Phân bổ theo ngành

04
Communication Services 3,7%
Technology 2,3%
Retail 1,1%
Healthcare 0,6%
Financials 0,6%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,1%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,0%
Khác/Chưa xác định 91,3%

Danh mục đầy đủ 73 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $74632677 28,17% 2577055 $10438859 Tăng ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $33651158 12,70% 472297 $4483580 Tăng ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $16202418 6,11% 584925 $1652961 Giảm ×6
CMF iShares Trust $13926905 5,26% 241609 $-1001249 Giảm ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $13020339 4,91% 562920 $790678 Tăng ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10900604 4,11% 182620 $1830212 Tăng ×6
CORP PIMCO ETF Trust $8585921 3,24% 88576 $574172 Tăng ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6708043 2,53% 42740 $-807574 Giảm ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $6245408 2,36% 253261 $324839 Tăng ×6
NYF iShares Trust $6076711 2,29% 112730 $-272723 Giảm ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5445007 2,06% 15236 $1176372 Tăng ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4317879 1,63% 167230 $-171187 Giảm ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3907402 1,47% 107761 $325715 Giảm ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3805515 1,44% 10770 $830655 Tăng ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3183364 1,20% 4635 $422683 Tăng ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3112000 1,17% 8410 $495542 Tăng ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2949539 1,11% 12375 $376708 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2922221 1,10% 92155 $-1350 Giảm ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $2891226 1,09% 51427 $-793610 Giảm ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2717269 1,03% 32445 $276894 Giảm ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2714792 1,02% 9382 $547157 Tăng ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $2655655 1,00% 76290 $369985 Tăng ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2116593 0,80% 26651 $-81365 Tăng ×2
GNMA iShares GNMA Bond ETF $2007007 0,76% 45377 $-206211 Giảm ×1
IWD iShares Trust $1991562 0,75% 8215 $236263
IAU iShares Gold Trust Shares $1439598 0,54% 19065 $-241172
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1426180 0,54% 17497 $266418 Giảm ×1
SPY SPY $1317352 0,50% 1764 $170148
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1262045 0,48% 34931 $268071 Tăng ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1189766 0,45% 13812 $222713 Tăng ×1
MUB iShares Trust $1174242 0,44% 10911 $10732 Giảm ×6
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1135258 0,43% 13921 $497398
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1129473 0,43% 2990 $208681 Tăng ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $906440 0,34% 7584 $251979 Tăng ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $816609 0,31% 25736 $-61835 Giảm ×1
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $812579 0,31% 73838 $145211 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $764144 0,29% 3819 $79101 Giảm ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $742222 0,28% 7697 $83447 Tăng ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $710976 0,27% 9685 $-2227
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $682985 0,26% 16646 $175894 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $676745 0,26% 1609 $69677 Tăng ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $653702 0,25% 24668 $-51144 Giảm ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $585826 0,22% 49900 $-11610 Giảm ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $560553 0,21% 2369 $84410 Tăng ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $559999 0,21% 10590 $127821
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $542077 0,20% 11193 $-436509 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $533416 0,20% 1066 $8692 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $524317 0,20% 712 $113365
VSGX VANGUARD WORLD FUND $521212 0,20% 6330 $67161
VO VANGUARD INDEX FUNDS $518871 0,20% 6440 $56511 Tăng ×2
DSI iShares Trust $498365 0,19% 3500 $74200
IAGG iShares Trust $484748 0,18% 9580 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $484553 0,18% 1299 $98064 Tăng ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $433170 0,16% 769 $-17096
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $429205 0,16% 16172 $28436 Giảm ×2
XLU XLU $420755 0,16% 9280 $-5104
EWA iShares, Inc. $388890 0,15% 13810 $5524
ITOT iShares Trust $376671 0,14% 2293 $87538 Tăng ×1
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $370240 0,14% 3560 Tăng ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $351531 0,13% 1796 $1616 Tăng ×1
IVV iShares Trust $320178 0,12% 428 $40906
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $293615 0,11% 12163 $65165 Tăng ×2
VDE VANGUARD WORLD FUND $288550 0,11% 1922 $-141800 Giảm ×1
IWM iShares Trust $283925 0,11% 945 $49565
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $236601 0,09% 930 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $235277 0,09% 1685 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $226135 0,09% 1654 $-54483
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $217435 0,08% 4731 $467 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $216072 0,08% 1473 $3241
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $204790 0,08% 3820
IXN iShares Trust $202272 0,08% 1400 Tăng ×1
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $71610 0,03% 15500 $17088 Tăng ×1
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $54750 0,02% 10389 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SCHB $74632677 28,17% tăng ×6
VEA $33651158 12,70% tăng ×6
SCHZ $13020339 4,91% tăng ×6
VWO $10900604 4,11% tăng ×6
CORP $8585921 3,24% tăng ×6
SCHR $6245408 2,36% tăng ×6
VTI $3112000 1,17% tăng ×4
SCHV $2655655 1,00% tăng ×3
MSFT $484553 0,18% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
IAGG $484748 9580 0,18%
MUNY $370240 3560 0,14%
SNOW $236601 930 0,09%
INTC $235277 1685 0,09%
XLF $204790 3820 0,08%
IXN $202272 1400 0,08%
ATAI $54750 10389 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SCHB Mua thêm +19K +$10.4M
VEA Mua thêm +17K +$4.5M
VWO Mua thêm +15K +$1.8M
SCHF Giảm -3K +$1.7M
GOOGL Mua thêm +427 +$1.2M
CMF Giảm -21K -$1.0M
GOOG Mua thêm +400 +$831K
VT Giảm -12K -$808K
SIVR Giảm -30 -$794K
SCHZ Mua thêm +36K +$791K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
EVM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 101550 $963710 Không còn theo dõi
BFZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 44600 $479004 Không còn theo dõi
XLF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4355 $228071 -0,7%
IBIT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4304 $213694
XLF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3820 $209221 8,3%
BITX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3751 $206605
FISV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1174 $202409 -65,6%
ETHE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5900 $202193 -12,1%
PWZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8400 $200340
NKX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15000 $176550 -16,9%
VCV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10700 $113527 -13,5%