Morningstar Investment Services LLC
CIK 1478215 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $546K
- Các vị thế
- 134
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q1 2025
#9224 trên 9443 theo giá trị 13F · top 97.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: -50.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,90%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,54%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2025: 3,53% Ước tính mua $29023 · bán $587059
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 0
- Giảm
- 129
- Đã Đóng
- 16
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Health Care
7,4%
Technology
7,1%
Communication Services
5,8%
Financial Services
5,4%
Financials
3,4%
Consumer Discretionary
3,0%
Retail
2,8%
Consumer Staples
2,6%
Energy
2,2%
Utilities
1,3%
Industrials
1,3%
Materials
1,0%
Real Estate
0,8%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Khác/Chưa xác định
55,5%
Danh mục đầy đủ 134 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $77314 | 14,16% | 281306 | $-65313 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $58776 | 10,77% | 800224 | $-70080 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $33309 | 6,10% | 655294 | $-23743 | Giảm ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $23021 | 4,22% | 297313 | Tăng ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $15536 | 2,85% | 261544 | $-5671 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $10681 | 1,96% | 235987 | $-9601 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $10391 | 1,90% | 18028 | $-14158 | Giảm ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $9145 | 1,67% | 197477 | $-12631 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9074 | 1,66% | 24172 | $-10459 | Giảm ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $8835 | 1,62% | 1918 | $-12848 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $8562 | 1,57% | 16077 | $-7168 | Giảm ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $8286 | 1,52% | 105850 | $-9310 | Giảm ×1 | ||
| SPSM | $7358 | 1,35% | 180530 | $-969 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $7236 | 1,33% | 45585 | $-3670 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7209 | 1,32% | 29387 | $-7387 | Giảm ×1 | ||
| MOAT | $6795 | 1,24% | 77211 | $-2701 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $6526 | 1,20% | 18623 | $-7109 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6131 | 1,12% | 32222 | $-11274 | Giảm ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $6082 | 1,11% | 13982 | $-4891 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $6068 | 1,11% | 84523 | $-6382 | Giảm ×1 | ||
| KMX CarMax Inc | $5506 | 1,01% | 70668 | $-7313 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5363 | 0,98% | 34683 | $-11085 | Giảm ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $5092 | 0,93% | 138002 | $-5407 | Giảm ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $5082 | 0,93% | 51808 | $-6367 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $5029 | 0,92% | 9175 | $-7039 | Giảm ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $4875 | 0,89% | 21282 | $-4875 | Giảm ×1 | ||
| BSV | $4606 | 0,84% | 58842 | $-12859 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4592 | 0,84% | 27663 | $-8906 | Giảm ×1 | ||
| USHY | $4268 | 0,78% | 115938 | $-3783 | Giảm ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $4196 | 0,77% | 46699 | $-3515 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4089 | 0,75% | 26175 | $-5198 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4087 | 0,75% | 34363 | $-3641 | Giảm ×1 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $4060 | 0,74% | 17813 | $-4291 | Giảm ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $3959 | 0,73% | 13422 | $-5451 | Giảm ×1 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $3939 | 0,72% | 22343 | $-6806 | Giảm ×1 | ||
| VTEB | $3916 | 0,72% | 78929 | $-3386 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $3772 | 0,69% | 175180 | $-2635 | Giảm ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $3632 | 0,67% | 82024 | $-3943 | Giảm ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $3556 | 0,65% | 12787 | $-3547 | Giảm ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3502 | 0,64% | 35485 | $-6081 | Giảm ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $3117 | 0,57% | 14113 | $-3780 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2953 | 0,54% | 21118 | $-5609 | Giảm ×1 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $2923 | 0,54% | 34190 | $-2970 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2857 | 0,52% | 18601 | $-3969 | Giảm ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2777 | 0,51% | 10348 | $-5832 | Giảm ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $2729 | 0,50% | 25988 | $-983 | Giảm ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2710 | 0,50% | 7066 | $-4833 | Giảm ×1 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $2699 | 0,49% | 25758 | $-5241 | Giảm ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2587 | 0,47% | 37060 | $-1860 | Giảm ×1 | ||
| ULXXXX | $2583 | 0,47% | 43375 | $-2067 | Giảm ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $2555 | 0,47% | 37724 | $-2264 | Giảm ×1 | ||
| FHLC | $2542 | 0,47% | 37214 | Tăng ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $2464 | 0,45% | 53475 | $-2883 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2409 | 0,44% | 16600 | $-1790 | Giảm ×1 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $2388 | 0,44% | 9122 | $-4331 | Giảm ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $2388 | 0,44% | 28472 | $-1980 | Giảm ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2386 | 0,44% | 8752 | $-1036 | Giảm ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2379 | 0,44% | 2514 | $-3286 | Giảm ×1 | ||
| FLGB | $2363 | 0,43% | 82460 | $-1574 | Giảm ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2341 | 0,43% | 20997 | $-1526 | Giảm ×1 | ||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $2338 | 0,43% | 42980 | $-1383 | Giảm ×1 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $2333 | 0,43% | 28135 | $-2770 | Giảm ×1 | ||
| ILF | $2290 | 0,42% | 97252 | Tăng ×1 | |||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $2218 | 0,41% | 19496 | $-3135 | Giảm ×1 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $2200 | 0,40% | 39670 | $-1410 | Giảm ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $2152 | 0,39% | 55546 | $-1958 | Giảm ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $2138 | 0,39% | 10599 | $-2190 | Giảm ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $2112 | 0,39% | 9708 | $-1734 | Giảm ×1 | ||
| VFH | $2069 | 0,38% | 17321 | $-1998 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2045 | 0,37% | 3904 | $-2937 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1915 | 0,35% | 26740 | $-1849 | Giảm ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1904 | 0,35% | 2829 | $-1211 | Giảm ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1749 | 0,32% | 14339 | $-1718 | Giảm ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $1701 | 0,31% | 26498 | $-4979 | Giảm ×1 | ||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $1664 | 0,30% | 435473 | $-1092 | Giảm ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1603 | 0,29% | 38963 | $-2227 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1586 | 0,29% | 5091 | $-1398 | Giảm ×1 | ||
| SCHP | $1563 | 0,29% | 58144 | $-2953 | Giảm ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1527 | 0,28% | 14011 | $-1472 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1511 | 0,28% | 33319 | $-1204 | Giảm ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $1508 | 0,28% | 12656 | $-1843 | Giảm ×1 | ||
| FNDE | $1473 | 0,27% | 47833 | $-833 | Giảm ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $1411 | 0,26% | 6092 | $-1765 | Giảm ×1 | ||
| JMUB | $1406 | 0,26% | 28124 | $-1183 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1338 | 0,25% | 52792 | $-1684 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1336 | 0,24% | 32012 | $-1402 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1325 | 0,24% | 10002 | $-825 | Giảm ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1312 | 0,24% | 5174 | $-1698 | Giảm ×1 | ||
| VO | $1260 | 0,23% | 4871 | $-7289 | Giảm ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1222 | 0,22% | 11107 | $-1891 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $1211 | 0,22% | 2155 | $-2133 | Giảm ×1 | ||
| VDC | $1209 | 0,22% | 5524 | $-961 | Giảm ×1 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $1196 | 0,22% | 5862 | $-1153 | Giảm ×1 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $1115 | 0,20% | 14932 | $-1613 | Giảm ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1101 | 0,20% | 6127 | $-1445 | Giảm ×1 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $1055 | 0,19% | 17901 | $-2166 | Giảm ×1 | ||
| FSTA | $1008 | 0,18% | 19714 | $-2243 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $990 | 0,18% | 9385 | $-874 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $938 | 0,17% | 6258 | $-855 | Giảm ×1 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $874 | 0,16% | 6701 | $-521 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 52685 | $8920 | Không còn theo dõi |
| SLYV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 85468 | $7457 | Không còn theo dõi |
| EFV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 125022 | $6560 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2823 | $1655 | Không còn theo dõi |
| EXPE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1954 | $364 | 91,4% |
| MAS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4511 | $327 | 5,9% |
| ZBH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2735 | $289 | -12,2% |
| TIGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10639 | $266 | 201,9% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 671 | $236 | -41,5% |
| FTRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12347 | $230 | 137,9% |
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1974 | $227 | Không còn theo dõi |
| PNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1174 | $226 | 38,8% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 968 | $225 | 122,6% |
| HBAN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12688 | $206 | 14,3% |
| CMP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13980 | $157 | 174,3% |
| ABEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 61585 | $114 | 22,7% |