MKP Capital Management, L.L.C.
CIK 1534949 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $3.7B
- Các vị thế
- 24
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1004 trên 9443 theo giá trị 13F · top 10.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +21.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,16%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 11
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 6,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 32,79% Ước tính mua $1430925657 · bán $1104988627
Thời gian nắm giữ trung bình: 1,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 40,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 2
- Giảm
- 5
- Đã Đóng
- 12
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,9% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financials
16,2%
Technology
5,3%
Financial Services
3,2%
Retail
1,4%
Consumer Discretionary
0,8%
Industrials
0,1%
Khác/Chưa xác định
73,0%
Danh mục đầy đủ 24 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $1023837152 | 27,69% | 11650400 | $-22594766 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $883222893 | 23,89% | 1179376 | $-174314952 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $465790590 | 12,60% | 1423000 | $417254190 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $384262620 | 10,39% | 1806000 | ||||
| BRKB | $202908145 | 5,49% | 405500 | $-3195775 | Giảm ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $131842320 | 3,57% | 942000 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $127759350 | 3,46% | 342500 | ||||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $118330290 | 3,20% | 117000 | Tăng ×1 | |||
| GDX GDX | $53758125 | 1,45% | 712500 | $35679435 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $52393091 | 1,42% | 219825 | $-23035014 | Giảm ×1 | ||
| XLI XLI | $38435225 | 1,04% | 207500 | Tăng ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $35362296 | 0,96% | 94800 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| EWZ | $34845000 | 0,94% | 1010000 | $-6347470 | Giảm ×2 | ||
| GDX GDX | $33778335 | 0,91% | 51500 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| SMH SMH | $28793571 | 0,78% | 43900 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20809360 | 0,56% | 104000 | ||||
| EWJ | $14857911 | 0,40% | 159300 | Tăng ×1 | |||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $10019250 | 0,27% | 219000 | Tăng ×1 | |||
| INDA | $9976780 | 0,27% | 202000 | Tăng ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9066000 | 0,25% | 24000 | Tăng ×1 | |||
| EWY | $8731771 | 0,24% | 43248 | Tăng ×1 | |||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $2841878 | 0,08% | 10450 | Tăng ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2745524 | 0,07% | 8200 | Tăng ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2637561 | 0,07% | 2245 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| RSP | $384262620 | 1806000 | 10,39% |
| C | $131842320 | 942000 | 3,57% |
| MSFT | $127759350 | 342500 | 3,46% |
| GS | $118330290 | 117000 | 3,20% |
| XLI | $38435225 | 207500 | 1,04% |
| MSFT | $35362296 | 94800 | 0,96% |
| GDX | $33778335 | 51500 | 0,91% |
| SMH | $28793571 | 43900 | 0,78% |
| NVDA | $20809360 | 104000 | 0,56% |
| EWJ | $14857911 | 159300 | 0,40% |
| VFLO | $10019250 | 219000 | 0,27% |
| INDA | $9976780 | 202000 | 0,27% |
| AVGO | $9066000 | 24000 | 0,25% |
| EWY | $8731771 | 43248 | 0,24% |
| CRDO | $2841878 | 10450 | 0,08% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Giảm | -440K | -$174.3M |
| GDX | Mua thêm | +516K | +$35.7M |
| AMZN | Giảm | -142K | -$23.0M |
| SPYM | Giảm | -2.0M | -$22.6M |
| EWZ | Giảm | -63K | -$6.3M |
| BRKB | Giảm | -25K | -$3.2M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ACWI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2240000 | $263200000 | |
| XLF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5140000 | $256023400 | Không còn theo dõi |
| AMZN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1151820 | $252905117 | 11,7% |
| AAPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 644000 | $163440760 | 6,5% |
| RSP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 522000 | $99994320 | Không còn theo dõi |
| AAPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 425000 | $94405250 | 50,2% |
| FXI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2283547 | $87437015 | Không còn theo dõi |
| TJX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 600000 | $86724000 | -8,1% |
| BAC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1713000 | $81059160 | 21,0% |
| COF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 375000 | $79717500 | -10,2% |
| NVDA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 708000 | $76733040 | 37,3% |
| HD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 209000 | $76627760 | -17,2% |
| BSV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 970000 | $76339000 | Không còn theo dõi |
| GOOGL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 250000 | $71890000 | -4,3% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1100000 | $60500000 | 28,1% |
| EEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 861000 | $48896190 | Không còn theo dõi |
| KRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 745700 | $48328817 | Không còn theo dõi |
| CRWV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 580000 | $44932600 | -9,5% |
| NCLH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2000000 | $44640000 | -7,9% |
| GOOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 150000 | $43029000 | -4,0% |
| BE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 307000 | $41595430 | -31,9% |
| C | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 350000 | $40841500 | 16,2% |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 80000 | $38689600 | 30,2% |
| ITB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 389800 | $37537740 | Không còn theo dõi |
| BSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 549000 | $34449750 | 15,8% |
| NDAQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 350000 | $33995500 | 15,6% |
| ASML | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 25000 | $33020750 | -11,8% |
| KWEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 893310 | $30417206 | Không còn theo dõi |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 60000 | $29491800 | 23,8% |
| SCHW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 300000 | $28194000 | 20,5% |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 511340 | $28006092 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 158000 | $24276700 | 0,0% |
| HOOD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 200000 | $22620000 | 53,4% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 200000 | $18752000 | -17,2% |
| COO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 200000 | $16392000 | 6,0% |
| QCOM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 100000 | $15926000 | -3,2% |
| CTSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 150000 | $12450000 | -0,8% |
| KBWB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 100000 | $8429000 | |
| OWL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 494639 | $7389907 | 26,7% |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 98000 | $6003480 | Không còn theo dõi |
| DVN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 95093 | $4785080 | 18,9% |
| FXI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 93100 | $2833964 | Không còn theo dõi |