Mokosak Advisory Group, LLC
CIK 1713112 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $461.7M
- Các vị thế
- 38
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3987 trên 9443 theo giá trị 13F · top 42.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,94%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,25%
- Các vị thế trên 1%
- 13
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,5% Ước tính mua $43409181 · bán $2134573
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 23
- Giảm
- 7
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,1%
Retail
0,6%
Financials
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Healthcare
0,1%
Materials
0,0%
Energy
0,0%
Khác/Chưa xác định
97,7%
Danh mục đầy đủ 38 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHV | $104904095 | 22,72% | 3013603 | $13142289 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $79684094 | 17,26% | 327918 | $9175278 | Tăng ×6 | ||
| SCHA | $42774476 | 9,26% | 1183905 | $7963827 | Giảm ×2 | ||
| SCHM | $41656833 | 9,02% | 1129814 | $6496189 | Giảm ×2 | ||
| SCHG | $40813802 | 8,84% | 1206066 | $6122356 | Tăng ×3 | ||
| VGT | $38496162 | 8,34% | 322029 | $9679987 | Tăng ×1 | ||
| SCHZ | $30006446 | 6,50% | 1297292 | $1314408 | Tăng ×6 | ||
| CORP | $26397596 | 5,72% | 272417 | $1435707 | Tăng ×6 | ||
| VTV | $13646278 | 2,96% | 62620 | $980927 | Giảm ×1 | ||
| VIOV | $10757452 | 2,33% | 91679 | $1084456 | Giảm ×1 | ||
| VB | $5362906 | 1,16% | 17695 | $569210 | Giảm ×1 | ||
| FTEC | $5343013 | 1,16% | 18710 | $1309500 | Giảm ×4 | ||
| VO | $5148024 | 1,11% | 63894 | $441647 | Tăng ×3 | ||
| LQD | $3600553 | 0,78% | 33009 | $17912 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2061561 | 0,45% | 7126 | $249794 | Tăng ×6 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $1703934 | 0,37% | 2145 | $143906 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1214907 | 0,26% | 6072 | $152455 | Tăng ×3 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $760097 | 0,16% | 7052 | $129131 | Tăng ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $753491 | 0,16% | 1188 | $85533 | Tăng ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $604126 | 0,13% | 1265 | $172141 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $589375 | 0,13% | 5205 | $-55003 | Tăng ×2 | ||
| ESML | $558791 | 0,12% | 9992 | $89954 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $544313 | 0,12% | 937 | ||||
| ESGV | $511091 | 0,11% | 3866 | $78109 | Tăng ×1 | ||
| DFAC | $383420 | 0,08% | 8643 | $48360 | Tăng ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $354064 | 0,08% | 4285 | $14633 | Tăng ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $298679 | 0,06% | 259 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $290775 | 0,06% | 1220 | $34340 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $290583 | 0,06% | 402 | Tăng ×1 | |||
| DFAT | $284208 | 0,06% | 4066 | $31128 | Tăng ×6 | ||
| TIP | $264860 | 0,06% | 2420 | $2146 | Tăng ×1 | ||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $263588 | 0,06% | 8053 | $53374 | Tăng ×6 | ||
| VTEB | $262846 | 0,06% | 5197 | $5755 | Tăng ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $255910 | 0,06% | 213 | ||||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $232643 | 0,05% | 585 | $-62519 | Giảm ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $226387 | 0,05% | 657 | $16181 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $216892 | 0,05% | 1586 | $-51544 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $211754 | 0,05% | 2458 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VBR | $79684094 | 17,26% | tăng ×6 |
| SCHG | $40813802 | 8,84% | tăng ×3 |
| SCHZ | $30006446 | 6,50% | tăng ×6 |
| CORP | $26397596 | 5,72% | tăng ×6 |
| VO | $5148024 | 1,11% | tăng ×3 |
| LQD | $3600553 | 0,78% | tăng ×4 |
| AAPL | $2061561 | 0,45% | tăng ×6 |
| NVDA | $1214907 | 0,26% | tăng ×3 |
| DE | $753491 | 0,16% | tăng ×4 |
| DFAC | $383420 | 0,08% | tăng ×6 |
| DFAT | $284208 | 0,06% | tăng ×6 |
| KDP | $263588 | 0,06% | tăng ×6 |
| VTEB | $262846 | 0,06% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHV | Mua thêm | +5K | +$13.1M |
| VGT | Mua thêm | +281K | +$9.7M |
| VBR | Mua thêm | +3K | +$9.2M |
| SCHA | Giảm | -13K | +$8.0M |
| SCHM | Giảm | -6K | +$6.5M |
| SCHG | Mua thêm | +15K | +$6.1M |
| CORP | Mua thêm | +15K | +$1.4M |
| SCHZ | Mua thêm | +62K | +$1.3M |
| FTEC | Giảm | -678 | +$1.3M |
| VIOV | Giảm | -3K | +$1.1M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TCHP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5315 | $265007 | Không còn theo dõi |
| PSK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7785 | $257449 | Không còn theo dõi |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 680 | $239041 | 20,5% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 213 | $228555 | 37,9% |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 542 | $228390 | 28,7% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1248 | $221832 | 19,4% |
| PFF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6825 | $215815 | |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 518 | $209914 | -1,8% |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 423 | $206449 | Không còn theo dõi |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 529 | $205880 | -7,8% |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 937 | $200668 | 129,1% |