation Common Stock $513732 0,12% 17011 $69405
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $458136 0,10% 877 $51918
TIP iShares TIPS Bond ETF $430878 0,10% 3937 $-9582357 Giảm ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $429600 0,10% 6000 $-32880
KLAC KLA Corporation - Common Stock $407309 0,09% 1350 $208534 Tăng ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $365423 0,08% 1167 $-50239
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $335050 0,08% 5000 $26850
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock $324160 0,07% 8000 $40400
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $321295 0,07% 13029 $-8364 Giảm ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $304543 0,07% 823 $40516
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $300450 0,07% 1000 $52450
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $264437 0,06% 910 $-49650
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $249445 0,06% 10359 $-41436
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $234648 0,05% 1733 $-34470
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $225143 0,05% 15090 $-92954
FHN First Horizon Corporation Common Stock $205684 0,05% 8022 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $195652 0,04% 391

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VCIT $35376648 7,95% tăng ×5
GVI $24434295 5,49% tăng ×6
VWO $18191005 4,09% tăng ×3
IEF $13091987 2,94% tăng ×6
AVGO $4964013 1,12% tăng ×3
NVDA $4937021 1,11% tăng ×4
RMD $2605546 0,59% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
LLY $2696319 2248 0,61%
CDNS $2579574 6873 0,58%
ISRG $2510952 6314 0,56%
CRWD $2199369 2882 0,49%
ASML $1804422 907 0,41%
NVO $1377556 28735 0,31%
ABNB $1301065 9092 0,29%
UBER $1184579 16416 0,27%
SNPS $1155767 2591 0,26%
FHN $205684 8022 0,05%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $195652 391 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AGG Mua thêm +115K +$11.4M
IVV Giảm -52 +$4.4M
MSFT Mua thêm +9K +$3.6M
VEA Giảm -12K +$3.5M
FTNT Giảm -2K +$3.1M
IJH Mua thêm +388 +$2.9M
VCIT Mua thêm +30K +$2.5M
GNRC Giảm -2K +$2.2M
AVGO Mua thêm +4K +$2.1M
EMXC Mua thêm +9K +$2.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
EPAM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 31788 $5013285 -28,2%
ZBRA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15028 $4465720 54,8%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15241 $3704782 15,9%
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8562 $3702038 7,7%
APD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10982 $3190161 -5,3%
FANG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 21614 $3092963 22,9%
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14010 $2898669 24,7%
WDAY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12772 $2743170 43,3%
FISV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 18051 $2508006 -65,6%
XLK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15704 $2260905 50,3%
NICE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 18481 $2089092 3,3%
COIN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3392 $592277 25,2%
SCHQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16507 $523281
PYPL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6475 $434214 -9,6%
NEAR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6900 $352590
IGIB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4649 $250488
FLOT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4785 $243796
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 418 $222618 Không còn theo dõi
GLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 500 $215145
SHY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2465 $203929
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 656 $203878 -14,2%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 31 tháng 3 năm 2026 391 $196536 Không còn theo dõi