Milestones Private Investment Advisors LLC
CIK 1726041 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $125.6M
- Các vị thế
- 77
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7907 trên 9443 theo giá trị 13F · top 83.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,68%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,72%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 27,65% Ước tính mua $34969530 · bán $33056464
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q2 2025–Q2 2026 · 61,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 23
- Giảm
- 23
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Consumer Discretionary
4,5%
Technology
3,7%
Financials
0,8%
Retail
0,7%
Industrials
0,6%
Energy
0,5%
Health Care
0,4%
Communications
0,3%
Communication Services
0,2%
Utilities
0,2%
Khác/Chưa xác định
88,2%
Danh mục đầy đủ 77 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $9513769 | 7,58% | 117367 | $7545939 | Tăng ×4 | ||
| SPYG | $9260635 | 7,37% | 77827 | $6775581 | Tăng ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $8898532 | 7,09% | 29371 | $3514300 | Tăng ×2 | ||
| SPYV | $8403792 | 6,69% | 138243 | $6218163 | Tăng ×2 | ||
| GARP | $8193830 | 6,52% | 99259 | $4319103 | Tăng ×2 | ||
| SCHD | $6754103 | 5,38% | 212996 | $3756514 | Tăng ×1 | ||
| FDL | $6374947 | 5,08% | 131010 | $2584200 | Tăng ×4 | ||
| SMH SMH | $5623601 | 4,48% | 8574 | $-345554 | Giảm ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $4283494 | 3,41% | 49566 | $-5927 | Tăng ×2 | ||
| FPE | $2622710 | 2,09% | 146684 | $33588 | Tăng ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $2558779 | 2,04% | 125646 | $-26193 | Giảm ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $2543926 | 2,03% | 129693 | $-26952 | Giảm ×2 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $2538272 | 2,02% | 152495 | $-32912 | Giảm ×2 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $2533379 | 2,02% | 136386 | $-30047 | Giảm ×2 | ||
| BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | $2351778 | 1,87% | 91115 | $953 | Giảm ×1 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $2234032 | 1,78% | 82589 | Tăng ×1 | |||
| DEED | $2109693 | 1,68% | 98676 | $30338 | Tăng ×4 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1741717 | 1,39% | 21212 | $113106 | Tăng ×2 | ||
| DMBS | $1613130 | 1,28% | 32861 | $-10830 | Giảm ×1 | ||
| GLDM | $1550517 | 1,23% | 19523 | $-1660635 | Giảm ×2 | ||
| TIP | $1473147 | 1,17% | 13462 | $173989 | Tăng ×1 | ||
| FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | $1460747 | 1,16% | 27164 | $242199 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1446000 | 1,15% | 2000 | $762420 | |||
| GLD | $1417895 | 1,13% | 3849 | $-238722 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $1358375 | 1,08% | 1819 | $175407 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1326286 | 1,06% | 4584 | $163090 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1218006 | 0,97% | 1654 | $263927 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1131801 | 0,90% | 3034 | $8656 | |||
| XLV XLV | $1050964 | 0,84% | 6624 | $-1804999 | Giảm ×3 | ||
| SCHB | $995905 | 0,79% | 34389 | $55508 | Giảm ×3 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $983990 | 0,78% | 19156 | $13547 | |||
| IVE | $879858 | 0,70% | 3875 | $61652 | |||
| ACWV | $864454 | 0,69% | 7190 | $-29242 | Giảm ×3 | ||
| IVV | $849990 | 0,68% | 1135 | $92920 | Giảm ×2 | ||
| DIA | $840526 | 0,67% | 1609 | $95253 | |||
| USMV | $781808 | 0,62% | 8105 | $-16683 | Giảm ×3 | ||
| EVSM | $765320 | 0,61% | 15212 | $1830 | |||
| FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $761972 | 0,61% | 15714 | $12076 | Giảm ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $755817 | 0,60% | 2959 | $356881 | Tăng ×1 | ||
| FLMI | $751476 | 0,60% | 29856 | $11346 | |||
| HYS | $736376 | 0,59% | 7874 | $44219 | Tăng ×2 | ||
| VGT | $610030 | 0,49% | 5104 | $161396 | Tăng ×1 | ||
| FXU | $550338 | 0,44% | 11154 | $-5513031 | Giảm ×1 | ||
| SCHZ | $536061 | 0,43% | 23176 | $-8193 | Giảm ×3 | ||
| IJK | $516530 | 0,41% | 4396 | $48043 | Giảm ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $486113 | 0,39% | 1544 | $-21230 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $445662 | 0,35% | 1350 | $51894 | |||
| GSY | $444730 | 0,35% | 8868 | $266 | |||
| YLD | $425751 | 0,34% | 22314 | $23363 | Tăng ×2 | ||
| SCHQ | $394004 | 0,31% | 12588 | $-1637 | |||
| FVD | $379562 | 0,30% | 7878 | $9060 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $375285 | 0,30% | 3195 | $127385 | |||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $365286 | 0,29% | 4814 | $74340 | |||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $364260 | 0,29% | 7317 | $12199 | Tăng ×2 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $362589 | 0,29% | 22129 | $-15233 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $329148 | 0,26% | 1381 | $33196 | Giảm ×3 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $327568 | 0,26% | 2525 | $-37471 | |||
| IYH | $313540 | 0,25% | 4679 | $25126 | |||
| AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock | $306204 | 0,24% | 2850 | $-38590 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $303426 | 0,24% | 1079 | $41887 | |||
| XLY XLY | $303286 | 0,24% | 2586 | $-3306894 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $284122 | 0,23% | 868 | $28791 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $280733 | 0,22% | 796 | $18937 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $271824 | 0,22% | 2400 | $-26448 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $266780 | 0,21% | 2790 | $21706 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $256620 | 0,20% | 2783 | $-195 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $249087 | 0,20% | 697 | $48658 | |||
| FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | $246149 | 0,20% | 8424 | $15938 | Tăng ×2 | ||
| FSIG | $245096 | 0,20% | 12999 | $7607 | Tăng ×1 | ||
| FIIG | $241479 | 0,19% | 11660 | $1443 | Tăng ×4 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $241083 | 0,19% | 2319 | $-65025 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $240275 | 0,19% | 1201 | $31089 | Tăng ×1 | ||
| IGM | $230648 | 0,18% | 1410 | Tăng ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $228202 | 0,18% | 2600 | $-13286 | |||
| IJJ | $207708 | 0,17% | 1406 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $203705 | 0,16% | 1390 | $-778 | |||
| IJR | $202591 | 0,16% | 1366 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| RDVY | $9513769 | 7,58% | tăng ×4 |
| FDL | $6374947 | 5,08% | tăng ×4 |
| DEED | $2109693 | 1,68% | tăng ×4 |
| FIIG | $241479 | 0,19% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FTGC | $2234032 | 82589 | 1,78% |
| IGM | $230648 | 1410 | 0,18% |
| IJJ | $207708 | 1406 | 0,17% |
| IJR | $202591 | 1366 | 0,16% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| RDVY | Mua thêm | +89K | +$7.5M |
| SPYG | Mua thêm | +52K | +$6.8M |
| SPYV | Mua thêm | +100K | +$6.2M |
| GARP | Mua thêm | +39K | +$4.3M |
| SCHD | Mua thêm | +115K | +$3.8M |
| QQQM | Mua thêm | +7K | +$3.5M |
| FDL | Mua thêm | +56K | +$2.6M |
| XLV | Giảm | -13K | -$1.8M |
| GLDM | Giảm | -15K | -$1.7M |
| AMAT | Chỉ biến động giá | +0 | +$762K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 72276 | $4427628 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 28499 | $3787517 | Không còn theo dõi |
| FXG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 58095 | $3701813 | Không còn theo dõi |
| FYX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17394 | $2076054 | |
| ARKK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 25604 | $1730574 | Không còn theo dõi |
| XLG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20533 | $1217225 | Không còn theo dõi |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1753 | $1161392 | -16,6% |
| AMGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3124 | $1022516 | 23,9% |
| ILCG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8955 | $931634 | Không còn theo dõi |
| PAYX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8170 | $916535 | 32,5% |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2556 | $856833 | Không còn theo dõi |
| USB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14189 | $757125 | 19,7% |
| SCHM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 23771 | $714800 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4740 | $679352 | -0,8% |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 954 | $629751 | -4,1% |
| XMMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3790 | $524823 | Không còn theo dõi |
| ROBO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7312 | $506808 | Không còn theo dõi |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 850 | $486940 | 16,3% |
| STZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3346 | $461614 | -10,5% |
| SCHA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15491 | $441178 | Không còn theo dõi |
| JNJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1982 | $410175 | 9,3% |
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19433 | $402063 | Không còn theo dõi |
| SIXG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5768 | $368195 | Không còn theo dõi |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1164 | $365325 | 18,2% |
| T | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14037 | $348671 | -12,5% |
| XLP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4337 | $336867 | Không còn theo dõi |
| IJJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2531 | $333053 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3159 | $332516 | 26,1% |
| ABBV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1291 | $294981 | 21,3% |
| GE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 956 | $294477 | 22,8% |
| PAVE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6096 | $291310 | Không còn theo dõi |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4925 | $270875 | 28,1% |
| HTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11311 | $267614 | 2,8% |
| TDIV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2692 | $265404 | |
| AGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2625 | $262185 | Không còn theo dõi |
| IJS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2252 | $256131 | Không còn theo dõi |
| CVX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1637 | $249495 | -0,1% |
| FEX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2033 | $241148 | |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7906 | $236310 | -7,8% |
| IMCG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2884 | $230259 | Không còn theo dõi |
| PWB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1766 | $224476 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1830 | $219929 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1822 | $219224 | -1,9% |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3873 | $212103 | Không còn theo dõi |
| FTSL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4533 | $207974 | |
| ABT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1546 | $207086 | -8,7% |
| PHO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2909 | $204821 | |
| XLU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4768 | $203546 | Không còn theo dõi |
| BSCQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10255 | $200742 | |
| VVR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13839 | $45254 | -8,7% |