Northeast Financial Group, Inc.
CIK 1965773 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $404.0M
- Các vị thế
- 90
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#4338 trên 9443 theo giá trị 13F · top 45.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: -8.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,70%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,47%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 7,32% Ước tính mua $30956750 · bán $63694106
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 73,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 12
- Giảm
- 56
- Đã Đóng
- 12
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 6,9% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,1%
Consumer Discretionary
1,2%
Communication Services
0,9%
Retail
0,6%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
94,3%
Danh mục đầy đủ 90 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $54913679 | 13,59% | 2141313 | $1534420 | Tăng ×4 | ||
| SCHM | $25011708 | 6,19% | 807726 | $-1765234 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $21924066 | 5,43% | 752372 | $-2046727 | Tăng ×5 | ||
| SCHF | $20095979 | 4,97% | 811818 | $-1804761 | Giảm ×1 | ||
| SCHV | $16769114 | 4,15% | 549657 | $-1188618 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $14827752 | 3,67% | 22800 | Quyền chọn bán | $-10539672 | Giảm ×1 | |
| USHY | $13749216 | 3,40% | 373064 | $-2311477 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $12941685 | 3,20% | 121903 | $-3285250 | Giảm ×1 | ||
| SCHO | $12691015 | 3,14% | 522603 | $-1792101 | Giảm ×1 | ||
| VNQ | $11889805 | 2,94% | 133902 | $348995 | Tăng ×3 | ||
| VWO | $11744878 | 2,91% | 217180 | $-1158241 | Giảm ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $10748191 | 2,66% | 143713 | $-1235212 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $10559706 | 2,61% | 16234 | $-4158548 | Giảm ×2 | ||
| JAAA | $10108506 | 2,50% | 200651 | $1314390 | Tăng ×4 | ||
| SCHP | $10106705 | 2,50% | 379803 | $6589921 | Tăng ×1 | ||
| SPHY | $10027727 | 2,48% | 429967 | $2441741 | Tăng ×3 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $8881702 | 2,20% | 512673 | $1818435 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $8514055 | 2,11% | 150184 | $-1808893 | Giảm ×1 | ||
| SPAB | $7958070 | 1,97% | 310565 | $-462338 | Giảm ×2 | ||
| SCHD | $7951504 | 1,97% | 258864 | $168727 | Giảm ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $7639886 | 1,89% | 87919 | $-737318 | Giảm ×1 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $7625268 | 1,89% | 153434 | Tăng ×1 | |||
| SUB | $7127626 | 1,76% | 66914 | $-1895137 | Giảm ×1 | ||
| SCHZ | $6737549 | 1,67% | 290058 | $826458 | Tăng ×5 | ||
| IWM | $6646400 | 1,65% | 26800 | Quyền chọn bán | $-3520008 | Giảm ×1 | |
| AGG | $6320921 | 1,56% | 63628 | $-728849 | Giảm ×1 | ||
| SPYI | $5856141 | 1,45% | 118594 | Tăng ×1 | |||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $4655943 | 1,15% | 93037 | $-12400569 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $4228799 | 1,05% | 17048 | $-939676 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $3806764 | 0,94% | 8847 | $58068 | Giảm ×2 | ||
| TFI | $3076835 | 0,76% | 67845 | $-939253 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3048724 | 0,75% | 8201 | $-651572 | Giảm ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2968085 | 0,73% | 37341 | $382964 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2758609 | 0,68% | 10863 | $-477091 | Giảm ×2 | ||
| SCHA | $2736993 | 0,68% | 94042 | $157997 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1852667 | 0,46% | 7300 | Quyền chọn bán | $-131911 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1635700 | 0,40% | 4400 | Quyền chọn bán | $-343068 | ||
| PZA | $1507785 | 0,37% | 65599 | $-608147 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1496722 | 0,37% | 8581 | $-245456 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1111787 | 0,28% | 3864 | $-262763 | Giảm ×5 | ||
| SCMB | $978190 | 0,24% | 38390 | $-53347 | Giảm ×3 | ||
| VOO | $888031 | 0,22% | 1486 | $-299894 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $872000 | 0,22% | 5000 | Quyền chọn bán | $-60500 | ||
| SPEM | $826664 | 0,20% | 17620 | $-98433 | Giảm ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $812948 | 0,20% | 15467 | $-82988 | Giảm ×5 | ||
| VTI | $750105 | 0,19% | 2338 | $-1961612 | Giảm ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $741232 | 0,18% | 3559 | $-345469 | Giảm ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $723461 | 0,18% | 2522 | $-137606 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $603876 | 0,15% | 2100 | Quyền chọn bán | $-53424 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $579959 | 0,14% | 1564 | $-509141 | Giảm ×4 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $565590 | 0,14% | 14806 | $47084 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $527027 | 0,13% | 573 | $-142499 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $487662 | 0,12% | 1700 | Quyền chọn bán | $-45798 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $455551 | 0,11% | 1863 | $14406 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $441322 | 0,11% | 5993 | $-26504 | Giảm ×3 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $436800 | 0,11% | 3500 | $-95025 | |||
| SGOL | $431473 | 0,11% | 9670 | $63684 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $414203 | 0,10% | 415 | $37634 | Giảm ×2 | ||
| ESGV | $390027 | 0,10% | 3474 | $-30188 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $389617 | 0,10% | 3135 | $9263 | Giảm ×2 | ||
| CCNE CNB Financial Corporation - Common Stock | $384706 | 0,10% | 13284 | $37064 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $355600 | 0,09% | 1708 | $-13826 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $349699 | 0,09% | 3637 | $10288 | Tăng ×2 | ||
| VO | $334692 | 0,08% | 1165 | $-79002 | Giảm ×4 | ||
| DFAC | $324308 | 0,08% | 8344 | $-826634 | Giảm ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $323128 | 0,08% | 2600 | Quyền chọn bán | $-256204 | Giảm ×1 | |
| VOOG | $319667 | 0,08% | 784 | $-35374 | Giảm ×5 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $319388 | 0,08% | 1308 | $106668 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $315693 | 0,08% | 1518 | $39346 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $283362 | 0,07% | 3726 | $13999 | Giảm ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $274679 | 0,07% | 3326 | $-25957 | Giảm ×5 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $270315 | 0,07% | 1500 | $36084 | Giảm ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $268970 | 0,07% | 13170 | Tăng ×1 | |||
| EUSB | $262176 | 0,06% | 6027 | $-2470 | |||
| SPY SPY | $260136 | 0,06% | 400 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| DGRO | $249518 | 0,06% | 3552 | $-76528 | Giảm ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $243555 | 0,06% | 740 | $-68728 | Giảm ×2 | ||
| SPTL | $236881 | 0,06% | 9005 | $-7684 | Giảm ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $236200 | 0,06% | 760 | $865 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $231933 | 0,06% | 484 | $-134499 | Giảm ×2 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $224640 | 0,06% | 1800 | Quyền chọn bán | $-48870 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $215693 | 0,05% | 377 | $-50323 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $210241 | 0,05% | 1428 | $-99498 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $206123 | 0,05% | 1327 | ||||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $203185 | 0,05% | 2635 | $-44635 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $164445 | 0,04% | 500 | Quyền chọn bán | $-7605 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $148068 | 0,04% | 400 | Quyền chọn bán | $-45380 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $83156 | 0,02% | 400 | Quyền chọn bán | $10364 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $62481 | 0,02% | 300 | Quyền chọn bán | $-6765 | ||
| ALT Altimmune, Inc. - Common Stock | $42014 | 0,01% | 13641 | $-6335 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SCHX | $54913679 | 13,59% | tăng ×4 |
| SCHG | $21924066 | 5,43% | tăng ×5 |
| VNQ | $11889805 | 2,94% | tăng ×3 |
| JAAA | $10108506 | 2,50% | tăng ×4 |
| SPHY | $10027727 | 2,48% | tăng ×3 |
| SCHZ | $6737549 | 1,67% | tăng ×5 |
| VCSH | $2968085 | 0,73% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| GPIX | Giảm | -230K | -$12.4M |
| SPY | Giảm | -14K | -$10.5M |
| SCHP | Mua thêm | +247K | +$6.6M |
| SPY | Giảm | -5K | -$4.2M |
| IWM | Giảm | -14K | -$3.5M |
| MUB | Giảm | -30K | -$3.3M |
| SPHY | Mua thêm | +109K | +$2.4M |
| USHY | Giảm | -56K | -$2.3M |
| SCHG | Mua thêm | +18K | -$2.0M |
| VTI | Giảm | -6K | -$2.0M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3878 | $2031612 | 24,2% |
| PK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 124674 | $1754180 | 48,6% |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8748 | $1259631 | Không còn theo dõi |
| CI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3532 | $1168176 | -4,0% |
| V | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2961 | $1051716 | 7,7% |
| WM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3540 | $810279 | 1,4% |
| SJM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8161 | $801599 | 13,1% |
| NPKI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 65902 | $785552 | -4,5% |
| TGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7023 | $732927 | 64,6% |
| IEFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6956 | $622745 | Không còn theo dõi |
| PM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3228 | $512416 | 4,2% |
| CMF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8807 | $506050 | Không còn theo dõi |
| MO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6103 | $366303 | 13,8% |
| AMP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 734 | $359910 | 25,9% |
| MDLZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4753 | $322545 | -4,9% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 921 | $318758 | 20,4% |
| ESSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15646 | $303532 | Không còn theo dõi |
| NYF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5513 | $295043 | Không còn theo dõi |
| VGSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4585 | $269277 | |
| DFAX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7797 | $255209 | Không còn theo dõi |
| ITM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5535 | $251933 | Không còn theo dõi |
| VGLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4425 | $244948 | |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1611 | $241634 | 8,0% |
| TT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 715 | $240898 | 4,0% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1429 | $238152 | 4,8% |
| PG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1619 | $232080 | -0,8% |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 361 | $221766 | |
| MO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3277 | $216482 | 15,8% |
| PJAN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5047 | $209299 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1897 | $208651 | 2,4% |
| FDBC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4810 | $200144 | 18,1% |
| NAD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12462 | $145681 | -3,0% |
| BBDC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14686 | $134817 | 13,8% |
| WGHTQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13666 | $17356 | Không còn theo dõi |