Phân bổ theo ngành

04
Technology 31,0%
Materials 2,6%
Energy 1,0%
Retail 0,9%
Consumer Staples 0,7%
Industrials 0,6%
Communication Services 0,6%
Financials 0,5%
Consumer products 0,4%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Khác/Chưa xác định 61,3%

Danh mục đầy đủ 74 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $62296871 30,13% 215292 $7607791 Giảm ×1
IWB iShares Trust $21306694 10,30% 52031 $2783157 Tăng ×1
IWR iShares Trust $10572831 5,11% 95838 $1263495 Tăng ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $9678537 4,68% 61659 $1151485 Tăng ×3
IWD iShares Trust $8314411 4,02% 34296 $435318 Giảm ×4
IWS iShares Trust $6554883 3,17% 39823 $678944 Giảm ×6
IWN iShares Trust $6521330 3,15% 29482 $925250 Giảm ×2
EFA iShares Trust $6095811 2,95% 58681 $419234 Tăng ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $5768792 2,79% 114848 $-361186 Giảm ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5331904 2,58% 15485 $368367 Tăng ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust $4807247 2,32% 95042 $68464 Tăng ×2
MINT PIMCO ETF Trust $4446218 2,15% 44105 $151150 Tăng ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4126018 2,00% 57909 $416012 Tăng ×4
IVV iShares Trust $3690472 1,78% 4928 $549776 Tăng ×5
IJR iShares Trust $3479276 1,68% 23459 $550372 Giảm ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3384849 1,64% 66934 $112494 Tăng ×6
EMGF iShares, Inc. $3162365 1,53% 46227 $558475 Tăng ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2795628 1,35% 4070 $524467 Tăng ×6
IJH iShares Trust $2207296 1,07% 28625 $340811 Tăng ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1979061 0,96% 5348 $253197 Giảm ×1
IVE iShares Trust $1846488 0,89% 8132 $97242 Giảm ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1288472 0,62% 16799 $-23269 Giảm ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $1205316 0,58% 14831 $78178 Tăng ×1
SPY SPY $1152064 0,56% 1543 $185672 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1069279 0,52% 2867 $164103 Tăng ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1057492 0,51% 20423 $235507 Tăng ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1041760 0,50% 4000 $53440
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $985033 0,48% 925 $329707
DFIV Dimensional ETF Trust $944357 0,46% 17482 $29770 Tăng ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $940546 0,45% 6879 $-226560
DFSV Dimensional ETF Trust $936834 0,45% 24151 $92569 Tăng ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $913702 0,44% 1622 $-14318
IWV iShares Trust $732505 0,35% 1718 $87920 Giảm ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $710924 0,34% 8634 $79502 Giảm ×1
DISV Dimensional ETF Trust $704512 0,34% 17556 $16576 Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $676106 0,33% 3379 $89075 Tăng ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $654125 0,32% 9358 $69717
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $653391 0,32% 8636 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $620717 0,30% 1760 $42528 Tăng ×1
IWC iShares Trust $580940 0,28% 2904 $149072 Tăng ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $532219 0,26% 6439 $2439 Tăng ×3
DFUV Dimensional ETF Trust $506643 0,25% 9210 $60326
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $486380 0,24% 972 $20597
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $485666 0,23% 1930 $65910
SPYV SPDR SERIES TRUST $483218 0,23% 7949 $89668 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $477090 0,23% 510 $-51018 Giảm ×1
IMCB iShares Trust $454711 0,22% 4709 $136808 Tăng ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $451355 0,22% 3078 $6781
IEFA iShares Trust $445751 0,22% 4615 $26344 Giảm ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $440980 0,21% 2000 $-31580
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $426485 0,21% 5474 $-11468 Giảm ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $406455 0,20% 3823 $48969 Tăng ×1
IWM iShares Trust $384959 0,19% 1281 $78541 Tăng ×3
DFLV Dimensional ETF Trust $360164 0,17% 9109 $35111 Tăng ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $344838 0,17% 4192 $20276 Tăng ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $337821 0,16% 3487 $12414
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $324044 0,16% 2942 $24115 Tăng ×6
IJS iShares Trust $303208 0,15% 2218 $32488 Giảm ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $288706 0,14% 882 $29256
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $286954 0,14% 3631 $1800 Tăng ×3
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $284692 0,14% 2820 $5053 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $279852 0,14% 1475 $16543 Tăng ×1
IGV iShares Trust $274815 0,13% 1680
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $266063 0,13% 1250 $-4725
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $266017 0,13% 1683 $12124 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $251940 0,12% 599 $29261
BAC Bank of America Corporation Common Stock $247269 0,12% 4340 $35741 Tăng ×2
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $224228 0,11% 2714
MCD McDonald's Corporation Common Stock $213545 0,10% 790 $-31980
ITB iShares Trust $208960 0,10% 2000
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $206621 0,10% 1526 $-30352
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $203794 0,10% 1735 Tăng ×1
CI The Cigna Group Common Stock $200420 0,10% 727
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $200128 0,10% 560 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
ACWI $9678537 4,68% tăng ×3
EFA $6095811 2,95% tăng ×5
MINT $4446218 2,15% tăng ×6
VEA $4126018 2,00% tăng ×4
IVV $3690472 1,78% tăng ×5
JPST $3384849 1,64% tăng ×6
VOO $2795628 1,35% tăng ×6
SPY $1152064 0,56% tăng ×6
SPEM $1057492 0,51% tăng ×4
DFIV $944357 0,46% tăng ×6
DFSV $936834 0,45% tăng ×6
DISV $704512 0,34% tăng ×6
VCIT $532219 0,26% tăng ×3
IMCB $454711 0,22% tăng ×3
IWM $384959 0,19% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VGUS $653391 8636 0,32%
IGV $274815 1680 0,13%
VOOG $224228 2714 0,11%
ITB $208960 2000 0,10%
CSCO $203794 1735 0,10%
CI $200420 727 0,10%
GOOGL $200128 560 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AAPL Giảm -197 +$7.6M
IWB Mua thêm +80 +$2.8M
IWR Mua thêm +92 +$1.3M
ACWI Mua thêm +34 +$1.2M
IWN Giảm -35 +$925K
IWS Giảm -495 +$679K
EMGF Mua thêm +376 +$558K
IJR Giảm -102 +$550K
IVV Mua thêm +120 +$550K
VOO Mua thêm +269 +$524K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VTEB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6261 $314869
IJJ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2383 $313579 6,0%
IGV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2878 $260987 -3,2%
KKR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1958 $249625 -2,4%
ABT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1899 $237923 -5,0%
IGV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1680 $216989 32,4%
ITB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2000 $214500
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1391 $208567 -4,7%
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 984 $203590 24,7%
VOOG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 452 $200736
CI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 727 $200093 1,4%